财务业绩：收入和利润（同比环比） - 营业收入359.82百万元，同比微增0.18%[17] - 公司实现营业收入35981.64万元，同比增长0.18%[33] - 营业收入为3.598亿元，同比增长0.18%[39] - 营业利润6366.92万元，同比下降6.74%[33] - 归属于上市公司普通股股东的净利润55.12百万元，同比下降12.69%[17] - 净利润5512.28万元，同比下降12.69%[33] - 基本每股收益0.61元/股，同比下降24.69%[17] - 2014年度归属母公司股东的净利润为55,122,791.34元[71] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 营业成本129.71百万元，同比下降4.92%[17] - 营业成本同比下降4.92%[38] - 直接材料成本8,748万元，同比下降5.81%[43] - 销售费用同比增长6.08%[38] - 管理费用同比增长20.41%[38] - 管理费用4,944万元，同比增长20.41%[44] - 财务费用同比下降767.43%[38] - 财务费用为-307万元，同比下降767.43%[44] - 所得税费用853万元，同比下降19.60%[44] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额17.96百万元，同比大幅下降73.55%[17] - 经营活动现金流净额1795.97万元，同比减少73.55%[33] - 经营活动产生的现金流量净额2014年为17,959,691.13元，同比下降73.55%[47] - 投资活动产生的现金流量净额2014年为-152,063,869.83元，同比增加158.90%[47] - 投资活动现金流净额同比增长158.9%[38] - 筹资活动产生的现金流量净额2014年为145,371,969.21元，同比增加100%[47] - 现金及现金等价物净增加额2014年为11,267,790.51元，同比增长22.79%[47] 资产负债状况 - 资产总额963.36百万元，同比大幅增长156.12%[17] - 负债总额277.98百万元，同比激增294.94%[17] - 资产负债率28.86%，同比上升10.15个百分点[17] - 期末总股本99.46百万股，同比增加155.02%[17] - 资产总计期末余额为963,362,564.78元，较期初增长156.1%[200] - 货币资金1.097亿元，占总资产11.38%，同比增长21.05%[56] - 货币资金期末余额为109,668,365.87元，较期初增长21.0%[199] - 应收账款1.333亿元，同比增长139.09%，主要因合并子公司所致[56] - 应收账款期末余额为133,291,595.12元，较期初增长139.1%[199] - 存货7380.74万元，同比增长98.90%，主要因合并子公司[56] - 存货期末余额为73,807,360.03元，较期初增长98.8%[199] - 固定资产3.218亿元，同比增长229.49%，主要因工程项目转入[56] - 固定资产期末余额为321,827,761.64元，较期初增长229.4%[200] - 在建工程期末余额为18,221,711.01元，较期初下降74.5%[200] - 无形资产期末余额为52,230,901.03元，较期初增长441.2%[200] - 应付账款期末余额为56,269,897.13元，较期初增长77.0%[200] - 预收款项期末余额为2,328,206.49元，较期初增长160.4%[200] - 商誉1.207亿元，新增因合并子公司鸿鹰生物[57] 主营业务分产品表现 - 公司主营业务收入为3.598亿元，其中食品制造行业收入占比100%，利润为2.299亿元[52][54] - 饲用复合酶产品收入2.071亿元，毛利率72.89%，同比下降1.31%[54] - 饲用植酸酶产品收入1.283亿元，毛利率51.31%，同比增长3.83%[54] - 出口收入4423.86万元，同比增长32.08%，毛利率49.24%[52][54] 主营业务产销量与库存 - 生产量20336吨，同比增长10.14%[36] - 饲用酶制剂销售量17,552吨，同比增长2.78%[40] - 饲用酶制剂库存量1,827吨，同比增长114.69%[40][41] - 其他工业用酶制剂销售量157吨，同比增长35.34%[41] - 其他工业用酶制剂库存量295.33吨，同比增长3,181.44%[41][42] - 其他产品销售量1,816吨，同比增长29.81%[41] 研发投入 - 研发投入金额2014年为18,864,661.71元，占营业收入比例5.24%[46] - 研发投入金额2013年为14,460,825.77元，占营业收入比例4.03%[46] - 研发投入金额2012年为14,275,443.61元，占营业收入比例4.23%[46] - 产普通植酸酶菌种的发酵工艺优化使发酵酶活提高15%[46] 主要客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售金额41,053,127.34元，占年度销售总额比例11.41%[47] - 前五名供应商合计采购金额43,786,697.77元，占年度采购总额比例21.19%[50] 子公司表现 - 公司全资子公司为内蒙古溢多利生物科技有限公司[8] - 公司控股子公司为湖南鸿鹰生物科技有限公司[8] - 内蒙古溢多利生物科技有限公司净利润为14,188,372.64元[65] - 湖南鸿鹰生物科技有限公司净利润为89,124,214.92元[66] - 鸿鹰生物2014年实际业绩1870.07万元超过预测1700万元[128] 募集资金使用与项目投资 - 募集资金总额为16,633.56万元[60] - 报告期投入募集资金总额为4,942.72万元[60] - 已累计投入募集资金总额为13,532.95万元[60] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金9,402.99万元[62] - 内蒙古溢多利年产20,000吨酶制剂项目投资进度达95.32%[61] - 溢多利（珠海）酶制剂生产基地技改项目投资进度达84.73%[61] - 研发中心扩建项目投资进度为66.54%[61] - 营销服务网络建设项目投资进度为35.94%[61] 利润分配与分红 - 2014年度现金分红总额为20,508,116.40元，占归属于上市公司普通股股东净利润的37.20%[73] - 2013年度现金分红金额为22,900,000.00元，占归属于上市公司普通股股东净利润的36.27%[73] - 2012年度现金分红金额为54,714,639.91元[73] - 2014年度以总股本102,540,582股为基数，每10股派发现金股利2元（含税）[71] - 2013年度以总股本45,800,000股为基数，每10股派发现金股利5元（含税）[72] - 2014年半年度以股份总数45,800,000股为基数，以资本公积金每10股转增10股[69] - 2014年提取法定公积金4,115,523.81元[71] - 2014年可分配利润为51,007,267.53元[71] - 2014年末累计可供股东分配利润为262,581,276.42元[71] 重大资产收购与出售 - 公司以18,750万元人民币收购湖南鸿鹰生物科技有限公司75%股权[81][82] - 收购资产对净利润贡献比率为0.00%[81][86] - 公司发行7,858,728股股份用于资产收购[81][82] - 公司总股本从91,600,000股增加至99,458,728股[82] - 鸿鹰生物并购后纳入合并报表的收入和净利润均为0万元[85][86] - 以68万元人民币出售富力信（北京）科技发展有限公司51%股权[83] - 出售资产贡献净利润1.11万元，占净利润总额比例0.09%[83] - 对外投资1.875亿元，同比增长100%，主要用于收购鸿鹰生物75%股权[59] 委托理财 - 委托理财总额12,004万元，涉及厦门国际银行（5,580万）、招商银行（2,520万）、农业银行（2,900万）及民生银行（1,004万）[98] - 委托理财预计总收益207.44万元（厦门国际银行134.66万、招商银行30.91万、农业银行31.11万、民生银行10.76万）[98] - 公司委托理财资金为自有流动资金，总金额13,004万元，实际收益207.44万元，收益率4.04%[99] - 公司未发生委托理财逾期，逾期未收回本金和收益累计金额为0元[99] 担保与抵押 - 公司提供最高额抵押担保，担保债权最高余额2,000万元，抵押物为珠海房产[102] - 内蒙古溢多利为公司提供最高额保证担保，最高债务额4,000万元[102] - 陈少美为公司提供最高额保证担保，最高债务额4,000万元[103] - 内蒙古溢多利和陈少美共同提供最高额保证担保，最高债务额6,500万元[104] 关联交易与承诺事项 - 报告期内关联交易、担保及租赁事项均不适用[88][89][90][91][92][94][95][96] - 公司委托中国农科院饲料研究所研究项目，提供研究经费750万元，报告期内已支付150万元[106] - 公司收购鸿鹰生物75%股权，交易对方承诺2014年盈利不低于1,700万元[106] - 公司向蔡小如发行股份募集配套资金，金额不超过6,250万元[106] - 控股股东公开承诺长期有效且报告期内未发生违反承诺情况[111][112][113][114] - 控股股东珠海市金大地投资有限公司承诺若违反同业竞争将赔偿溢多利100万元[113] - 控股股东承诺若违反关联交易约定将赔偿溢多利100万元[113] - 控股股东承诺避免在中国境内外从事与溢多利构成竞争的业务[112] - 若招股书存在虚假记载导致重大影响需依法回购全部新股[111] - 回购价格按公告日收盘价且不低于首次公开发行价[112] - 公司上市后三年内若股价连续20个交易日低于每股净资产需启动股价稳定预案[114] - 股价稳定措施包括公司回购股票及控股股东增持股票[114] - 控股股东需在触发稳定股价条件后2个工作日内启动内部决策程序[115] - 控股股东增持股份需符合《上市公司收购管理办法》等法规[115] - 控股股东单次增持股份资金不低于人民币1000万元[116] - 控股股东单次增持股份不超过公司总股本的2%[116] - 控股股东增持价格应不低于最近一期经审计的每股净资产值[116] - 稳定股价方案实施需经股东大会三分之二以上表决权通过[126] - 公司单次回购股份资金不低于人民币1000万元且不超过总股本2%[127] - 股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产时启动稳定股价预案[124] - 控股股东金大地投资承诺锁定期满后两年内，每年减持不超过公司总股本5%[108] - 王世忱锁定期满后第一年减持数量不超过首次公开发行前持有股份的50%[118] - 王世忱通过二级市场减持价格不低于减持提示公告前10个交易日公司股票交易均价的90%[119] - 王世忱最低减持价格为首次公开发行股份的发行价[119] - 珠海态生源贸易有限公司锁定期为自上市之日起三十六个月[120] - 减持需满足连续20个交易日收盘价均高于发行价的条件[117][120] - 王世忱减持前需提前3个工作日发布减持提示性公告[119] - 违反减持承诺所得收益归公司所有[120] - 态生源每年转让溢多利股份不超过其直接或间接持有股份总数的25%[121] - 二级市场减持价格不低于减持提示性公告前10个交易日公司股票交易均价的90%[121] - 最低减持价格为溢多利首次公开发行股份的发行价[122] - 减持前3个工作日需发布减持提示性公告[122] - 违反减持承诺需将不符合承诺的收益归公司所有[123] - 招股说明书存在虚假记载时需依法回购全部新股[123] - 控股股东需购回首次公开发行时公开转让的股份[123] - 回购股份价格按公告日收盘价且不低于发行价[124] 股本与股东结构 - 公司2014年首次公开发行股票变更登记于2014年03月28日完成[14] - 公司注册资本由3000万元人民币增至3900万元人民币[14] - 公司股票代码为300381，股票简称为溢多利[11] - 有限售条件股份变动后占比76.98%达76,558,728股[136] - 无限售条件股份占比23.02%达22,900,000股[136] - 总股本通过IPO及转增增至99,458,728股[136] - IPO发行新股680万股每股价格27.88元[137] - 资本公积金转增股本每10股转增10股[137] - 发行7,858,728股收购鸿鹰生物75%股权[138] - 配套资金计划非公开发行不超过3,081,854股[138] - 公司1月28日发行新股6,800,000股，总股本从39,000,000股增至45,800,000股[140] - 9月份资本公积金转增股本，总股本增至91,600,000股[140] - 12月发行新股7,858,728股收购鸿鹰生物股权，总股本增至99,458,728股[140] - 按年初总股本计算基本每股收益和稀释每股收益为1.41元，比报告期实际数增长131.15%[140] - 按年初总股本计算归属于普通股股东的每股净资产17.00元，比报告期实际数增长154.98%[140] - 非公开发行股票发行价格为20.28元/股，发行数量7,858,728股[145] - 1月8日公开发行A股1,145万股，每股发行价格27.88元[146] - 2014年半年度权益分派方案以资本公积金每10股转增10股[146] - 向李洪兵等21名自然人发行7,858,728股股份购买湖南鸿鹰生物科技有限公司75%股权[147] - 核准非公开发行不超过3,081,854股新股募集配套资金[145] - 报告期末股东总数为7,982户，年度报告披露日前第五个交易日末股东总数为7,118户[150] - 控股股东珠海市金大地投资有限公司持股47,205,000股，占比47.46%[150] - 股东王世忱持股6,870,000股，占比6.91%[150] - 股东珠海态生源贸易有限公司持股5,850,000股，占比5.88%[150] - 股东李洪兵持股4,045,669股，占比4.07%[150] - 控股股东珠海市金大地投资有限公司注册资本为4,580万元[152] - 限售股股东珠海市金大地投资有限公司持有的47,205,000股限售股解禁时间为2017年1月27日[154] - 限售股股东王世忱持有的6,870,000股限售股解禁时间为2015年1月27日[154] - 限售股股东珠海态生源贸易有限公司持有的5,850,000股限售股解禁时间为2017年1月27日[154] - 限售股股东李洪兵持有的4,045,669股限禁时间为2018年1月13日[154] - 公司所有现任董事、监事及高级管理人员在报告期内持股数量均为0股，无任何增减持或股权激励变动[158][159] 董事、监事、高级管理人员与员工情况 - 公司法定代表人陈少美保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] - 董事长兼总经理陈少美（男，53岁）期初、期末持股及股权激励获授予数量均为0[158] - 董事、副总经理、董事会秘书周德荣（男，47岁）所有持股及股权激励相关数据均为0[158] - 财务总监李著（男，51岁）持股及股权激励数量均为0[159] - 副总经理冯国华（男，45岁）无任何持股或股权激励记录[159] - 研发中心主任史宝军（男，42岁）持股及股权激励数据全部为0[159] - 副总经理杨育才（男，42岁）无持股或股权激励变动[159] - 副总经理李谏垣（男，52岁）所有持股及股权激励指标均为0[159] - 副总经理朱杰明（男，42岁）持股及股权激励数量全部为0[159] - 总经理助理杜红方（男，39岁）无任何持股或股权激励记录[159] - 公司董事、监事及高级管理人员2014年度报酬总额为570.77万元[168