公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产33.36亿元，较上年度末增长6.02%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产15.52亿元，较上年度末增长76.05%[7] - 本报告期营业收入4.87亿元，较上年同期增长35.74%；年初至报告期末营业收入11.22亿元，较上年同期增长9.24%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3571.91万元，较上年同期增长86.66%；年初至报告期末为 - 2930.70万元，较上年同期下降619.29%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6428.75万元，较上年同期增长150.19%[7] - 基本每股收益本报告期0.0474元/股，较上年同期增长66.90%；年初至报告期末 - 0.0394元/股，较上年同期下降569.05%[7] - 稀释每股收益本报告期0.0474元/股，较上年同期增长66.90%；年初至报告期末 - 0.0394元/股，较上年同期下降569.05%[7] - 公司资产总计期末余额为33.36亿元，期初余额为31.47亿元，增长约5.9%[62] - 公司负债合计期末余额为15.92亿元，期初余额为20.80亿元，下降约23.5%[63] - 公司所有者权益合计期末余额为17.44亿元，期初余额为10.67亿元，增长约63.4%[64] - 公司营业总收入本期发生额为4.87亿元，上期发生额为3.59亿元，增长约36.0%[69] - 公司营业总成本本期发生额为4.39亿元，上期发生额为3.33亿元，增长约31.8%[69] - 2017年第三季度公司营业总收入为11.22亿元，较上期的10.27亿元增长9.24%[76] - 2017年第三季度公司营业总成本为11.34亿元，较上期的10.18亿元增长11.36%[76] - 2017年第三季度公司营业利润为4771.61万元，较上期的2517.17万元增长89.57%[70] - 2017年第三季度公司利润总额为5010.48万元，较上期的2579.48万元增长94.25%[70] - 2017年第三季度公司净利润为4604.22万元，较上期的2454.61万元增长87.57%[70] - 2017年第三季度归属于母公司所有者的净利润为3571.91万元，较上期的1913.55万元增长86.67%[70] - 2017年第三季度基本每股收益为0.0474元，较上期的0.0284元增长66.90%[71] - 2017年第三季度母公司营业利润为 - 849.02万元，较上期的 - 579.66万元亏损扩大46.47%[74] - 2017年第三季度母公司净利润为 - 849.02万元，较上期的 - 577.08万元亏损扩大47.12%[74] - 2017年第三季度母公司基本每股收益为 - 0.0113元，较上期的 - 0.0086元亏损扩大31.40%[75] - 公司2017年第三季度净利润为-12,138,884.86元，上年同期为17,540,087.93元[78] - 基本每股收益为-0.0394元，上年同期为0.0084元；稀释每股收益为-0.0394元，上年同期为0.0084元[79] - 母公司营业收入为15,328,000.25元，上年同期为32,578,687.76元[81] - 母公司净利润为-21,891,922.81元，上年同期为-18,120,165.59元[81] - 母公司基本每股收益为-0.0294元，上年同期为-0.0269元；稀释每股收益为-0.0294元，上年同期为-0.0269元[82] - 经营活动现金流入小计为1,125,311,532.10元，上年同期为875,818,495.49元[83] - 经营活动产生的现金流量净额为64,287,512.29元，上年同期为-128,099,998.52元[84] - 投资活动产生的现金流量净额为-109,164,563.93元，上年同期为-219,858,816.01元[84] - 筹资活动产生的现金流量净额为221,681,564.47元，上年同期为241,027,678.65元[85] - 期末现金及现金等价物余额为328,081,116.02元，上年同期为78,268,548.25元[85] - 经营活动现金流入小计本期为498,143,541.11元，上期为483,860,446.70元[87] - 经营活动现金流出小计本期为999,362,864.21元，上期为611,385,872.46元[87] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 501,219,323.10元，上期为 - 127,525,425.76元[87] - 投资活动现金流入小计本期为204,262.59元，上期为95,681.56元[87] - 投资活动现金流出小计本期为7,078,310.00元，上期为37,610.00元[88] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 6,874,047.41元，上期为58,071.56元[88] - 筹资活动现金流入小计本期为701,379,981.17元，上期为80,000,134.64元[88] - 筹资活动现金流出小计本期为231,862,391.73元，上期为11,031,449.00元[88] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为469,517,589.44元，上期为68,968,685.64元[88] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 38,575,781.07元，上期为 - 58,498,668.56元[88] 公司资产负债项目关键指标变化 - 货币资金期末余额34,443.29万元，较期初增加94.16%，因非公开发行股票募集资金到账[14] - 应收票据期末余额4,765.26万元，较期初减少52.35%，因海南华素公司应收票据到期贴现[14] - 预付账款期末余额6,271.39万元，较期初增加63.38%，因原材料采购增加[14] - 2017年9月30日公司货币资金期末余额344432882.42元，期初余额177396219.54元[61] - 2017年9月30日公司应收票据期末余额47652571.06元，期初余额100007760.13元[61] - 2017年9月30日公司应收账款期末余额757139536.30元，期初余额684396436.61元[61] - 2017年9月30日公司预付款项期末余额62713931.25元，期初余额38385159.54元[61] - 2017年9月30日公司其他应收款期末余额83046304.57元，期初余额91016238.45元[61] - 2017年9月30日公司存货期末余额811770151.41元，期初余额880569011.53元[61] - 2017年9月30日公司流动资产合计期末余额2110085590.16元，期初余额1976632847.46元[61] - 公司短期借款期末余额为3.06亿元，期初余额为4.37亿元，下降约29.9%[62] - 公司应付票据期末余额为0.73亿元，期初余额为0.46亿元，增长约58.7%[62] - 公司长期借款期末余额为3.33亿元，期初余额为2.90亿元，增长约14.8%[63] - 公司股本期末余额为7.53亿元，期初余额为6.75亿元，增长约11.5%[63] - 公司资本公积期末余额为16.32亿元，期初余额为10.11亿元，增长约61.4%[63] 公司费用及损益项目关键指标变化 - 销售费用本期金额35,280.41万元，较上年同期增加43.06%，因海南华素公司牙膏业务前期投入增加[16] - 资产减值损失本期金额500.73万元，较上年同期增加1865.17%，因计提各类资产减值[16] - 非流动资产处置损益 - 60.18万元，计入当期损益的政府补助998.09万元，其他营业外收入和支出101.10万元，所得税影响额247.61万元，少数股东权益影响额（税后）11.47万元，非经常性损益合计779.92万元[8] 公司股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数为103751户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[10] - 国美控股集团有限公司持股比例27.78%，持股数量2.09亿股，其中质押股份2.02亿股[10] - 截至目前，控股股东国美控股持有公司209,213,228股，占总股本27.78%，质押登记股份158,114,894股，占总股本20.99%，办理股票质押式回购交易股份44,101,433股，占总股本5.86%[33] - 股东余江县粤文资产管理有限公司将2,552,111股过户至林飞燕名下，占总股本0.34%[34] 公司融资及资金使用情况 - 2017年2月17日，公司非公开发行股票新增股份上市，发行价格9.07元/股，发行股份78,280,042股，募集资金总额709,999,980.94元，净额699,911,701.13元[22] - 截至2017年2月15日，公司以募集资金置换预先投入募投项目金额15,500.00万元[23] - 截至2017年2月20日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目4299.088284万元，本次以募集资金置换相同金额[26] - 公司使用不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超六个月[27] - 吸收投资收到的现金本期金额70,138万元，较上年同期增加100%，因非公开发行股票募集资金到账[19] - 偿还债务支付的现金本期金额53,240.57万元，较上年同期增加227.92%，因偿还银行及大股东借款[19] 公司审计及合作情况 - 公司续聘中兴华会计师事务所，审计费用增加至75万元[29] - 公司与四环医药共同投资设立北京华素健康科技有限公司，注册资本200万元，公司出资180万元占90%，四环医药出资20万元占10%[31] - 公司于2017年8月16日与高校毕业生就业协会校企合作委员会、中企国教技术培训（北京）中心签署《战略合作协议》[36] 公司业务及子公司相关情况 - 公司控股孙公司华素制药以6000万元购买知母皂苷BⅡ相关产品专利独占许可使用权并合作研发[37] - 公司决定注销控股子公司成都中关村，已收到准予注销登记通知书[30] - 知母皂苷BII系列28项专利，2项失效或无法办理，26项完成使用权转让[38] - 四环医药出资5000万元设立山东华素健康护理品有限公司，占股100%[39] - 华素制药150万元收购海南君合药业100%股权，现更名为中关村医药（海南）有限公司，注册资本1000万元[40] - 华素制药出资800万元、华素健康出资200万元设立江苏华素健康科技有限公司，占比分别为80%、20%[41] - 公司下属公司1个产品新入选、3个产品调整医保分类、3个产品取消限制或调整适应症限定范围，共26个产品进入2017版国家医保目录[42] - 华素制药获高新技术企业资格，三年内按15%税率缴纳企业所得税[43] - 华素制药“氨酚羟考酮片”获药物临床试验批件[44] - 科贸电子城获政府补助4801677元，调整疏解面积为16005.59平方米[46] - 多多药业10万元购买“一种盐酸曲马多的合成方法”发明专利的专利权[48] 公司其他情况 - 公司于2017年1月5日接待机构实地调研[53] - 公司报告期不存在衍生品投资、违规对外担保、控股股东及其关联方非经营性占用资金情况，三季度暂未开展精准扶贫工作且暂无后续计划[52][54][55][56] - 公司证券投资最初投资成本合计5150224美元，期初账面价值5643464.72美元，本期公允价值变动损益-130595.60美元，期末账面价值5512869.12美元[51]