整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入6.86亿元，较上年同期减少6.85%[7] - 归属于上市公司股东的净利润765.54万元，较上年同期减少91.18%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润676.93万元，较上年同期减少92.23%[7] - 经营活动产生的现金流量净额5846.96万元，较上年同期减少64.10%[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0112元/股，较上年同期减少91.16%[7] - 加权平均净资产收益率为0.20%，较上年同期减少1.99%[7] - 本报告期末总资产97.47亿元，较上年度末增加5.96%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产39.15亿元，较上年度末增加0.29%[7] - 公司资产总计从期初的91.99亿元增长至期末的97.47亿元，增幅约6%[35] - 流动负债合计从期初的37.48亿元增加到期末的42.61亿元，增长约13.69%[36] - 非流动负债合计从期初的12.36亿元增加到期末的12.57亿元，增长约1.7%[36] - 负债合计从期初的49.84亿元增加到期末的55.18亿元，增长约10.71%[36] - 所有者权益合计从期初的42.15亿元增加到期末的42.29亿元，增长约0.33%[37] - 公司2018年第一季度营业总成本677,883,961.97元，上年同期为644,213,536.42元[43] - 第一季度净利润10,476,833.25元，上年同期为94,107,450.72元[43] - 归属于母公司所有者的净利润7,655,357.69元，上年同期为86,792,257.74元[43] - 第一季度其他综合收益的税后净额3,723,679.89元，上年同期为 - 18,064,357.21元[44] - 综合收益总额14,200,513.14元，上年同期为76,043,093.51元[44] - 基本每股收益0.0112元，上年同期为0.1267元[44] 母公司财务关键指标变化 - 母公司资产总计从期初的61.83亿元增长至期末的65.66亿元，增幅约6.19%[39] - 母公司流动负债合计从期初的23.99亿元增加到期末的28.02亿元，增长约16.8%[39] - 母公司非流动负债合计从期初的10.40亿元减少到期末的10.39亿元，减少约0.07%[40] - 母公司负债合计从期初的34.38亿元增加到期末的38.42亿元，增长约11.74%[40] - 母公司所有者权益合计从期初的27.45亿元减少到期末的27.24亿元，减少约0.76%[40] - 母公司第一季度营业收入469,538,392.57元，上年同期为454,517,029.23元[46] - 母公司净利润 - 24,342,310.27元，上年同期为21,961,364.02元[46] - 母公司第一季度营业利润 - 32,747,157.13元，上年同期为21,322,687.81元[46] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数为32087户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[10] 业务线利润情况 - 公司控股子公司广州恒运综合能源有限公司售电业务利润亏损1265万元[14] 部分财务科目增减变化 - 报告期末与本年初相比，货币资金增加41.11%，应收票据减少30.26%，其他流动资产增加97.51%，应付职工薪酬增加155.80%，应付利息增加61.79%，其他综合收益增加256.19%[15] - 本年初至报告期末，与上年同期相比，税金及附加减少31.40%，销售费用增加55.44%，财务费用增加31.52%，资产减值损失增加429.06%，投资收益减少82.15%，资产处置收益增加268.29%，其他收益增加229.88%，营业外收入减少98.48%，营业外支出减少66.89%，所得税费用减少82.71%[15][16][17] - 本年初至报告期末，与上年同期相比，收到的税费返还、取得投资收益收到的现金、处置固定资产等收回的现金净额均增加100%，投资支付的现金减少100.00%，取得借款收到的现金增加109.21%，分配股利等支付的现金增加113.15%[17][18] 公司业务动态 - 2018年3月完成董事和监事变更，陈福华等不再担任董事，肖立等当选董事；林毅建等不再担任监事，易武等当选监事[19] - 2018年3月公司参与竞标广州开发区水质净化厂污泥干化减量项目，投标价格不超15020.27万元，已中标，项目公司注册资本5000万元，公司持股90%出资4500万元[20] - 2018年3月公司对全资子公司广州恒翔环保实业有限公司增资，使其注册资本由1000万元增至1亿元，更名为广州恒运清洁技术投资有限公司（待核准）[20] 同业竞争承诺情况 - 广州开发区金融控股集团有限公司等多家公司作出同业竞争承诺，承诺时间在2009 - 2010年，均严格遵守承诺未发生变化[23][24] 特定时间点财务科目余额变化 - 2018年3月31日公司货币资金期末余额为1,634,291,324.01元，期初余额为1,158,192,660.76元，期末较期初增加476,098,663.25元[34] - 2018年3月31日公司应收票据期末余额为3,297,848.04元，期初余额为4,728,580.37元，期末较期初减少1,430,732.33元[34] - 2018年3月31日公司应收账款期末余额为311,260,853.49元，期初余额为313,956,977.78元，期末较期初减少2,696,124.29元[34] - 2018年3月31日公司预付款项期末余额为26,865,135.40元，期初余额为23,573,605.11元，期末较期初增加3,291,530.29元[34] - 2018年3月31日公司其他应收款期末余额为20,569,601.25元，期初余额为18,027,824.67元，期末较期初增加2,541,776.58元[34] - 2018年3月31日公司存货期末余额为645,814,862.26元，期初余额为585,825,798.01元，期末较期初增加59,989,064.25元[34] - 2018年3月31日公司其他流动资产期末余额为62,862,063.23元，期初余额为31,827,060.48元，期末较期初增加31,035,002.75元[34] - 2018年3月31日公司流动资产合计期末余额为2,704,961,687.68元，期初余额为2,136,132,507.18元，期末较期初增加568,829,180.5元[34] 公司合规情况 - 公司报告期不存在证券投资、衍生品投资、接待调研等活动、违规对外担保、控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[25][26][27][28][29] 现金流量相关情况 - 合并现金流量表中销售商品、提供劳务收到的现金本期为746,156,159.55元，上年同期为867,748,229.46元[49] - 公司经营活动现金流入小计本期为7.5632340582亿美元，上期为8.7947148447亿美元；经营活动现金流出小计本期为6.9785376783亿美元，上期为7.1658347245亿美元；经营活动产生的现金流量净额本期为5846.963799万美元，上期为1.6288801202亿美元[50] - 公司投资活动现金流入小计本期为233.727076万美元；投资活动现金流出小计本期为4831.697848万美元，上期为7402.779013万美元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 4597.970772万美元，上期为 - 7402.779013万美元[50][51] - 公司筹资活动现金流入小计本期为17.9920586477亿美元，上期为8.6亿美元；筹资活动现金流出小计本期为13.3559713179亿美元，上期为10.6132687668亿美元；筹资活动产生的现金流量净额本期为4.6360873298亿美元，上期为 - 2.0132687668亿美元[51] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为4.7609866325亿美元，上期为 - 1.1246665479亿美元；期初现金及现金等价物余额本期为11.5619266076亿美元，上期为14.8838137882亿美元；期末现金及现金等价物余额本期为16.3229132401亿美元，上期为13.7591472403亿美元[51] - 母公司经营活动现金流入小计本期为9.3035704024亿美元，上期为4.2029857352亿美元；经营活动现金流出小计本期为5.1425729085亿美元，上期为5.1391569615亿美元；经营活动产生的现金流量净额本期为4.1609974939亿美元，上期为 - 9361.712263万美元[53][54] - 母公司投资活动现金流出小计本期为2812.58万美元，上期为2575.536248万美元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2812.58万美元，上期为 - 2575.536248万美元[54] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为5.8733079318亿美元，上期为7.6亿美元；筹资活动现金流出小计本期为7.1708683358亿美元，上期为7.5804688074亿美元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.297560404亿美元，上期为195.311926万美元[54][55] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为2.5821790899亿美元，上期为 - 1.1741936585亿美元；期初现金及现金等价物余额本期为2.3161716439亿美元，上期为4.0220941023亿美元；期末现金及现金等价物余额本期为4.8983507338亿美元，上期为2.8479004438亿美元[55] - 公司收到的税费返还为89.749954万美元[50] - 公司取得借款收到的现金本期为17.9920586477亿美元，上期为8.6亿美元；母公司取得借款收到的现金本期为5.8733079318亿美元，上期为7.6亿美元[51][54]