公司基本信息 - 公司主营业务为中成药的研发、生产与销售，有3个主导产品[108] - 公司可生产6个剂型，拥有49个药品生产批准文号、2个保健食品批准文号，3个产品为公司主导产品[5] - 公司可生产6个剂型，拥有49个药品生产批准文号、2个保健食品批准文号[33] - 公司主要产品为黄芪生脉饮、伸筋丹胶囊和西洋参口服液[34] - 公司主导产品为黄芪生脉饮、伸筋丹胶囊和西洋参口服液，在主导产品、产品质量等方面具有较强竞争优势[45] - 公司拥有49个药品生产批准文号、2个保健食品批准文号[108] - 公司于2015年1月15日取得药品GMP证书，2015年7月20日取得药品生产许可证，有效期至2020年7月19日，现有药品、保健食品注册批件有效期均更新至2020年[9] - 公司药品GMP证书有效期至2020年1月14日，药品生产许可证有效期至2020年7月19日，现有药品、保健食品注册批件有效期至2020年[115] - 公司采购模式为“以产定购”，生产模式为“以销定产”[34][35] - 公司营销模式主要为经销商经销模式，报告期内经销商比较稳定[38] 财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入315,313,658.27元，较2015年增长1.23%[23] - 2016年归属于上市公司股东的净利润118,958,793.02元，较2015年增长0.15%[23] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润112,933,181.48元，较2015年下降4.44%[23] - 2016年经营活动产生的现金流量净额121,184,880.46元，较2015年下降2.93%[23] - 2016年末资产总额700,950,955.55元，较2015年末增长93.17%[23] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产640,464,273.91元，较2015年末增长107.03%[23] - 2016年非经常性损益合计6,025,611.54元，2015年为607,010.05元，2014年为929,904.76元[30] - 公司2016年营业总收入31,531.37万元，较上年同期增长1.23%[56] - 公司2016年营业成本10,953.62万元，较上年同期增长2.80%[56] - 公司2016年销售、管理、财务费用合计增加379.96万元，较上年同期增长5.84%[56] - 公司2016年经营活动现金流量净额较上年同期减少365.56万元，降低2.93%[56] - 公司2016年归属于上市公司股东的净利润11,895.88万元，较上年同期增长0.15%[56] - 2016年公司营业收入315,313,658.27元，同比增长1.23%，医药制造业占比100% [69] - 医药制造业营业成本109,536,212.55元，毛利率65.26%，营业收入同比增长1.23%，营业成本同比增长2.89%，毛利率同比下降0.56% [71] - 浙江省内营业成本88,387,582.10元，毛利率67.67%，营业收入同比增长0.81%，营业成本同比增长3.16%，毛利率同比下降0.74% [71] - 医药制造业销售量68,431.68万粒/万片/万支/万瓶，同比下降3.78%；生产量71,354.46万粒/万片/万支/万瓶，同比增长10.09%；库存量9,115.74万粒/万片/万支/万瓶，同比下降24.24% [72] - 医药制造业直接材料成本92,348,454.54元，占营业成本比重84.31%，同比增长2.19% [74] - 2016年销售费用36,186,725.25元，同比增长8.06%；管理费用34,063,698.62元，同比增长4.95%；财务费用 -1,373,426.07元，同比增长58.23%[80] - 2016年研发投入总额1522.03万元，同比增长0.30%，占营业收入总额的4.83%[81] - 2016年经营活动现金流入小计305,055,443.32元，同比增长3.77%；现金流出小计183,870,562.86元，同比增长8.72%；现金流量净额121,184,880.46元，同比减少2.93%[83] - 2016年投资活动现金流入小计706,749.80元，同比减少74.89%；现金流出小计172,269,924.33元，同比增长1,060.15%；现金流量净额 -171,563,174.53元，同比增长1,325.56%[83] - 2016年筹资活动现金流入小计227,000,000.00元，同比增长11,250.00%；现金流出小计15,350,601.36元，同比减少75.27%；现金流量净额211,649,398.64元，同比增长 -452.38%[83] - 2016年投资收益706,749.80元，占利润总额比例0.51%；资产减值168,044.51元，占比0.12%；营业外收入6,740,594.68元，占比4.87%；营业外支出215,087.50元，占比0.16%[85][86] - 2016年末货币资金336,633,253.97元，占总资产比例48.03%，较2015年末减少0.30%；应收账款34,680,025.71元，占比4.95%，较2015年末减少3.87%[87] - 2016年末存货40,979,018.51元，占总资产比例5.85%，较2015年末减少2.60%；固定资产40,783,151.68元，占比5.82%，较2015年末减少6.43%[87] - 可供出售金融资产期初29,842,694.76元，本期公允价值变动 -1,537,157.03元，期末28,305,537.73元[91] - 股票初始投资成本630,890.50元，本期公允价值变动4,374,647.23元，期末金额5,005,537.73元，资金来源为自有资金[93] - 报告期内基本每股收益为1.70元/股，同比下降14.16%；稀释每股收益为1.70元/股，同比下降14.16%[172] - 报告期归属于上市公司股东的每股净资产为8.01元/股，同比增长55.28%[172] - 报告期末公司总资产7.0095095555亿元，比上年同期增长93.17%[175] - 报告期末归属于上市公司股东权益为6.4046427391亿元，比上年同期增长107.03%[175] 各条业务线数据关键指标变化 - 黄芪生脉饮收入253,417,759.00元，占比80.37%，同比下降1.31%；伸筋丹胶囊收入27,467,831.38元，占比8.71%，同比增长11.26%；西洋参口服液收入29,729,364.64元，占比9.43%，同比增长13.54%；其他产品收入4,698,703.25元，占比1.49%，同比增长23.08% [69] - 浙江省内收入273,386,128.73元，占比86.70%，同比下降0.37%；浙江省外收入41,927,529.54元，占比13.30%，同比增长0.37% [69] - 黄芪生脉饮营业成本72,688,215.77元，毛利率71.32%，营业收入同比下降1.31%，营业成本同比增长1.86%，毛利率同比下降0.89% [71] - 公司主导产品黄芪生脉饮、伸筋丹胶囊、西洋参口服液收入占比分别为80.37%、8.71%、9.43%，综合毛利率为65.26%[58] - 公司其他产品营业收入占比较上年增长23.08%[58] 募集资金相关情况 - 公司募集资金投资项目建成后，黄芪生脉饮及其他合剂（口服液）生产能力将由原1.33亿支/年增至3.53亿支/年[8] - 公司募投项目正式发行上市前累计投入4020.32万元，报告期末累计投入5,236.34万元[59] - 2016年新股发行募集资金21,167万元，本期已使用5,236.34万元，累计使用5,236.34万元，尚未使用15,941.66万元，累计变更用途比例0.00%[96] - 截至2016年12月31日，募集资金投资项目累计投入5,236.34万元，余额为16,103.41万元，其中购买理财产品10,000.00万元，专户存款6,103.41万元[96][99] - 年产2.2亿支黄芪生脉饮制剂生产线GMP建设项目承诺投资16,493万元，本报告期投入5,156.5万元，累计投入5,156.5万元，投资进度31.26%[98] - 区域营销网络建设项目承诺投资2,573万元，本报告期投入31.3万元，累计投入31.3万元，投资进度1.22%[98] - 研发质检中心建设项目承诺投资2,112万元，本报告期投入48.54万元，累计投入48.54万元，投资进度2.30%[98] - 承诺投资项目小计承诺投资21,178万元，本报告期投入5,236.34万元，累计投入5,236.34万元[99] - 公司以自筹资金预先投入募投项目“年产2.2亿支黄芪生脉饮制剂GMP生产线建设项目”4,020.32万元，2016年7月31日完成置换[99] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[100] - 公司IPO募集资金投资3个项目，其中“年产2.2亿支黄芪生脉饮制剂生产线GMP建设项目”建成后，黄芪生脉饮及其他合剂（口服液）产能将从1.33亿支/年增至3.53亿支/年[113][114] 公司上市相关情况 - 公司于2016年6月24日在深交所创业板成功挂牌上市[61] - 2016年6月公司成功实现上市[104] - 保荐机构太平洋证券股份有限公司的持续督导期间为2016.6.24 - 2019.12.31[23] - 公司首次公开发行2000万股人民币普通股，发行价格为12.20元/股，于2016年6月24日在深交所创业板上市，总股本由6000万股增至8000万股[170][171][174] - 发行后限售股6000万股，占总股本75%；无限售股2000万股，占总股本25%[170][175] - 本次发行募集资金净额为2.1167亿元，新增注册资本2000万元，余额转入资本公积[175] 利润分配相关情况 - 公司利润分配预案以80,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增10股[11] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的15%[120] - 公司处于成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到20%[120][121] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到80%[120] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到40%[120] - 重大资金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%且超过5000万元，或达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%[121] - 调整利润分配政策的议案需经董事会审议后提交股东大会，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[123] - 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等相关规定[125] - 2016年度利润分配预案以80,000,000股为基数，每10股派发现金红利5元（含税），现金分红总额40,000,000元，每10股转增10股[126][127] - 2016年可分配利润为270,711,110.32元，现金分红占利润分配总额的比例为100%[126] - 2016年现金分红金额40,000,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为33.63%[130] - 2015年现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0%[130] - 2014年现金分红金额60,000,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为56.79%[130] 股东相关情况 - 截止披露前一交易日公司总股本80,000,000股[24] - 报告期末普通股股东总数为15966户，年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为14598户[177] - 王岳钧持股比例为38.25%，持股数量为3060万股[178] - 嵊州市和丰投资股份有限公司持股比例为36.75%，持股数量为2940万股[178] - 高志成持股比例为0.21%，