整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计12.63亿元，较上年期末增加15.46%；归属于上市公司股东的净资产5.32亿元，较上年期末增加24.21%[10] - 2023年1 - 9月，公司营业收入5.19亿元，较上年同期减少12.27%；归属于上市公司股东的净利润2735.85万元，较上年同期减少30.89%[10] - 2023年7 - 9月，公司营业收入1.81亿元，较上年同期减少18.82%；归属于上市公司股东的净利润320.03万元，较上年同期减少78.61%[10] - 2023年9月30日公司资产总计12.63亿元，较2022年12月31日的10.93亿元增长15.46%[36][37] - 2023年9月30日流动资产合计6.83亿元，较2022年12月31日的6.48亿元增长5.46%[35] - 2023年9月30日非流动资产合计5.79亿元，较2022年12月31日的4.46亿元增长29.99%[36] - 2023年9月30日负债合计7.07亿元，较2022年12月31日的6.42亿元增长10.10%[37] - 2023年9月30日所有者权益合计5.56亿元，较2022年12月31日的4.51亿元增长23.10%[37] - 2023年1 - 9月营业总收入为5.19亿元，2022年同期为5.92亿元，同比下降12.27%[43] - 2023年1 - 9月营业总成本为5.01亿元，2022年同期为5.48亿元，同比下降8.58%[44] - 2023年1 - 9月营业利润为2606.19万元，2022年同期为4267.85万元，同比下降39.87%[44] - 2023年1 - 9月净利润为2794.46万元，2022年同期为4002.05万元，同比下降29.17%[44] - 2023年流动负债合计为4.99亿元，2022年为5.30亿元，同比下降5.89%[41] - 2023年非流动负债合计为4308.60万元，2022年为3353.31万元，同比增长28.49%[41] - 2023年负债合计为5.42亿元，2022年为5.63亿元，同比下降3.67%[41] - 2023年所有者权益合计为4.49亿元，2022年为3.62亿元，同比增长24.03%[41] - 2023年基本每股收益为0.44元/股，2022年为0.71元/股，同比下降38.03%[45] - 2023年稀释每股收益为0.44元/股，2022年为0.71元/股，同比下降38.03%[45] - 营业利润从33,550,288.59元降至15,840,004.07元，净利润从30,619,183.85元降至11,065,434.84元[48] - 销售商品、提供劳务收到的现金从437,678,887.59元降至395,327,409.72元[50] - 经营活动现金流入小计从455,493,094.89元降至418,972,458.84元，经营活动现金流出小计从434,532,882.31元增至458,161,346.71元，经营活动产生的现金流量净额从20,960,212.58元变为 -39,188,887.87元[50][52] - 处置固定资产等收回的现金净额从1,327,168.96元增至1,425,239.15元，购建固定资产等支付的现金从52,909,229.34元增至114,021,243.67元，投资活动产生的现金流量净额从 -51,582,060.38元变为 -112,596,004.52元[52] - 吸收投资收到的现金从5,500,000.00元增至85,758,566.02元，筹资活动现金流入小计从240,637,000.00元增至315,058,566.02元[52] - 偿还债务支付的现金从194,000,000.00元降至171,000,000.00元，分配股利等支付的现金从2,895,001.80元增至14,529,146.56元，筹资活动产生的现金流量净额从38,926,881.85元增至126,029,419.46元[52] - 税金及附加从1,323,027.51元增至2,192,922.89元，销售费用从2,808,528.07元增至3,681,138.03元，管理费用从13,812,728.51元增至24,648,744.87元，研发费用从16,221,165.43元增至24,823,951.45元[48] - 财务费用从 -693,109.49元变为1,299,795.19元，其中利息费用从3,143,481.24元增至3,800,711.56元，利息收入从 -2,911,221.17元变为1,762,548.46元[48] - 其他收益从966,674.84元增至7,466,882.17元，信用减值损失从 -2,491,574.23元变为1,046,825.74元，资产减值损失从 -3,178,596.44元变为 -2,640,867.71元，资产处置收益从175,136.49元增至429,659.42元[48] - 现金及现金等价物净增加额从7,786,964.55元变为 -25,764,850.63元，期末现金及现金等价物余额从31,728,910.90元降至13,578,267.73元[52] - 经营活动现金流入小计为344,583,247.19元，上年为385,161,749.61元[54] - 经营活动现金流出小计为327,260,169.99元，上年为371,047,854.47元[54] - 经营活动产生的现金流量净额为17,323,077.20元，上年为14,113,895.14元[54] - 投资活动现金流入小计为263,537,497.44元，上年为224,126,781.25元[54] - 投资活动现金流出小计为413,510,204.89元，上年为263,370,760.18元[54] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 149,972,707.45元，上年为 - 39,243,978.93元[54] - 筹资活动现金流入小计为283,658,566.02元，上年为228,437,000.00元[54] - 筹资活动现金流出小计为177,053,663.50元，上年为196,895,001.80元[54] - 筹资活动产生的现金流量净额为106,604,902.52元，上年为31,541,998.20元[54] - 现金及现金等价物净增加额为 - 26,044,727.73元，上年为5,915,921.56元[54] 母公司财务数据关键指标变化 - 2023年9月30日母公司资产总计9.92亿元，较2022年12月31日的9.25亿元增长7.17%[40] - 2023年9月30日母公司流动资产合计5.36亿元，较2022年12月31日的5.69亿元下降5.84%[40] - 2023年9月30日母公司非流动资产合计4.56亿元，较2022年12月31日的3.56亿元增长28.00%[40] - 2023年9月30日母公司流动负债合计5.02亿元，较2022年12月31日的5.23亿元下降4.02%[40] - 2023年9月30日母公司长期股权投资9867.54万元，较2022年12月31日的4928.09万元增长100.23%[40] 资产类项目关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司预付款项852.66万元，较上年期末增加37.98%，主要系采购模具加工中心设备预付款所致[12] - 截至2023年9月30日，公司固定资产3.15亿元，较上年期末增加175.55%，主要系新基地建设项目完工后在建工程转入固定资产所致[12] - 截至2023年9月30日，公司在建工程3835.63万元，较上年期末减少76.03%，主要系新基地建设项目完工后转入固定资产及安徽舜宇新基地建设项目开工所致[12] - 截至2023年9月30日，公司无形资产6800.40万元，较上年期末增加30.01%，主要系全资子公司安徽舜宇购入新土地所致[12] 负债类项目关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司短期借款1.86亿元，较上年期末增加33.35%，主要系增加银行借款用于生产经营和采购新设备[13] - 截至2023年9月30日，公司合同负债3403.80万元，较上年期末增加136.26%，主要系全资子公司舜宇贝尔部分AGV机器人项目未验收暂未确认收入所致[13] - 截至2023年9月30日，公司应交税费264.22万元，较上年期末减少67.72%，主要系新基地建设和设备购置取得的进项发票抵扣所致[13] 权益及费用类项目关键指标变化 - 资本公积增加74.23%，因公司在北交所公开发行并上市，股本溢价记入资本公积[14] - 税金及附加408.45万元，较上年同期增加109.01万元，增长36.41%，因新基地投入使用房产税增加[14] - 销售费用750.31万元，较上年同期增加178.34万元，增长31.18%，因销售人员及薪酬增加和参展费用增加[14] - 管理费用3516.38万元，较上年同期增加1070.38万元，增长43.76%，因募投项目新厂房转固等折旧摊销及上市费用增加[14] - 研发费用3753.94万元，较上年同期增加902.19万元，增长31.64%，因公司增加研发投入[14] - 营业利润2606.19万元，较上年同期减少1661.66万元，减少38.93%，因销售收入下降和期间费用增加[15] - 经营活动产生的现金流量净额-3918.89万元，较上年同期减少6014.91万元，减少286.97%，因销售收入减少和采购等支出增加[15] - 筹资活动产生的现金流量净额12602.94万元，较上年同期增加8710.25万元，增加223.76%，因在北交所上市收到募集资金净额8575.86万元[16] 非经常性损益及股份相关指标 - 非经常性损益净额862.40万元，包含非流动资产处置损益48.64万元、政府补助951.32万元等[18] - 无限售股份总数期末为1996.44万股，占比30.73%；有限售股份总数期末为4500.56万股，占比69.27%[20] - 前十大股东合计期初与期末持股数均为50147931股，期末持股比例77.18%[22] 股东财产份额及纠纷事项 - 倪文军持有宁波万舜38.13%财产份额，贺宗贵持有宁波众宇48.57%财产份额[22][23] - 2023年公司因工伤保险待遇纠纷向李培琴支付70000元[27] - 上海度邦因买卖合同纠纷冻结公司账户存款180277.94元，后撤诉[27] 对外担保及关联交易情况 - 截至报告期末，公司对外担保金额总计10380万元[29] - 截至报告期末，公司实际发生日常性关联交易2.05万元[30] 资产质押及受限情况 - 截至2023年9月30日，公司货币资金质押账面价值43079756.53元，占总资产3.41%[31] - 截至2023年9月30日，公司应收票据质押账面价值3621117.92元，占总资产0.29%[31] - 截至2023年9月30日，公司应收款项融资质押账面价值3886490.23元，占总资产3.08%[31] - 截至2023年9月30日，公司受限资产总计账面价值437323789.88元，占总资产34.65%[31]