公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计856,307,696.83元，较上年期末增长19.75%；归属于上市公司股东的净资产359,361,893.08元，较上年期末增长1.19%[9] - 2023年1 - 9月，公司营业收入437,266,845.92元，较上年同期增长7.01%；归属于上市公司股东的净利润39,597,800.29元，较上年同期增长25.70%[9] - 2023年7 - 9月，公司营业收入139,323,835.04元，较上年同期下降10.50%；归属于上市公司股东的净利润16,018,242.18元，较上年同期增长13.79%[9] - 2023年1 - 9月，经营活动产生的现金流量净额为 - 55,375,397.12元，较上年同期增长54.39%；投资活动产生的现金流量净额为26,590,063.47元，较上年同期增长173.38%；筹资活动产生的现金流量净额为114,762,216.92元，较上年同期增长1,226.91%[9][11] - 2023年1 - 9月，财务费用1,809,960.23元，较上年同期下降58.35%；其他收益4,238,064.01元，较上年同期下降43.31%；投资收益299,554.85元，较上年同期下降75.18%[11] - 2023年1 - 9月，资产处置收益198,792.74元，较上年同期增长1,061.98%[11] - 2023年1 - 9月，非经常性损益合计3,521,278.54元，非经常性损益净额2,979,727.17元[13] - 公司资产总计从7.15亿元增长至8.56亿元，增幅约19.75%[42] - 流动负债合计从3.29亿元增长至4.69亿元，增幅约42.54%[42] - 负债合计从3.57亿元增长至4.94亿元，增幅约38.24%[42] - 公司股本从2.11亿元微降至2.10亿元，降幅约0.15%[42] - 公司未分配利润从8563.03万元增长至8754.04万元，增幅约2.23%[43] - 2023年1 - 9月营业总收入437,266,845.92元，较2022年1 - 9月的408,627,747.56元增长约7%[49] - 2023年1 - 9月营业总成本393,470,656.40元，较2022年1 - 9月的378,105,468.81元增长约4%[49] - 2023年1 - 9月净利润42,943,765.39元，较2022年1 - 9月的32,044,089.24元增长约34%[50] - 2023年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润39,597,800.29元，较2022年1 - 9月的31,502,439.27元增长约26%[50] - 2023年1 - 9月基本每股收益和稀释每股收益均为0.19元/股，2022年1 - 9月均为0.15元/股[50] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计366,816,031.11元，2022年同期为302,209,342.50元，同比增长21.38%[54] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计422,191,428.23元，2022年同期为423,610,035.77元，同比下降0.33%[54] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 55,375,397.12元，2022年同期为 - 121,400,693.27元，亏损收窄54.40%[54] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计70,342,700.24元，2022年同期为261,974,278.54元，同比下降73.15%[55] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计43,752,636.77元，2022年同期为298,211,910.60元，同比下降85.33%[55] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为26,590,063.47元，2022年同期为 - 36,237,632.06元，扭亏为盈[55] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流入小计291,100,000.00元，2022年同期为312,700,000.00元，同比下降6.90%[55] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流出小计176,337,783.08元，2022年同期为322,883,811.52元，同比下降45.39%[55] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为114,762,216.92元，2022年同期为 - 10,183,811.52元，扭亏为盈[55] - 2023年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为85,976,883.27元，2022年同期为 - 167,822,136.85元，扭亏为盈[55] 公司资产负债项目关键指标变化 - 截至2023年9月30日，货币资金358,036,660.44元，较上年期末增长32.29%；应收账款291,973,986.75元，较上年期末增长62.34%；短期借款390,413,090.28元，较上年期末增长72.05%[10] - 截至2023年9月30日，交易性金融资产、其他流动资产、在建工程较上年期末下降100.00%；存货较上年期末下降30.41%；使用权资产较上年期末下降66.11%[10] - 截至2023年9月30日，合同负债16,406,296.09元，较上年期末增长111.64%；其他流动负债1,125,753.29元，较上年期末增长93.70%[10] - 2023年9月30日货币资金358,036,660.44元，2022年12月31日为270,649,259.14元[41] - 2023年9月30日应收账款291,973,986.75元，2022年12月31日为179,854,572.92元[41] - 2023年9月30日流动资产合计680,057,992.58元，2022年12月31日为533,750,526.60元[41] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司资产总计从6.80亿元增长至8.58亿元，增幅约26.03%[46] - 母公司流动负债合计从3.22亿元增长至5.03亿元，增幅约56.27%[46] - 母公司负债合计从3.48亿元增长至5.27亿元，增幅约51.18%[46] - 母公司货币资金从2.20亿元增长至3.51亿元，增幅约59.52%[44] - 母公司应收账款从1.45亿元增长至2.51亿元，增幅约73.17%[44] - 2023年1 - 9月母公司营业收入375,493,492.02元，较2022年1 - 9月的337,652,339.50元增长约11%[52] - 2023年1 - 9月母公司营业成本260,741,427.85元，较2022年1 - 9月的237,131,136.70元增长约10%[52] - 2023年1 - 9月母公司净利润34,922,112.51元，较2022年1 - 9月的22,268,442.62元增长约57%[52] - 2023年1 - 9月母公司综合收益总额34,922,112.51元，较2022年1 - 9月的22,268,442.62元增长约57%[53] - 2023年1 - 9月母公司对联营企业和合营企业的投资收益为4,800,000.00元[52] 股权结构相关指标变化 - 公司总股本期初为210,688,500股，期末为210,369,300股，减少319,200股；无限售股份总数期初为117,430,139股，占比55.74%，期末为117,553,889股，占比55.88%；有限售股份总数期初为93,258,361股，占比44.26%，期末为92,815,411股，占比44.12%[16] - 持股5%以上的股东或前十名股东期末合计持股159,405,288股，占比75.77%，其中持有限售股份92,429,161股，持有无限售股份66,976,127股[19] - 控股股东、实际控制人无限售股份期初为26,451,106股，占比12.55%，期末为26,451,106股，占比12.57%；有限售股份期初为79,353,324股，占比37.66%，期末为79,353,324股，占比37.72%[16] - 董事、监事、高管无限售股份期初为3,239,218股，占比1.54%，期末为3,240,718股，占比1.54%；有限售股份期初为9,723,655股，占比4.62%，期末为9,707,155股，占比4.61%[16] - 核心员工无限售股份期初为491,977股，占比0.23%，期末为692,361股，占比0.33%；有限售股份期初为585,600股，占比0.28%，期末为378,750股，占比0.18%[16] - 普通股股东人数期末为5,981人[16] 股权激励相关情况 - 2021年拟向84名激励对象授予85.8万份限制性股票[27] - 2022年为59名激励对象办理解除限售207,300股，占总股本0.0983% [29] - 2022年回购注销11名离职激励对象106,500股限制性股票[30] - 2023年为49名激励对象办理解除限售227,250股，占总股本0.10% [31] - 2023年回购注销10名离职激励对象223,200股限制性股票[32] 重大事项相关情况 - 报告期内诉讼、仲裁事项累计金额为51,000元，占期末净资产比例为0.01%[24] - 公司对外担保总额为10,000,000元，担保余额为7,300,000元，其中为上海砾阳软件有限公司提供两笔担保，金额分别为2,700,000元和7,300,000元[24] - 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保金额为0元，直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额为0元，公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额为0元[25] - 公司存在对外担保事项、股权激励计划等员工激励措施、已披露的承诺事项、资产被查封等重大事项，且均已事前及时履行相关程序和披露义务[22] - 银行存款冻结账面价值2,087,413.74元，占总资产0.24% [35] - 质押子公司100%股权借款，授信额度7,800万元，取得借款500万元[35]