收入和利润(同比环比) - 2023年1 - 3月,公司营业收入51,992,826.56元,较上年同期增加50.22%[9] - 2023年1 - 3月,归属于上市公司股东的净利润为 - 1,531,212.96元,较上年同期增长42.10%[9] - 2023年1 - 3月营业总收入51,992,826.56元,较2022年1 - 3月的34,610,574.96元增长50.22%[43] - 2023年1 - 3月净利润为 - 3,757,096.48元,亏损较2022年1 - 3月的 - 5,732,719.17元有所收窄[44] - 2023年1 - 3月基本每股收益为 - 0.02元/股,2022年1 - 3月为 - 0.04元/股[45] - 2023年1 - 3月稀释每股收益为 - 0.02元/股,2022年1 - 3月为 - 0.04元/股[45] - 2023年1 - 3月母公司营业收入29172775.19元,2022年同期为15386390.67元,同比增长约89.61%[46] - 2023年1 - 3月母公司净利润4014569.93元,2022年同期为2921869.03元,同比增长约37.4%[47] - 2023年1 - 3月合并报表销售商品、提供劳务收到的现金60183071.39元,2022年同期为63818481.80元,同比下降约5.69%[50] - 2023年1 - 3月合并报表收到的税费返还3395581.02元,2022年同期为1288769.04元,同比增长约163.5%[50] - 2023年1 - 3月合并报表经营活动现金流入小计65175262.94元,2022年同期为79626259.79元,同比下降约18.15%[50] - 2023年1 - 3月合并报表经营活动产生的现金流量净额为 - 32456881.66元,2022年同期为 - 19388807.48元,亏损扩大约67.4%[50] - 2023年1 - 3月合并报表投资活动现金流入小计120499024.66元,2022年同期为60103561.64元,同比增长约99.82%[50] - 2023年1 - 3月合并报表投资活动产生的现金流量净额为 - 10882935.31元,2022年同期为 - 3016797.82元,亏损扩大约260.75%[50] - 2023年1 - 3月母公司经营活动产生的现金流量净额2504450.55元,2022年同期为2608631.71元,同比下降约4%[53] - 2023年1 - 3月母公司投资活动现金流入小计40153863.01元,2022年同期为60103561.64元,同比下降约33.2%[53] 成本和费用(同比环比) - 2023年1 - 3月,营业成本较上年同期增加71.54%,因产品销售增加及产品结构变动[11] - 2023年1 - 3月,销售费用较上年同期增加43.20%,因薪酬结构调整和营销活动增加[11] - 2023年1 - 3月,其他收益较上年同期减少42.65%,因收到政府补助款项减少[11] - 2023年1 - 3月营业总成本59,794,410.44元,较2022年1 - 3月的46,572,392.23元增长28.39%[44] 其他财务数据变化 - 截至2023年3月31日,公司资产总计574,690,257.25元,较上年期末减少4.79%[9] - 预付款项期末数比期初数增加50.53%,因增加库存储备、购买材料预付款项增加[11] - 投资性房地产期末数比期初数减少60.83%,因部分房产租赁到期转为自用[11] - 资产总计上年期末调整重述后为603,592,729.44元,上上年期末调整重述后为481,867,472.21元[16] - 负债合计上年期末调整重述后为109,300,685.24元,上上年期末调整重述后为117,685,775.40元[16] - 股东权益合计上年期末调整重述后为494,292,044.20元,上上年期末调整重述后为364,181,696.81元[16] - 净利润上年为 -5,732,719.17元,上上年为 -304,584.37元[16] - 2023年3月31日货币资金170220876.48元,较2022年12月31日的214613934.34元减少约20.68%[35] - 2023年3月31日应收账款10673279.58元,较2022年12月31日的12529642.04元减少约14.81%[35] - 2023年3月31日存货81141748.60元,较2022年12月31日的71650768.42元增加约13.25%[35] - 2023年3月31日流动资产合计277557743.36元,较2022年12月31日的312127502.16元减少约11.08%[35] - 2023年3月31日资产总计574690257.25元,较2022年12月31日的603592729.44元减少约4.79%[36] - 2023年3月31日流动负债合计60431735.13元,较2022年12月31日的84051639.62元减少约28.10%[36] - 2023年3月31日负债合计84421535.35元,较2022年12月31日的109300685.24元减少约22.76%[37] - 2023年3月31日所有者权益合计490268721.90元,较2022年12月31日的494292044.20元减少约0.81%[37] - 2023年3月31日公司资产总计513,870,462.20元,较2022年12月31日的511,398,047.20元增长0.48%[39][40][41] - 2023年3月31日流动资产合计227,632,016.58元,较2022年12月31日的229,194,048.71元下降0.68%[39][40] - 2023年3月31日非流动资产合计286,238,445.62元,较2022年12月31日的282,203,998.49元增长1.43%[40] - 2023年3月31日流动负债合计18,854,412.86元,较2022年12月31日的17,818,308.71元增长5.70%[40][41] - 2023年3月31日非流动负债合计1,249,610.39元,较2022年12月31日的2,325,932.98元下降46.27%[41] 股份情况 - 无限售股份总数期初和期末均为58,712,340股,占比72.10%;有限售股份总数期初和期末均为22,722,940股,占比27.90%[19] - 核心员工无限售股份期初为3,537,838股,占比4.34%,期末为3,416,494股,占比4.20%[19] - 控股股东、实际控制人有限售股份期初和期末均为15,616,920股,占比19.18%[19] - 持股5%以上的股东或前十名股东期末合计持股33,217,319股,占比40.79%[23] 重大事项说明 - 日常性关联交易、其他重大关联交易、员工激励措施、已披露承诺事项均已事前及时履行内部审议程序并及时履行披露义务[26] - 诉讼、仲裁、对外担保等多项重大事项报告期内不存在[26] 年度预算执行情况 - 2023年购买原材料等预计金额50万元,发生金额26242.57元;销售产品等预计金额450万元,发生金额75452.46元[27] 子公司业务 - 2023年公司全资子公司租给白小白制造厂房,面积400平方米,年租金51100元[28] 现金流量表其他数据 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金为2,299,752.98元,上期为989,780.63元[54] - 投资支付现金为45,500,000.00元,上期为62,200,000.00元[54] - 投资活动现金流出小计为47,799,752.98元,上期为63,189,780.63元[54] - 投资活动产生的现金流量净额为 -7,645,889.97元,上期为 -3,086,218.99元[54] - 分配股利、利润或偿付利息支付现金上期为192,500.00元[54] - 支付其他与筹资活动有关的现金为59,388.84元,上期为183,012.78元[54] - 筹资活动现金流出小计为59,388.84元,上期为375,512.78元[54] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -59,388.84元,上期为 -375,512.78元[54] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -61,483.38元,上期为 -17,155.18元[54] - 期末现金及现金等价物余额为63,741,196.24元,上期为41,235,935.82元[54]
海能技术(430476) - 2023 Q1 - 季度财报