财务分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入166,730,888.27元，上年同期156,102,359.91元，同比增长6.81%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润38,657,409.59元，上年同期10,188,053.75元，同比增长279.44%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润33,901,166.07元，上年同期 - 16,737,068.40元，同比增长302.55%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 437,960,609.22元，上年同期 - 175,523,238.07元[16] - 本报告期基本每股收益0.0532元/股，上年同期0.0186元/股，同比增长186.02%[16] - 本报告期稀释每股收益0.0532元/股，上年同期0.0186元/股，同比增长186.02%[16] - 本报告期加权平均净资产收益率0.88%，上年同期0.42%，同比增加0.46%[16] - 本报告期末总资产5,186,084,843.34元，上年度末5,276,622,450.06元，同比减少1.72%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产4,396,220,268.21元，上年度末4,413,484,128.25元，同比减少0.39%[16] - 2017年上半年公司实现销售收入16,673.09万元，同比增加6.81%；利润总额4,004.28万元，同比增加360.72%；归属于上市公司股东的净利润3,865.74万元，同比增加279.44%[32] - 营业收入同比增长6.81%，营业成本同比减少43.45%，销售费用同比减少29.93%，管理费用同比减少11.62%，财务费用同比减少24.41%，所得税费用同比增长29.95%[41] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少149.52%，投资活动产生的现金流量净额同比增长98.76%，筹资活动产生的现金流量净额同比减少102.15%，现金及现金等价物净增加额同比减少188.26%[41] - 投资收益811,860.24元，占利润总额比例2.03%；资产减值 -122,352.95元，占利润总额比例 -0.31%；营业外收入5,433,135.48元，占利润总额比例13.57%；营业外支出188,327.42元，占利润总额比例0.47%[45] - 货币资金本报告期末金额1,208,771,848.29元，占总资产比例23.31%，较上年同期末比重减少9.46%[47] - 应收账款本报告期末金额306,963,763.02元，占总资产比例5.92%，较上年同期末比重减少2.40%[48] - 存货本报告期末金额315,994,407.95元，占总资产比例6.09%，较上年同期末比重增加1.05%[48] - 长期股权投资本报告期末金额911,860.24元，占总资产比例0.02%，较上年同期末比重增加0.02%[48] - 固定资产本报告期末金额42,562,189.54元，占总资产比例0.82%，较上年同期末比重减少0.04%[48] - 2017年上半年营业总收入为166,730,888.27元，较去年同期的156,102,359.91元增长约6.81%[159] - 2017年上半年营业总成本为132,744,758.26元，较去年同期的178,557,952.37元下降约25.66%[159] - 2017年上半年营业利润为34,797,990.25元，去年同期亏损18,356,645.97元[159] - 2017年上半年利润总额为40,042,798.31元，较去年同期的8,691,280.12元增长约360.73%[159] - 2017年上半年净利润为37,618,430.26元，较去年同期的6,825,674.66元增长约451.13%[159] - 归属于母公司所有者的净利润2017年上半年为38,657,409.59元，较去年同期的10,188,053.75元增长约279.44%[160] - 2017年上半年基本每股收益为0.0532元，去年同期为0.0186元[160] - 公司2017年上半年末资产总计为4,554,730,823.53元，较期初的4,626,511,418.92元下降约1.55%[155] - 2017年上半年末负债合计为495,682,596.80元，较期初的507,681,158.08元下降约2.36%[156] - 2017年上半年末所有者权益合计为4,059,048,226.73元，较期初的4,118,830,260.84元下降约1.45%[156] - 公司本期营业收入为51,189,565.53元，上期为50,199,136.55元[162] - 公司本期营业利润为 - 5,216,353.05元，上期为 - 13,366,609.06元[162] - 公司本期利润总额为 - 3,860,764.48元，上期为13,483,534.22元[162] - 公司本期净利润为 - 3,860,764.48元，上期为13,483,534.22元[162] - 公司基本每股收益本期为 - 0.0053，上期为0.0246；稀释每股收益本期为 - 0.0053，上期为0.0246[164] - 公司经营活动现金流入小计本期为699,560,978.46元，上期为334,102,499.00元[167] - 公司经营活动现金流出小计本期为1,137,521,587.68元，上期为509,625,737.07元[167] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 437,960,609.22元，上期为 - 175,523,238.07元[167] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 24,109,003.30元，上期为 - 1,947,392,138.50元[167] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 58,365,352.38元，上期为2,712,586,647.27元[168] - 投资活动现金流入小计本期为1083万元，上期为1530.25万元[171] - 投资活动现金流出小计本期为3363.85万元，上期为21.25亿元[171] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2280.85万元，上期为 - 21.09亿元[171] - 筹资活动现金流入小计上期为28.65亿元，本期无[171] - 筹资活动现金流出小计本期为5608.89万元，上期为1.52亿元[171] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 5608.89万元，上期为27.13亿元[171] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 3.87亿元，上期为6.00亿元[171] - 期初现金及现金等价物余额本期为11.25亿元，上期为1559.15万元[171] - 期末现金及现金等价物余额本期为7.38亿元，上期为6.16亿元[171] - 本期所有者权益合计较上期减少2057.93万元[173][174] - 公司2017年上半年综合收益总额为524,108,502.34元[177] - 公司2017年上半年所有者投入和减少资本为2,866,225,123.56元[177] - 公司2017年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为119,795元[177] - 公司2017年本期期末所有者权益合计为4,427,059,469.55元[178] - 母公司2017年本年期初所有者权益合计为4,118,830,260.84元[180] - 母公司2017年本期增减变动金额为 - 59,782,034.11元[180] - 母公司2017年综合收益总额为 - 3,860,764.48元[180] - 母公司2017年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 55,921,269.63元[180][181] - 公司上年期末所有者权益合计为954,736,123.40元[182] - 公司上年本期增减变动金额为3,164,094,137.44元[182] - 2017年半年度股东投入普通股337,649,895.00元[183] - 2017年半年度股份支付计入所有者权益的金额为 - 215,702,557.75元[183] - 2017年半年度提取盈余公积28,484,390.19元[183] - 2017年半年度对所有者（或股东）的分配为119,795.00元[183] - 2017年半年度期末余额所有者权益相关数据：股本726,250,255.00元等[183] 各业务线数据关键指标变化 - 2017年上半年影视文化业务收入为11,348.19万元，相比上年同期增长45.05%[32] - 公司2017年上半年总收入166,730,888.27元，影视经纪业务收入113,481,857.52元，旅游酒店收入53,249,030.75元[40] - 旅游、酒店服务营业收入52,214,459.27元，营业成本4,689,904.17元，毛利率91.02%；影视及经纪营业收入110,856,516.36元，营业成本35,619,852.89元，毛利率67.87%[43] 业务项目情况 - 截至报告期末公司参与投资、制作、发行电影18部，《有房有车》等为新增项目[32] - 《战狼2》于2017年7月27日上映，截至8月9日总票房突破38亿元[32] - 公司参与投资电影12部，如《刀背藏身》《一代妖精》等，涵盖不同拍摄和发行档期[34] - 公司参与投资电视剧12部，《沧海丝路》预计2017年拍摄完成并播出，《秋官课院 - 狄仁杰浮世传奇》等为新增项目[34] - 公司参与投资制作两档综艺节目《高能少年团》和《开心剧乐部》，取得不错口碑和收视率[36] - 公司参与投资、制作2部网络大电影，《美少女战队之觉醒阿瓦隆》已上线，参与投资制作网络电视剧5部且均为新增项目[37] - 《高能少年团》于2017年3月在浙江卫视播出，嘉宾有张一山、刘昊然等[37] - 《开心剧乐部》于2017年7月在浙江卫视播出，嘉宾有贾玲、杨迪等[37] - 《极品一家人》《爱归来》《王子咖啡店》等多部电视剧处于后期制作、待播出或发行停滞状态[35] - 《武动乾坤》《勇敢的心2》《沧海丝路》等电视剧处于后期制作或拍摄中[36] - 《江山不悔》《秋官课院 - 狄仁杰浮世传奇》等多部电视剧处于筹备或剧本创作阶段[36] 公司收购与转型情况 - 2016年4月公司完成非公开发行，收购世纪伙伴和星河文化100%股权[25][28] - 公司主营业务由旅游业务转型为涵盖多领域的全产业链文化集团[24][32] 公司战略与资源情况 - 公司以“一横一竖，构建大娱乐产业模型”为战略重点[25][29] - 公司旅游资源位于北京市门头沟区，面积1,455平方公里，山区面积占98.5%[29] 公司人才情况 - 公司在影视和旅游业务方面分别拥有优秀人才和经验丰富的管理人才[27][28] 子公司财务数据 - 北京世纪伙伴文化传媒有限公司注册资本5277.647万元，总资产12.1752861821亿元，净资产6.0262781851亿元，营业收入3433.200392万元，营业利润 - 1597.502666万元，净利润 - 1395.38123万元[53] - 浙江星河文化经纪有限公司注册资本500万元，总资产2.693679698亿元，净资产2.555424898亿元，营业收入7058.729162万元，营业利润6253.72062万元，净利润6206.64246万元[54] 公司业绩预测与风险情况 - 公司预计2017年1 - 9月经营业绩不会出现亏损或与上年同期相比大幅度变动[55] - 影视文化行业存在监管政策风险，国家监管政策可能影响公司业务各环节，若不贴合政策导向，影视作品可能无法进入市场[55] - 影视文化行业竞争加剧，公司影视项目处于初期开拓阶段，面临市场份额下降及经营业绩下滑风险，公司坚持内容为先应对[55] - 影视文化产品销售有市场风险，新产品市场需求不确定，公司通过专业评审和集体决策保证适销对路[56] - 影视制作