财务数据关键指标变化 - 整体经营业绩 - 本报告期营业收入367,369,307.88元，较上年同期增长11.56%[7] - 归属于上市公司股东的净利润189,250,702.02元，较上年同期下降22.29%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润183,778,282.96元，较上年同期下降22.96%[7] - 基本每股收益0.13元/股，较上年同期下降22.29%；稀释每股收益0.13元/股，较上年同期下降22.29%[7] - 加权平均净资产收益率1.57%，较上年同期下降0.55%[7] - 2018年第一季度营业总收入3.67亿元，较上期的3.29亿元增长11.56%[47] - 2018年第一季度营业总成本3.43亿元，较上期的3.18亿元增长7.82%[48] - 2018年第一季度投资收益1.76亿元，较上期的2.45亿元下降27.99%[48] - 2018年第一季度营业利润2.06亿元，较上期的2.58亿元下降20.19%[48] - 2018年第一季度净利润1.95亿元，较上期的2.49亿元下降21.58%[48] - 2018年第一季度归属于母公司所有者的净利润1.89亿元，较上期的2.44亿元下降22.29%[49] - 2018年第一季度其他综合收益的税后净额 -8262.48万元，上期为6602.86万元[49] - 2018年第一季度综合收益总额1.13亿元，较上期的3.15亿元下降64.21%[49] - 2018年第一季度基本每股收益0.13元，较上期的0.17元下降23.53%[50] - 公司本期营业收入为24,866,694.67元，上期为22,236,279.03元[51] - 本期营业利润为142,144,487.10元，上期为202,743,814.75元[51] - 本期净利润为142,144,487.10元，上期为202,637,396.22元[51] - 本期其他综合收益的税后净额为 - 12,565,883.48元，上期为68,327,173.47元[52] - 本期综合收益总额为129,578,603.62元，上期为270,964,569.69元[52] 财务数据关键指标变化 - 资产负债情况 - 本报告期末总资产16,011,541,852.77元，较上年度末增长1.06%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产12,124,587,502.71元，较上年度末增长0.79%[7] - 2018年3月31日货币资金1,264,484,102.90元，2017年12月31日为938,182,332.70元[39] - 2018年3月31日应收账款213,199,174.86元，2017年12月31日为349,478,768.18元[39] - 2018年3月31日存货157,821,853.59元，2017年12月31日为107,130,562.70元[39] - 2018年3月31日资产总计16,011,541,852.77元，2017年12月31日为15,843,034,342.90元[40] - 2018年3月31日流动负债合计2,589,323,185.12元，2017年12月31日为2,516,727,101.06元[41] - 2018年3月31日非流动负债合计1,090,979,986.41元，2017年12月31日为1,090,520,986.14元[41] - 2018年3月31日所有者权益合计12,331,238,681.24元，2017年12月31日为12,235,786,255.70元[42] - 2018年3月31日资产总计149.18亿元，较2017年12月31日的146.53亿元增长1.80%[43][44][45] 财务数据关键指标变化 - 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额182,201,395.71元，较上年同期增长225.71%[7] - 货币资金期末余额12.64亿元，较期初增加3.26亿元，增幅34.78%，主要因理财产品到期收回及银行短期借款增加[18] - 应收账款期末余额2.13亿元，较期初减少1.36亿元，降幅39.00%，主要因收回雨污分流工程款[18] - 存货期末余额1.58亿元，较期初增加0.51亿元，增幅47.32%，主要因工程施工增加[18] - 经营活动产生的现金流量净额为1.82亿元，较上期增加1.26亿元，增幅225.71%，主要因销售商品、提供劳务收到现金增加，收回雨污分流工程款1.5亿元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为0.66亿元，较上期增加0.47亿元，增幅254.04%，主要因本年理财产品投资支出减少[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为0.80亿元，较上期增加2.35亿元，增幅151.17%，主要因本年取得银行短期借款收到现金1亿元，偿还银行借款支付现金减少1.5亿元[19] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 116.09万元，较上期减少117.60万元，降幅7766.35%，主要因外币报表折算汇率影响[19] - 现金及现金等价物净增加额为3.26亿元，较上期增加4.07亿元，增幅502.65%[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为541,993,589.70元，上期为370,065,724.86元[55] - 经营活动产生的现金流量净额本期为182,201,395.71元，上期为55,940,204.06元[56] - 投资活动产生的现金流量净额本期为65,669,817.08元，上期为18,548,960.44元[56] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为79,590,333.27元，上期为 - 155,541,709.36元[57] - 现金及现金等价物净增加额本期为326,300,651.89元，上期为 - 81,037,402.14元[57] - 经营活动现金流出小计为2453.25万元，上年同期为974.55万元，同比增长151.73%[60] - 经营活动产生的现金流量净额为5289.83万元，上年同期为1651.13万元，同比增长220.38%[60] - 投资活动现金流入小计为2.61亿元，上年同期为7.55亿元，同比下降65.45%[60] - 投资活动现金流出小计为5095.48万元，上年同期为7.75亿元，同比下降93.43%[60] - 投资活动产生的现金流量净额为2.10亿元，上年同期为 - 1992.80万元，同比增长1153.41%[60] - 筹资活动现金流入小计为3.00亿元，上年同期为2.00亿元，同比增长50.01%[61] - 筹资活动现金流出小计为2.13亿元，上年同期为3.56亿元，同比下降39.99%[61] - 筹资活动产生的现金流量净额为8694.03万元，上年同期为 - 1.56亿元，同比增长156.02%[61] - 现金及现金等价物净增加额为3.50亿元，上年同期为 - 1.59亿元，同比增长321.94%[61] - 期末现金及现金等价物余额为5.93亿元，上年同期为3.06亿元，同比增长93.64%[61] 财务数据关键指标变化 - 其他收支情况 - 税金及附加本期发生额379.08万元，较上期减少385.19万元，降幅50.40%，主要因土地使用税单位税额下调[18] - 其他收益本期发生额502.20万元，较上期增加331.87万元，增幅194.85%，主要因增值税退税增加[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数47,726，表决权恢复的优先股股东总数0[12] - 中山中汇投资集团有限公司持股比例47.98%，持股数量707,747,250股[12] 委托理财情况 - 公司委托理财资金合计75450万元，报告期实际收益252.48万元，实际收回金额602.13万元[26][27] - 兴业银行一款委托理财产品资金3000万元，参考年化收益率4.80%，报告期收益36.30万元[26] - 工商银行一款委托理财产品资金650万元，参考年化收益率4.00%，报告期收益7.48万元[26] - 平安银行一款委托理财产品资金25000万元，参考年化收益率5.20%，报告期收益324.11万元[26] - 平安银行另一款委托理财产品资金15000万元，参考年化收益率5.20%，报告期收益194.47万元[26] - 中信银行一款委托理财产品资金4300万元，参考年化收益率3.05%，报告期收益6.47万元[27] - 广发银行一款委托理财产品资金3000万元，参考年化收益率4.70%，报告期收益34.77万元[27] - 广发银行另一款委托理财产品资金2500万元，参考年化收益率4.70%，报告期收益28.97万元[27] 其他事项 - 2018年1月1日至3月31日公司通过电话沟通方式接待其他类型对象调研[29] - 公司报告期不存在证券投资、衍生品投资，无违规对外担保情况[24][28][30] - 中山市南部供水股份有限公司代付社保款项，期初数1.82，新增占用金额1.20，期末数3.02，期末合计值占最近一期经审计净资产的比例为0.00%[32][33] - 广发证券自2018年1月1日起变更会计政策，准则实施对其合并报表归属于母公司股东权益期初数的影响金额为 -133,004,104.71元，其中留存收益影响474,642,910.27元，其他综合收益影响 -607,647,014.98元[34] - 公司对广发证券持股比例10.33%，按持股比例计算影响合并报表归属于母公司股东权益期初数为 -13,746,302.44元，其中留存收益影响49,055,516.00元，其他综合收益影响 -62,801,818.44元[35]