整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产23.26亿元,较上年度末减少2.10%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产18.83亿元,较上年度末增加2.05%[8] - 本报告期营业收入3.59亿元,较上年同期增加17.29%;年初至报告期末营业收入10.87亿元,较上年同期增加10.18%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润344.10万元,较上年同期减少49.10%;年初至报告期末6889.20万元,较上年同期减少5.83%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润296.34万元,较上年同期减少131.18%;年初至报告期末6835.95万元,较上年同期增加27.38%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.50亿元,较上年同期减少49.38%[8] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股,较上年同期减少50.00%;年初至报告期末均为0.18元/股,较上年同期减少28.00%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率0.19%,较上年同期减少58.59%;年初至报告期末3.67%,较上年同期减少31.23%[8] - 2017年9月30日公司流动资产合计16.33亿元,较期初16.75亿元有所下降[37] - 2017年9月30日公司非流动资产合计6.93亿元,较期初7.01亿元略有下降[38] - 2017年9月30日公司资产总计23.26亿元,较期初23.76亿元有所减少[38] - 2017年9月30日公司流动负债合计4.18亿元,较期初5.01亿元下降[39] - 2017年9月30日公司非流动负债合计0.68亿元,较期初0.94亿元下降[39] - 2017年9月30日公司负债合计4.24亿元,较期初5.10亿元下降[39] - 2017年9月30日公司所有者权益合计19.02亿元,较期初18.66亿元上升[40] - 公司2017年第三季度资产总计18.54亿元,较上期17.70亿元增长4.77%[42] - 公司2017年第三季度负债合计2.75亿元,较上期1.83亿元增长50.20%[43] - 公司2017年第三季度所有者权益合计15.79亿元,较上期15.87亿元下降0.53%[43] - 公司2017年第三季度营业总收入3.59亿元,较上期3.06亿元增长17.29%[45] - 公司2017年第三季度营业总成本3.59亿元,较上期3.15亿元增长14.07%[45] - 公司2017年第三季度营业利润362.92万元,上期亏损857.82万元[46] - 公司2017年第三季度净利润378.59万元,较上期823.32万元下降54.02%[46] - 公司2017年第三季度基本每股收益0.01元,较上期0.02元下降50%[47] - 公司2017年第三季度稀释每股收益0.01元,较上期0.02元下降50%[47] - 公司2017年第三季度综合收益总额379.09万元,较上期823.17万元下降53.95%[47] - 合并营业总收入本期为10.87亿元,上期为9.87亿元[52] - 合并营业总成本本期为10.25亿元,上期为9.29亿元[52] - 合并投资收益本期为288.78万元,上期为71.68万元[54] - 合并净利润本期为7013.92万元,上期为7703.90万元[54] - 合并综合收益总额本期为7014.97万元,上期为7703.32万元[55] - 合并基本每股收益本期为0.18元,上期为0.25元[55] - 母公司营业收入本期为7441.27万元,上期为7934.28万元[57] - 母公司净利润本期为2350.94万元,上期为648.44万元[58] - 母公司综合收益总额本期为2350.94万元,上期为648.44万元[58] - 外币财务报表折算差额本期为10512.93元,上期为 - 5872.09元[54][55] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数38755户,表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 江苏省广播电视集团有限公司持股比例47.28%,为第一大股东[12] - 股东限售股期初总数为279,452,054股,本期解除限售58,684,931股,期末限售股总数为220,767,123股[16] 资产负债项目关键指标变化 - 应收票据期末数较期初数减少100.00%,预付账款期末数较期初数增加48.49%,其他流动资产期末数较期初数增加1730.38%[18] - 长期股权投资期末数较期初数增加75.60%,在建工程期末数较期初数增加62.48%,应付职工薪酬期末数较期初数减少97.20%[18] - 应交税费期末数较期初数减少74.03%,专项应付款期末数较期初数减少82.38%[18] 利润表项目关键指标变化 - 财务费用本期数较上年同期数减少1139.83%,资产减值损失本期数较上年同期数减少57.02%[19] - 投资收益本期数较上年同期数增长302.86%,其他收益本期数较上年同期数增长100.00%,营业外收入本期数较上年同期数减少94.37%[19] - 营业外支出本期较上年同期数增加339.11%,所得税费用本期数较上年同期数减少51.48%[19] 现金流量表项目关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少49.38%,投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少208.14%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少107.97%,现金及现金等价物净增加额本期数较上年同期数减少136.10%[19][20] - 公司2017年第三季度销售商品、提供劳务收到现金12.02亿元,上期为12.69亿元[61] - 公司2017年第三季度收到其他与经营活动有关的现金1.08亿元,上期为5011.54万元[61] - 公司2017年第三季度经营活动产生的现金流量净额为1.50亿元,上期为2.96亿元[61] - 公司2017年第三季度投资活动现金流入小计为10.12亿元,上期为627.59万元[62] - 公司2017年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 -3.38亿元,上期为 -1.10亿元[62] - 公司2017年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -3403.78万元,上期为4.27亿元[62] - 公司2017年第三季度现金及现金等价物净增加额为 -2.22亿元,上期为6.14亿元[62] - 母公司2017年第三季度经营活动产生的现金流量净额为7801.31万元,上期为9102.39万元[63] - 母公司2017年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 -1.87亿元,上期为 -52.38万元[63] - 母公司2017年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -3105.07万元,上期为4.56亿元[64] 公司业务及理财相关 - 公司购买理财产品赎回本金40,000.00万元,获得理财收益144.99万元,全资子公司与IMAX公司签署协议但未购入影院系统[21][22] 股东承诺相关 - 天津力天融金投资有限公司承诺取得公司股份工商变更日起36个月内不转让或委托管理公开发行前股份,也不由公司回购[24] - 天津力天融金投资有限公司承诺锁定期满后12个月内减持股份不超持有总数的50%,24个月内累计不超100%[24] - 江苏省广播电视集团有限公司承诺发行人股票上市之日起36个月内不转让或委托管理公开发行前股份,也不由发行人回购[25] - 江苏省广播电视集团有限公司承诺锁定期满后12个月内减持股份不超持有总数的20%,24个月内累计不超40%[25] - 江苏广电创业投资有限公司承诺发行人股票上市之日起36个月内不转让或委托管理公开发行前股份,也不由发行人回购[25] - 若发行人股票上市后6个月内连续20个交易日收盘价均低于发行价,或上市后6个月期末收盘价低于发行价,江苏省广播电视集团有限公司和江苏广电创业投资有限公司所持股票锁定期自动延长至少6个月[25] - 天津力天融金投资有限公司若违反减持承诺,需公开说明原因并道歉,所持公司股票锁定期自动延长6个月[24] - 江苏省广播电视集团有限公司和江苏广电创业投资有限公司若违反承诺,需无条件接受相关约束[25] - 天津力天融金投资有限公司承诺起始时间为2016年08月08日,承诺期限至2018年08月08日[24] - 江苏省广播电视集团有限公司和江苏广电创业投资有限公司承诺起始时间为2016年08月08日,承诺期限至2021年08月08日[25] - 锁定期满后12个月内,减持股份数量不超过持有公司股份总数的20%;24个月内,累计不超过40%[26] - 发行人股票上市之日起36个月内,不转让或委托他人管理首次公开发行股票前直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购[26] - 发行人股票上市后6个月内,若连续20个交易日收盘价均低于发行价,或期末收盘价低于发行价,锁定期自动延长至少6个月[26] - 取得公司股份工商变更之日起36个月内,不转让或委托他人管理公开发行股票前已持有的公司股份,也不由公司回购[26] 利润分配相关 - 公司每年现金分配利润不少于当年实现的可分配利润的10.00%[27] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[27] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[27] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[27] - 公司每年度进行一次分红,董事会可根据资金需求提议进行中期现金分配[27] - 公司留存未分配利润主要用于对外投资、收购资产、购买设备等重大投资及现金支出[27] 其他承诺及规划相关 - 未来三年(2015 - 2017年)股东回报规划按相关议案执行[28] - 公司上市后三年内,若股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,将采取稳定股价措施[28] - 若未履行相关承诺事项,承诺人将公开说明原因、道歉并赔偿投资者损失[28][29] - 发行人控股股东承诺不越权干预公司经营管理活动、不侵占公司利益[29] - 发行人董事、高级管理人员承诺不输送利益、约束职务消费等[29] - 发行人首次公开发行招股说明书不存在虚假记载等情况,若存在将赔偿投资者损失[29] - 若招股说明书问题影响发行条件,控股股东将促成公司回购首次公开发行的全部股票[29] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保和控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[32][33] 母公司财务数据关键指标变化 - 2017年9月30日母公司流动资产合计16.87亿元,较期初16.03亿元上升[41] - 2017年9月30日母公司非流动资产中,长期股权投资为1.66亿元,与期初持平[41]
幸福蓝海(300528) - 2017 Q3 - 季度财报