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理工光科(300557) - 2018 Q1 - 季度财报
理工光科理工光科(SZ:300557)2018-04-26 00:00

收入和利润(同比环比) - 营业总收入同比下降82.91%至469.28万元[6] - 营业收入同比下降82.91%至469.28万元[19][26] - 营业总收入同比下降82.9%至469.28万元,上期为2745.37万元[51] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降203.11%至亏损1,501.69万元[6] - 净利润同比下降211.80%至-1544.74万元[19][21] - 净利润由亏损495.42万元扩大至亏损1544.74万元,同比增亏211.8%[52] - 归属于母公司所有者的净利润为亏损1501.69万元[52] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降128.65%至亏损1,562.57万元[6] - 基本每股收益同比下降200%至-0.27元/股[6] - 基本每股收益为-0.27元,较上期-0.09元恶化[52] - 加权平均净资产收益率为-3.17%[6] 成本和费用(同比环比) - 销售费用同比增加88.99%至1444.38万元[19][20] - 销售费用同比大幅增长89.0%至1444.38万元[51] - 营业总成本同比下降32.2%至2364.72万元,上期为3489.35万元[51] - 支付给职工以及为职工支付的现金为15,771,954.75元,较上期的13,985,407.47元增长12.8%[60] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净额同比改善74.66%至-1,990.03万元[6] - 经营活动现金流量净额为负1990.03万元,较上年同期-7853.50万元有所改善[56] - 经营活动产生的现金流量净额为-18,375,841.51元,较上期的-78,954,723.93元改善76.7%[60] - 经营活动现金流入小计为51,356,228.12元,较上期的41,269,740.03元增长24.4%[60] - 经营活动现金流出小计为69,732,069.63元,较上期的120,224,463.96元下降42.0%[60] - 销售商品、提供劳务收到的现金为47,412,753.20元,较上期的38,192,969.70元增长24.1%[59] - 投资活动现金流量净额为负599.90万元,同比由正转负[57] - 投资活动产生的现金流量净额为-5,991,483.18元,较上期的40,418,822.01元下降114.8%[60] - 现金及现金等价物净增加额为-24,367,324.69元,较上期的-38,535,901.92元改善36.8%[61] - 期末现金及现金等价物余额下降14.3%至1.55亿元[57] - 期末现金及现金等价物余额为150,119,223.58元,较上期的237,267,496.31元下降36.7%[61] 资产和负债变动 - 预付款项同比增加46.30%至3511.32万元[17] - 预付款项期末余额3511.32万元较期初2400.15万元增长46.3%[44] - 在建工程同比激增217.74%至175.35万元[17] - 存货期末余额6943.62万元较期初5609.96万元增长23.8%[44] - 货币资金期末余额1.56亿元较期初1.82亿元下降14.2%[44] - 应收账款期末余额1.77亿元较期初2.07亿元下降14.7%[44] - 未分配利润期末余额1.67亿元较期初1.96亿元下降14.7%[46] - 短期负债项下应付票据期末余额1126.29万元较期初2472.25万元下降54.5%[45] - 总资产较上年度末下降4.41%至5.58亿元[6] - 归属于上市公司股东的净资产下降6.02%至4.52亿元[6] 投资和筹资活动 - 购建长期资产支付的现金同比激增1198.92%至660.20万元[23][24] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为6,594,464.00元,较上期的506,109.50元增长1202.9%[60] - 投资收益同比增加636.50%至312.96万元[19][20] - 投资收益同比增长636.3%至312.96万元[51] - 收回投资收到的现金为82,000,000.00元,较上期的50,000,000.00元增长64.0%[60] - 收到的税费返还16.88万元[23] - 募集资金总额为16742.92万元,本季度投入募集资金总额为683.46万元[35] - 已累计投入募集资金总额为970.1万元[35] - 使用5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[36] - 累计使用闲置募集资金进行现金管理的金额为10000万元[37] - 报告期内变更用途的募集资金总额为0万元[35] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[36] 募投项目进展 - 光纤传感智能监测系统产业化升级募投项目投资进度为6.51%[36] - 光纤传感技术研发中心建设募投项目投资进度为0.00%[36] 利润分配 - 2017年度利润分配方案为每10股派发现金红利2.5元(含税)[38] - 实际分配利润共计1391.7135万元[38] 管理层讨论和指引 - 预计2018年上半年净利润较上年同期大幅下降[39] - 在建项目出现不同幅度延缓导致完工项目数量同比下降[39] - 智慧消防、轨道交通新业务领域拓展使经营成本及管理费用增长[39] - 银行借款增加导致财务费用增长[39] 其他重要内容 - 政府补助收入71.42万元[7] - 应收账款规模持续增长存在坏账风险[10] - 前五大供应商采购金额同比下降85.87%至232.41万元[27] - 前五大客户销售金额同比下降87.08%至263.23万元[28]