利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[6] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入438,760,356.79元,上年同期879,340,405.46元,同比减少50.10%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 41,056,820.90元,上年同期80,908,860.70元,同比减少150.74%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 12,253,847.74元,上年同期117,981,395.02元,同比减少110.39%[22] - 本报告期末总资产3,578,034,443.02元,上年度末3,667,212,579.72元,同比减少2.43%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,122,227,715.64元,上年度末3,164,286,246.01元,同比减少1.33%[22] - 上半年营业总收入43876万元,上年同期87934万元,同比减少50.10%;利润总额 - 4186万元,上年同期10019万元;净利润 - 4370万元,上年同期8653万元[31,34] - 营业成本39242.78万元,上年同期60508.46万元,同比减少35.14%;销售费用946.50万元,上年同期3987.44万元,同比减少76.26%[34] - 管理费用9282.83万元,上年同期12065.33万元,同比减少23.06%;财务费用427.77万元,上年同期160.26万元,同比增加166.93%[34] - 所得税费用183.27万元,上年同期1365.21万元,同比减少86.58%;经营活动产生的现金流净额 - 1225.38万元,上年同期11798.14万元,同比减少110.39%[34] - 投资活动产生的现金流净额5286.56万元,上年同期 - 9336.69万元,同比减少156.62%;筹资活动产生的现金流净额为0,上年同期 - 6287.34万元,同比减少100.00%[35] - 现金及现金等价物净增加额4061.17万元,上年同期 - 3825.89万元,同比减少206.15%[35] - 公司期末资产总计35.78亿元,较期初36.67亿元下降2.43%[103] - 期末流动资产合计11.53亿元,较期初11.30亿元增长1.99%[103] - 期末非流动资产合计24.25亿元,较期初25.37亿元下降4.39%[103] - 期末负债合计4.30亿元,较期初4.75亿元下降9.37%[104] - 期末所有者权益合计31.48亿元,较期初31.93亿元下降1.40%[105] - 母公司期末资产总计34.57亿元,较期初34.22亿元增长1.04%[108] - 母公司期末流动资产合计16.38亿元,较期初15.07亿元增长8.71%[107] - 母公司期末非流动资产合计18.19亿元,较期初19.15亿元下降5.00%[108] - 母公司期末负债合计2.82亿元,较期初2.26亿元增长24.78%[109] - 母公司期末所有者权益合计31.75亿元,较期初31.96亿元下降0.68%[109] - 公司2015年上半年营业总收入为4.39亿元,去年同期为8.79亿元[112] - 2015年上半年营业总成本为4.88亿元,去年同期为7.84亿元[112] - 2015年上半年营业利润亏损4767.22万元,去年同期盈利1.00亿元[112] - 2015年上半年净利润亏损4369.59万元,去年同期盈利8653.35万元[112] - 归属于母公司所有者的净利润2015年上半年亏损4105.68万元,去年同期盈利8090.89万元[112] - 少数股东损益2015年上半年亏损263.91万元,去年同期盈利562.46万元[113] - 基本每股收益2015年上半年为 - 0.07元,去年同期为0.14元[113] - 母公司2015年上半年营业收入为4.08亿元,去年同期为6.07亿元[115] - 母公司2015年上半年净利润亏损2136.13万元,去年同期盈利7657.23万元[115] - 经营活动现金流入小计2015年上半年为5.79亿元,去年同期为9.74亿元[119] - 公司经营活动现金流出小计本期为5.91亿元,上期为8.56亿元,本期经营活动产生的现金流量净额为 - 1225.38万元,上期为1.18亿元[120] - 公司投资活动现金流入小计本期为8000万元,上期无;投资活动现金流出小计本期为2713.44万元,上期为9336.69万元;投资活动产生的现金流量净额本期为5286.56万元,上期为 - 9336.69万元[120] - 公司筹资活动现金流入小计上期为1000万元,筹资活动现金流出小计上期为7287.34万元,筹资活动产生的现金流量净额上期为 - 6287.34万元[121] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为4061.17万元,上期为 - 3825.89万元;期末现金及现金等价物余额本期为1.18亿元,上期为2.03亿元[121] - 母公司经营活动现金流入小计本期为4.38亿元,上期为7.38亿元;经营活动现金流出小计本期为4.79亿元,上期为7.12亿元;经营活动产生的现金流量净额本期为 - 4016.13万元,上期为2593.03万元[123] - 母公司投资活动现金流入小计本期为8000万元,上期无;投资活动现金流出小计本期为195.08万元,上期为391.61万元;投资活动产生的现金流量净额本期为7804.92万元,上期为 - 391.61万元[124] - 母公司筹资活动现金流出小计上期为5953.40万元,筹资活动产生的现金流量净额上期为 - 5953.40万元[124] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为3788.79万元,上期为 - 3751.98万元;期末现金及现金等价物余额本期为1.08亿元,上期为1.95亿元[124] - 公司归属于母公司所有者权益本年期初余额为31.93亿元,本期增减变动金额为 - 4469.76万元[127] - 公司综合收益总额本期为 - 4369.59万元[127] - 本年期初所有者权益合计3,015,393,779.06元,本期期末所有者权益合计3,195,761,748.07元[137][138] - 本期综合收益总额238,962,827.60元[137] - 利润分配中提取盈余公积23,896,282.76元,对所有者分配59,534,023.00元[137] 非经常性损益情况 - 计入当期损益的政府补助4,210,000.00元[26] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费619,813.34元[27] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出979,134.91元[27] - 非经常性损益合计3,442,172.20元[27] 业务生产与销售数据 - 报告期生产铁精粉68.30万吨,销售68.77万吨;生产铜精粉金属量785吨,销售849吨;生产钴精粉金属量33吨,销售48吨;球团生产5.52万吨,销售3.98万吨[32] 各业务线财务数据关键指标变化 - 黑色金属采选业营业收入42019.75万元,营业成本36937.69万元,毛利率12.09%,营业收入同比减少51.32%[37] - 铁精粉营业收入36122.51万元,营业成本33648.61万元,毛利率6.85%,营业收入同比减少39.84%[37] 公司产能情况 - 公司拥有铁矿石原矿年开采350多万吨、年生产铁精矿150多万吨、球团50多万吨的产能[38] 公司规章制度情况 - 截止2015年6月底,公司已建立多项规章制度并通过审议披露[54] - 2015年8月,公司修订多项规章制度,尚需股东大会审议表决[55] 公司诉讼情况 - 公司涉及诉讼涉案金额15375万元,案件处于审理中[56] 公司关联交易情况 - 公司与联营企业山东金鼎矿业有限责任公司的关联交易金额为10929万元,占获批交易额的82.80%[63][64] 公司审计情况 - 公司半年度报告未经审计[77] - 公司半年度财务报告未经审计[100] 公司合规情况 - 公司报告期未收到被监管部门采取监管措施的有关文件[55] - 公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异[55] - 公司报告期无媒体普遍质疑事项[57] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[58] - 公司报告期未收购、出售资产,未发生企业合并情况[59][60][61] 公司股权结构情况 - 公司股份总数为595,340,230股,变动前后数量和比例均为100.00%[85] - 报告期末普通股股东总数为37,249,表决权恢复的优先股股东总数为0[87] - 山东金岭铁矿持股比例58.41%,持股数量347,740,145股[87] - 淄博市城市资产运营有限公司持股比例1.10%,持股数量6,530,000股[87] - 吴墀衍持股比例0.42%,持股数量2,524,800股[88] - 师智鹏持股比例0.39%,持股数量2,300,000股[88] - 贾光庆持股比例0.37%,持股数量2,180,000股[88] - 公司报告期控股股东和实际控制人均未发生变更[90] 公司人员变动情况 - 公司董事王国明于2015年05月22日因个人原因被解聘董事、副总经理职务[97] 公司股本历史情况 - 2006年公司股权分置改革与重大资产重组后股本总额增至321,254,374股[139] 公司合并报表范围情况 - 公司将子公司塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司和控股公司喀什金岭球团有限公司纳入本期合并财务报表范围[141] 公司财务报表编制基础情况 - 公司财务报表以持续经营为基础编制,自报告期末至少12个月内具备持续经营能力[142][143] 公司会计政策和估计情况 - 公司及子公司会计政策和会计估计体现在应收款项坏账准备等方面[144] - 公司编制的财务报表符合《企业会计准则》要求,反映2015年6月30日财务状况、2015年1 - 6月经营成果和现金流量[145] - 公司会计年度为公历年度,即每年1月1日起至12月31日止[146] - 公司以一年12个月作为正常营业周期,并以此划分资产和负债的流动性[147] - 公司以人民币为记账本位币[148] - 公司将全部子公司纳入合并财务报表范围[151] - 编制现金流量表时,现金指库存现金及可随时用于支付的存款,现金等价物指期限短等特征的投资[152] - 公司对发生的外币交易,采用与交易发生日折合本位币入账[153] - 金融工具划分为金融资产或金融负债,公司成为合同一方时确认[154] - 金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量,后续计量分类处理[154][155] - 存在活跃市场的金融工具以报价确定公允价值,不存在则采用估值技术[155] - 权益工具投资公允价值“严重”下跌指期末公允价值相对成本跌幅达或超50%,“非暂时性”下跌指连续12个月下跌[156] - 单项金额重大应收款项指期末余额100万元及以上的应收账款和其他应收款[157] - 账龄1年以内(含1年)的应收账款和其他应收款坏账计提比例为5.00%,1 - 2年为10.00%,2 - 3年为30.00%,3 - 4年和4 - 5年为80.00%,5年以上为100.00%[159] - 对被投资单位具有重大影响指持有20%以上至50%表决权资本,或虽不足20%但满足特定条件[163] - 房屋建筑物折旧年限15 - 35年,残值率5%,年折旧率2.11 - 8.14[165] - 机器设备折旧年限10 - 22年,残值率5%,年折旧率1.90 - 21.59[165] - 运输设备折旧年限3 - 6年,残值率5%,年折旧率15.83 - 31.67[166] - 其他设备折旧年限4 - 10年,残值率5%,年折旧率9.50 - 23.75[166] - 存货发出采用加权平均法确定实际成本,按成本与可变现净值孰低计量并计提跌价准备[160] - 融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者[167] - 符合资本化条件资产购建或生产的借款费用予以资本化,非正常中断超3个月暂停资本化[169] - 无形资产按成本初始计量,使用寿命有限采用直线法摊销,不确定不摊销[172] - 长期资产减值测试,可收回金额低于账面价值计提减值准备且不得转回[173][174] - 长期待摊费用按受益期限分期摊销,剥岩费用按产量和采剥比计算摊销[175] - 短期薪酬实际发生时确认为负债,职工福利费按实际发生额处理[176] - 离职后福利按设定提存计划和受益计划处理[177] - 辞退福利在两者孰早日确认负债并计入当期损益[178] - 其他长期职工福利按设定提存或受益计划处理[179]
金岭矿业(000655) - 2015 Q2 - 季度财报