凯普生物(300639) - 2017 Q3 - 季度财报
凯普生物凯普生物(SZ:300639)2017-10-27 00:00

收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入125,580,286.46元,同比增长23.50%[7] - 年初至报告期末营业收入335,890,485.01元,同比增长20.10%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润27,602,795.58元,同比增长43.72%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润65,179,788.67元,同比增长23.76%[7] - 营业总收入同比增长23.5%至1.256亿元[36] - 营业利润同比增长52.0%至3322.1万元[37] - 净利润同比增长44.6%至2684.0万元[37] - 年初至报告期末营业总收入同比增长20.1%至3.359亿元[43] - 公司营业利润为7920万元,同比增长42.9%[45] - 净利润为6348.1万元,同比增长27.2%[45] - 归属于母公司所有者的净利润为6518万元,同比增长23.8%[45] - 母公司营业收入为3596.5万元,同比下降48.6%[48] - 母公司净利润为529.1万元,同比下降28.1%[49] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本同比增长21.5%至9698.8万元[36] - 销售费用同比增长20.5%至4791.5万元[37] - 管理费用同比增长24.5%至2755.3万元[37] - 年初至报告期末销售费用同比增长13.9%至1.296亿元[43] - 年初至报告期末管理费用同比增长21.9%至8071.8万元[43] - 支付给职工的现金为6864.1万元,同比增长20.5%[52] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额37,575,937.09元,同比增长70.70%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为3757.6万元,同比增长70.7%[52] - 销售商品提供劳务收到的现金为3.22亿元,同比增长10.4%[52] - 经营活动产生的现金流量净额为负1960万元,与上年同期的正2286万元相比大幅下降[54] - 投资活动产生的现金流量净额为负2.83亿元,较上年同期的负4371万元显著扩大[53] - 筹资活动产生的现金流量净额为正3.86亿元,主要来自吸收投资收到的现金4.04亿元[53] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4390万元,较上年同期的7893万元下降44%[54] - 支付其他与经营活动有关的现金为8856万元,较上年同期的2986万元增长197%[54] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为3315万元,较上年同期的4371万元下降24%[53] - 母公司投资活动现金流出为5.86亿元,其中投资支付现金5.82亿元[54] - 母公司筹资活动现金流入为4.04亿元,全部来自吸收投资[54] 资产和负债变化 - 货币资金期末较期初增加272.45%[17] - 其他流动资产期末较期初增加6958.91%[17] - 资本公积期末较期初增加242.28%[17] - 股本期末较期初增加34.84%[17] - 货币资金期末余额为191,488,990.38元,较期初增长272.4%[28] - 应收账款期末余额为177,432,962.18元,较期初增长20.4%[28] - 存货期末余额为44,004,737.00元,较期初增长26.6%[28] - 其他流动资产期末余额为239,487,588.28元,较期初增长6,960.5%[28] - 流动资产合计期末余额为665,664,276.53元,较期初增长167.4%[28] - 资产总计期末余额为1,024,568,863.10元,较期初增长76.9%[29] - 资本公积期末余额为528,722,773.64元,较期初增长242.2%[30] - 未分配利润期末余额为326,189,170.37元,较期初增长24.9%[31] - 母公司货币资金期末余额为96,428,626.97元,较期初增长5,170.3%[32] - 母公司长期股权投资期末余额为313,715,847.01元,较期初增长55.5%[32] - 期末现金及现金等价物余额为1.91亿元,较期初的5141万元增长272%[53] 投融资活动 - 吸收投资收到的现金较上期增加2417.84%[18] - 支付其他与筹资活动有关的现金较上期增加987.17%[18] - 投资广州民营投资股份有限公司100万元人民币[17] - 投资美国BIONANO GENOMICS,INC.100万美元[17] - 投资收益为305.5万元[45] 其他重要财务事项 - 基本每股收益0.3067元/股,同比增长7.80%[7] - 基本每股收益同比增长7.8%至0.3067元[38] - 基本每股收益为0.8147元,同比增长4.4%[46] - 政府补助计入当期损益金额5,586,796.10元[8] - 营业外支出较上期增加901.69%[17] - 限制性股票激励计划授予总计1,017,000股[19] 股权结构 - 香港科技创业股份有限公司持股比例32.33%,为第一大股东[11] 审计与报告 - 第三季度报告未经审计[56]

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