收入和利润（同比环比） - 本报告期营业总收入为3.68亿元人民币，比上年同期增长135.86%[8] - 年初至报告期末营业总收入为9.9亿元人民币，比上年同期增长138.17%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3399.17万元人民币，比上年同期增长31.68%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6630.02万元人民币，比上年同期增长29.31%[8] - 基本每股收益为0.2711元/股，比上年同期增长7.71%[8] - 营业收入同比增长138.17%至9.90亿元，主要因新增合并子公司利华制药和新合新收入[18][19] - 报告期营业收入同比增长138.17%，主要因新增合并子公司湖南新合新和河南利华制药[20] - 合并营业总收入从上年同期1.56亿元增至本期3.68亿元，增长135.9%[83] - 营业总收入为9.902亿元，同比增长138.2%[91] - 净利润为4279.73万元，同比增长56.4%[85] - 归属于母公司净利润为3399.17万元，同比增长31.7%[85] - 基本每股收益为0.2711元，同比增长7.7%[85] - 公司营业利润为8886.79万元，同比增长44.6%[92] - 净利润为8444.15万元，其中归属于母公司所有者的净利润为6630.02万元[92] - 营业收入为2.69亿元，同比增长1.1%[94] - 基本每股收益为0.5287元，同比增长5.0%[93] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长185.26%至6.13亿元，主要因新增合并子公司营业成本[19] - 管理费用增长207.32%至1.43亿元，主要因新增合并子公司管理费用[19] - 财务费用大幅增长4436.04%至2961万元，主要因新增合并子公司财务费用及母公司利息支出增加[19] - 合并营业总成本从上年同期1.24亿元增至本期3.21亿元，增长158.3%[83] - 营业成本为6.127亿元，同比增长185.2%[91] - 销售费用为1.074亿元，同比增长19.6%[91] - 管理费用为1.432亿元，同比增长207.3%[91] - 财务费用为2960.76万元，同比由负转正[91] - 所得税费用为1283.50万元，同比增长30.4%[92] 各条业务线表现 - 生物能源用酶制剂业绩同比下降，因国外主要客户受油价下跌等因素减少订单[20] - 获得订单总金额103,841.49万元，其中未完成酶制剂订单金额115.34万元（2016年10月已发货）[20] - 未完成原料药订单金额128.81万美元，其中83.26万美元已发货，45.55万美元未发货[20] - 免疫和呼吸系统用药原料药及生殖保健用药原料药销售收入占总营收59.43%，毛利润占比51.66%[22] - 饲料用酶制剂销售收入占总营收27.78%，毛利润占比39.09%[22] - 生物能源用酶制剂销售收入占总营收8.08%，毛利润占比5.84%[22] 各地区表现 - 前五名供应商采购额占比从去年同期30.24%下降至22.40%[23] - 前五名客户销售额占比从去年同期21.21%下降至12.57%[23] 管理层讨论和指引 - 股份锁定承诺：交易获得股份自取得之日起12个月内不得转让[28] - 第一期解锁条件：目标公司专项审核报告出具且履行补偿义务后可转让股份总数20%[28] - 第二期解锁条件：目标公司第二期专项审核报告出具且履行补偿义务后可转让股份总数30%[29] - 第三期解锁条件：目标公司第三期专项审核报告及减值测试报告出具且履行全部补偿义务后可转让股份总数50%[29] - 锁定期内限制：未经书面同意不得质押股份或设定权利限制[28][29] - 股份增持遵守约定：因送红股/转增股本等增持股份同样遵守锁定及质押限制[28][29] - 同业竞争承诺：承诺人及其关联方不从事与公司业务构成竞争的活动[30] - 商业机会让渡：获得与公司构成竞争的商业机会时将立即让与公司[30] - 关联交易规范：承诺遵循市场公正原则规范关联交易行为[31] - 资金占用禁止：承诺杜绝一切非法占用公司资金资产的行为[31] - 公司关联交易承诺确保不损害溢多利及其他股东合法权益，违反承诺将承担赔偿责任[32] - 李洪兵等承诺人最近五年未受证券市场行政处罚或刑事处罚，未涉及重大经济纠纷诉讼[32] - 蔡小如认购股份自上市日起36个月内不转让，锁定期至2018年3月17日[33] - 刘喜荣取得股份12个月内不转让，锁定期满后分三期按35%、30%和剩余35%比例逐步解禁[34] - 李军民等取得股份12个月内不转让，锁定期满后需满足业绩审核及补偿义务方可解禁[35] - 交易对方在目标公司第一期专项审核报告出具并履行补偿义务后可转让本次交易获得股份总数的35%[36] - 交易对方在目标公司第二期专项审核报告出具并履行当年补偿义务后可转让本次交易获得股份总数的30%[36] - 交易对方在目标公司第三期专项审核报告及减值测试报告出具并履行全部补偿义务后可转让剩余35%股份[36] - 配套融资认购方所认购股份自上市之日起36个月内不得转让[37] - 控股股东金大地投资承诺锁定期满后两年内每年减持数量不超过公司总股本的5%[38] - 金大地投资通过二级市场减持价格不低于减持提示性公告前10个交易日股票交易均价的90%[39] - 金大地投资承诺最低减持价格不低于公司首次公开发行股份的发行价[39] - 金大地投资减持前3个工作日需发布减持提示性公告[40] - 王世忱承诺锁定期满后两年内减持数量不超过其首次公开发行前持有股份的100%[41] - 王世忱承诺锁定期满后第一年减持数量不超过其首次公开发行前持有股份的50%[41] - 股东王世忱持有公司股份的50%[42] - 股东王世忱通过大宗交易减持时价格按制度规定执行[42] - 股东王世忱通过二级市场减持价格不低于减持提示公告前10个交易日股票交易均价的90%[43] - 股东王世忱承诺最低减持价格为首次公开发行股份的发行价[43] - 公司股份回购承诺自2013年12月20日起长期有效[44] - 公司控股股东珠海市金大地投资有限公司股份回购承诺长期有效[45] - 公司控股股东珠海市金大地投资有限公司承诺不从事与公司构成竞争的业务[47] - 公司控股股东承诺若违反同业竞争或关联交易承诺将向溢多利支付100万元人民币赔偿[48] - 公司稳定股价预案触发条件为股票连续20个交易日收盘价低于最近一期每股净资产[49][53] - 公司单次回购股份资金不低于1000万元人民币[53] - 公司单次回购股份数量不超过总股本的2%[53] - 稳定股价措施包括公司回购、控股股东增持及董事/高管增持股票[49][53] - 回购方案需经股东大会三分之二以上表决权通过[52] - 集中竞价方式回购价格不得为当日涨幅限制价格[52] - 以要约方式回购价格不低于公告前30日股票加权均价且不低于每股净资产[52] - 回购资金需为自筹资金[52] - 稳定股价承诺有效期至2017年1月27日[49][53] - 控股股东单次增持股份资金不低于人民币1000万元[56] - 控股股东单次增持股份不超过公司总股本的2%[56] - 控股股东在收到通知后2个工作日内需启动内部决策程序[55] - 控股股东增持方案应在2个交易日内启动实施[55] - 增持价格不低于最近一期经审计的每股净资产值[55][56] - 公司上市后6个月内股价连续20日收盘价低于发行价将触发锁定期自动延长6个月[58] - 董事及高管任职期间每年转让股份不超过其持股总数的25%[57] - 控股股东增持方案实施完毕后公司应在2个工作日内公告股份变动报告[55] - 稳定股价措施包含公司回购、控股股东增持及董事高管增持[59] - 触发稳定股价情形后控股股东需在2个工作日内书面通知增持计划[55] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-6870.39万元人民币，比上年同期下降538.67%[8] - 经营活动现金流量净额大幅下降538.67%至-6870万元，主要因产量增大导致原材料付款增加[19] - 筹资活动现金流量净额增长212.05%至5.63亿元，主要因母公司增资及借款增加[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-6870.39万元，同比转负[98][99] - 销售商品提供劳务收到的现金为7.90亿元，同比增长83.5%[98] - 购买商品接受劳务支付的现金为6.30亿元，同比增长173.3%[99] - 支付给职工的现金为1.18亿元，同比增长155.6%[99] - 投资活动现金流出小计为2.48亿元，较上期的2.45亿元略有增加[100] - 投资活动产生的现金流量净额为负2.48亿元，较上期负1.25亿元显著恶化[100] - 筹资活动现金流入小计为10.54亿元，较上期的2.13亿元大幅增长394.8%[100] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.63亿元，较上期的1.80亿元增长212.2%[100] - 期末现金及现金等价物余额为4.07亿元，较期初的1.61亿元增长153.5%[100] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为负1.20亿元，较上期负637万元大幅恶化[102][103] - 母公司投资支付的现金为1.07亿元，上期为1.67亿元[103] - 母公司取得借款收到的现金为2.32亿元，较上期的1.30亿元增长78.5%[103] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为4.82亿元，较上期的1.65亿元增长192.1%[103][104] - 母公司期末现金及现金等价物余额为3.23亿元，较期初的1.27亿元增长154.3%[104] 资产和负债变动 - 公司总资产为31.3亿元人民币，较上年度末增长27.66%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为18.66亿元人民币，较上年度末增长43.98%[8] - 货币资金大幅增长151.54%至4.07亿元，主要因母公司增资所致[18] - 存货增长45.42%至6.27亿元，主要因子公司新合新产量增长及原材料价格上涨[18] - 长期借款增长53.89%至2.47亿元，主要因母公司及子公司鸿鹰生物借款增加[18] - 预收款项增长134.53%至635万元，主要因子公司新合新客户预收款增加[18] - 货币资金期末余额4.07亿元，较期初1.62亿元增长151.3%[75] - 应收账款期末余额3.17亿元，较期初2.73亿元增长16.2%[75] - 存货期末余额6.27亿元，较期初4.31亿元增长45.4%[75] - 流动资产合计14.22亿元，较期初9.42亿元增长51.0%[75] - 预付款项期末余额3845万元，较期初3504万元增长9.7%[75] - 公司资产总计从期初245.23亿元增长至期末313.05亿元，增幅27.7%[76][78] - 固定资产从期初7.25亿元增至期末8.43亿元，增长16.2%[76] - 在建工程从期初6293.68万元增至期末7247.03万元，增长15.1%[76] - 无形资产从期初1.47亿元增至期末2.04亿元，增长39.0%[76] - 短期借款从期初4.03亿元增至期末4.97亿元，增长23.4%[76] - 长期借款从期初1.61亿元增至期末2.47亿元，增长53.9%[77] - 母公司货币资金从期初1.27亿元增至期末3.23亿元，增长154.5%[79] - 母公司长期股权投资从期初10.26亿元增至期末11.05亿元，增长7.8%[79] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为72,413.56万元，本季度投入募集资金总额为8,253.35万元[64] - 累计投入募集资金总额为37,724.87万元[64] - 累计变更用途的募集资金总额为9,100万元，占募集资金总额比例为12.57%[64] - 内蒙古溢多利年产20,000吨酶制剂项目投资进度达99.80%，累计投入9,480.71万元，实现效益2,653.95万元[64] - 溢多利（珠海）酶制剂生产基地技改项目投资进度为91.31%，累计投入2,490.14万元[64] - 研发中心扩建项目投资进度为112.96%，累计投入2,153.61万元[64] - 营销服务网络建设项目投资进度为67.59%，累计投入1,689.76万元[64] - 收购鸿鹰生物75%股权项目投资进度为100.00%，累计投入5,650万元[64] - 新合新甾体激素GMP建设项目投资进度为19.64%，累计投入6,068.48万元[64] - 成大生物甾体激素药物及中间体技改项目投资进度为103.11%，累计投入2,062.17万元[64] - 公司变更募集资金投资项目金额从4亿元调整为3.09亿元，减少9100万元占募集资金总额17.5%[66] - 公司将9100万元重新分配至三个新项目：3000万元用于兽药车间建设、4000万元用于GMP改造、2100万元用于收购70%股权[66] - 公司以募集资金5764.25万元置换截至2016年7月22日预先投入的自筹资金[66] - 公司使用闲置募集资金1.5亿元暂时补充流动资金，期限不超过12个月[66] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为2.26%，比上年同期下降1.13个百分点[8] - 计入当期损益的政府补助为863.36万元人民币[9] - 母公司净利润为953.13万元，同比下降49.7%[88] - 母公司营业利润为1030.60万元，同比下降53.4%[88] - 母公司营业利润同比下降76.6%至982.65万元[94] - 公司实施2016年半年度权益分派：每10股派现1元（含税）并以资本公积每10股转增20股[68]