公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年12月31日止三个月公司营收1.00646114亿美元，较2023年同期的9016.3187万美元增长11.6%[114][115] - 2024年12月31日止三个月公司毛利润1026.3582万美元，2023年同期为1083.8961万美元[114] - 2024年12月31日止三个月公司运营收入164.5394万美元，2023年同期为364.0241万美元[114] - 2024年12月31日止三个月公司净收入85.3733万美元，2023年同期为204.2195万美元[114] - 2024年12月31日止三个月基本每股收益0.05美元，2023年同期为0.12美元[114] - 2024年12月31日止三个月摊薄后每股收益0.05美元，2023年同期为0.12美元[114] - 2024年第四季度收入成本增至9040万美元，较2023年同期的7930万美元增加1110万美元，增幅13.9%[119] - 2024年第四季度毛利润降至1030万美元，较2023年同期的1080万美元减少57.5万美元，降幅5.3%[125] - 2024年第四季度销售和管理费用增至860万美元，较2023年同期的720万美元增加140万美元[131] - 2024年第四季度其他非经营性费用为4.8万美元，而2023年同期为非经营性收入7.5万美元[132] - 2024年第四季度利息费用降至48.4万美元，较2023年同期的60.2万美元减少11.8万美元[133] - 2024年第四季度设备销售收益增至19.6万美元，较2023年同期的亏损1.3万美元增加20.9万美元[134] - 2024年第四季度税前收入为130万美元，较2023年同期的310万美元减少[135] - 2024年第四季度所得税费用降至45.5万美元，较2023年同期的110万美元减少[136] - 2024年12月31日公司总资产增至1.921亿美元，较上一财年末的1.582亿美元增加3390万美元[137] - 2024年12月31日公司总负债增至1.31亿美元，较上一财年末的9960万美元增加3140万美元[147] - 2024年12月31日应付所得税为230万美元，较上一财年末的220万美元增加9.8万美元[151] - 2024年12月31日，当前和长期经营租赁负债总计260万美元，较上一财年末的250万美元增加8.5万美元[152] - 2024年12月31日，信贷额度和短期借款总计1030万美元，较上一财年末增加2.5万美元[153] - 2024年12月31日，应计费用和其他流动负债总计1030万美元，较上一财年末的1390万美元减少360万美元[154] - 2024年12月31日，递延所得税负债总计690万美元，较上一财年末的650万美元增加37.8万美元[155] - 2024年12月31日，股东权益为6100万美元，较上一财年末的5870万美元增加230万美元[156] - 2024年和2023年截至12月31日的三个月，设备租赁费用分别为500万美元和540万美元[183] - 2024年和2023年第四季度，NiSource及其子公司分别占公司收入的11.8%和10.9%；2023年第四季度，TransCanada Corporation占公司收入的22.8%，2024年占比低于10% [188] - 2024年和2023年第四季度折旧费用分别为260万美元和210万美元，摊销费用分别为13.0863万美元和10.8842万美元[222] - 2024年第四季度有效所得税税率为34.8%，2023年同期为34.1%[225] - 2024年12月31日和9月30日联邦净运营亏损结转额分别为650万美元和0，州净运营亏损结转额分别为3040万美元和2050万美元[227] - 2025年1月2日公司支付季度股息，每股0.03美元，总计50.1164万美元[233] - 2024年12月31日公司未审计积压订单为2.602亿美元，2023年12月31日和2024年9月30日分别为1.859亿美元和2.432亿美元[235] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年12月31日止三个月燃气与水分配业务营收3130.0009万美元，较2023年同期的1708.2895万美元增长83.2%[115] - 2024年12月31日止三个月燃气与石油传输业务营收1845.6217万美元，较2023年同期的2856.3243万美元下降35.4%[115] - 2024年12月31日止三个月电气、机械及综合业务营收5088.9888万美元，较2023年同期的4451.7049万美元增长14.3%[115] 公司基本信息 - 公司成立于2006年，主要在美国中大西洋和中部地区运营，为多个行业提供服务[95] 信贷相关情况 - 2024年8月8日，公司续签3000万美元信贷额度，到期日为2026年6月28日，利率为《华尔街日报》优惠利率，下限为4.99%[157][173] - 截至2024年12月31日，公司在信贷额度上借款1200万美元，利率为7.5%；2024年9月30日借款450万美元，利率为8.0%[158] 财务报表重述情况 - 公司因PPP贷款审查重述2021和2022财年财务报表，记录980万美元短期借款及应计利息[161] 应收账款及相关占比情况 - 截至2024年12月31日和9月30日，TransCanada Corporation分别占公司应收账款（扣除保留金后）的14.2%和低于10% [189] 信用证及履约保证金情况 - 截至2024年12月31日，公司无未结清的信用证[184] - 截至2024年12月31日，公司有9030万美元的未结清履约保证金[186] 养老金计划撤资负债索赔情况 - 公司收到养老金计划的撤资负债索赔，要求从2021年12月15日起分34期，每期支付4.1万美元；截至2022年9月30日已支付16.4万美元，2024年第四季度未支付 [190] 本票协议及支付情况 - 2022年4月29日，公司与Corns Enterprises签订100万美元的本票协议，截至2024年12月31日已支付75万美元本金，年利率为3.5% [193] 运营租赁协议情况 - 2022年收购Tri - State Paving后，公司与Corns Enterprises签订运营租赁协议，每月支付7000美元，初始净现值为23.6万美元，截至2024年12月31日账面价值为2.5万美元 [194] 关联方设备租赁情况 - 2024年和2023年第四季度，CJ Hughes向关联方CSS的设备租赁金额分别为5.3万美元和1.9万美元 [198] 成本和估计收益与账单金额情况 - 截至2024年12月31日和9月30日，公司成本和估计收益超过账单金额分别为 - 303.0054万美元和764.4804万美元 [210] 坏账准备余额情况 - 截至2024年12月31日和2024财年9月30日，公司坏账准备余额分别为71.6276万美元和73.8526万美元 [214] 商誉减值情况 - 2024年12月31日公司无商誉减值[215] 无形资产情况 - 2024年12月31日无形资产原值566.9943万美元，累计摊销和减值173.523万美元，净值393.4713万美元；9月30日累计摊销和减值160.4367万美元，净值306.5576万美元[217] 公司财务报告内部控制情况 - 公司认为披露控制和程序有效，能确保信息及时记录、处理、汇总和报告[237] - 2025财年第一季度公司财务报告内部控制无重大变化[238] 子公司收购情况 - 2024年12月2日公司子公司收购Tribute Contracting & Consultants, LLC大部分资产，有一年宽限期以符合萨班斯 - 奥克斯利法案[239]