整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入4.91亿元，上年同期3.48亿元，同比增长41.01%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4502.81万元，上年同期2221.45万元，同比增长102.70%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3603.09万元，上年同期1869.21万元，同比增长92.76%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 2522.66万元，上年同期1.09亿元，同比下降123.19%[7] - 本报告期末总资产33.09亿元，上年度末33.59亿元，同比下降1.50%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产19.71亿元，上年度末19.26亿元，同比增长2.34%[7] - 报告期内公司实现营业收入49,069.24万元，同比增长41.01%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为4,502.81万元，同比增长102.70%；基本每股收益为0.12元，同比增长71.43%[24] - 公司资产总计期末余额为33.09亿元，期初余额为33.59亿元，下降1.50%[51] - 流动资产合计期末余额为21.02亿元，期初余额为21.40亿元，下降1.78%[50] - 非流动资产合计期末余额为12.06亿元，期初余额为12.19亿元，下降1.09%[51] - 负债合计期末余额为12.56亿元，期初余额为13.53亿元，下降7.10%[52] - 流动负债合计期末余额为12.45亿元，期初余额为13.42亿元，下降7.22%[52] - 非流动负债合计期末余额为1041.54万元，期初余额为1069.92万元，下降2.65%[52] - 所有者权益合计期末余额为20.53亿元，期初余额为20.06亿元，增长2.33%[53] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为19.71亿元，期初余额为19.26亿元，增长2.34%[53] - 少数股东权益期末余额为8158.15万元，期初余额为7981.25万元，增长2.22%[53] - 母公司资产总计期末余额为22.59亿元，期初余额为22.94亿元，下降1.50%[55] - 公司营业总收入本期为490,692,394.48元，上期为347,995,916.43元[58] - 公司营业总成本本期为454,074,395.83元，上期为327,821,497.85元[58] - 公司净利润本期为47,777,061.98元，上期为23,506,958.31元[59] - 归属于母公司所有者的净利润本期为45,028,079.14元，上期为22,214,462.14元[59] - 公司综合收益总额本期为47,786,208.54元，上期为23,508,204.48元[60] - 基本每股收益本期为0.12元，上期为0.07元[60] - 母公司营业收入本期为1,018,679.24元，上期为1,919,716.98元[62] - 母公司净利润本期亏损12,289,001.97元，上期亏损5,330,577.72元[62] - 经营活动销售商品、提供劳务收到的现金本期为505,548,541.55元，上期为460,193,020.93元[65] - 经营活动收到的税费返还本期为4,658.80元，上期无[65] - 公司2018年第一季度经营活动现金流入小计为5.2531868446亿美元，较上期4.8983567036亿美元增长7.24%[66] - 公司2018年第一季度经营活动现金流出小计为5.5054526289亿美元，较上期3.8103170493亿美元增长44.49%[66] - 公司2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2522.657843万美元，上期为1.0880396543亿美元[66] - 公司2018年第一季度投资活动现金流入小计为407.177494万美元[66] - 公司2018年第一季度投资活动现金流出小计为1.4805337183亿美元，较上期4.5311520682亿美元减少67.33%[66] - 公司2018年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.4398159689亿美元，上期为 - 4.5311520682亿美元[67] - 公司2018年第一季度筹资活动现金流入小计为1402.358491万美元[67] - 公司2018年第一季度筹资活动现金流出小计为4712.971347万美元[67] - 公司2018年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3310.612856万美元[67] - 公司2018年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 2.0231463768亿美元，较上期 - 3.4431146424亿美元减少41.23%[67] 各业务线数据关键指标变化 - 2017 - 2015年江苏省广播电视集团有限公司及其控制的播出平台购买公司电视剧支出分别为7227.81万元、9386.79万元、9735.85万元，占公司营业收入比重分别为4.76%、6.10%、6.77%[12] - 电视剧业务板块收入5,035.31万元，同比增长822.66%；电影业务板块收入43,694.05万元，同比增长27.56%[24] - 2018年第一季度全国电影市场累计票房突破202亿元，同比增长约39.82%[24] - 电影《无问西东》累计票房7.54亿元；《西游记女儿国》票房超7.2亿元[26] - 幸福蓝海院线票房6.04亿元，同比增长38.13%；放映场次78.98万，同比增长24.09%；观影人次1,853.60万，同比增长34.21%[26] - 截止2018年3月31日，幸福蓝海院线旗下影城累计267家1,652张银幕，1 - 3月新增19家加盟影城122张银幕，新增1家自有影城8张银幕[26] - 幸福蓝海直营影城票房2.29亿元，同比增长18.90%，非票收入6,335.24万元[26] - 报告期内公司新增投资并开业影城1家8张银幕，截至第一季度末投资并开业影城73家527张银幕[27] 业务风险 - 公司面临电视剧和电影业务成长性风险，存在利润下滑甚至亏损风险[10] - 公司影城业务扩张带来管理风险，业务发展存在不确定性[11] - 公司收购笛女传媒，标的公司能否完成业绩承诺存在不确定性[12][13] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为35,444 [15] - 江苏省广播电视集团有限公司持股比例47.28%，持股数量176,160,654股 [15] - 天津力天融金投资有限公司承诺2016年8月8日起36个月内不转让相关股份，锁定期满12个月内减持不超50%，24个月内不超100%[33] - 江苏省广播电视集团有限公司承诺2016年8月8日起36个月内不转让相关股份，锁定期满12个月内减持不超20%，24个月内不超40%[34] - 江苏广电创业投资有限公司承诺2016年8月8日起36个月内不转让相关股份，锁定期满12个月内减持不超20%[34] - 江苏广传广播传媒有限公司锁定期满后24个月内减持股份累计不超持有公司股份总数40%，减持不超持有公司股份总数20%[35] - 江苏广传广播传媒有限公司自发行人股票上市36个月内不转让或委托管理首次公开发行股票前持股，不由发行人回购[35] 财务科目变动原因 - 其他流动资产期末数较期初数增长77.85%，因公司将闲置资金投资理财产品 [22] - 短期借款期末数较期初数减少72.48%，因笛女传媒归还银行借款 [22] - 营业收入本期数较上年同期数增长41.01%，因电视剧业务和影城票房收入增长 [22] - 营业成本本期数较上年同期数增长60.50%，随营业收入增长成本同向增长 [22] - 投资收益本期数较上年同期数增长1,013.01%，因笛女传媒固定回报投资及联营影院投资收益增加 [22] - 其他收益本期数312.29万元，系与日常活动相关政府补助计入 [23] - 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少123.19%，受电视剧和院线收入回款账期及收购个税影响 [23] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 3,310.61万元，因笛女传媒偿还银行借款及支付利息 [23] 公司经营相关事项 - 报告期内前五大供应商和前五大客户与去年同期相比均有变动，但对未来经营无重大影响[29,30] - 公司自2018年1月1日起对应收款项会计估计进行变更[31] - 2018年1月31日公司使用1亿元自有闲置资金购买中信银行理财产品，报告期末未到期[31] - 截至报告期末，公司全资子公司共购入2套IMAX影院系统[31] 股东回报与股价稳定措施 - 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润10.00％[35] - 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达80%[35] - 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达40%[35] - 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达20%[35] - 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司每年度进行一次分红，董事会可提议中期现金分配[36] - 幸福蓝海影视文化集团未来三年（2018 - 2020年）股东回报规划按相关议案执行[36] - 幸福蓝海影视文化集团上市后三年内，若股价连续20个交易日低于每股净资产，相关主体将采取稳定股价措施[36] - 幸福蓝海影视文化集团若存在股东违规占用资金，扣减该股东现金红利偿还占用资金[36] 关联方承诺 - 江苏广电及其控制单位在持有及转让幸福蓝海股份一年内，不再从事电视剧制作发行等业务[37] - 江苏广电承诺新设相关业务时，幸福蓝海优先取得设立和经营权[37] - 若江苏广电违反承诺，愿承担幸福蓝海全部经济损失[37] - 发行人控股股东承诺不越权干预公司经营管理，不侵占公司利益[38] - 发行人董事、高管承诺不向其他单位或个人输送利益，不损害公司利益[38] - 若招股说明书存在虚假记载等致投资者受损，相关方将依法赔偿损失[38] - 若招股说明书影响发行条件，控股股东和公司将促成或依法回购全部股票[38][39] - 若违反回购承诺，相关方将公开说明原因并向投资者道歉[38][39] - 公司首次公开发行招股说明书不存在虚假记载等情况[39] 募集资金使用情况 - 募集资金使用情况适用以万元为单位的对照表[40] - 募集资金总额为44,618.24万元，本季度投入0万元，累计投入42,675.99万元[41][42] - 补充影视剧业务营运资金项目募集资金8,913.61万元，截至期末累计投入6,937.64万元，投资进度77.83%，本报告期效益 - 311.59万元，累计效益2,453.22万元[42] - 影城投资项目募集资金35,704.63万元，截至期末累计投入35,738.35万元，投资进度100.09%，本报告期效益788.44万元，累计效益2,516.31万元[42] - 2016年公司以募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金331,476,869.34元[42] - 截止2018年3月31日，募集资金专用账户余额19,959,644.05元，尚未使用的募集资金存放于银行专户[43] - 2017年11月20日公司同意新增《裸养》《你敢求婚我敢嫁》《昆仑决》3个投资项目，截止2018年3月31日，变更募投项目相关的募集资金尚未使用[42][43] 利润分配情况 - 2018年公司以2017年12月31日总股本372,608,054股为基数，每10股派发现金股利1元（含税），合计派发现金股利37,260,805.40元（含税），截至报告期末利润分配预案尚未实施[44] 合规情况与业绩预计 - 公司报告期无违规对外担保情况[45] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[46] - 预计年初至下一报告期期末累计净利润不会出现亏损或与上年同期相比发生重大变动[45]