收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为139,619,227.85元,较上年同期增长24.52%;年初至报告期末营业收入为375,273,085.06元,较上年同期增长8.87%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为13,028,756.94元,较上年同期增长18.16%;年初至报告期末为34,897,710.69元,较上年同期减少8.50%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11,297,846.49元,较上年同期增长79.20%;年初至报告期末为30,942,301.94元,较上年同期减少1.01%[8] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元/股,较上年同期增长14.29%;年初至报告期末均为0.44元/股,较上年同期减少18.52%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.28%,较上年同期增加0.22%;年初至报告期末为6.06%,较上年同期减少2.33%[8] - 2017年1 - 9月营业外收入为247.15万元,较2016年1 - 9月的629.98万元减少60.77%[17] - 合并营业总收入本期为1.40亿元,上期为1.12亿元,增长24.52%[44] - 本季度营业收入为138,678,642.02元,上期为111,124,850.43元,同比增长24.80%[48] - 本季度营业利润为13,697,633.59元,上期为9,989,563.11元,同比增长37.12%[45] - 本季度净利润为13,028,756.94元,上期为11,026,510.01元,同比增长18.16%[45] - 年初到报告期末营业总收入为375,273,085.06元,上期为344,712,729.06元,同比增长8.86%[51] - 公司2017年第三季度投资收益为838,487.76元,上年同期为1,608,283.12元[53] - 2017年第三季度营业利润为37,231,785.03元,上年同期为38,464,879.62元[53] - 2017年第三季度净利润为34,897,710.69元,上年同期为38,139,238.99元[53] - 2017年第三季度基本每股收益为0.44元,上年同期为0.54元[54] - 母公司2017年年初到报告期末营业收入为372,525,766.30元,上年同期为341,783,626.96元[56] 成本和费用(同比环比) - 2017年1 - 9月营业税金及附加为332.28万元,较2016年1 - 9月的179.13万元增长85.50%[17] - 2017年1 - 9月销售费用为3754.13万元,较2016年1 - 9月的2720.54万元增长37.99%[17] - 2017年1 - 9月财务费用为270.15万元,较2016年1 - 9月的 - 139.56万元减少293.57%[17] - 2017年1 - 9月资产减值损失为675.09万元,较2016年1 - 9月的310.20万元增长117.64%[17] - 合并营业总成本本期为1.26亿元,上期为1.04亿元,增长21.76%[44] - 本季度营业成本为86,160,704.54元,上期为74,162,585.13元,同比增长16.18%[45] - 本季度税金及附加为797,856.09元,上期为283,627.55元,同比增长181.31%[45] - 本季度销售费用为17,583,819.92元,上期为8,113,221.24元,同比增长116.73%[45] - 本季度管理费用为16,593,459.00元,上期为20,955,777.86元,同比下降20.82%[45] - 本季度财务费用为2,053,569.38元,上期为 - 527,668.29元,同比增长490.07%[45] - 本季度资产减值损失为3,122,660.33元,上期为754,839.77元,同比增长313.68%[45] - 2017年年初到报告期末营业成本为243,762,631.83元,上年同期为220,100,456.93元[56] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为11,543,表决权恢复的优先股股东数量为0[12] - 前十大股东中,何德平持股比例为33.00%,持股数量为26,400,000股;何云涛持股比例为26.40%,持股数量为21,120,000股[12] - 前十大无限售条件股东中,上海汇寅投资中心(有限合伙)持有无限售条件股份数量为2,700,000股[12] 股份减持与增持相关承诺 - 上海汇寅若在承诺锁定期满后24个月内减持,减持公司股份将不超过公司股票发行后所持公司股份的75%[20] - 公司董事、高级管理人员何建锋、王德辉及褚兴安在任职期间每年转让的股份不得超过其直接或间接持有的本公司股份总数的25%[20] - 公司董事何德平、何云涛在任职期间每年转让的股份不得超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%[21] - 何德平、何云涛及德运咨询各减持公司股份将不超过公司发行后总股本的5%且不超过400万股[21] - 上海汇寅自公司股票上市之日起12个月内,不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份[20] - 上海汇寅自增资公司之日(2012年8月3日)起36个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份[20] - 公司董事、高级管理人员何建锋、王德辉及褚兴安自公司股票上市之日起12个月内,不转让或委托他人管理其间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份[20] - 公司董事何德平、何云涛所持公司股票在承诺锁定期满后两年内减持,减持价格将不低于公司股票发行价[21] - 两年期限届满后,何德平、何云涛或德运咨询减持新美星股份时,将以市价且不低于新美星上一会计年度经审计的除权后每股净资产的价格进行减持[21] - 何德平、何云涛及德运咨询减持公司股份时,将提前三个交易日通过公司发出相关公告[21] 稳定股价措施 - 公司上市后三年内,若股票连续20个交易日除权后加权平均价低于上一财务年度经审计的除权后每股净资产值,启动稳定股价措施[22] - 公司回购股份资金总额累计不超首次公开发行股票所募集资金净额,单次不少于500万元,不超总股本2%[22][23] - 公司董事会公告回购预案后,若股票连续5个交易日除权后加权平均价超上一财务年度经审计的除权后每股净资产值,终止回购,3个月内不再启动[23] - 前三大股东单次增持总金额不少于500万元,不超总股本2%[23] - 董事、高级管理人员用于增持的货币资金不少于上年度在公司领取薪酬总和的30%,不超总和[24] - 公司董事会应在回购启动条件触发之日起15个交易日内做出回购决议[24] - 公司回购应在股东大会决议做出次日启动,30日内实施完毕[24][25] - 前三大股东及董事、高级管理人员应在增持公告做出次日启动增持,30日内实施完毕[25] - 前三大股东未履行增持义务,公司有权扣减分红;董事、高级管理人员未履行,公司有权扣减报酬[25] - 启动条件首次被触发后,前三大股东及持有公司股份的董事和高级管理人员股份锁定期自动延长6个月[25] 现金分红 - 2017年公司以总股本8000万股为基数,现金分红3600万元,每10股分配现金红利4.5元[28][29] 招股书相关承诺 - 控股股东及实控人承诺如招股书有虚假记载等问题,将购回首次公开发行股票时已转让的原限售股份,购回价格为发行价加同期银行存款利息[26] - 公司全体董监高承诺招股说明书不存在虚假记载等问题,并对其真实性等承担法律责任[26][27] 其他财务数据 - 本报告期末总资产为1,201,907,312.40元,较上年度末增长6.83%[8] - 2017年9月30日应收票据为0元,较2016年12月31日的20万元减少100%[17] - 2017年9月30日预付款项为4506.54万元,较2016年12月31日的2210.82万元增长103.84%[17] - 2017年1 - 9月收到的税费返还为1408.46万元,较2016年1 - 9月的624.41万元增长125.56%[17] - 2017年1 - 9月收到的其他与经营活动有关的现金为418.57万元,较2016年1 - 9月的696.45万元减少39.90%[17] - 2017年1 - 9月购建固定资产等支付的现金为1.46亿元,较2016年1 - 9月的1328.73万元增长1001.75%[17] - 2017年9月30日货币资金期末余额为300953973.59元,期初余额为339525367.25元[36] - 2017年9月30日应收账款期末余额为162403299.97元,期初余额为131867584.02元[36] - 2017年9月30日预付款项期末余额为45065362.68元,期初余额为22108172.59元[36] - 2017年9月30日其他应收款期末余额为1601815.30元,期初余额为1497131.46元[36] - 2017年9月30日存货期末余额为390132267.72元,期初余额为359253710.53元[36] - 2017年9月30日其他流动资产期末余额为4067767.26元,期初余额为110011704.99元[36] - 2017年9月30日流动资产合计期末余额为904224486.52元,期初余额为964463670.84元[36] - 公司资产总计期末为12.02亿元,期初为11.25亿元,增长6.83%[37] - 公司负债合计期末为6.24亿元,期初为5.46亿元,增长14.28%[38] - 公司所有者权益合计期末为5.78亿元,期初为5.79亿元,下降0.19%[39] - 母公司流动资产合计期末为9.23亿元,期初为9.83亿元,下降6.11%[40] - 母公司非流动资产合计期末为2.90亿元,期初为1.52亿元,增长90.80%[41] - 投资性房地产期末为1681.64万元,期初为1737.79万元,下降3.23%[37] - 固定资产期末为9983.53万元,期初为1.06亿元,下降5.44%[37] - 在建工程期末为444.56万元,期初为168.37万元,增长163.92%[37] - 2017年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为404,251,996.96元,上年同期为327,206,190.56元[60] - 2017年年初到报告期末收到的税费返还为14,084,573.76元,上年同期为6,244,149.85元[60] - 2017年年初到报告期末经营活动现金流入小计为422,522,305.26元,上年同期为340,414,799.27元[60] - 2017年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为28,029,830.10元,上年同期为 - 2,424,992.37元[60] - 经营活动现金流入小计本期为420,726,295.48元,上期为336,386,556.78元;经营活动产生的现金流量净额本期为29,255,925.27元,上期为 - 2,250,252.51元[62] - 投资活动现金流入小计本期为110,903,206.21元,上期为1,608,283.12元;投资活动产生的现金流量净额本期为 - 35,490,500.75元,上期为 - 231,679,057.45元[62] - 筹资活动现金流入小计本期为0元,上期为264,400,000.00元;筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 36,000,000.00元,上期为206,992,469.81元[62][63] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 42,234,575.48元,上期为 - 26,936,840.15元[63] - 期初现金及现金等价物余额本期为302,858,491.23元,上期为198,920,997.96元[63] - 期末现金及现金等价物余额本期为260,623,91
新美星(300509) - 2017 Q3 - 季度财报