公司基本信息 - 公司注册资本为210,688,500元[13] 整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，资产总计688,487,637.49元，较上年期末增长0.67%；归属于上市公司股东的净资产335,800,958.56元，较上年期末下降1.21%[15] - 2022年1 - 9月，营业收入408,627,747.56元，较上年同期增长42.62%；归属于上市公司股东的净利润31,502,439.27元，较上年同期增长0.52%[15] - 2022年7 - 9月，营业收入155,677,696.91元，较上年同期增长49.74%；归属于上市公司股东的净利润14,077,378.89元，较上年同期增长9.26%[15] - 2022年9月30日流动资产合计504,425,372.42元，较2021年12月31日的496,083,327.87元增长约1.68%[67] - 2022年9月30日固定资产为51,134,428.55元，较2021年12月31日的53,941,182.53元下降约5.20%[67] - 2022年9月30日非流动资产合计184,062,265.07元，较2021年12月31日的187,829,755.30元下降约1.90%[68] - 2022年9月30日资产总计688,487,637.49元，较2021年12月31日的683,913,083.17元增长约0.67%[68] - 2022年9月30日短期借款为227,901,699.72元，较2021年12月31日的195,251,702.31元增长约16.72%[68] - 2022年9月30日流动负债合计322,267,073.67元，较2021年12月31日的305,408,716.44元增长约5.52%[68] - 2022年9月30日股本为210,688,500.00元，较2021年12月31日的140,769,250.00元增长约49.67%[69] - 公司2022年资产总计653,166,525.31元，较2021年的647,471,240.45元增长0.88%[71] - 2022年负债合计330,724,537.40元，较2021年的311,679,549.52元增长6.11%[71] - 2022年所有者权益合计322,441,987.91元，较2021年的335,791,690.93元下降3.97%[72] - 2022年7 - 9月营业总收入155,677,696.91元，较2021年同期的103,966,125.35元增长49.74%；1 - 9月营业总收入408,627,747.56元，较2021年同期的286,512,897.59元增长42.62%[73] - 2022年7 - 9月营业总成本142,105,568.49元，较2021年同期的92,399,075.68元增长53.79%；1 - 9月营业总成本378,105,468.81元，较2021年同期的255,185,623.70元增长48.16%[73] - 2022年7 - 9月营业利润14,294,943.72元，较2021年同期的13,718,750.33元增长4.19%；1 - 9月营业利润31,268,308.57元，较2021年同期的33,356,776.33元下降6.26%[74] - 2022年7 - 9月利润总额14,003,789.62元，较2021年同期的13,465,431.46元增长3.99%；1 - 9月利润总额30,222,807.42元，较2021年同期的32,607,027.40元下降7.31%[74] - 2022年7 - 9月净利润14,412,927.82元，较2021年同期的13,130,650.12元增长9.77%；1 - 9月净利润32,044,089.24元，较2021年同期的31,566,745.22元增长1.51%[74] - 2022年基本每股收益0.07元（7 - 9月）、0.15元（1 - 9月），与2021年同期的0.06元（7 - 9月）、0.15元（1 - 9月）相比，7 - 9月增长16.67%[75] - 2022年稀释每股收益0.07元（7 - 9月）、0.15元（1 - 9月），与2021年同期的0.06元（7 - 9月）、0.15元（1 - 9月）相比，7 - 9月增长16.67%[75] - 2022年7 - 9月营业收入为124,588,721.99元，2021年同期为97,824,430.49元；2022年1 - 9月营业收入为337,652,339.50元，2021年同期为273,887,860.38元[77] - 2022年7 - 9月营业成本为87,006,545.94元，2021年同期为62,793,430.17元；2022年1 - 9月营业成本为237,131,136.70元，2021年同期为176,789,773.55元[77] - 2022年7 - 9月信用减值损失为 - 3,087,129.17元，2021年同期为 - 1,248,970.96元；2022年1 - 9月信用减值损失为 - 6,254,548.38元，2021年同期为 - 5,046,333.75元[78] - 2022年7 - 9月营业利润为8,770,881.35元，2021年同期为13,153,577.40元；2022年1 - 9月营业利润为21,951,807.87元，2021年同期为36,715,908.26元[78] - 2022年7 - 9月净利润为8,783,685.21元，2021年同期为12,403,015.99元；2022年1 - 9月净利润为22,268,442.62元，2021年同期为34,789,257.51元[78] - 2022年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为291,328,704.69元，2021年同期为237,291,560.16元[80] - 2022年1 - 9月经营活动现金流入小计为302,209,342.50元，2021年同期为248,266,328.35元[80] - 2022年1 - 9月经营活动现金流出小计为423,610,035.77元，2021年同期为294,347,121.25元[80] - 2022年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 121,400,693.27元，2021年同期为 - 46,080,792.90元[80] - 2022年1 - 9月收回投资收到的现金为260,000,000.00元，2021年同期为156,084,000.00元[80] - 2022年1 - 9月经营活动现金流入小计282,752,866.07元，2021年同期为238,826,360.03元[83] - 2022年1 - 9月经营活动现金流出小计383,535,136.42元，2021年同期为283,008,928.48元[83] - 2022年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 100,782,270.35元，2021年同期为 - 44,182,568.45元[83] - 2022年投资活动现金流入小计263,742,653.54元，2021年同期为161,019,327.12元[84] - 2022年投资活动现金流出小计297,918,448.00元，2021年同期为277,162,955.29元[84] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为 - 34,175,794.46元，2021年同期为 - 116,143,628.17元[84] - 2022年筹资活动现金流入小计305,000,000.00元，2021年同期为204,094,000.00元[84] - 2022年筹资活动现金流出小计316,714,755.03元，2021年同期为92,178,348.26元[84] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为 - 11,714,755.03元，2021年同期为111,915,651.74元[84] - 2022年现金及现金等价物净增加额为 - 146,672,819.84元，2021年同期为 - 48,410,544.88元[84] 部分资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额较期初下降58.88%，主要因支付股权收购款2,600万元、派发现金股利3,500万元及疫情回款延迟[18] - 交易性金融资产期末余额较期初增加100.00%，因公司购买2,000万元保本理财[18] - 应收账款期末余额较期初增长104.94%，因业务拓展、新增砾阳软件应收账款约5,100万元及疫情回款延迟[18] - 存货期末余额较期初增长86.73%，因业务量增长，近1,690万为未安装完成硬件且疫情验收延迟[18] - 2022年9月30日公司货币资金为117,011,041.09元，较2021年12月31日的284,577,177.94元下降约58.88%[67] - 2022年9月30日应收账款为267,929,539.37元，较2021年12月31日的130,733,931.94元增长约104.94%[67] - 2022年9月30日存货为62,216,898.24元，较2021年12月31日的33,319,574.32元增长约86.73%[67] 成本费用关键指标变化 - 2022年1 - 9月营业成本较上年同期增长49.28%，其中7 - 9月较上年增长57.02%，因新增砾阳软件成本近2,890万元、业务发展成本增加及员工薪酬支出增加[18] - 2022年1 - 9月销售费用较上年同期增长32.88%，7 - 9月较上年增长37.32%，新增砾阳软件销售费用近50万元[19] - 2022年1 - 9月管理费用较上年同期增长42.75%，7 - 9月较上年增长47.04%，新增砾阳软件管理费用近480万元[19] - 2022年1 - 9月研发费用较上年同期增长40.85%，7 - 9月较上年增长41.10%，新增砾阳软件研发费用约830万元[19] - 2022年1 - 9月财务费用较上年同期增长702.36%，增加380万元，7 - 9月较上年增长389.64%，增加114万元[19] 现金流量关键指标变化 - 报告期内收回投资收到的现金流入金额较上年同期增长66.58%，增加1.03亿元[19] - 报告期内取得投资收益收到的现金流入金额较上年同期下降41.72%，减少141万元[19] - 报告期内购建固定资产等支付的现金流出金额较上年同期下降69.87%，减少513万元[19] - 报告期内取得子公司及其他营业单位支付的现金流出金额较上年同期增长100%，增加2600万元[19] 股份相关信息 - 期末无限售股份总数为117430139股，占比55.74%；有限售股份总数为93258361股，占比44.26%[22] - 期末吴臻持股51367973股，占比24.38%；张岩持股33392982股，占比15.85%[25] - 2021年拟向84名激励对象授予85.8万份限制性股票[31