公司基本信息 - 公司注册资本为234,500,000元[16] - 总股本为234500000股，普通股股东人数15165人[25] 财务数据关键指标变化 - 报告期末（2022年3月31日）资产总计1,133,164,132.86元，较上年期末增长0.43%[18] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产594,414,332.32元，较上年期末增长2.13%[18] - 年初至报告期末（2022年1 - 3月）营业收入124,485,175.09元，较上年同期增长1.15%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润12,554,330.78元，较上年同期下降9.40%[18] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长90.90%，主要因本期应收账款较上年同期下降2,750.37万元[19] - 投资收益较上年同期增长129.64%，主要是上年同期参股公司贵州管网新能源有限公司亏损所致[19] - 营业外支出较上年同期下降85.40%，主要是上年同期有违约金支出所致[19] - 短期借款较上年期末增长327,000.00%，主要是本期向银行贷款3,270,000.00元所致[22] - 非经常性损益净额为378,219.49元[21] - 2022年3月31日货币资金231,097,573.72元，2021年12月31日为233,323,810.32元[44] - 2022年3月31日交易性金融资产3,350,358.76元，2021年12月31日为10,232,000.00元[44] - 2022年3月31日流动资产合计347,818,400.26元，2021年12月31日为348,709,033.00元[44] - 公司2022年3月31日资产总计11.33亿元，较2021年12月31日的11.28亿元增长0.43%[45] - 2022年3月31日负债合计5.39亿元，较2021年12月31日的5.46亿元下降1.38%[46] - 2022年1 - 3月营业总收入1.24亿元，较2021年1 - 3月的1.23亿元增长1.15%[52] - 2022年3月31日母公司资产总计5.57亿元，较2021年12月31日的5.56亿元增长0.16%[49] - 2022年3月31日母公司负债合计418.95万元，较2021年12月31日的393.78万元增长6.40%[50] - 2022年3月31日固定资产为2.39亿元，较2021年12月31日的2.42亿元下降0.91%[45] - 2022年3月31日在建工程为4.98亿元，较2021年12月31日的4.89亿元增长1.88%[45] - 2022年3月31日短期借款为327.1万元，较2021年12月31日的0.1万元大幅增长[45] - 2022年3月31日应付账款为5703.28万元，较2021年12月31日的6033.62万元下降5.47%[45] - 2022年3月31日未分配利润为1.30亿元，较2021年12月31日的1.17亿元增长10.72%[46] - 2022年营业总成本为1.1044182266亿美元，2021年为1.0605688573亿美元[53] - 2022年净利润为1255.433078万美元，2021年为1385.679401万美元[53] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，2021年为0.06元/股[54] - 2022年1 - 3月母公司营业收入为272.831534万美元，2021年同期为385.747412万美元[56] - 2022年1 - 3月母公司净利润为63.280952万美元，2021年同期为193.081557万美元[57] - 2022年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为1.231408198亿美元，2021年同期为9048.460408万美元[59] - 2022年1 - 3月收到的税费返还为8.845586万美元，2021年同期为4.23万美元[59] - 2022年1 - 3月经营活动现金流入小计为1.2533317466亿美元，2021年同期为9236.040802万美元[59] - 2022年1 - 3月购买商品、接受劳务支付的现金为1.1016846491亿美元，2021年同期为9355.659744万美元[59] - 2022年1 - 3月支付给职工以及为职工支付的现金为679.127494万美元，2021年同期为560.334407万美元[59] - 经营活动现金流出小计从2021年的105,933,836.78元增加至2022年的126,568,224.13元，经营活动产生的现金流量净额从-13,573,428.76元提升至-1,235,049.47元[61] - 投资活动现金流入小计从2021年的8,009,963.36元增加至2022年的47,011,227.60元，投资活动产生的现金流量净额从-67,911,853.89元提升至-1,788,076.01元[61] - 筹资活动现金流入小计从2021年的3,000,000.00元增加至2022年的3,556,000.00元，筹资活动产生的现金流量净额从-3,134,500.00元变为796,888.88元[61] - 现金及现金等价物净增加额从2021年的-84,619,782.65元变为2022年的-2,226,236.60元，期末现金及现金等价物余额从212,812,632.38元增加至231,097,573.72元[61] - 母公司经营活动现金流入小计从2021年1 - 3月的1,102,788.84元增加至2022年1 - 3月的2,241,412.37元，经营活动产生的现金流量净额从-3,755,742.02元提升至-187,249.06元[62] - 母公司投资活动现金流出小计从2021年1 - 3月的909,614.16元减少至2022年1 - 3月的85,912.58元，投资活动产生的现金流量净额从-909,614.16元提升至-85,912.58元[62] - 母公司现金及现金等价物净增加额从2021年1 - 3月的-4,665,356.18元变为2022年1 - 3月的-273,161.64元[62] - 母公司期初现金及现金等价物余额从2021年的14,127,401.70元减少至2022年的3,866,135.95元，期末现金及现金等价物余额从9,462,045.52元减少至3,592,974.31元[63] - 公司2022年收回投资收到的现金为46,842,606.13元，较2021年的8,000,000.00元大幅增加[61] - 公司2022年取得借款收到的现金为3,556,000.00元，较2021年的3,000,000.00元有所增加[61] 股东持股情况 - 龚晓科期末持股53380000股，持股比例22.76%[25] - 凯添能源装备有限公司期末持股45015500股，持股比例19.20%[26] - 穆云飞期末持股26988196股，持股比例11.51%[26] - 无限售股份总数期初90191175股，比例38.46%，期末160814828股，比例68.58%[25] - 有限售股份总数期初144308825股，比例61.54%，期末73685172股，比例31.42%[25] - 前十名股东合计期初持股152862238股，变动5163406股，期末持股158025644股，持股比例67.393%[27] 股东关系及承诺 - 龚晓科持有凯添能源装备有限公司70%股份，穆云飞持有30%股份[27] - 龚晓科与王永茹系夫妻关系，穆云飞与王中琴系夫妻关系，与穆晓郎系兄弟关系[27] - 其他股东业绩补偿承诺，息烽汇川未来三年净利润分别达到400万、500万、600万美元，已履行完毕[35] - 多项发行相关承诺自2020年4月21日开始正在履行中，包括限售承诺、股份增减持承诺等[36] - 2020年4月21日至发行日，董监高、公司、实际控制人或控股股东、其他股东作出规范和减少关联交易、关联方资金占用及担保等承诺[37] - 2020年6月4日至发行日，公司、实际控制人或控股股东、董监高作出稳定公司股价措施的承诺[38] - 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及持有公司5%以上股份的股东出具《避免同业竞争的承诺函》[38] - 公司控股股东、实际控制人龚晓科，公司股东、董事、总经理穆云飞，公司股东凯添能源装备有限公司出具《关于降低关联交易占比的承诺》[39] 重大事项 - 公司存在诉讼、仲裁事项，对外担保事项、日常性关联交易、其他重大关联交易、已披露承诺事项、资产被查封等重大事项，且均已及时履行披露义务[31] - 延续至报告期的诉讼仲裁累计金额为4056717.75美元，占期末净资产比例为0.68%[33] - 公司对外担保总计担保金额为2.83亿美元，担保余额为2.23亿美元[33] - 宁夏凯添天然气有限公司一笔担保金额为2亿美元，担保余额为1.8亿美元，担保期间为2021年6月28日至2033年6月27日[33] - 宁夏凯添天然气有限公司另一笔担保金额为5000万美元，担保余额为4000万美元，担保期间为2020年7月10日至2023年7月10日[33] - 息烽汇川能源开发有限公司担保金额和担保余额均为300万美元，担保期间为2020年4月2日至2023年2月28日[33] - 龚晓科为凯添天然气银行贷款业务提供4000万美元保证担保，担保期间为2020年7月10日至2023年7月9日[34] - 龚晓科为凯添天然气项目贷款提供2亿美元无偿全额全程连带保证担保，担保期间为2021年6月28日至2033年6月27日[34] - 王永茹为凯添天然气项目贷款提供2亿美元无偿全额全程连带保证担保，担保期间为2021年6月28日至2033年6月27日[34] 资产抵押质押情况 - 天然气管网账面价值143,810,328.36元，占总资产12.69%；土地账面价值16,068,071.25元，占总资产1.42%；凯添天然气公司100%股权账面价值84,360,000.00元，占总资产7.44%，总计账面价值244,238,399.61元，占总资产21.55%，均因借款抵押或质押[40] 利润分配情况 - 报告期内公司未实施利润分配与公积金转增股本，董事会在审议季度报告时也未拟定权益分派预案[41] 财务报告审计情况 - 财务报告未审计[43]