公司基本信息 - 1998年1月8日公司上市，总股本为10,500万股，可流通股本2,700万股[16] - 公司地处北京，旅游资源位于门头沟辖区，面积1,455平方公里，山区面积占98.5%[33] - 公司目前主营业务已由旅游业务转型为涵盖多领域的全产业链文化集团[35] - 公司主营业务已转型为涵盖电影、电视剧等的全产业链文化集团，旅游业务以潭柘寺等景区为主[27] 股权结构与股东情况 - 2006年5月，北京昆仑琨投资有限公司持有公司5,000万股股票，占当时总股本的43.01%，成为控股股东[16] - 2011年4月，公司向华力控股非公开发行5,000万股股票[16] - 截至2015年12月31日，华力控股持有公司股票113,841,309股，占当时总股本的29.30%，成为控股股东[16] - 2016年4月，公司完成非公开发行，收购世纪伙伴、星河文化两家影视文化公司[16] - 2016年4月，公司非公开发行人民币普通股（A股）324,459,895股，发行完成后无控股股东和实际控制人[16] - 富德生命人寿为公司持股5%以上股东[164][165][169][170] - 西藏北文传媒有限公司持有公司股份5% [170] 财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入9.27亿元，较2015年增长165.22%[18] - 2016年归属于上市公司股东的净利润5.22亿元，较2015年增长2361.30%[18] - 2016年末总资产52.77亿元，较2015年末增长270.88%[18] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产44.13亿元，较2015年末增长336.61%[18] - 2016年非流动资产处置损益3.98亿元，2015年为4347.60万元，2014年为308.54万元[24] - 2016年公司实现销售收入92,655.03万元，同比增加165.22%；利润总额66,171.66万元，同比增加1,954.66%；归属于上市公司股东的净利润52,239.92万元，同比增加2,361.29%[35] - 2016年营业收入较2015年增长165.22%，旅游、酒店服务收入同比减少19.73%，影视及经纪收入同比增长310.41%[41] - 2016年旅游、酒店服务毛利率为59.45%，较上年增加3.73%；影视及经纪毛利率为52.74%，较上年增加9.98%[43] - 北京地区2016年营业收入791,270,446.67元，占比85.40%，较上年增长126.50%[42] - 宁夏地区营业收入同比增长628,355.86%，金额为7,810,072.40元[42] - 2016年旅游、酒店服务成本50,013,029.72元，同比减少26.48%；影视及经纪成本379,566,633.92元，同比增长238.46%[47] - 销售费用从4993.38万元降至2856.13万元，降幅42.80%，因新增子公司及宣发费用变化[53] - 管理费用从16319.17万元增至19658.57万元，增幅20.46%，因新增子公司及长期资产摊销费用增加[53] - 财务费用从 - 666.60万元降至 - 953.28万元，降幅43.01%，银行贷款费用减少约400万元[53] - 经营活动现金流入小计从51197.94万元增至121014.29万元，增幅136.37%，受新并购公司等因素影响[54] - 投资活动现金流入小计从3723.46万元增至59975.92万元，增幅1510.76%，因处置子公司收到现金[54][55] - 筹资活动现金流入小计从2170.00万元增至304000.96万元，增幅13909.26%，因募投资金及股权激励入资款[54][57] - 投资收益37577.09万元，占利润总额比例56.79%，主要因出售子公司形成，不具可持续性[60] - 货币资金占总资产比重从16.21%增至32.77%，因新增子公司、出售资产及募集资金余额[62] - 应收账款占总资产比重从7.04%增至8.32%，因新增子公司及综艺项目应收账款增加[62] - 固定资产占总资产比重从14.22%降至0.86%，因出售子公司减少固定资产[62] - 2016年现金分红金额55,921,269.64元，占净利润比率10.70%[102] - 2015年现金分红金额0元，占净利润比率0.00%[102] - 2014年现金分红金额7,772,007.20元，占净利润比率9.73%[102] 各条业务线数据关键指标变化 - 2016年影视文化业务收入为80,322.57万元，相比上年同期增长310.41%[36] - 截至报告期末，公司上映五部电影作品，播出两部电视剧作品，参与投资制作五档综艺节目[36] - 2016年公司总收入926,550,274.27元，影视经纪业务收入803,225,680.26元，旅游酒店收入123,324,594.01元[39] 资产处置与项目投资 - 出售龙泉宾馆子公司和灵山景区分公司减少固定资产14,469万元[31] - 出售龙泉宾馆子公司减少无形资产513万元[31] - 潭柘寺工程完工转出在建工程1,167万元；戒台寺分公司千佛阁完工转出在建工程3,237万元；出售重庆国色天香子公司减少在建工程2,270万元；艾美银川分公司工程完工减少在建工程1,722万元[31] - 公司2011年和2014年募集资金总额分别为53,750万元和289,418.23万元，合计343,168.23万元[71] - 公司累计变更用途的募集资金总额为48,080万元，占比44.01%[71] - 公司尚未使用的募集资金总额为46,403.38万元[71] - 龙泉宾馆改扩建项目（非贵宾楼）投资进度为114.96%，潭柘寺景区创5A升级改造项目投资进度为117.63%，戒台寺景区创5A升级改造项目投资进度为147.34%[74] - 收购世纪伙伴100%股权支付134,979.68万元，投资进度99.98%，实现效益13,891.61万元[71][74] - 收购星河文化100%股权支付75,000万元，投资进度100.00%，实现效益8,487.68万元[71][74] - 2014年募集资金偿还贷款及补充流动资金投入41,967.32万元，投资进度84.92%[74] - 承诺投资项目累计投入303,419.59万元，实现效益22,379.29万元[74] - 2011年募集资金报告期内投入募投项目金额865万元，累计投入58,472.59万元[71] - 2014年《封神》超级IP项目前期开发费用及第一部投资4,459.80万元[71] - 公司将8000万元闲置募集资金用于补充流动资金，从百花速8酒店改扩建项目支取[75] - 公司决定暂不建设龙泉宾馆贵宾楼项目，将10000万元投入华胜旅业基金，已收回本金并取得2210.10万元投资收益[75][78] - 2016年5月18日，公司将用于补充流动资金的8000万元归还至募集资金专用账户[75] - 尚未使用的募集资金存放于三方监管账户，金额为46403.38万元[75] - 华胜旅业基金项目拟投入募集资金10000万元，截至期末累计投入10000万元，投资进度100.00%[78] - 《战狼2》项目投资拟投入8080万元，本报告期实际投入7000万元，截至期末累计投入7000万元，投资进度86.63%[78] - 《封神》超级IP项目前期开发费用及第一部投资拟投入30000万元，本报告期实际投入4459.8万元，截至期末累计投入4459.8万元，投资进度14.77%[78] - 变更募集资金投资项目涉及金额合计48080万元，本报告期实际投入11459.8万元，截至期末累计投入21459.8万元[78] - 公司将原百花速8酒店改扩建项目的8080万元变更用于《战狼2》项目，将对全资子公司艾美投资增资的30000万元变更用于《封神》超级IP项目[78] - 2016年6月30日，公司向顺峰投资实业有限公司出售北京京西风光旅游开发股份有限公司灵山景区分公司整体资产，交易价格2753.1万元，该资产为上市公司贡献净利润-723.37万元，占净利润总额的4.95%[80] - 2016年10月12日，公司向杭州汇庭投资发展有限公司出售北京龙泉宾馆有限公司100%股权，交易价格58084.93万元，该股权为上市公司贡献净利润-1773.97万元，占净利润总额的69.63%[81] - 2016年4月1日，公司向西藏一格万象影视传媒有限公司出售51%股权，交易价格0万元，该股权为上市公司贡献净利润-125.55万元，占净利润总额的1.01%[81] - 2016年4月1日，公司向尚弘星云文化传媒（北京）有限公司出售西藏圆梦影视文化传媒有限公司51%股权，交易价格0万元，该股权为上市公司贡献净利润-27万元，占净利润总额的0.03%[82] 影视项目进展 - 电影《西游日记：天蓬传》本报告期投入0元，累计实际投入0元，项目进度0.00%[64] - 电影《战狼2》本报告期投入75000000元，累计实际投入75000000元，项目进度80.00%[64] - 电影《不成问题的问题》2015年10月开拍，预计2017年发行，已取得拍摄许可证，处于技审中[88] - 公司投资的电影《南极绝恋》于2015.11取得拍摄许可证，预计2017.08上映[89] - 公司投资的电影《战狼II》于2016.06取得拍摄许可证，2017.07上映[89] - 公司投资的电视剧《极品一家人》于2016.03取得拍摄许可证，后期制作已完成[90] - 公司投资的电视剧《沧海丝路》于2017.03取得拍摄许可证，预计2017.09发行[90] - 综艺节目《高能少年团》在浙江卫视2017年3月播出，嘉宾有张一山、刘昊然等[90] - 网络大电影《美少女战队之觉醒阿瓦隆》2016.08开拍，2017.04上线，宣发进行中[90] - 网络大电影伊藤润二漫画系列《肋骨怪女》2016.08开拍，2017.07上线，宣发进行中[90] 证券投资情况 - 证券投资华讯方舟最初投资成本636984.05元，本期公允价值变动损益 -2927030.95元，本期出售金额2849141.29元，报告期损益 -714873.71元[67] - 证券投资金风科技最初投资成本326529.06元，本期公允价值变动损益 -133710.94元，本期出售金额417236.85元，报告期损益 -43003.15元[67] - 证券投资天孚通信最初投资成本10705元，本期公允价值变动损益 -42020元，本期出售金额46933.9元，报告期损益 -5791.1元[67] - 证券投资五洋科技最初投资成本4135元，本期公允价值变动损益 -25210元，本期出售金额22985.09元，报告期损益 -6359.91元[67] - 证券投资首旅酒店最初投资成本965948.96元，本期公允价值变动损益 -911499.04元，本期出售金额1788292.31元，报告期损益 -89155.69元[67] - 证券投资成发科技最初投资成本622391.47元，本期公允价值变动损益 -393208.53元，本期出售金额902427.21元，报告期损益 -113172.79元[67] - 证券投资四川长虹最初投资成本1019647元，本期公允价值变动损益 -46353元，本期出售金额848877.87元，报告期损益 -217122.13元[67] - 证券投资长城久恒最初投资成本100000元，本期公允价值变动损益3196.06元，报告期损益3196.06元[67] 行业环境与风险 - 2016年全国电影票房收入457.12亿元，同比增长3.73%，城市院线观影人次13.72亿，银幕总数达41179块[28] - 2016年全年生产电视剧329部14721集，全网约220部新剧网络首播，点击量超3300亿次[28] - 2016年各省级卫视400多档综艺节目上线，视频网站推出110多档网络综艺节目[28] - 影视文化行业监管政策严格且不断调整，公司若不贴合政策导向，作品可能无法入市[92] - 影视文化行业竞争加剧，公司影视项目处于开拓初期，面临份额下降和业绩下滑风险[92] - 影视文化产品消费具一次性特征，新产品市场需求不确定，公司通过评审和决策制度保证适销对路[92] - 影视制作成本因市场需求和资本追逐上升，公司整合资源控制成本[93] - 旅游业面临市场竞争、宏观经济、不可抗力等风险，公司采取应对措施[93][94] 分红政策 - 公司以726,250,255股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.77元（含税），送红股0股（含税