公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产14,792,881,036.17元，较上年度末调整后增长5.05%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产11,002,639,540.25元，较上年度末调整后增长1.01%[7] - 本报告期营业收入339,322,726.48元，同比减少37.84%；年初至报告期末营业收入1,004,110,545.23元，同比减少14.25%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润260,488,373.32元，同比减少4.09%；年初至报告期末为728,765,173.88元，同比减少39.77%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润251,402,041.72元，同比增长10.21%；年初至报告期末为706,786,837.61元，同比减少37.74%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额285,779,724.73元，同比增长33.99%[7] - 本报告期基本每股收益0.18元/股，同比减少5.26%；年初至报告期末为0.49元/股，同比减少39.77%[7] - 本报告期加权平均净资产收益率2.36%，下降0.77个百分点；年初至报告期末为6.67%，下降7.39个百分点[7] - 2016年9月30日，公司流动资产合计2,076,667,038.74元，较期初2,348,958,497.00元有所减少 [38] - 2016年9月30日，公司非流动资产合计12,716,213,997.43元，较期初11,733,081,494.95元有所增加 [39] - 2016年9月30日，公司资产总计14,792,881,036.17元，较期初14,082,039,991.95元有所增加 [39] - 2016年9月30日，公司流动负债合计1,803,463,262.97元，较期初1,115,262,107.43元有所增加 [40] - 2016年9月30日，公司非流动负债合计1,824,362,370.56元，较期初1,904,136,187.34元有所减少 [40] - 公司期末未分配利润为60.90亿元，期初为58.04亿元[41] - 公司期末归属于母公司所有者权益合计为110.03亿元，期初为108.93亿元[41] - 公司期末所有者权益合计为111.65亿元，期初为110.63亿元[41] - 公司期末负债和所有者权益总计为147.93亿元，期初为140.82亿元[41] - 公司本期营业总收入为3.39亿元，上期为5.46亿元[47] - 公司本期营业总成本为3.01亿元，上期为4.52亿元[47] - 公司本期投资收益为2.45亿元，上期为2.10亿元[48] - 公司本期营业利润为2.83亿元，上期为3.03亿元[48] - 公司本期净利润为2.70亿元，上期为2.83亿元[48] - 公司本期基本每股收益为0.18元，上期为0.19元[49] - 合并年初到报告期末营业总收入1004110545.23元，上期1170923085.94元；营业总成本926337542.21元，上期1005735760.15元[55] - 合并年初到报告期末投资收益700728167.95元，上期1115164149.77元；营业利润778501170.97元，上期1280351475.56元[56] - 合并年初到报告期末净利润753361967.40元，上期1235508575.39元；归属于母公司所有者的净利润728765173.88元，上期1210052095.11元[56] - 合并年初到报告期末其他综合收益的税后净额 -100615079.95元，上期1148307165.58元；综合收益总额652746887.45元，上期2383815740.97元[56][57] - 合并年初到报告期末基本每股收益0.49元，上期0.86元；稀释每股收益0.49元，上期0.86元[57] - 本期被合并方在合并前实现的净利润为 -67308.20元，上期为30858752.30元[57] - 投资收益本期为6.41亿美元，上期为10.72亿美元[60] - 营业利润本期为6.18亿美元，上期为10.60亿美元[60] - 净利润本期为6.15亿美元，上期为10.55亿美元[60] - 综合收益总额本期为4.87亿美元，上期为22.04亿美元[60] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2.86亿美元，上期为2.13亿美元[63] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-11.74亿美元，上期为1.36亿美元[63] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-0.13亿美元，上期为-4.83亿美元[63] - 现金及现金等价物净增加额本期为-9.11亿美元，上期为-1.33亿美元[64] - 期末现金及现金等价物余额本期为6.85亿美元，上期为6.44亿美元[64] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为-0.11亿美元，上期为1.47亿美元[65] - 投资活动产生的现金流量净额为-8.8840311464亿美元，上年同期为-0.1277686369亿美元[66] - 取得借款收到的现金为11.5亿美元，上年同期为0[66] - 收到其他与筹资活动有关的现金为384.698041万美元，上年同期为771.610499万美元[66] - 筹资活动现金流入小计为11.5384698041亿美元，上年同期为771.610499万美元[66] - 偿还债务支付的现金为5亿美元，上年同期为0[66] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为5.0844563552亿美元，上年同期为2.8658043648亿美元[66] - 支付其他与筹资活动有关的现金为52.929423万美元，上年同期为76.748926万美元[66] - 筹资活动现金流出小计为10.0897492975亿美元，上年同期为2.8734792574亿美元[66] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.4487205066亿美元，上年同期为-2.7963182075亿美元[66] - 现金及现金等价物净增加额为-7.5466478197亿美元，上年同期为-1.4552610347亿美元[66] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数47,457，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 中山中汇投资集团有限公司持股比例47.66%，持股数量703,050,099股[11] - 大股东中汇集团向复星集团转让中山公用股份101,228,818股，占总股本13%，转让后复星集团36个月内不减持[21] - 2015年12月公司非公开发行股票73,481,564股，7名认购对象承诺认购股票限售期为发行新增股份上市首日起十二个月[21][22] 资产负债项目变化 - 货币资金期末余额685,400,263.95元，较年初余额1,596,798,595.67元减少57.08%，主要因增加对广发证券投资[17] - 存货期末余额149,395,351.14元，较年初余额84,846,346.52元增长76.08%，因供水外接工程未完工[17] - 其他流动资产期末余额780,782,060.13元，较年初余额191,101,863.35元增长308.57%，因增加理财产品[17] - 预收款项期末余额236,771,363.65元，较年初余额98,062,904.95元增长141.45%，因供水安装工程预收款及二次供水管理维护费增加[17] 营业外收支变化 - 营业外收入本期金额31,507,654.53元，较上期金额15,735,286.56元增长100.24%，因政府补助增加[17] - 营业外支出本期金额8,852,754.81元，较上期金额316,065.78元增长2700.92%，因固定资产处置损失增加[17] 理财投资相关 - 公司委托广发银行进行保本型银行理财产品投资，委托理财金额3000万元，起始日期2015年9月1日，终止日期2016年3月1日，本期实际收回本金3000万元，预计收益59.84万元[25] - 2015 - 2016年，公司在广发银行购买1500的保本型银行理财产品，收益30.5[26] - 2015 - 2016年，公司在平安银行购买3000的结构性存款，收益69.53[26] - 2016年，公司在招商银行购买30000的结构性存款，收益523.56[27] - 2016年，公司在交通银行两次各购买10000的保本型银行理财产品，收益分别为169.53和92[27] - 2016年，公司在广发银行购买9500的保本型银行理财产品，收益76.73[27] - 2016年，公司在工商银行购买400的保本型银行理财产品，收益5.88[27] - 2016年，公司在交通银行购买2400的保本型银行理财产品，收益22.08[27] - 2016年，公司在交通银行购买2600的保本型银行理财产品，收益23.92[27] - 2016年，公司在广发银行购买5500的保本型银行理财产品，收益52.2[27] - 2016年，公司在平安银行购买1500的保本型银行理财产品，收益3.62[27] - 委托理财合计金额149,200.00万元，收益1,030.19万元，逾期未收回本金和收益累计金额为0 [28] - 2016年10月10日，控股子公司中港客运联营有限公司收回委托广发银行理财款5,500万元，收益52.20万元；收回2,000万元，收益18.03万元 [28][29] - 2016年10月14日，公司收回委托招商银行结构性存款30,000万元，收益523.56万元 [29] - 2016年10月17日，公司收回委托交通银行理财款10,000万元，收益169.53万元 [29] - 2016年10月24日，控股子公司中港客运联营有限公司收回委托广发银行理财款9,500万元，收益83.18万元 [29] 母公司财务数据变化 - 母公司本报告期营业收入22953070.65元，上期19465870.34元；营业利润198957427.46元，上期189159112.26元；净利润201637996.21元，上期190197090.38元[51] - 母公司年初到报告期末营业收入68202756.20元，上期55926959.58元；营业成本15149506.38元，上期12463515.57元[59] - 母公司本报告期投资收益208325467.26元，上期193367324.04元；其中对联营企业和合营企业的投资收益206083288.85元，上期186633024.72元[51] - 合并年初到报告期末对联营企业和合营企业的投资收益685655845.09元，上期1069774256.13元[56]