收入和利润（同比环比） - 本报告期营业总收入3039.57万元，同比下降13.92%[7] - 年初至报告期末营业总收入8137.49万元，同比增长3.02%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润751.76万元，同比下降27.24%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1231.26万元，同比下降9.88%[7] - 报告期内实现营业收入81,374,900元，较上年同期增长3.02%[20] - 营业总收入同比增长3.0%至8137.5万元[87] - 净利润同比下降28.8%至728.6万元[80] - 归属于母公司净利润同比下降27.2%至751.8万元[80] - 营业利润同比下降43.2%至726.52万元，对比上期1279.91万元[88] - 净利润同比下降8.7%至1242.92万元，对比上期1360.68万元[88] - 基本每股收益下降18.5%至0.22元，对比上期0.27元[89] - 母公司营业收入微增0.6%至5754.32万元，对比上期5721.67万元[90] - 母公司净利润同比增长11.1%至886.6万元[84] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为2468.7万元，较上期的2508.5万元下降1.6%[79] - 营业成本同比增长0.1%至2543.4万元[87] - 销售费用同比增长26.9%至1518.2万元[87] - 管理费用同比增长19.0%至3114.0万元[87] - 母公司营业成本增长7.5%至2005.60万元，对比上期1866.01万元[90] - 母公司销售费用增长31.4%至1324.39万元，对比上期1007.59万元[90] - 母公司管理费用增长24.4%至2406.95万元，对比上期1934.95万元[90] 资产和负债变化 - 公司总资产4.3026亿元，较上年末增长54.35%[7] - 归属于上市公司股东的净资产3.9621亿元，较上年末增长74.60%[7] - 货币资金较上年度末增长140.73%至216,114,103.97元，主要因发行新股募集资金到账[18] - 应收账款较上年度末增长56.38%至51,212,646.48元，主要因客户预决算管理制度导致回款集中在下半年[18] - 实收资本较上年度末增长33.50%至68,139,000元，因报告期内发行新股所致[18] - 资本公积较上年度末大幅增长373.67%至194,576,627.47元，因报告期内发行新股所致[18] - 公司货币资金期末余额为2.161亿元较期初8,977万元大幅增长[71] - 应收账款期末余额为5,121万元较期初3,275万元增长56%[71] - 公司总资产从期初的2.787亿元增长至期末的4.303亿元，增幅54.4%[72][74] - 货币资金从期初的5924.9万元大幅增加至期末的1.957亿元，增幅230.3%[75] - 应收账款从期初的2597.3万元增至期末的3864.5万元，增幅48.8%[75] - 资本公积从期初的4107.9万元增至期末的1.9458亿元，增幅373.8%[73][77] - 股本从期初的5103.9万元增至期末的6813.9万元，增幅33.5%[73][77] - 应付职工薪酬从期初的1247.6万元降至期末的362.6万元，下降70.9%[72] - 母公司未分配利润从期初的1.0034亿元降至期末的9719.0万元，下降3.1%[77] - 投资性房地产从期初的790.4万元增至期末的1243.8万元，增幅57.3%[72] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2293.91万元，同比下降18.21%[7] - 筹资活动现金流入大幅增长6024.27%至183,728,000元，因发行新股募集资金到账[21] - 经营活动现金流量净流出扩大18.2%至-2293.91万元，对比上期-1940.48万元[95] - 支付职工现金增长10.6%至4367.54万元，对比上期3947.44万元[95] - 投资活动现金流出小计为1456万元，同比下降26.9%[96] - 筹资活动现金流入小计为1.837亿元，其中吸收投资收到1.807亿元[96][99] - 经营活动现金流量净额为-1595.7万元，同比改善33.6%[99] - 支付职工现金3223.4万元，同比增长13.4%[99] - 取得投资收益600万元，同比下降53.8%[99] - 购建长期资产支付现金1288.5万元，同比下降34.7%[99] - 分配股利及偿付利息支付1367.9万元，同比大幅增加[96][99] - 现金及现金等价物净增加额1.362亿元，去年同期为-2777.5万元[100] - 期末现金及现金等价物余额为2.142亿元，同比激增830.4%[96] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数17,081户[13] - 全国社会保障基金理事会持股比例为2.51%，持有1,710,000股[14] - 股东肖勇发行前持股比例为4.86%[31] - 股东林初可发行前持股比例为4.66%[31] - 股东余双兴发行前持股比例为4.18%[31] - 公司总股本为6,813.90万股[65] 业务和收入构成 - 公司主营业务为财政票据电子化管理及政府非税收入信息化管理相关的软件产品和服务[52][53] - 公司2014年主营业务收入为9328.43万元，2015年增长至11967.63万元，同比增长28.29%[53] - 公司2015年主营业务收入为11967.63万元，2016年增长至15227.33万元，同比增长27.24%[53] - 前五名供应商采购金额占比56.25%，与上年同期57.14%基本持平[20] - 前五名客户销售金额占比18.21%，较上年同期下降3.18%[20] - 福建省销售收入占比较高但呈持续下降趋势[22] - 报告期内新开拓山西和内蒙古新区域市场[22] 政府补助和营业外收入 - 计入当期损益的政府补助235万元[8] - 营业外收入较上年同期增长247.78%至6,519,748.98元，主要因政府补助及软件增值税退税增加[19] - 营业外收入大幅增长248%至651.97万元，对比上期187.47万元[88] 募集资金使用 - 募集资金总额为1.68918亿元[63] - 本季度投入募集资金总额为429.63万元[63] - 已累计投入募集资金总额为4601.73万元[63] - 非税收入管理及公共缴费服务平台项目投资进度为31.14%[63] - 运维服务体系建设项目投资进度为23.22%[63] - 技术研究中心建设项目投资进度为43.04%[63] 公司治理和股东承诺 - 实际控制人陈航股份锁定期36个月至2019年7月26日[26] - 实际控制人承诺减持价格不低于发行价[26] - 若股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[26] - 其他股东股份锁定期12个月至2017年7月26日[27] - 陈航等六位股东签署一致行动协议确保公司治理结构稳定[31][32][33] - 股东锁定期为自上市之日起36个月内不得转让股份[34] - 锁定期满后两年内每年减持股份不超过持股总数的25%[30] - 减持价格承诺不低于首次公开发行价格[29][30] - 若上市后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[29] - 福建省财政信息中心承诺锁定期满后两年内无减持意向[30] - 北京实地创业投资有限公司可能于锁定期满后两年内减持全部股份[31] - 公司上市后现金分红金额不少于当年实现可分配利润的30%[36] - 公司首次公开发行股票上市后6个月内离职的股东股份锁定期为18个月[35] - 公司首次公开发行股票上市后第7至12个月离职的股东股份锁定期为12个月[35] - 公司上市后分红回报规划承诺长期有效[36] - 控股股东陈航承诺不从事与公司主营业务存在竞争的业务活动[37][38] - 控股股东陈航承诺不占用公司资金或干预公司资金管理[40][41] - 控股股东陈航承诺避免非经营性资金往来等关联交易[40][41] - 公司上市相关股份锁定期协议有效期为上市后36个月[35] - 违反同业竞争承诺时公司可扣减相关股东税后薪酬及现金分红[39] - 公司利润分配不得超过累计可分配利润范围[36] - 关联交易承诺按市场公允价格执行并履行信息披露义务[42] 股价稳定措施 - 控股股东陈航承诺在触发增持义务时增持公司股票金额不低于2000万元[47] - 公司股价稳定预案启动条件为上市后三年内股价连续20个交易日低于最近一期披露的每股净资产[45] - 公司承诺在符合监管规定下通过回购股票等方式稳定股价[46] - 控股股东及公司董事高管承诺对符合规定的股价稳定方案投赞成票[43][44] - 股价稳定措施按控股股东增持、公司回购、董事高管增持的顺序实施[46][47] - 稳定股价承诺有效期自2016年7月26日起至2019年7月26日[43][44][45] - 董事高管增持股票需确保公司股权分布符合上市条件[47] - 控股股东需在触发增持义务后10个交易日内公告具体增持计划[47] - 公司股价稳定责任主体包括控股股东、公司及在任董事高管[46] - 股份回购计划最低总金额为2000万元人民币[48] - 董事及高级管理人员增持股票金额不低于其上一年度薪酬总额的20%[49] - 股价稳定措施触发条件为股票收盘价连续20个交易日低于最近一期披露的每股净资产[49][50] - 股份回购方案需由出席股东大会股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过[48] - 控股股东未履行增持义务时，公司有权扣减其应得分红[50] - 董事及高级管理人员未履行增持义务时，公司有权扣减其扣除当地最低工资水平后的全年报酬[50] - 稳定股价预案有效期为三年[51] 公司战略和未来发展 - 公司计划通过强化内部控制和完善投资决策程序来提升资金使用效率并控制资金成本[55] - 公司将加快募集资金投资项目的实施进度以尽快创造利润并提升盈利能力[56] - 投资项目预期具有较高的投资回报率将显著提升公司盈利能力和经营业绩[56] - 公司计划稳步推进市场开拓战略以提高市场占有率并增加营业收入[56] - 公司计划顺应全国财政票据电子化改革浪潮继续开拓福建省外业务网点[56] - 公司计划积极开展相关优质企业的产业并购以提高市场份额或拓展相关市场[56] - 公司计划坚持技术创新提高研发实力和产品市场竞争力以增加营业收入[57] - 公司计划引进优秀人才并提升研发人员待遇水平以加强技术创新[57] - 公司计划增加研发投入包括增加研发设备和加强研发培训[57] 技术和知识产权 - 拥有4项核心软件著作权包括博思财政票据电子化改革管理系统V1.0等[22] - 公司通过技术法律手段防止核心技术泄露[23] - 提高核心技术人员待遇并加大人才引进[23] - 公司通过内部创新与外部并购推进业务发展[23] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率4.61%，同比下降33.24个百分点[7] - 基本每股收益同比下降40.0%至0.12元[81] - 母公司投资收益598.4万元[84] - 公司实施2016年半年度分红派现1,362.78万元[65] - 第三季度报告未经审计[101]