财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入73,811,005.93元，上年同期调整后为138,684,121.46元，同比减少46.78%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -23,801,050.88元，上年同期调整后为 -3,282,861.32元，同比减少625.01%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为2,998,429.79元，上年同期调整后为26,705,052.28元，同比减少88.77%[9] - 本报告期末总资产为5,341,662,848.12元，上年度末调整后为5,471,267,181.63元，同比减少2.37%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为3,902,987,170.05元，上年度末调整后为4,013,115,149.91元，同比减少2.74%[9] - 应收票据期末金额139,755,000元，较期初减少23.97%，原因是应收票据到期[17] - 其他流动资产期末金额66,572,507.02元，较期初减少57.29%，因理财产品到期[17] - 应付账款期末金额83,880,214.66元，较期初减少37.47%，报告期支付部分工程款[17] - 营业总收入本期金额73,811,005.93元，较上期减少46.78%，受煤炭需求等因素影响铁路运输量下滑[17] - 营业成本本期金额68,297,822.89元，较上期减少38.88%，铁路运输量下滑使运输成本下降[17] - 股本期末金额1,458,374,735元，较期初增加112.55%，完成定向回购和发行股份等工作[17] - 投资所支付的现金本期金额30,000,000元，较上期减少72.48%，购买理财产品减少[18] - 偿还债务所支付的现金本期金额78,000,000元，较上期增加2500%，提前归还长期借款[18] - 现金及现金等价物净增加额本期较上期增加120.82%，部分理财产品到期收回本金和收益[18] - 年末现金及现金等价物余额437,475,157.12元，较上期增加66.12%，部分理财产品到期资金转入货币资金[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为54,824，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 宁夏国有资本运营集团有限责任公司持股比例29.47%，持股数量429,820,178股[13] - 中国信达资产管理股份有限公司持股比例15.93%，持股数量232,263,673股[13] - 神华宁夏煤业集团有限责任公司持股比例4.90%，持股数量71,526,908股[13] 非经常性损益 - 非经常性损益项目年初至报告期期末金额合计285,795.82元，为收到保险补偿款等[11] 委托理财情况 - 公司委托理财合计金额11000万元，实际收回本金5000万元，实际损益金额252.44万元[24] - 委托理财审批董事会公告披露日期为2015年03月04日，股东会公告披露日期为2015年03月26日[24] - 逾期未收回的本金和收益累计金额为0元[24] - 委托理财资金来源为自有闲置资金[24] - 未来委托理财计划将视公司资金情况而定[24] 重大诉讼事项 - 销售公司诉铜陵公司、恒盛轨道买卖合同纠纷案，被告铜陵公司需退还9800箱葡萄酒，支付运费48370元，案件受理及保全费合计18520元由被告共同负担，诉讼未执行完毕[27] - 销售公司诉铜陵公司、恒盛轨道买卖合同纠纷案于2014年1月起诉，2月27日法院做出判决[27] 重大资产重组事项 - 公司重大资产重组相关事项从2014年12月30日至2016年2月1日有多次公告披露[28][29] - 公司重大资产重组于2015年10月22日获中国证监会审核通过，11月23日获核准[28] - 2016年1月20日公告定向回购和发行股份及支付现金购买资产资产过户完成[29] 历史承诺事项 - 股改承诺由中联实业等公司于2006年6月22日做出，承诺期限至9999年12月31日，已履行完毕[31] - 宁夏宁东铁路股份有限公司关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺于2012年1月19日做出，承诺期限至2016年1月14日，已履行完毕[31][32] 交易相关承诺事项 - 公司非流通股股东承诺遵守法律法规，履行法定承诺义务，代为承担中小股民诉讼责任和支付追加对价等[31] - 宁东铁路承诺权益变动完成后严格按规定行使股东或董事权利，关联交易表决时回避[31][32] - 宁东铁路承诺尽量减少与上市公司的关联交易，按市场化原则和公允价格进行必要关联交易[31][32] - 宁东铁路承诺权益变动完成后不从事与上市公司相竞争的业务，监督控股和实际控制企业遵守承诺[32] - 在上市公司审议同业竞争相关事项时，宁东铁路承诺按规定回避表决[32] - 若上市公司认定宁东铁路或其相关企业存在同业竞争，宁东铁路将转让或终止业务，优先转让给上市公司[32] - 宁东铁路保证平等行使股东权利、履行义务，不利用大股东地位谋取不当利益[32] - 宁东铁路作为大股东期间，承诺保证与银广夏做到人员等方面独立[32] - 交易对方认购的银广夏新增股份，自登记之日起36个月内不予转让，36个月后按规定执行[34] - 交易完成后6个月内，若银广夏股票连续20个交易日收盘价低于发行价，或期末收盘价低于发行价，持股锁定期自动延长至少6个月[34] - 本次发行股份及支付现金购买资产完成后的连续三个会计年度，银广夏净利润合计不低于10亿元，若未达目标，交易对方需在期限届满后30日内现金补足差额[34] - 交易对方承诺补偿现金按资产交割日各自持有宁东铁路的股权比例承担，相互不承担连带责任[34] - 宁国运出具《关于避免同业竞争的承诺函》，避免重组后控股股东等控制的其他企业形成同业竞争[34] - 同业竞争承诺有效期从2016 - 02 - 01至9999 - 12 - 31[35] - 规范关联交易承诺有效期从2016 - 02 - 01至9999 - 12 - 31[35][36] - 公司承诺重大资产重组完成后不从事与上市公司相竞争业务[35] - 公司原则上不与上市公司发生关联交易[35] - 公司保证上市公司人员独立，高级管理人员专职在上市公司任职[36] - 公司保证上市公司资产独立，无资金、资产被占用情形[36] - 公司保证上市公司财务独立，建立独立财务部门和核算体系[36] - 公司保证上市公司机构独立，建立健全法人治理结构[36] - 公司在上市公司审议同业竞争相关会议上按规定回避表决[35] - 若违反关联交易承诺给上市公司造成损失，公司将作出赔偿或补偿[36] 关联方损失及贷款情况 - 银广夏因原关联方占款承担的损失金额为4284.01万元[37] - 银广夏已向农业银行清偿债务5613.20万元，形成关联方担保损失5613.20万元[37] - 酿酒公司向世界银行贷款498万美元，折合人民币3403.63万元[37] - 本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方以宁东铁路股东权益补偿的原关联方占款处置和担保损失金额共计9897.21万元[38] 投资者沟通情况 - 2016年1月1日至2016年3月31日，公司共接受投资电话咨询127人次[42] - 2016年3月10日，公司接受实地调研[42] - 2016年3月31日，公司接受电话沟通[42]