公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，公司资产总计749,907,583.50元，较上年期末增长4.88%；归属于上市公司股东的净资产361,642,821.71元，较上年期末增长1.83%[12] - 2023年1 - 3月，公司营业收入127,072,469.84元，较上年同期增长11.22%；归属于上市公司股东的净利润6,604,643.21元，较上年同期增长39.09%[12] - 净利润较上年同期增长55.02%，因业务规模增长、毛利增长，管理费用下降，本期收到的政府补助款增加[15] - 2023年3月31日流动资产合计569,469,152.14元，2022年12月31日为533,750,526.60元[79] - 2023年3月31日非流动资产合计180,438,431.36元，2022年12月31日为181,316,122.84元[80] - 2023年3月31日资产总计749,907,583.50元，2022年12月31日为715,066,649.44元[80] - 2023年3月31日流动负债合计357,175,691.54元，2022年12月31日为329,282,968.90元[80] - 2023年3月31日非流动负债合计27,282,827.08元，2022年12月31日为27,479,127.60元[81] - 2023年3月31日负债合计384,458,518.62元，2022年12月31日为356,762,096.50元[81] - 2023年3月31日所有者权益合计365,449,064.88元，2022年12月31日为358,304,552.94元[81] - 2023年流动资产合计529,241,249.23元，较2022年的485,774,219.35元增长约8.95%[84] - 2023年非流动资产合计193,724,466.37元，较2022年的194,166,823.16元下降约0.23%[84] - 2023年资产总计722,965,715.60元，较2022年的679,941,042.51元增长约6.33%[84] - 2023年流动负债合计362,271,230.55元，较2022年的321,770,217.78元增长约12.58%[85] - 2023年非流动负债合计26,338,590.14元，较2022年的26,384,351.49元下降约0.17%[85] - 2023年负债合计388,609,820.69元，较2022年的348,154,569.27元增长约11.62%[85] - 2023年1 - 3月营业总收入127,072,469.84元，较2022年1 - 3月的114,255,962.43元增长约11.22%[87] - 2023年1 - 3月净利润7,255,588.70元，较2022年1 - 3月的4,680,307.76元增长约55.02%[88] - 2023年基本每股收益0.03元/股，2022年为0.02元/股，增长50%[89] - 2023年母公司1 - 3月营业收入103,468,129.20元，较2022年1 - 3月的98,954,821.40元增长约4.56%[90] 资产负债项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额较期初下降100.00%，因理财到期赎回；应收账款期末余额较期初增长50.47%，因收入增长且回款集中在下半年[13] - 应付账款期末余额较期初增长89.28%，因项目采购增加；合同负债期末余额较期初增长61.77%，因产品销售项目收入增长[13] 费用与收益关键指标变化 - 财务费用较上年同期增长32.63%，因借款使用增加、利息费用增长；投资收益较上年同期下降76.16%，因其他流动资产定期存款减少、利息收入下降[15] - 销售费用为3411491.70元，较上期3349048.05元有所增加[91] - 管理费用为7687156.92元，较上期8639265.35元有所减少[91] - 研发费用为14174022.39元，较上期13547588.77元有所增加[91] - 净利润为2700015.68元，较上期3339409.58元有所减少[91] 现金流量关键指标变化 - 报告期内购买商品、接受劳务支付的现金流出金额较上年同期下降59.83%，因本期硬件采购减少[15] - 报告期内支付的各项税费金额较上年同期增长176.10%，因本期支付的增值税增加[15] - 报告期内收回投资所收到的现金金额较上年同期下降78.95%，因定期存单减少；取得投资收益所收到的现金金额较上年同期下降78.09%，因定期存单减少、利息收入减少[15] - 2023年1 - 3月经营活动现金流入小计48554702.30元，较2022年1 - 3月的44951292.19元有所增加[93] - 2023年1 - 3月经营活动现金流出小计144386265.45元，较2022年1 - 3月的134811785.55元有所增加[93] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 95831563.15元，较2022年1 - 3月的 - 89860493.36元亏损增加[95] - 2023年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为9801429.81元，较2022年1 - 3月的 - 20405686.89元由负转正[95] - 2023年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为29745559.78元，较2022年1 - 3月的16599463.22元有所增加[95] - 期末现金及现金等价物余额为212437971.84元，较期初268722545.40元有所减少[95] - 经营活动现金流入小计为67833056.09元，上年同期为52128547.33元[98] - 经营活动现金流出小计为130873038.51元，上年同期为126108635.23元[98] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 63039982.42元，上年同期为 - 73980087.90元[98] - 投资活动现金流入小计为40269666.91元，上年同期为191178986.11元[98] - 投资活动现金流出小计为30468237.10元，上年同期为211468198.00元[98] - 投资活动产生的现金流量净额为9801429.81元，上年同期为 - 20289211.89元[98] - 筹资活动现金流入小计为50000000.00元，上年同期为60000000.00元[98] - 筹资活动现金流出小计为22410212.44元，上年同期为43226724.78元[98] - 筹资活动产生的现金流量净额为27589787.56元，上年同期为16773275.22元[98] - 现金及现金等价物净增加额为 - 25648765.05元，上年同期为 - 77496024.57元[98] 股权结构相关情况 - 报告期末，公司无限售股份总数117,430,139股，占比55.74%；有限售股份总数93,258,361股，占比44.26%；普通股股东人数6,779人[23] - 吴臻、张岩、上海乾韫企业管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人，期末持股数分别为51,367,973、33,392,982、21,043,475，持股比例分别为24.38%、15.85%、9.99%[26] - 前十大股东期末合计持股159,454,539，占比75.68%[26] 担保事项相关情况 - 公司存在对外担保事项，担保对象为上海砾阳软件有限公司，担保金额和余额均为10,000,000元，担保期间为2022年4月22日至2023年4月21日[30] - 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保金额和余额均为0[32] - 直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额为0[32] - 公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额为0[32] - 报告期内公司无清偿和违规担保情况[33] 股权激励相关情况 - 公司于2021年实施股权激励计划，拟向84名激励对象授予85.8万份限制性股票[34] - 2021年7月15日，公司2021年第三次临时股东大会批准实施2021年股权激励计划[35] - 2021年9月8日，公司完成本次股权激励计划限制性股票的授予登记相关事宜[35] - 公司为59名激励对象办理207,300股股票解除限售，占总股本0.0983%，可交易时间为2022年8月12日[36] - 公司回购注销11名离职激励对象持有的106,500股限制性股票[37] 股份回购相关情况 - 公司拟回购股份数量不少于510,000股，不超过1,000,000股，占总股本比例为0.36%-0.71%[39] - 调整后回购股份价格上限为15.19元/股，预计剩余回购资金总额区间为713.93万-1,458.24万[39] - 截至2023年3月31日，公司累计回购634,650股，占最新总股本0.3012%，占拟回购总数量上限63.4650%[40] - 截至2023年3月31日，回购已支付总金额4,647,136.70元，占拟回购资金总额上限30.8791%[40] 股东减持与承诺相关情况 - 控股股东及实际控制人张岩、吴臻锁定期满后两年内每年减持不超所持股份总量25%[42] - 控股股东及实际控制人张岩、吴臻担任董监高期间每年转让不超直接或间接持有股份总数25%[42] - 股东乾韫企业锁定期满后两年内每年减持不超所持股份总量25%[44] - 报告期内公司相关人员严格履行挂牌和2020年股票公开发行时承诺[41][42] - 股东孟庆有锁定期满后两年内每年减持股份不超所持总量100% [45] - 股东杨光润、何继远、王涛锁定期满后两年内每年减持股份不超所持总量25%，任职期间每年转让股份不超直接或间接持有总数的25%，离职后半年内不转让 [46] 股价稳定措施相关情况 - 公司进入精选层挂牌后三年内，股票连续20个交易日收盘价均低于最近一期经审计每股净资产时启动稳定股价措施，公司5日内召开董事会、20日内召开临时股东大会审议方案，通过后5个交易日内实施 [47][48] - 控股股东单次增持股票金额不低于最近三个会计年度内取得公司现金分红款（税后）总额的20% [48] - 董事（不含控股股东、独立董事）和高级管理人员增持股票金额不低于上一会计年度薪酬（税后）总额的20% [48] - 公司回购股票资金总额不低于上一个会计年度经审计净利润的10%，或回购股票数量不低于回购时公司股本的1% [49] - 单一会计年度，用以稳定股价的回购资金累计不超上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的30% [50] - 单一会计年度，公司董事（不含控股股东、独立董事）和高级管理人员增持公司股票已实施一次，除非另行自愿提出增持计划，不再实施该方式稳定股价 [50] - 单一会计年度，若前述两种情形均发生且控股股东累计增持公司股票支出超1000万元，公司本年度稳定股价措施可不再启动 [50] - 控股股东未按要求实施稳定股价方案，所持限售股锁定期自期满后延长12个月，薪酬降至原薪酬的80%持续12个月，期间不得参与股权激励计划；董事（不含控股股东、独立董事）和高级管理人员未按要求实施，所持限售股锁定期自期满后延长6个月，薪酬降至原薪酬的80%持续12个月，期间不得参与股权激励计划 [52] - 若公司公开发行股票并在精选层挂牌后三年内，股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产，控股股东、实际控制人未履行增持义务，薪酬降至原薪酬80%并持续12个月，限售股锁定期延长12个月[55] - 若公司公开发行股票并在精选层挂牌后三年内，股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产，董事、高级管理人员（不含控股股东、独立董事）未履行增持义务，薪酬降至原薪酬80%并持续12个月，限售股锁定期延长6个月[56] 募投项目与回报相关情况 - 公司本次公开发行后，因募投项目建设周期和收益体现问题，可能导致发行后净资产收益率较发行前下降[57] - 公司拟通过保障募投项目实施、加强募集资金管理、保持并发展现有业务、完善内部控制等措施填补股东被摊薄的即期回报[57] 相关承诺事项 - 发行人实际