整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计705,824,866.13元，较上年期末减少4.22%；归属于上市公司股东的净资产443,913,281.47元，较上年期末增加1.24%[9] - 2023年1 - 9月，公司营业收入316,712,673.28元，较上年同期增加11.83%；归属于上市公司股东的净利润13,006,792.29元，较上年同期减少48.32%[9] - 2023年7 - 9月，公司营业收入111,283,618.46元，较上年同期增加3.36%；归属于上市公司股东的净利润2,304,596.43元，较上年同期减少81.45%[9] - 2023年营业总收入为316,712,673.28元，较2022年的283,214,923.57元增长11.83%[41] - 2023年营业总成本为310,825,478.55元，较2022年的268,067,033.53元增长16%[42] - 2023年营业利润为9,841,443.46元，较2022年的27,674,664.99元下降64.44%[42] - 2023年净利润为12,811,543.07元，较2022年的25,029,534.91元下降48.82%[42] - 2023年基本每股收益为0.15元/股，较2022年的0.32元/股下降53.13%[43] - 2023年母公司营业收入为314,139,513.55元，较2022年的283,084,923.57元增长11%[45] - 营业成本从220,646,551.11元增至259,806,266.03元，增幅约17.75%[46] - 营业利润从27,046,411.46元降至8,682,403.58元，降幅约67.9%[46] - 净利润从24,396,084.01元降至11,816,417.57元，降幅约51.55%[46] 资产负债表项目关键指标变化 - 应收款项融资报告期末为12,807,250.00元，变动幅度919.07%，主要系未到期银行承兑汇票增加所致[10] - 货币资金报告期末为27,970,400.68元，变动幅度 - 72.72%，主要系采购付款金额增加[10] - 2023年9月30日合并资产负债表中，流动资产合计508,013,179.44元，2022年12月31日为550,223,629.25元；非流动资产合计197,811,686.69元，2022年12月31日为186,728,964.79元；资产总计705,824,866.13元，2022年12月31日为736,952,594.04元[33][34] - 2023年9月30日合并资产负债表中，流动负债合计169,862,789.26元，2022年12月31日为232,011,155.73元；非流动负债合计91,412,838.46元，2022年12月31日为65,616,654.74元；负债合计261,275,627.72元，2022年12月31日为297,627,810.47元[34][35] - 2023年9月30日合并资产负债表中，归属于母公司所有者权益合计443,913,281.47元，2022年12月31日为438,493,577.41元；少数股东权益635,956.94元，2022年12月31日为831,206.16元；所有者权益合计444,549,238.41元，2022年12月31日为439,324,783.57元[35] - 2023年9月30日母公司资产负债表中，货币资金27,153,624.03元，2022年12月31日为100,483,243.49元[37] - 2023年9月30日母公司资产负债表中，应收账款211,179,751.60元，2022年12月31日为218,294,383.93元[37] - 2023年9月30日母公司资产负债表中，应收款项融资12,807,250.00元，2022年12月31日为1,256,757.50元[37] - 2023年9月30日母公司资产负债表中，预付款项25,614,070.57元，2022年12月31日为20,749,267.24元[37] - 2023年9月30日母公司资产负债表中，其他应收款27,589,004.58元，2022年12月31日为31,612,964.27元[37] - 2023年存货为188,082,525.89元，较2022年的163,737,458.80元增长14.86%[38] - 2023年流动资产合计为503,385,755.63元，较2022年的547,986,260.19元下降8.14%[38] - 2023年非流动资产合计为202,875,724.09元，较2022年的191,769,529.78元增长5.89%[38] - 2023年资产总计为706,261,479.72元，较2022年的739,755,789.97元下降4.53%[38] 利润表其他项目关键指标变化 - 财务费用本年累计2,971,458.40元，变动幅度119.10%，主要系银行贷款利息支出增加所致[10] - 其他收益本年累计2,899,853.66元，变动幅度 - 71.29%，主要系日常经营性政府补助减少所致[10] - 营业外收入本年累计4,361,788.66元，变动幅度1,175.00%，主要系收到与企业日常活动无关的政府补助增加所致[10] 现金流量表关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本年累计 - 37,134,610.23元，变动幅度 - 166.34%，主要系购买商品、接受劳务支付现金增加[10] - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到现金306,304,386.21元，较2022年同期339,292,051.49元下降约9.72%[48] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计360,576,613.91元，较2022年同期417,221,213.81元下降约13.57%[48] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计397,711,224.14元，较2022年同期398,901,424.70元下降约0.3%[50] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 37,134,610.23元[50] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 14,896,036.71元，较2022年 - 79,295,983.35元有所改善[50] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为7,525,453.61元，较2022年39,753,702.81元下降约81.07%[50] - 现金及现金等价物净增加额从2022年的 - 21,193,562.46元降至2023年的 - 44,497,569.38元[50] - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为301,281,130.13元，2022年同期为319,135,194.24元[52] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计为353,462,071.47元，2022年同期为396,226,253.28元[52] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计为403,478,839.71元，2022年同期为376,419,044.25元[52] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 50,016,768.24元，2022年同期为19,807,209.03元[52] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计为856,220.10元，2022年同期为1,097,718.28元[52] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计为15,529,230.22元，2022年同期为83,002,472.47元[52] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 14,673,010.12元，2022年同期为 - 81,904,754.19元[52] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流入小计为57,970,351.00元，2022年同期为98,178,460.44元[52] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流出小计为50,444,897.39元，2022年同期为59,474,757.63元[52] - 2023年1 - 9月期末现金及现金等价物余额为20,449,615.13元，2022年同期为34,239,393.87元[53] 股本与股东情况关键指标变化 - 总股本由期初79,186,549股增加7,918,654股至期末87,105,203股，普通股股东人数为4,459人[15] - 无限售股份总数期初50,518,274股（占比63.80%），本期增加5,722,827股，期末56,241,101股（占比64.57%）[15] - 有限售股份总数期初28,668,275股（占比36.20%），本期增加2,195,827股，期末30,864,102股（占比35.43%）[15] - 持股5%以上股东或前十名股东期末合计持股65,753,484股，占比75.49%[17] 限制性股票相关情况 - 2022年7月18日以4.80元/股向72名对象授予172.50万股限制性股票[22] - 因激励对象离职和当选监事，回购注销8.7万股限制性股票[22] - 2022年度权益分派以资本公积每10股转增1股，限制性股票参与转增[22] - 2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期为69人办理723,800股解除限售[23] - 截至报告期末，未解除限售限制性股票1,809,500股，注销回购专用账户77,000股[23] - 公司需回购注销徐晓辉、李阿丽未能解除限售的限制性股票77,000股[24] 受限资产情况 - 货币资金因保函保证金受限，账面价值6,704,008.90元，占总资产0.95%；无形资产（土地）因短期借款抵押，账面价值10,733,288.20元，占总资产1.52%；固定资产（房屋）因短期借款抵押，账面价值99,584,804.09元，占总资产14.11%；总计受限资产账面价值117,022,101.19元，占总资产16.58%[28] 诉讼或仲裁情况 - 诉讼或仲裁累计金额21,428,429元，占期末净资产比例4.82%[22] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益净额为6,325,395.97元[13]