利润分配政策 - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[58] - 公司2013年度以总股本964411115股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20元人民币(含税),股权登记日为2014年7月2日,除息日为2014年7月3日[55] - 公司现金分红政策符合公司章程规定或股东大会决议要求,分红标准和比例明确清晰,决策程序和机制完备,独立董事履职尽责,中小股东合法权益得到充分保护[57] - 公司2014年上半年利润分配中对所有者(或股东)的分配为2678.82万元[133] - 公司2014年上半年母公司利润分配中对所有者(或股东)的分配为1928.82万元[137] - 公司2014年半年度利润分配中提取盈余公积17,984,145.96元,对所有者(或股东)分配 - 19,288,222.30元[141] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入34.92亿元,上年同期37.58亿元,同比减少7.08%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2393.38万元,上年同期4285.82万元,同比减少44.16%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.41亿元,上年同期9774.28万元,同比增加43.79%[20] - 本报告期末总资产69.21亿元,上年度末65.51亿元,同比增加5.64%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产28.80亿元,上年度末28.72亿元,同比增加0.25%[20] - 公司实现营业收入34.92亿元,同比下降7.08%;归属母公司净利润2393.38万元,同比下降44.16%[28] - 营业成本30.72亿元,同比下降10.62%;销售费用1.08亿元,同比增长3.95%[30] - 管理费用1.45亿元,同比增长13.33%;财务费用6860.13万元,同比下降34.66%[31] - 所得税费用1891.20万元,同比增长34.75%;研发投入3785.35万元,同比下降25.54%[31] - 经营活动现金流量净额1.41亿元,同比增长43.79%;投资活动现金流量净额 - 7613.09万元,同比下降7.72%[31] - 筹资活动现金流量净额 - 795.21万元,同比增长92.29%;现金及现金等价物净增加额5774.22万元,同比增长170.64%[31] - 公司合并资产总计期末余额为69.21亿元,期初余额为65.51亿元,增长5.65%[109] - 公司合并流动资产合计期末余额为21.33亿元,期初余额为16.65亿元,增长28.17%[108] - 公司合并流动负债合计期末余额为28.11亿元,期初余额为26.27亿元,增长6.99%[109] - 公司母公司资产总计期末余额为57.65亿元,期初余额为55.86亿元,增长3.29%[113] - 公司母公司流动资产合计期末余额为18.39亿元,期初余额为16.20亿元,增长13.52%[112] - 公司母公司流动负债合计期末余额为18.24亿元,期初余额为17.90亿元,增长1.92%[113] - 公司合并货币资金期末余额为3.13亿元,期初余额为2.55亿元,增长22.62%[107] - 公司合并应收账款期末余额为3.99亿元,期初余额为2.25亿元,增长77.37%[108] - 公司合并存货期末余额为11.11亿元,期初余额为9.23亿元,增长20.40%[108] - 公司合并短期借款期末余额为19.46亿元,期初余额为16.12亿元,增长20.75%[109] - 公司本期营业总收入为34.92亿元,上期为37.58亿元,同比下降7.08%[116] - 本期营业总成本为34.78亿元,上期为38.52亿元,同比下降9.69%[117] - 本期营业利润为1263.45万元,上期亏损8932.58万元,扭亏为盈[117] - 本期净利润为3209.34万元,上期为4773.49万元,同比下降32.77%[117] - 基本每股收益本期为0.025元,上期为0.044元,同比下降43.18%[117] - 母公司本期营业收入为15.32亿元,上期为18.42亿元,同比下降16.82%[119] - 母公司本期净利润亏损954.72万元,上期盈利7225.01万元,由盈转亏[119] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.41亿元,上期为0.98亿元,同比增长43.79%[120] - 投资活动产生的现金流量净额本期亏损7613.09万元,上期亏损7067.64万元,亏损扩大[122] - 筹资活动产生的现金流量净额本期亏损795.21万元,上期亏损1.03亿元,亏损收窄[122] - 经营活动现金流入小计本期为19.11亿元,上期为24.35亿元;现金流出小计本期为18.01亿元,上期为22.43亿元;现金流量净额本期为1.10亿元,上期为1.92亿元[124] - 投资活动现金流入小计本期为64.86万元,上期为562.77万元;现金流出小计本期为4783.38万元,上期为4227.37万元;现金流量净额本期为 - 4718.52万元,上期为 - 3664.60万元[124] - 筹资活动现金流入小计本期为11.43亿元,上期为9.77亿元;现金流出小计本期为12.10亿元,上期为11.30亿元;现金流量净额本期为 - 6692.52万元,上期为 - 1.53亿元[125] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为16.10万元,上期为 - 352.75万元[125] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 381.65万元,上期为 - 152.21万元;期初余额本期为1.63亿元,上期为1.89亿元;期末余额本期为1.60亿元,上期为1.88亿元[125] - 上年年末归属于母公司所有者权益合计为30.93亿元,本年年初余额相同[129] - 本期所有者权益合计增减变动金额为1598.41万元[129] - 本期净利润为3.21亿元,其中归属于母公司的净利润为2.39亿元,少数股东损益为0.82亿元[129] - 本期其他综合收益为 - 36.02万元[129] - 本期专项储备增加353.91万元,其中提取936.78万元,使用582.86万元[131] - 公司2014年上半年归属于母公司所有者权益上年年末余额为312.68亿元,本年年初余额为306.91亿元,本期期末余额为309.35亿元[133] - 公司2014年上半年净利润为5047.33万元,其他综合收益为43.83万元[133] - 公司2014年上半年专项储备本期提取1888.22万元,本期使用1846.64万元[135] - 公司2014年上半年母公司所有者权益上年年末余额为297.78亿元,本年年初余额为297.78亿元,本期期末余额为295.13亿元[137] - 公司2014年上半年母公司净利润为 - 954.72万元[137] - 公司2014年上半年母公司专项储备本期提取360.14万元,本期使用125.36万元[139] - 公司2014年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为2436.91万元[133] - 公司2014年上半年母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 2648.77万元[137] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为 - 33.74万元[24] - 计入当期损益的政府补助为907.25万元[24] - 燃料乙醇弹性补贴涉及金额3004.17万元,因与公司正常经营业务密切相关,按标准定额或定量持续享受[24] 市场形势与经营困境 - 2014年上半年公司主要产品市场形势严峻,原辅料价格高,产能过剩,产品价格低,利润空间压缩[27] 各条业务线数据关键指标变化 - 农产品加工及销售营业收入32.98亿元,同比下降11.20%;营业成本28.91亿元,同比下降14.95%[36] - 燃料乙醇类及其副产品营业收入22.40亿元,同比增长2.37%;营业成本19.44亿元,同比下降3.52%[37] 对外投资 - 公司持有徽商银行3664.5万股,比例0.332%,投资金额3490万元[41] - 远期外汇合约期初投资7902.10万元,期末投资3447.81万元,占公司报告期末净资产1.11%,报告期实际损益 - 71.50万元[45] 子公司经营情况 - 安徽丰原马鞍山生物化学有限公司注册资本3500万元,总资产201907768.59元,净资产127905859.76元,营业收入89426376.80元,营业利润 - 9966126.33元,净利润 - 9872642.72元[50] - 安徽中粮生化燃料酒精有限公司注册资本48411万元,总资产1516940007.22元,净资产648363683.00元,营业收入1653355318.14元,营业利润29994804.73元,净利润59265893.73元[51] 项目投资与进展 - 泰国公司柠檬酸技改项目计划投资24283.00万元,本报告期投入1270.60万元,截至报告期末累计实际投入28562.44万元,项目进度100.00%,已完工结转[54] - 6万吨/年赖氨酸盐酸盐技术提升改造计划投资36498.00万元,本报告期投入1057.94万元,截至报告期末累计实际投入1687.91万元,项目进度7.00%,项目建设中[54] 投资者接待情况 - 2014年4月15日、5月22日、6月18日,公司通过电话沟通方式在董事会办公室接待个人投资者,分别谈论公司生产经营情况、退市进园进展情况、上半年业绩预期[59] 关联交易 - 公司与中粮集团下属单位关联交易合计金额为93356.73万元[72] - 公司向中粮集团下属单位采购玉米关联交易金额为13226.06万元,占同类交易金额的比例为8.80%[71] - 公司向中粮集团下属单位采购乙醇关联交易金额为36047.13万元,占同类交易金额的比例为95.97%[71] - 公司向中粮集团下属单位采购木薯关联交易金额为23174.95万元,占同类交易金额的比例为62.92%[71] - 公司向中粮集团下属单位销售玉米油关联交易金额为15232.43万元,占同类交易金额的比例为100.00%[72] - 公司向中粮集团下属单位销售贴牌油关联交易金额为1589.37万元,占同类交易金额的比例为100.00%[72] - 公司向中粮集团下属单位销售一水柠檬酸关联交易金额为252.93万元,占同类交易金额的比例为1.35%[71] - 公司向中粮集团下属单位销售无水柠檬酸关联交易金额为25.01万元,占同类交易金额的比例为0.11%[71] - 公司向中粮集团下属单位销售乳酸关联交易金额为362.02万元,占同类交易金额的比例为2.61%[71] - 公司对中粮财务有限责任公司应收关联方债权期初余额736.18万元,本期发生额488.68万元,期末余额1224.86万元;应付关联方债务期初余额55000万元,本期发生额1000万元,期末余额56000万元[75] 担保情况 - 报告期内审批对子公司担保额度合计45000万元,实际发生额合计36273.84万元;报告期末已审批的对子公司担保额度合计45000万元,实际担保余额合计36273.84万元[84] - 公司担保总额报告期内审批担保额度合计45000万元,报告期内担保实际发生额合计36273.84万元;报告期末已审批的担保额度合计45000万元,报告期末实际担保余额合计36273.84万元[84] - 实际担保总额占公司净资产的比例为12.60%[84] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为36273.84万元[84] - 上述三项担保金额合计为36273.84万元[84] 同业竞争相关 - 中粮控股2007年在香港上市前与中粮集团签订《不竞争契约》,中粮生化选择权于2007年4月3日起生效,2012年4月3日起延期三年[88] - 若中粮控股行使购股选择权,中粮集团将在约三年左右力争解决中粮控股与公司之间的同业竞争问题[88] 特殊事项说明 - 公司报告期不存在委托贷款、募集资金变更项目情况[47][48] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁情况[79][80][81] - 公司报告期不存在其他重大关联交易、重大合同、重大交易及需要说明的其他重大事项[76][86][87][91] 股权结构 - 公司股份总数为964,411,115股,变动前后数量和比例均为100.00%[94] - 报告期末普通股股东总数为104,414,表决权恢复的优先股股东总数为0[96] - 大耀香港有限公司持股比例20.74%,持股数量200,000,000股[96] - 胡卫俊持股比例1.04%,持股数量10,000,000股[96] - 林京钢持股比例0.53%,持股数量5,156,8
中粮科技(000930) - 2014 Q2 - 季度财报