利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入12.30亿元，上年同期15.73亿元，同比减少21.81%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9804.82万元，上年同期8252.19万元，同比增加18.81%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额784.39万元，上年同期 - 6441.82万元，同比增加112.18%[17] - 本报告期末总资产116.48亿元，上年度末111.30亿元，同比增加4.65%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产45.35亿元，上年度末45.20亿元，同比增加0.34%[17] - 报告期营业收入123,015.92万元，较上年同期减少21.81%[41] - 报告期营业利润13,294.14万元，较上年同期增长42.77%[41] - 报告期归属母公司所有者净利润9,804.82万元，较上年同期增长18.81%[41] - 经营活动现金流量净额784.39万元，较上年同期增长112.18%[41] - 每股收益0.11元，较上年同期增长22.22%；每股净资产5.12元，较年初增加0.39%[41] - 本报告期营业收入1,230,159,161.07元，较上年同期减少21.81%；营业成本1,056,622,729.45元，较上年同期减少26.96%[46] - 销售费用17,080,927.39元，较上年同期减少5.72%；管理费用67,143,122.45元，较上年同期增加20.30%；财务费用116,612,256.38元，较上年同期增加19.49%[46] - 所得税费用22,497,043.83元，较上年同期增加155.82%；经营活动产生的现金流量净额7,843,912.42元，较上年同期增加112.18%[46] - 投资活动产生的现金流量净额 - 433,062,366.04元，较上年同期减少5.90%；筹资活动产生的现金流量净额166,794,304.68元，较上年同期增加53.69%[46] - 本报告期末货币资金702,486,645.80元，占总资产比6.03%，较上年同期末比重减少3.99%；应收账款265,685,096.29元，占总资产比2.28%，较上年同期末比重减少1.33%[50] - 本报告期末存货356,533,307.32元，占总资产比3.06%，较上年同期末比重增加0.70%，主要因本期储备的化纤原材料及化纤产成品增加[50] - 长期股权投资为15.66亿元，占比13.45%，较上期增加12.76%，主要因投资联储证券和北京易贝乐[51] - 固定资产为4.797亿元，占比4.12%，较上期增加0.65%，因技改扩能项目完工转入[51] - 短期借款为9.838亿元，占比8.45%，较上期减少3.80%[51] - 应付债券为23.32亿元，占比20.02%，较上期增加11.39%，因发行可交换债券[51] - 报告期投资额为11.46亿元，上年同期为13.50亿元，变动幅度为-15.12%[55] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末数为2.835亿元，较期初增加0.75%[51] - 应收股利为4503.74万元，占比0.39%，较上期增加0.22%，因江苏银行股利分红款未到账[51] - 公司资产总计期末余额为11,647,950,426.38元，期初余额为11,130,069,660.96元，增长约4.65%[174][176] - 公司负债合计期末余额为6,938,526,523.28元，期初余额为6,438,452,365.07元，增长约7.77%[175] - 公司所有者权益合计期末余额为4,709,423,903.10元，期初余额为4,691,617,295.89元，增长约0.38%[176] - 母公司资产总计期末余额为10,928,525,882.23元，期初余额为10,823,885,406.98元，增长约0.97%[179][180] - 母公司负债合计期末余额为6,795,173,225.43元，期初余额为6,552,964,240.67元，增长约3.70%[180] - 母公司所有者权益合计期末余额为4,133,352,656.80元，期初余额为4,270,921,166.31元，减少约3.22%[180] - 公司可供出售金融资产期末余额为7,077,413,050.49元，期初余额为6,280,193,993.93元，增长约12.69%[174] - 公司固定资产期末余额为479,678,888.98元，期初余额为326,342,781.36元，增长约46.98%[174] - 公司应付账款期末余额为264,413,364.44元，期初余额为207,684,831.74元，增长约27.31%[175] - 公司应交税费期末余额为21,061,279.95元，期初余额为42,745,379.28元，减少约50.73%[175] - 公司营业总收入本期为12.30亿元，上期为15.73亿元[183] - 营业总成本本期为12.59亿元，上期为16.29亿元[183] - 净利润本期为1.10亿元，上期为0.88亿元[183] - 归属于母公司所有者的净利润本期为0.98亿元，上期为0.83亿元[184] - 综合收益总额本期为0.30亿元，上期为0.25亿元[184] - 基本每股收益本期为0.11元，上期为0.09元[184] - 母公司营业收入本期为13.02亿元，上期为16.64亿元[187] - 母公司净利润本期为0.89亿元，上期为0.45亿元[187] - 母公司综合收益总额本期为 - 1.35亿元，上期为 - 0.17亿元[188] - 母公司基本每股收益本期为0.10元，上期为0.05元[188] - 公司经营活动现金流入小计本期为14.64亿元，上期为18.09亿元；现金流出小计本期为14.57亿元，上期为18.73亿元；产生的现金流量净额本期为784.39万元，上期为 - 6441.82万元[191] - 投资活动现金流入小计本期为9.98亿元，上期为9.52亿元；现金流出小计本期为14.31亿元，上期为13.61亿元；产生的现金流量净额本期为 - 4.33亿元，上期为 - 4.09亿元[192] - 筹资活动现金流入小计本期为10.69亿元，上期为15.09亿元；现金流出小计本期为9.02亿元，上期为14.00亿元；产生的现金流量净额本期为1.67亿元，上期为1.09亿元[192] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 568.36万元，上期为 - 604.35万元[192] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.64亿元，上期为 - 3.71亿元；期初余额本期为8.09亿元，上期为11.81亿元；期末余额本期为5.44亿元，上期为8.10亿元[192] - 母公司经营活动现金流入小计本期为31.52亿元，上期为76.86亿元；现金流出小计本期为31.37亿元，上期为77.37亿元；产生的现金流量净额本期为1484.05万元，上期为 - 5087.08万元[194][195] - 母公司投资活动现金流入小计本期为6336.62万元，上期为4909.84万元；现金流出小计本期为1.13亿元，上期为1.70亿元；产生的现金流量净额本期为 - 4989.43万元，上期为 - 1.21亿元[195] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为6.31亿元，上期为14.11亿元；现金流出小计本期为8.73亿元，上期为13.84亿元；产生的现金流量净额本期为 - 2.42亿元，上期为2749.62万元[195] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 568.25万元，上期为 - 604.15万元[195] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.82亿元，上期为 - 1.51亿元；期初余额本期为4.87亿元，上期为6.84亿元；期末余额本期为2.04亿元，上期为5.33亿元[196] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为4,691,617,295.89元[197] - 本期增减变动金额为17,806,607.21元[197] - 综合收益总额为30,081,183.45元[197] - 所有者投入和减少资本为 - 2,569,466.65元[197] - 利润分配金额为 - 9,705,109.59元[199] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为4,709,423,903.10元[199] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为4,990,989,640.06元[200] - 本期资本公积较期初减少2,569,466.65元，从507,891,139.20元变为505,321,672.55元[197][199] - 本期其他综合收益较期初减少80,263,344.74元，从1,527,370,268.13元变为1,447,106,923.39元[197][199] - 本期未分配利润较期初增加98,048,172.29元，从1,386,350,493.42元变为1,484,398,665.71元[197][199] 非经常性损益项目情况 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助258.45万元[21] - 除各项之外的其他营业外收入和支出 - 9.98万元[21] - 非经常性损益项目所得税影响额62.12万元，少数股东权益影响额（税后）18.30万元[21] - 非经常性损益项目合计168.05万元[21] 纺织化纤业务数据关键指标变化 - 2015 - 2017年纺织化纤业务收入占公司主营业务收入比重分别为94.84%、93.19%和78.19%[25] - 公司涤纶短纤维年产能力达40万吨[26] - 化纤厂直销客户占比90%，经销商占比10%[27] - 国内涤纶短纤生产企业集中于浙江、江苏，合计约占全国总量80%[28] - 2018年上半年主营产品涤纶短纤维销售量138,882吨，较上年同期减少6.46%，生产量151,852吨，较上年同期减少0.51%，库存量17,903吨，较年初增加262.92%，销售收入10.99亿元，较上年同期增加4.68%，毛利1.22亿元，较上年同期增长50.62%，毛利率为11.08%，较上年同期增加3.37个百分点[44] - 纺织化纤行业营业收入1,137,762,854.36元，较上年同期增加7.69%，营业成本1,016,443,756.06元，较上年同期增加4.18%，毛利率10.66%，较上年同期增加3.00%[48] 仓储业务数据关键指标变化 - 2015 - 2017年仓储业务毛利率分别为63.40%、60.30%和60.97%[29] - 华西码头仓储总容量达30万立方米，总罐容30.48万立方米[29] - 华西码头罐容利用率约90%，可储存品种99个，目前存储约30个[30] - 华西码头拥有一座5万吨级液体化工品专用码头，有5个泊位，可同时停靠2个5000吨级外轮和4个1000吨级内轮泊位[29] - 华西码头现有8个储罐区，共有储罐89个，其中保税区储罐21个[29] - 公司石化仓储业务定价先收30天保底基本费用，超30天按日收仓储费[30] - 2018年1 - 6月，华西码头实现营业收入6,771.48万元，较上年同期增长24.41%；实现净利润3,257.18万元，较上年同期增长53.21%[44] - 仓储业务营业收入67,714,817.40元，较上年同期增加24.52%，营业成本20,818,560.31元，较上年同期减少3.02%，毛利率69.26%，较上年同期增加8.74%[48] 资产管理业务规模情况 - 并购投资类资产管理规模约57亿元，围绕四大产业开展业务[33] - 证券投资类资产管理规模近10亿元，通过一村投资开展业务[34] 资产项目变动情况 - 固定资产期末余额比年初增加46.99%，因技改项目完工转入[35] - 在建工程期末余额比年初减少98.09%，因技改项目完工转入[35] 公司股权交易及投资情况 - 完成对NMS集团90%股权交割，一村资本出资100万元等[42] - 上海代钰