财务数据关键指标变化 - 整体期间 - 本报告期营业收入11.44502348亿元，上年同期调整后为12.8961223932亿元，同比减少11.25%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3352.306588万元，上年同期调整后为1.7346993622亿元，同比减少80.67%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3236.602333万元，上年同期为 - 575.896296万元，同比增长662.01%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2619.141187万元，上年同期调整后为1.4756716318亿元，同比减少82.25%[7] - 本报告期末总资产较上年度末调整后增长0.08%，归属于上市公司股东的净资产较上年度末调整后增长0.18%[7] - 应收账款较年初增加17.27%，期末余额947,623,697.60元，期初余额808,042,349.74元[18][28] - 短期借款较年初增加23.19%，期末余额733,000,000.00元，期初余额595,000,000.00元[18][29] - 应付账款较年初增加36.8%，期末余额736,319,843.96元，期初余额538,309,130.43元[18][29] - 其他应付款较年初减少63.05%，期末余额214,384,729.10元，期初余额554,303,978.74元[18][30] - 一年内到期非流动负债减少22.09%，期末余额585,218,441.68元，期初余额751,175,220.58元[18][30] - 长期借款较年初增加639.89%，期末余额122,459,000.00元，期初余额16,551,000.00元[18][30] - 营业收入较上年同期减少11.25%[18] - 销售费用较上年同期增加23.22%[18] - 归属于母公司股东的净利润较上年同期减少80.67%[18] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少82.25%[18] - 资产总计期末余额为74.61亿元，期初余额为73.83亿元，略有增长[33][34] - 营业总收入本期发生额为11.45亿元，上期发生额为12.90亿元，有所下降[36] - 营业总成本本期发生额为10.63亿元，上期发生额为9.07亿元，有所上升[36] - 净利润本期为5161.26万元，上期为2.68亿元，大幅下降[37] - 流动负债合计期末余额为11.75亿元，期初余额为10.93亿元，有所增加[33] - 非流动负债合计期末余额为2132.59万元，期初余额为2209.54万元，略有减少[34] - 所有者权益合计期末余额为62.64亿元，期初余额为62.68亿元，略有减少[34] - 基本每股收益本期为0.05元，上期为0.39元，下降明显[38] - 货币资金期末余额为27.51亿元，期初余额为26.69亿元，有所增加[32] - 应收账款期末余额为2.77亿元，期初余额为3.12亿元，有所减少[32] 财务数据关键指标变化 - 2018年第一季度 - 2018年第一季度营业收入77320049.03元，上年同期为67002233.85元[40] - 2018年第一季度营业利润为-10120100.25元，上年同期为-5118851.57元[40] - 2018年第一季度净利润为-9783883.29元，上年同期为-4699571.15元[40] - 2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额为26191411.87元，上年同期为147567163.18元[44] - 2018年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-207691469.58元，上年同期为-146506129.86元[45] - 2018年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为22535090.46元，上年同期为-30687459.82元[45] - 2018年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为996628513.05元，上年同期为1110421211.66元[43] - 2018年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为885941732.90元，上年同期为881737153.54元[44] - 2018年第一季度取得借款收到的现金为533908000.00元，上年同期为648727211.30元[45] - 2018年第一季度偿还债务支付的现金为455956778.90元，上年同期为655826362.15元[45] - 公司2018年第一季度支付的各项税费为4,228,955.76元，上一年同期为27,399,089.82元[48] - 公司2018年第一季度经营活动现金流出小计为173,128,767.18元，上一年同期为135,753,153.92元[48] - 公司2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 111,807,234.23元，上一年同期为 - 91,121,099.45元[48] - 公司2018年第一季度投资活动现金流出小计为1,031,850.00元，上一年同期为3,331,179.81元[48] - 公司2018年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1,031,850.00元，上一年同期为82,772,694.24元[48] - 公司2018年第一季度取得借款收到的现金为428,000,000.00元，上一年同期为530,000,000.00元[48] - 公司2018年第一季度筹资活动现金流出小计为297,935,245.81元，上一年同期为532,536,812.48元[49] - 公司2018年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为130,064,754.19元，上一年同期为 - 2,536,812.48元[49] - 公司2018年第一季度现金及现金等价物净增加额为17,225,669.96元，上一年同期为 - 10,885,217.69元[49] - 公司2018年第一季度期末现金及现金等价物余额为2,686,709,862.11元，上一年同期为124,067,559.22元[49] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为34992，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，河钢集团有限公司持股比例23.20%，持股数量1.51414333亿股[11] - 前10名无限售条件股东中，河北宣工机械发展有限责任公司持有无限售条件股份数量7036.9667万股[12] 非经常性损益 - 非经常性损益合计115.704255万元，其中计入当期损益的政府补助33.01万元[8] 募集资金事项 - 公司于2018年1月5日披露用募集资金置换先期投入资金事项[16]