财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日，公司现金及现金等价物为1.23267673亿美元，9月30日为2850.7257万美元[17] - 2024年第四季度，公司运营费用为3923.743万美元，2023年同期为1348.912万美元[19] - 2024年第四季度，公司净亏损为3113.362万美元，2023年同期为1313.945万美元[19] - 2024年第四季度，公司普通股基本和摊薄每股净亏损均为0.09美元，2023年同期均为0.06美元[19] - 截至2024年12月31日，公司总负债为408.5403万美元，9月30日为348.8714万美元[17] - 截至2024年12月31日，公司股东权益为1.30057036亿美元，9月30日为3160.7456万美元[17] - 2024年第四季度，公司经营活动净现金使用量为3242.526万美元，2023年同期为1106.733万美元[25] - 2024年第四季度，公司投资活动净现金使用量为3560万美元，2023年同期为0[25] - 2024年第四季度，公司融资活动净现金提供量为1.01562942亿美元，2023年同期为2051.437万美元[25] - 截至2024年12月31日，公司营运资金为1.25934494亿美元，累计亏损为2054.7143万美元[32] - 截至2024年12月31日和9月30日，公司对递延所得税资产分别全额计提了约632.9万美元和567.5万美元的减值准备，2024年和2023年第四季度实际税率均为0.0%，与联邦法定税率21%不同[60] - 2024年和2023年第四季度广告费用分别为9.3501万美元和17.38万美元[57] - 截至2024年12月31日和9月30日，公司对关联方的应付款项分别为0美元和2.5万美元，2024年和2023年第四季度支付给高管和董事的薪酬分别为28.3万美元和18.5万美元[67] - 2024年第四季度，公司在金融机构持有的现金获得利息收入78.9381万美元，从租赁协议获得收入2.1万美元；2023年第四季度利息收入为3.4967万美元[66] - 截至2024年12月31日，公司自成立以来未产生任何收入[143] - 2024年第四季度研发费用为904,923美元，较2023年同期的520,016美元增加384,907美元，增幅74%[145] - 2024年第四季度一般及行政费用为2,494,570美元，较2023年同期的828,896美元增加1,665,674美元，增幅201%[147] - 2024年第四季度或有对价重估为524,250美元，2023年同期为0，因2024年6月21日收购ALIP技术[149] - 2024年和2023年第四季度，公司分别获得利息收入789,381美元和34,967美元，2024年第四季度还从关联方租赁协议获得21,000美元收入[150] - 截至2024年12月31日，公司现金约1.233亿美元，营运资金约1.259亿美元，较2024年9月30日的2850万美元和2750万美元大幅增加[151] - 公司自成立以来累计亏损约2050万美元，2024年和2023年第四季度经营现金流均为负，管理层预计经营亏损和负现金流可能增加[153] - 2024年12月31日止三个月，经营活动净现金使用量为3242526美元，2023年同期为1106733美元，同比增加2135793美元[157][158][159] - 2024年12月31日止三个月，投资活动净现金使用量为3560000美元，2023年同期为0美元[157][160] - 2024年12月31日止三个月，融资活动净现金提供量为101562943美元，2023年同期为2051437美元[157][162][163] - 2024年12月31日止三个月，现金净增加额为94760416美元，2023年同期为944704美元[157] 股权相关数据 - 公司授权发行2.75亿股普通股和2500万股优先股，面值均为每股0.0001美元，报告期内无优先股流通[69] - 公司第四轮私募融资（B轮）于2023年12月开始，2024年1月结束，共收到认购款246.6437万美元，发行82.2144万股普通股，每股价格3美元[70] - 2024年5月7日公司完成首次公开募股，发行2562500股普通股，发行价4美元/股，总收益1025万美元，净收益约900万美元；5月21日承销商全额行使超额配售权，总收益153.75万美元，净收益约140万美元[71][72] - 2024年7月15日公司完成后续公开发行，发行900000个单位，发行价20美元/单位，总收益1800万美元，净收益约1610万美元；7月16日承销商全额行使超额配售权，总收益约270万美元，净收益约250万美元[73][74] - 2024年10月23日公司完成后续公开发行，发行2117646个单位，发行价17美元/单位，总收益约3600万美元，净收益约3230万美元；10月28日承销商全额行使超额配售权，总收益约540万美元，净收益约490万美元[75][76] - 2024年11月24日公司进行私募配售，出售60000048美元证券，净收益约5512.2万美元，发行价24美元/股，配售代理收取现金费用为总收益的6%、非报销费用津贴为总收益的1%，并报销最高17.5万美元法律费用[77] - 2023年9月30日结束的年度，认购者以2.5美元/股购买2000000股普通股，总价500万美元，认购协议包含看跌期权；2024年3月30日认购者应公司要求终止看跌期权，夹层股权金额转为股东权益[78][80] - 2024年9月30日结束的年度，公司向两名顾问发行20000股普通股，总公允价值167800美元，作为股权补偿计入一般及行政费用[81] - 2023年公司采用两个股票期权计划，2023年股票期权计划1无可用授予股份，2023年股票期权计划2有1364315股可用授予股份，若已发行股票期权总数少于已发行普通股数量的15%，两个计划的可用股份数量可能分别按年和按季度增加[82] - 2024年9月30日结束的年度，公司发行125000份完全归属的股票期权，行权价3美元/股，到期日2027年3月13日，基于布莱克 - 斯科尔斯模型估值为152457美元[83] - 2024年9月30日结束的年度，股票期权加权平均授予日公允价值为1.22美元/股，9月30日无剩余股票补偿费用需确认，12月31日结束的三个月无基于股票的补偿[87] - 截至2024年12月31日，2023年股票期权计划下累计期权活动显示，未行使期权3049000股，加权平均行权价2.32美元/股，加权平均合约期限1.33年，合计内在价值215.6万美元[88] - 截至2024年12月31日，认股权证流通股数量为3,896,477股，加权平均行使价格为23.33美元，加权平均合约期限为4.84年[89] - 2025年1月，178,136份认股权证行权购买89,067股普通股，407,044份认股权证行权购买203,521股普通股，10,000份股票期权行权购买10,000股普通股，6,000份股票期权行权购买6,000股普通股，63,000份承销商认股权证无现金行权购买18,969股普通股[107] 资产与租赁相关数据 - 截至2024年12月31日和9月30日，公司的股权投资均为200万美元，按成本减减值核算，2024年第四季度未计提减值[53] - 公司将期限超过12个月的租赁确认为使用权资产和租赁负债，截至2024年12月31日和9月30日，均有一项长期经营租赁[47] - 截至2024年12月31日，土地和建筑物成本为170万美元，累计折旧为30,369美元，物业、厂房及设备净值为1,669,631美元；使用权资产为1,786,206美元[91] - 截至2024年12月31日，经营租赁使用权资产为1,786,206美元，经营租赁负债（流动）为322,870美元，经营租赁负债（长期）为1,568,530美元[92] - 2024年第四季度，经营租赁成本为104,398美元，经营租赁现金流出为100,815美元，经营租赁加权平均折现率为13.5%，加权平均剩余租赁期限为6.75年[94] - 截至2024年12月31日，公司经营租赁负债预计年度最低租赁付款总额（未折现）为2,832,025美元，现值为1,891,400美元[95] - 公司总部位于纽约时代广场10号30层，面积约7800平方英尺，月租金33605美元，年租金涨幅2.5%，租约至2031年7月31日结束[164] - 2025年1月，公司在纽约威彻斯特郡租赁用于示范设施的场地，月租金17000美元，租约至2030年12月31日结束，可提前七个月通知终止[165] 公司业务收购与投资 - 2024年6月21日，公司收购ALIP技术，总购买价格约为167.3万美元，截至2024年12月31日，或有现金和普通股义务重估至1,294,750美元，产生重估费用524,250美元[99] - 2024年8月，公司向LIS Technologies Inc.投资200万美元，占其1188万美元种子轮融资的一部分[100] - 2024年12月18日，公司与Ultra Safe Nuclear Corporation达成资产购买协议，以850万美元现金收购其核能源技术资产，截至2024年12月31日已支付定金356万美元[105] - 2025年1月10日，公司完成对USNC资产的收购[106] - 2024年8月公司花费170万美元购买1.4万平方英尺建筑作为核技术总部[114] - 2025年1月10日公司以850万美元现金收购超安全核能公司的KRONOS MMR能源系统和LOKI MMR资产[116] - 公司对激光铀浓缩技术公司LIS Technologies Inc.进行200万美元战略投资并展开合作[121] 公司业务规划与展望 - 2024年12月公司宣布与美国能源部签署谅解备忘录，评估在爱达荷国家实验室附近建造示范反应堆[115] - 美国能源部低浓铀富集采购计划拨款34亿美元，公司作为关键分包商参与[123] - 未来十二个月公司预计支出约4000万美元，其中2500万用于微反应堆研发，1000万用于HALEU燃料处理设施开发，500万用于杂项成本[126] - 公司预计2025 - 2027年进行ODIN和ZEUS微反应堆示范工作，2026 - 2029年处理微反应堆许可申请，2030 - 2031年推出微反应堆[127] - 公司希望2028年将燃料运输业务投入运营[128] - 公司计划2025年开始提供核服务支持和咨询服务，预计为Digihost提供咨询服务，未来十二个月需约200万美元用于建设内部核咨询业务[128] - 公司2022年开始设计下一代先进核微反应堆ZEUS和ODIN，目标在2030 - 2031年商业推出其中一款[131] - 公司计划建立专注于低浓铀和高浓低富集铀运输的业务，2025年计划为高浓低富集铀运输业务获取土地或收购现有运输业务[135][136] - 公司预计2030或2031年完成微反应堆原型的监管许可流程，2025年开始燃料制造设施的初步场地准备和建设工作，预计2030年左右完成建设和调试[139] 公司法律诉讼情况 - 公司目前涉及两起股东发起的法律诉讼，由于处于早期阶段，无法合理估计潜在财务损失或成本[58] - 2024年8月9日，一起证券集体诉讼对公司及部分董事和高管提起，2025年1月6日提交修正诉状，公司计划在2月21日前驳回[173] - 2024年8月23日，一起股东派生诉讼对公司部分董事和高管提起，2025年2月4日公司及相关人员提交驳回动议[174] 会计准则相关 - 2024年11月，FASB发布ASU 2024 - 03，要求在财务报表附注中披露特定成本和费用信息，该准则于2026年12月15日后开始的财年及2027年12月15日后开始的财年的中期报告生效，公司正在评估其影响[65] 公司资金状况与战略 - 管理层认为，未经审计的简明合并财务报表发布后的至少未来十二个月内，公司有足够营运资金偿还到期债务和履行承诺[155] - 公司预计筹集额外资金或获得其他融资来源以支持其长期战略增长[155]