收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入1.08亿元人民币,同比增长5.21%[8] - 年初至报告期末营业收入3.09亿元人民币,同比增长19.09%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1645.89万元人民币,同比下降35.59%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5491.63万元人民币,同比增长2.03%[8] - 2017年1-9月公司营业收入30,898.05万元,同比增长19.09%[18] - 归属于上市公司股东的净利润5,491.63万元,同比增长2.03%[18] - 2017年第三季度营业收入10,818.89万元,同比增长5.21%[20] - 2017年第三季度归属于上市公司股东的净利润1,645.90万元,同比下降35.59%[20] - 营业总收入为108,188,859.88元,同比增长5.2%[50] - 净利润为16,458,909.39元,同比下降35.6%[51] - 母公司净利润为16,596,620.05元,同比下降35.1%[55] - 营业总收入同比增长19.08%至3.09亿元,上期为2.59亿元[57] - 净利润同比增长2.03%至5491.63万元,上期为5382.62万元[59] 成本和费用(同比环比) - 公司整体毛利率同比下降0.80个百分点,净利率同比下降2.97个百分点[19] - 2017年第三季度毛利率同比下降6.72个百分点[20] - 管理费用51,952,553.21元,同比增长31.72%[25] - 资产减值损失12,668,085.23元,同比增长79.02%[25] - 营业成本为58,478,727.94元,同比增长20.1%[51] - 销售费用为10,286,063.07元,同比增长13.1%[51] - 管理费用为19,088,257.38元,同比增长18.9%[51] - 营业成本同比增长21.08%至1.51亿元,上期为1.25亿元[57] - 销售费用同比增长19.23%至3250.27万元,上期为2725.96万元[57] - 管理费用同比增长31.72%至5195.26万元,上期为3944.16万元[57] - 资产减值损失同比增长78.99%至1266.81万元,上期为707.63万元[57] 各业务线表现 - 主轴业务收入占营业收入比重74.41%,转台业务占8.73%,零配件及维修业务占16.86%[18] - 转台业务2017年1-9月实现销售收入2,696.14万元[19] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3809.98万元人民币,同比增长174.95%[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.85亿元,同比上升102.74%,主要因销售增长及回款增加[27] - 支付给职工以及为职工支付的现金为9954.80万元,同比上升57.03%,主要因员工人数增加[27] - 经营活动产生的现金流量净额为3809.98万元,同比上升174.95%,主要因销售增长及回款增加[27] - 现金及现金等价物净增加额为-2858.97万元,同比下降196.41%,主要因上年同期IPO募集资金[27] - 经营活动现金流量净额改善至3809.98万元,上期为-5083.09万元[66] - 支付职工现金同比增长56.99%至9954.80万元,上期为6339.43万元[66] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3827.05万元,上期为-5083.09万元[68] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2.85亿元,同比增长102.7%[68] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为9939.38万元,同比增长56.7%[68] - 购建固定资产、无形资产支付的现金本期为8721.17万元,与上期8705.90万元基本持平[68] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-9315.03万元,上期为-8705.90万元[68] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2623.40万元,上期为1.68亿元[69] - 期末现金及现金等价物余额为5827.33万元,较期初8691.90万元减少32.9%[69] - 取得借款收到的现金本期为5000万元[69] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为2376.60万元,同比增长5586.5%[69] 其他收益和损益项目 - 年初至报告期末非经常性损益项目合计466.81万元人民币[9] - 其他收益为283.18万元,全部来自与企业日常活动相关的政府补助[26] - 营业外收入为346.30万元,同比下降51.03%,主要因政府补助重分类至其他收益[26] - 营业外支出为79.98万元,同比上升326.13%,主要因处置固定资产[26] 税费相关 - 所得税费用为755.19万元,同比下降34.17%,主要因递延所得税资产增加[26] - 所得税费用为2,151,011.95元,同比下降50.9%[51] - 所得税费用同比下降33.92%至758.21万元,上期为1147.16万元[59] 每股收益 - 本报告期基本每股收益0.06元/股,同比下降45.45%[8] - 年初至报告期末基本每股收益0.20元/股,同比下降16.67%[8] - 基本每股收益为0.06元,同比下降45.5%[52] - 基本每股收益0.20元,同比下降16.67%,上期为0.24元[60] 资产和负债变动 - 总资产9.84亿元人民币,较上年度末增长13.93%[8] - 归属于上市公司股东的净资产7.22亿元人民币,较上年度末增长5.19%[8] - 货币资金期末余额为68,860,883.71元,较期初94,974,296.17元下降27.5%[42] - 应收账款期末余额为245,190,376.21元,较期初207,692,690.55元增长18.1%[42] - 存货期末余额为205,736,624.57元,较期初171,935,215.16元增长19.7%[42] - 固定资产期末余额为248,928,124.78元,较期初155,292,753.80元增长60.3%[43] - 在建工程期末余额为1,503,597.80元,较期初65,544,159.09元下降97.7%[43] - 短期借款期末余额为40,000,000.00元,期初无短期借款[43] - 应付账款期末余额为53,265,170.29元,较期初30,302,042.40元增长75.8%[43] - 股本期末余额为253,621,000.00元,较期初101,448,400.00元增长150.0%[44] - 未分配利润期末余额为315,584,932.83元,较期初284,001,767.26元增长11.1%[45] - 资产总计期末余额为983,538,866.64元,较期初863,290,706.31元增长13.9%[43] - 负债合计为257,393,769.46元,同比增长45.4%[48] - 所有者权益合计为721,918,034.00元,同比增长5.2%[48] 重大投资和项目 - 公司支付4500万元购买4.3万平方米工业用地使用权[29] - 公司牵头承担国家重点研发计划项目,总经费4551万元,其中中央财政经费1551万元,已确认政府补助186.12万元[32] 审计情况 - 第三季度报告未经审计[70]
昊志机电(300503) - 2017 Q3 - 季度财报