公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为54.71亿元，较上年度末减少4.33%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为40.13亿元，较上年度末减少3.58%[10] - 本报告期营业收入为1.14亿元，较上年同期减少20.19%；年初至报告期末为2.60亿元，较上年同期减少39.46%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 395.07万元，较上年同期减少145.55%；年初至报告期末为 - 6289.69万元，较上年同期减少189.77%[10] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为6967.43万元，较上年同期增加405.57%[10] - 基本每股收益本报告期为 - 0.0027元/股，较上年同期减少121.43%；年初至报告期末为 - 0.0458元/股，较上年同期减少144.86%[10] - 年初至报告期末非经常性损益合计为 - 140.68万元[11] - 2016年9月30日货币资金期末余额为281459635.24元，期初余额（调整后）为418412588.50元[53] - 2016年9月30日应收票据期末余额为86170982.40元，期初余额（调整后）为183811960.14元[53] - 2016年9月30日应收账款期末余额为420800381.98元，期初余额（调整后）为170968333.43元[53] - 2016年9月30日流动资产合计期末余额为912876712.83元，期初余额（调整后）为1049157681.48元[53] - 2016年9月30日可供出售金融资产期末余额为171000000.00元，期初余额（调整后）为173000000.00元[53] - 2016年9月30日固定资产期末余额为3532736329.27元，期初余额（调整后）为3614146568.68元[53] - 2016年9月30日非流动资产合计期末余额为4321357969.43元，期初余额（调整后）为4422109500.15元[53] - 2016年9月30日资产总计期末余额为5234234682.26元，期初余额（调整后）为5471267181.63元[53] - 公司流动负债合计期末余额为11.0033394162亿元，较期初增加1.4080937195亿元；非流动负债合计期末余额为2.6371445647亿元，较期初减少1.7925337163亿元；负债合计期末余额为13.6404839809亿元，较期初减少0.9327274078亿元[54] - 公司所有者权益合计期末余额为38.7018628417亿元，较期初减少1.4375975859亿元；负债和所有者权益总计期末余额为52.3423468226亿元，较期初减少2.3703249937亿元[54] - 公司本报告期营业总收入为1.1384794833亿元，上期调整后为1.4265696856亿元；营业总成本为1.1743696541亿元，上期调整后为1.3777307647亿元[58] - 公司本报告期营业利润为 - 355.103625万元，上期调整后为695.061348万元；利润总额为 - 395.108807万元，上期调整后为725.887881万元[58] - 公司本报告期净利润为 - 395.108807万元，上期调整后为872.507824万元；归属于母公司所有者的净利润为 - 395.067121万元，上期调整后为867.387461万元[58] - 公司本报告期基本每股收益为 - 0.0027元，上期为0.0001元；稀释每股收益为 - 0.0024元，上期为0.0122元[58] - 本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为0元，上期被合并方实现的净利润为0元[58] - 年初到报告期末合并营业总收入260,361,591.07元，调整后上期为430,030,633.85元[62] - 年初到报告期末合并营业总成本323,557,405.68元，调整后上期为354,244,390.13元[62] - 年初到报告期末合并营业利润为-61,378,143.53元，调整后上期为79,929,306.75元[62] - 年初到报告期末合并净利润为-62,941,154.78元，调整后上期为70,167,033.04元[62] - 合并报表经营活动现金流入小计本期为318,763,596.31元，上期调整后为304,424,691.31元，经营活动现金流出小计本期为249,089,299.87元，上期调整后为290,643,311.65元，经营活动产生的现金流量净额本期为69,674,296.44元，上期调整后为13,781,379.66元[68] - 合并报表投资活动现金流入小计本期为165,786,982.79元，上期调整后为142,076,327.82元，投资活动现金流出小计本期为6,663,866.69元，上期调整后为360,191,168.76元，投资活动产生的现金流量净额本期为159,123,116.10元，上期调整后为 - 218,114,840.94元[70] - 合并报表筹资活动现金流入小计上期调整后为36,045.05元，筹资活动现金流出小计本期为365,750,365.80元，上期调整后为48,693,996.36元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 365,750,365.80元，上期调整后为 - 48,657,951.31元[70] - 合并报表现金及现金等价物净增加额本期为 - 136,952,953.26元，上期调整后为 - 252,991,412.60元，期初现金及现金等价物余额本期为418,412,588.50元，上期调整后为357,790,469.10元，期末现金及现金等价物余额本期为281,459,635.24元，上期调整后为104,799,056.50元[70] - 合并报表销售商品、提供劳务收到的现金本期为313,631,334.24元，上期调整后为298,851,433.15元[68] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司流动资产合计期末余额为1.049983012亿元，较期初减少1.2135066628亿元；非流动资产合计期末余额为41.0830019亿元，较期初增加38.9898335701亿元；资产总计期末余额为42.132984912亿元，较期初增加39.6601784043亿元[55] - 母公司流动负债合计期末余额为3.0652394526亿元，较期初增加1.676838045亿元；非流动负债合计期末余额为0元，较期初减少20万元；负债合计期末余额为3.0652394526亿元，较期初增加1.674838045亿元[57] - 母公司所有者权益合计期末余额为39.0677454594亿元，较期初增加37.9852944493亿元；负债和所有者权益总计期末余额为42.132984912亿元，较期初增加39.6601784043亿元[57] - 本报告期母公司营业收入363,961.55元，上期为1,228,868.55元[60] - 本报告期母公司营业利润为-1,827,891.23元，上期为57,320.46元[60] - 本报告期母公司净利润为-1,827,891.23元，上期为51,457.85元[60] - 年初到报告期末母公司营业收入5,544,012.49元，上期为3,441,579.34元[66] - 年初到报告期末母公司营业利润为-5,078,640.31元，上期为137,617.86元[66] - 年初到报告期末母公司净利润为-5,092,795.03元，上期为16,714.67元[66] - 母公司报表经营活动现金流入小计本期为17,008,579.40元，上期为9,392,430.99元，经营活动现金流出小计本期为20,111,050.20元，上期为19,835,078.74元，经营活动产生的现金流量净额本期为 - 3,102,470.80元，上期为 - 10,442,647.75元[72] - 母公司报表投资活动现金流入小计本期为115,567,315.07元，上期为90,397,214.80元，投资活动现金流出小计本期为94,418,542.34元，上期为250,143,252.97元，投资活动产生的现金流量净额本期为21,148,772.73元，上期为 - 159,746,038.17元[72] - 母公司报表筹资活动现金流入小计上期为36,045.05元，筹资活动产生的现金流量净额上期为36,045.05元[72] - 母公司报表现金及现金等价物净增加额本期为18,046,301.93元，上期为 - 170,152,640.87元，期初现金及现金等价物余额本期为83,746,904.90元，上期为207,556,505.16元，期末现金及现金等价物余额本期为101,793,206.83元，上期为37,403,864.29元[72] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为55753户[13] - 宁夏国有资本运营集团有限责任公司持股比例为29.47%，持股数量为4.30亿股[13] - 中国信达资产管理股份有限公司持股比例为15.93%，持股数量为2.32亿股[13] 重大资产重组事项 - 2014年12月23日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过《关于定向回购和发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》等议案[26] - 2015年4月20日公司董事会通过重大资产重组议案，拟定向回购宁东铁路持有的100,430,245股银广夏股份并注销，交易标的评估值为448,742.02万元，新增股份发行价4.96元/股[27] - 2015年5月8日宁夏国资委批复宁东铁路重组银广夏事项[28] - 2015年5月11日公司股东大会通过定向回购和发行股份及支付现金购买资产等议案[28] - 2015年5月18日公司向证监会递交发行股份购买资产核准申请材料，5月25日获受理[28] - 2015年10月21日证监会并购重组委有条件通过公司重大资产重组事项[29] - 2015年11月17日证监会核准本次交易[29] - 2015年11月28日公司发布定向回购股份债权人通知公告，截止2016年1月12日无债权人申报债权[29] - 2016年1月8日为标的资产交割日，过渡期为2014年6月30日至2015年12月31日[29] - 2016年1月14日宁东铁路完成股权过户和工商变更，成为公司全资子公司[30] - 2016年2月1日公司完成宁东铁路所持股份回购注销，定向发行872,670,984股股份登记至交易对方名下，重组实施完毕[30] 关联交易情况 - 公司与青铜峡铝业股份有限公司关联交易金额为626.47万元，占同类交易金额的2.71%[32] - 公司与华电宁夏灵武发电有限公司关联交易金额为4364.78万元，占同类交易金额的18.88%[32] - 公司与宁夏中宁发电有限责任公司关联交易金额为332.27万元，占同类交易金额的1.44%[32] - 公司关联交易合计金额为5323.52万元，获批交易额度为6895.57万元[32] - 关联交易披露日期为2016年08月18日和2016年09月06日[32] 委托理财情况 - 公司委托理财金额合计13500万元，本期实际收回本金金额13000万元[34] - 公司委托理财预计收益为580.25万元，报告期实际损益金额为559.72万元[34] - 公司委托理财资金来源为自有闲置资金，逾期未收回的本金和收益累计金额为0 [34] - 公司委托理财审批董事会公告披露日期为2015年03月04日和2016年04月23日[34] - 公司委托理财审批股东会公告披露日期为2015年03月26日和2016年05月18日[34] 担保情况 - 报告期内审批的对外担保额度合计为0，对外担保实际发生额合计为0，期末已审批对外担保额度合计为0，期末实际对外担保余额合计为3403.63万元[36] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为0，对子公司担保实际发生额合计为0，期末已审批对子公司担保额度合计为0，期末对子公司实际担保