财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入329,291,757.39元，较上年同期增长4.48%[7] - 归属于上市公司股东的净利润243,549,760.26元，较上年同期增长19.25%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润238,542,861.75元，较上年同期增长21.69%[7] - 经营活动产生的现金流量净额55,940,204.06元，较上年同期减少9.01%[7] - 基本每股收益0.17元/股，较上年同期增长19.25%；稀释每股收益0.17元/股，较上年同期增长19.25%[7] - 加权平均净资产收益率为2.12%，较上年同期增加0.24%[7] - 本报告期末总资产15,258,855,289.42元，较上年度末增长1.33%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产11,641,413,737.55元，较上年度末增长2.75%[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为53,770，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 中山中汇投资集团有限公司持股比例47.89%，持股数量706,420,315股[11] - 复星集团于2014年8月11日受让101,228,818股，占公司总股本13%，承诺过户后36个月内不减持，目前履行中[19] 资产负债项目变化 - 存货期末余额为135,019,537.21元，较期初增加42,515,102.31元，增幅45.96%，主要因供水外接工程增加[17] - 应交税费期末余额为29,532,587.75元，较期初减少13,842,795.72元，降幅31.91%，主要因本期缴纳增值税[17] - 应付利息期末余额为57,630,923.40元，较期初增加25,261,479.14元，增幅78.04%，主要因本年计提公司债利息[17] 损益项目变化 - 税金及附加本期发生额为7,642,682.80元，较上期增加2,149,356.28元，增幅39.13%，主要因执行财政部财会[2016]22号文核算调整[17] - 营业外收入本期为1,940,627.86元，较上期减少7,670,277.21元，降幅79.81%，主要因政府补贴同比减少[17] - 营业外支出本期为1,983,246.46元，较上期增加1,701,104.74元，增幅602.93%，主要因营业外支出其他增加[17] 现金流量项目变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期为18,548,960.44元，较上期增加949,898,071.08元，增幅101.99%，主要因收回理财产品投资现金增加[17] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 155,541,709.36元，较上期减少616,790,338.18元，降幅133.72%，主要因本年取得借款现金减少及偿还银行借款现金增加[17] 委托理财情况 - 公司委托广发银行和招商银行进行保本型银行理财产品投资，金额分别为25,000万元和15,000万元，均已收回本金，实际收益分别为205.68万元和134.26万元[23] - 公司委托理财合计金额177,650.00，其中自有资金和募集资金分别为107,850.00和70,800.00（177650 - 107850）[24][25] - 公司委托理财累计收益720.00，报告期实际收益699.20[25] - 公司逾期未收回的本金和收益累计金额为0[25] - 公司委托理财审批董事会公告披露日期为2017年3月10日[25] - 截止2017年4月5日，公司控股子公司中港客运联营有限公司收回委托兴业银行理财款8,000万元，实际获得收益30.77万元[25] 其他业务情况 - 公司报告期不存在衍生品投资[26] - 2017年1月6日公司以实地调研方式接待机构调研[27] - 2017年1月1日至31日公司以电话沟通方式接待其他对象[27] - 公司报告期无违规对外担保情况[28] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[29]