整体财务数据关键指标变化 - 年初至报告期末（2023年1 - 9月）营业收入2.06亿元，同比增长21.33%；归属于上市公司股东的净利润1670.22万元，同比下降24.35%[10] - 本报告期（2023年7 - 9月）营业收入7333.97万元，同比增长13.94%；归属于上市公司股东的净利润531.72万元，同比下降51.20%[10] - 报告期末（2023年9月30日）资产总计5.86亿元，较上年期末下降2.97%；归属于上市公司股东的净资产4.92亿元，较上年期末增长0.71%[11] - 年初至报告期末非经常性损益合计560.78万元，净额为496.64万元[15] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 - 2099.05万元，较上年同期下降259.19%[10][12] - 2023年1 - 9月营业总收入205,527,225.32元，较2022年1 - 9月的169,400,609.94元增长约21.33%[50] - 2023年1 - 9月营业总成本202,096,771.61元，较2022年1 - 9月的162,188,146.34元增长约24.61%[50] - 公司2023年1 - 9月营业利润为9,643,021.32元，2022年同期为18,095,889.46元，同比下降约46.71%[51] - 公司2023年1 - 9月净利润为11,359,961.47元，2022年同期为16,808,519.22元，同比下降约32.90%[51] - 公司2023年1 - 9月基本每股收益为0.20元/股，2022年同期为0.31元/股，同比下降约35.48%[52] - 公司2023年1 - 9月稀释每股收益为0.20元/股，2022年同期为0.29元/股，同比下降约31.03%[52] - 公司2023年1 - 9月经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为232,952,280.91元，2022年同期为204,956,298.30元，同比增长约13.66%[56] - 公司2023年1 - 9月税金及附加为2,823,316.14元，2022年同期为2,759,412.40元，同比增长约2.31%[51] - 公司2023年1 - 9月研发费用为38,297,966.51元，2022年同期为30,423,614.74元，同比增长约25.88%[51] - 公司经营活动现金流入小计2023年为2.4729065066亿美元，2022年为2.2634573883亿美元，同比增长9.25%[57] - 公司经营活动现金流出小计2023年为2.6828119258亿美元，2022年为2.1315974913亿美元，同比增长25.86%[57] - 公司经营活动产生的现金流量净额2023年为 - 2099.054192万美元，2022年为1318.59897万美元，同比下降259.17%[57] - 公司投资活动现金流入小计2023年为3.0640325273亿美元，2022年为1.1019021121亿美元，同比增长178.07%[57] - 公司投资活动现金流出小计2023年为3.5261406112亿美元，2022年为1.4005087654亿美元，同比增长151.78%[57] - 公司投资活动产生的现金流量净额2023年为 - 4621.080839万美元，2022年为 - 2986.066533万美元，同比下降54.75%[57] - 公司筹资活动现金流入小计2023年为3101.5万美元，2022年为1.0362483445亿美元，同比下降70.07%[57] - 公司筹资活动现金流出小计2023年为2022.803555万美元，2022年为3428.556419万美元，同比下降41.00%[58] - 公司筹资活动产生的现金流量净额2023年为1078.696445万美元，2022年为6933.927026万美元，同比下降84.44%[58] - 公司现金及现金等价物净增加额2023年为 - 5617.061626万美元，2022年为5220.066839万美元，同比下降207.60%[58] 资产负债关键指标变化 - 2023年9月30日货币资金为158,443,318.08元，2022年12月31日为214,613,934.34元[42] - 2023年9月30日流动资产合计276,871,694.43元，2022年12月31日为312,127,502.16元[42] - 2023年9月30日公司资产总计585,671,961.12元，较2022年的603,592,729.44元下降约2.97%[43] - 2023年9月30日固定资产为124,222,385.65元，较2022年的110,139,650.27元增长约12.79%[43] - 2023年9月30日使用权资产为11,991,347.21元，较2022年的9,076,887.67元增长约32.11%[43] - 2023年9月30日流动负债合计62,527,654.72元，较2022年的84,051,639.62元下降约25.61%[43] - 2023年9月30日非流动负债合计24,855,745.95元，较2022年的25,249,045.62元下降约1.56%[44] - 2023年9月30日母公司资产总计534,048,637.86元，较2022年的511,398,047.20元增长约4.43%[47] - 2023年9月30日母公司流动资产合计232,729,405.24元，较2022年的229,194,048.71元增长约1.54%[47] - 2023年9月30日母公司非流动资产合计301,319,232.62元，较2022年的282,203,998.49元增长约6.77%[47] 科目变动及原因 - 预付款项817.39万元，较上期变动96.14%，主要因预付信息系统服务费及材料采购款增加[12] - 其他应收款198.52万元，较上期下降33.24%，主要因应收退税款减少[12] - 销售费用5489.69万元，较上年累计变动42.30%，主要因薪酬结构调整和市场销售活动增加[12] - 财务费用38.70万元，较上年累计下降63.50%，主要因报告期内汇兑收益增加[12] - 其他收益840.16万元，较上年累计下降45.20%，主要因收到的政府补助减少[12] 股份相关数据 - 报告期期末无限售股份总数为60,712,340股，占比70.53%；有限售股份总数为25,372,940股，占比29.47%；总股本为86,085,280股[20] - 持股5%以上的股东或前十名股东期末持股总数为34,258,321股，占比39.79%[23] 关联交易及事项审议披露 - 日常性关联交易预计及执行情况已事前及及时履行内部审议和披露义务，查询索引为2023 - 007[26] - 其他重大关联交易事项已事前及及时履行内部审议和披露义务，查询索引为2023 - 013、2023 - 014[26] - 股权激励计划等员工激励措施已事前及及时履行内部审议和披露义务，查询索引为2023 - 033、2023 - 041等[26] - 股份回购事项已事前及及时履行内部审议和披露义务，查询索引为2023 - 073、2023 - 077等[26] - 已披露的承诺事项已事前及及时履行内部审议和披露义务，查询索引为2023 - 020[26] - 2023年1月16日公司第四届董事会第十二次临时会议审议通过预计2023年度日常关联交易议案，详情见2023年1月17日公告（编号：2023 - 007）[27] 关联交易金额情况 - 购买原材料、燃料和动力、接受劳务预计金额500,000元，发生金额111,651.97元；销售产品、商品、提供劳务预计金额4,500,000元，发生金额231,344.41元[28] 子公司租赁情况 - 全资子公司山东海能科学仪器有限公司租赁厂房年租金为51,100元[29] 股票期权激励计划情况 - 2021年12月公司注销40万份股票期权，2020年股票期权激励计划剩余期权数量为946万份[32] - 2023年3月公司注销16万份股票期权，2020年股票期权激励计划剩余期权数量为930万份[33] - 2023年6月公司2020年股票期权激励计划行权价格由6.60元/股调整为6.10元/股[34] - 2023年9月2020年股票期权激励计划第一个行权期实际行权人数69人，实际行权数量4,650,000份，行权价格6.10元/股[35] 股份回购方案审议情况 - 2023年9月公司董事会和监事会审议通过回购股份方案[35] - 2023年10月公司2023年第二次临时股东大会审议通过回购股份方案[37] 上年期末调整重述数据 - 上年期末调整重述后资产合计为603,592,729.44元，负债合计为109,300,685.24元，股东权益合计为494,292,044.20元[17] - 上年期末调整重述后归属于母公司所有者的净利为22,079,644.98元，少数股东损益为 - 5,271,125.76元[17] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2023年1 - 9月营业收入为107,226,481.67元，2022年同期为86,223,077.32元，同比增长约24.36%[53] - 母公司2023年1 - 9月净利润为24,070,546.81元，2022年同期为18,789,929.64元，同比增长约28.10%[54]