中达安(300635) - 2017 Q1 - 季度财报
中达安中达安(SZ:300635)2017-04-26 00:00

收入和利润(同比环比) - 营业总收入为8799.84万元,同比下降1.12%[8] - 营业收入为8799.84万元,同比下降1.12%[33] - 营业总收入本期发生额为87,998,378.46元,同比下降1.1%[50] - 归属于上市公司股东的净利润为1142.31万元,同比下降4.92%[8] - 净利润本期发生额为11,423,105.71元,同比下降4.9%[51] - 公司净利润为1142.31万元,同比下降4.9%[55] - 基本每股收益为0.13元/股,同比下降31.58%[8] - 基本每股收益本期为0.13元,同比下降31.6%[52] - 基本每股收益0.13元,同比下降31.6%[56] - 加权平均净资产收益率为3.27%,同比下降0.74个百分点[8] 成本和费用(同比环比) - 营业成本本期发生额为61,966,611.77元,同比下降1.1%[51] - 管理费用本期金额925.51万元,较上期增长211.05万元,增幅29.54%,主要因加强安全生产巡检[29] - 管理费用为925.51万元,同比增长29.5%[55] - 资产减值损失本期金额71.18万元,较上期增长71.38万元,主要因坏账准备计提增加[29] - 所得税费用201.58万元,同比下降11.9%[55] 各业务线表现 - 通信监理业务收入5886.96万元,同比下降1.61%[33] - 土建监理业务收入1513.04万元,同比上升1.42%[33] - 招标代理业务收入594.27万元,同比下降40.70%[33] - 咨询与代建业务收入805.58万元,同比上升90.77%[33] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4354.85万元,同比下降332.42%[8] - 经营活动现金流量净额为-4354.85万元,同比大幅下降332.4%[58][59] - 营业收入相关现金流入为6459.81万元,同比下降23.2%[58] - 支付职工现金5936.80万元,同比增长4.7%[58] - 投资活动现金流量净额为3576.52万元,同比改善338.0%[59] - 投资活动现金流入小计为3578.48万元,其中收回投资收到的现金为3500万元[63] - 取得投资收益收到的现金为73.98万元[63] - 投资活动现金流出小计为19.63万元,主要用于购建固定资产、无形资产和其他长期资产[63] - 投资活动产生的现金流量净额为3576.52万元,较上年同期的-1503.07万元大幅改善[63] - 筹资活动现金流量净额为2.19亿元,主要来自吸收投资2.18亿元[59] - 筹资活动现金流入小计为22478.1万元,其中吸收投资收到的现金为21766.8万元[63] - 取得借款收到的现金为500万元[63] - 筹资活动产生的现金流量净额为21942.59万元[63] - 现金及现金等价物净增加额为21164.26万元[63] - 期末现金及现金等价物余额为3.04亿元,较期初增长228.7%[60] - 期末现金及现金等价物余额为30417.91万元,较期初9253.65万元增长228.7%[64] - 收回投资所收到的现金3,500.00万元,较上期增长2,500.00万元,增幅250.00%,因赎回理财产品[30] - 购建长期资产现金支出1.96万元,同比下降45.16%[32] - 投资支付现金从上期2500万元降至0元,降幅100%[32] 资产和资本结构变化 - 货币资金期末余额30,600.79万元,较期初增长20,952.95万元,增幅217.18%,主要因收到募集资金[26] - 货币资金期末余额3.06亿元,较期初增长217%[42] - 货币资金期末余额为306,007,929.61元,较期初增长217.2%[46] - 应收账款账面价值为3.47亿元(2016年末),占流动资产70.02%[17] - 应收账款期末余额3.74亿元,较期初增长7.7%[42] - 应收账款期末余额为374,051,346.72元,较期初增长7.7%[46] - 其他应收款期末余额为23,635,821.62元,较期初增长48.4%[46] - 流动资产合计期末余额为703,894,229.28元,较期初增长41.9%[46] - 总资产为7.12亿元,较上年度末增长41.23%[8] - 资产总计期末余额为712,362,682.63元,较期初增长41.2%[47] - 归属于上市公司股东的净资产为5.58亿元,较上年度末增长62.18%[8] - 资本公积期末余额26,724.54万元,较期初增长18,128.58万元,增幅210.90%,主要因发行普通股股本溢价[27] - 实收资本(股本)期末余额8,480.00万元,较期初增长2,120.00万元,增幅33.33%,因向社会公众发行普通股[27] - 股本期末余额为84,800,000.00元,较期初增长33.3%[48] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益项目中政府补助为77.12万元[9] - 非经常性损益项目中理财产品收益为73.98万元[9] - 投资收益本期金额73.98万元,较上期增长73.47万元,增幅14,339.83%,主要因赎回理财产品形成收益[29] 客户和股东信息 - 前五大客户销售额7081.90万元,占总收入80.48%[35] - 报告期末普通股股东总数为84,800,000股[21] - 第一大股东吴君晔持股19.09%(16,186,300股),第二大股东李涛持股17.21%(14,595,000股),两人为一致行动人[21] 风险因素 - 公司高新技术企业资格将于2016年12月31日到期,若未能通过2017年复审,企业所得税税率将从15%升至25%[18] - 公司第一季度报告未经审计[65]

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