财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产24.72亿元，较上年度末减少1.71%[6] - 归属于上市公司股东的净资产7.91亿元，较上年度末增长25.96%[6] - 本报告期营业收入2.85亿元，较上年同期减少59.75%；年初至报告期末营业收入6.84亿元，较上年同期减少62.57%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1350.86万元，较上年同期增长6.34%；年初至报告期末为1.63亿元，较上年同期增长651.34%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 2790.21万元，较上年同期减少93.09%[6] - 年初至报告期末非经常性损益合计2.03亿元，其中非流动资产处置损益2.18亿元[7] - 货币资金期末余额8083.30万元，较期初减少39.52%[14] - 应收票据期末余额5171.86万元，较期初减少56.88%[14] - 预付款项期末余额4556.34万元，较期初增加7184.59%[14] - 营业收入本期68434.68万元，较上年同期减少62.57%[17][18] - 投资收益本期21810.04万元，较上年同期增加60849.85%[18] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期37000万元，较上年同期增加23025%[20] - 预计年初至下一报告期期末累计净利润为15000 - 18000万元，较上年同期1375.09万元增长990.84% - 1209.01%[40] - 预计基本每股收益为0.2223 - 0.2667元/股，较上年同期0.0204元/股增长989.71% - 1207.35%[40] - 2015年9月30日公司流动资产合计1,672,469,767.33元，较期初1,731,018,727.70元有所减少[51] - 2015年9月30日公司非流动资产合计799,055,847.61元，较期初783,609,113.79元有所增加[52] - 2015年9月30日公司资产总计2,471,525,614.94元，较期初2,514,627,841.49元有所减少[52] - 2015年9月30日公司流动负债合计1,521,715,373.41元，较期初1,641,712,298.98元有所减少[53] - 2015年9月30日公司非流动负债合计87,158,824.55元，较期初180,693,907.02元大幅减少[53] - 2015年9月30日公司负债合计1,608,874,197.96元，较期初1,822,406,206.00元有所减少[53] - 2015年9月30日公司所有者权益合计862,651,416.98元，较期初692,221,635.49元有所增加[54] - 公司流动资产期末余额为928,582,674.59元，期初余额为820,963,117.22元，增长了13.11%[55] - 公司非流动资产期末余额为877,850,735.30元，期初余额为1,075,749,324.75元，下降了18.39%[56] - 公司资产总计期末余额为1,806,433,409.89元，期初余额为1,896,712,441.97元，下降了4.76%[56] - 公司流动负债期末余额为1,276,567,469.80元，期初余额为1,530,675,025.45元，下降了16.59%[56] - 公司非流动负债期末余额为47,779,810.20元，期初余额为31,288,397.27元，增长了52.69%[57] - 公司负债合计期末余额为1,324,347,280.00元，期初余额为1,561,963,422.72元，下降了15.21%[57] - 公司营业总收入本期发生额为285,380,246.42元，上期发生额为708,972,135.20元，下降了59.74%[59] - 公司净利润本期为13,967,082.13元，上期为13,161,075.88元，增长了6.12%[60] - 公司基本每股收益本期为0.0200元，上期为0.0188元，增长了6.38%[61] - 公司稀释每股收益本期为0.0200元，上期为0.0188元，增长了6.38%[61] - 公司合并年初到报告期末营业总收入本期为684,346,781.14元，上期为1,828,288,353.19元[67] - 公司合并年初到报告期末营业总成本本期为715,146,925.98元，上期为1,863,624,217.71元[67] - 公司合并年初到报告期末投资收益本期为218,100,372.30元，上期为 - 359,013.84元[67] - 公司合并年初到报告期末净利润本期为163,015,436.90元，上期为 - 30,865,006.23元[68] - 公司合并年初到报告期末基本每股收益本期为0.2418元，上期为 - 0.0439元[69] - 公司母公司年初到报告期末营业收入本期为21,069,494.77元，上期为16,794,186.77元[71] - 公司母公司年初到报告期末投资收益本期为205,794,686.18元，上期为 - 233,157.75元[71] - 公司母公司年初到报告期末净利润本期为147,337,110.64元，上期为 - 20,912,897.37元[71] - 公司母公司年初到报告期末基本每股收益本期为0.2183元，上期为 - 0.0310元[72] - 公司2015年第三季度销售费用为800元，上期为11,100元；管理费用为5,117,085.97元，上期为4,345,155.98元；财务费用为8,815,790.21元，上期为5,938,785.51元[64] - 公司经营活动现金流入小计本期为557,945,573.12元，上期为1,894,138,618.63元；现金流出小计本期为585,847,691.24元，上期为2,297,709,616.80元；现金流量净额本期为 - 27,902,118.12元，上期为 - 403,570,998.17元[75] - 公司投资活动现金流入小计本期为371,129,830.23元，上期为9,535,971.14元；现金流出小计本期为95,834,185.86元，上期为12,263,782.90元；现金流量净额本期为275,295,644.37元，上期为 - 2,727,811.76元[76] - 公司筹资活动现金流入小计本期为71,400,000.00元，上期为331,600,000.00元；现金流出小计本期为343,681,105.88元，上期为305,654,527.93元；现金流量净额本期为 - 272,281,105.88元，上期为25,945,472.07元[76] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 24,887,579.63元，上期为 - 380,353,337.86元；期初余额本期为92,416,892.51元，上期为512,798,552.68元；期末余额本期为67,529,312.88元，上期为132,445,214.82元[76] - 母公司经营活动现金流入小计本期为317,802,239.42元，上期为182,490,350.95元；现金流出小计本期为682,410,308.24元，上期为152,334,559.15元；现金流量净额本期为 - 364,608,068.82元，上期为30,155,791.80元[79] - 母公司投资活动现金流入小计本期为370,072,198.98元，上期为15,055.17元；现金流出小计本期为55,400.00元，上期为2,388,816.00元；现金流量净额本期为370,016,798.98元，上期为 - 2,373,760.83元[79] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为0元，上期为0元；现金流出小计本期为9,025,239.17元，上期为9,355,912.02元；现金流量净额本期为 - 9,025,239.17元，上期为 - 9,355,912.02元[79] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 3,616,509.01元，上期为18,426,118.95元；期初余额本期为19,795,940.06元，上期为3,167,346.54元；期末余额本期为16,179,431.05元，上期为21,593,465.49元[80] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金本期为490,625,237.29元，上期为1,819,507,998.18元[74] - 公司收到的税费返还本期为1,441,195.08元，上期为488,940.35元[75] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为119124户[10] - 国美控股集团有限公司持股比例24.23%，持股数量1.64亿股[10] - 中央汇金投资有限责任公司持股比例3.26%，持股数量2200.84万股[10] - 中国证券金融股份有限公司持股比例1.17%，持股数量787.52万股[10] 股权交易与战略调整 - 公司将中科霄云剩余5%股权以21098629.51元转让给俞愷，不再持有其股份[22] - 拟2015年度非公开发行不超14002.33万股A股，国美控股承诺认购4亿元[23] - 2015年7月17日，中国证监会受理公司非公开发行股票申请[24] - 2015年10月19日，中国证监会要求公司对非公开发行股票申请文件有关问题作出书面说明[25] - 华素制药现金出资1000万元成立全资子公司北京苏雅医药科技有限责任公司[26][27] - 华素制药收购山东华素少数股东权益，2015年7月13日工商变更登记手续办理完成[28] - 公司决定以“医药大健康产业”为核心调整发展战略[32] - 华素制药以6000万元购买知母皂苷BⅡ相关产品专利独占许可使用权并合作研发[33] - 华素制药以360万元购买盐酸二甲氨基苯酚原料药及制剂临床批件[34] - 北京中关村四环医药拟收购多多药业不低于51%，不超过79.02%的股权[35] - 出售中科霄云剩余5%股权，转让对价为2109.862951万元[37] - 2015年4月转让中科霄云95%股权，转让价款为3.7亿元，增加投资收益约2.07亿元[40] 股东增减持计划与承诺 - 控股股东国美控股计划未来6个月内增持不超过中关村总股本的4%，即不超过2699万股[29] - 2015年7月16日，董事长侯占军增持4万股，增持均价9.41元/股；董事会秘书黄志宇增持1.11万股，增持均价9.95元/股[30] - 2015年8月21 - 25日，国美控股增持539.7553万股，增持均价9.27元/股；9月1日，独立董事郭光增持3.00万股，增持均价8.908元/股[30] - 国美控股集团承诺减持价格不低于11.99元，限售期限为自可上市流通之日起36个月内[39] - 国美控股集团承诺在条件成熟时将以不低于40000万元再次收购四环医药[39] - 国美控股集团计划未来6个月内增持不超过公司总股本的4%，即不超过2699万股[39] - 国美控股集团增持期间为2015年8月21日 - 8月25日，增持股数为539.7553万股[39] 证券投资情况 - 公司证券投资最初投资成本合计150,224元，期末账面值合计634,730.8元，报告期损益为0元[41] - 公司持有粤传媒初始投资金额69,324元，占该公司股权比例0.01%，期末账面值542,380.8元，报告期损益为0元，报告期所有者权益变动 - 69,451.2元[42] 公司合规情况 - 公司报告期不存在衍生品投资、未发生接待调研等活动、无违规对外担保情况、不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[43][44][45][46]