整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计379,823,281.72元，较上年期末减少5.32%[10] - 2023年1 - 9月，公司营业收入113,992,008.62元，较上年同期减少6.32%[10] - 2023年1 - 9月，归属于上市公司股东的净利润25,849,145.95元，较上年同期减少28.22%[10] - 2023年7 - 9月，公司营业收入37,635,074.32元，较上年同期减少3.71%[10] - 2023年7 - 9月，归属于上市公司股东的净利润9,381,496.24元，较上年同期减少26.34%[10] - 2023年1 - 9月，经营活动产生的现金流量净额17,915,821.12元，较上年同期增加2,292.68%[10] - 2023年9月30日货币资金42,702,027.30元，较2022年12月31日的82,684,602.12元减少约48.35%[33] - 2023年9月30日交易性金融资产110,577,205.48元，较2022年12月31日的88,606,053.10元增加约24.80%[33] - 2023年9月30日流动资产合计251,050,623.35元，较2022年12月31日的267,663,873.02元减少约6.20%[33] - 2023年9月30日流动负债合计48,922,384.61元，较2022年12月31日的70,805,027.90元减少约30.91%[34] - 2023年9月30日资产总计379,823,281.72元，较2022年12月31日的401,166,219.87元减少约5.32%[34] - 2023年9月30日资产总计378,943,030.17元，较2022年12月31日的398,958,312.24元下降5.01%[38][39] - 2023年1 - 9月营业总收入113,992,008.62元，较2022年1 - 9月的121,684,564.17元下降6.31%[41] - 2023年1 - 9月营业总成本95,027,787.61元，较2022年1 - 9月的92,280,551.62元上升2.98%[41] - 2023年1 - 9月净利润25,838,999.25元，较2022年1 - 9月的35,857,512.56元下降27.94%[42] - 2023年9月30日负债合计51,972,530.37元，较2022年12月31日的76,675,624.26元下降32.22%[39] - 2023年9月30日所有者权益合计326,970,499.80元，较2022年12月31日的322,282,687.98元上升1.45%[39] - 2023年9月30日流动资产合计243,781,326.61元，较2022年12月31日的258,934,288.67元下降5.84%[38] - 2023年9月30日非流动资产合计135,161,703.56元，较2022年12月31日的140,024,023.57元下降3.47%[38] - 2023年9月30日股本为163,372,171.00元，较2022年12月31日的108,748,114.00元增长50.23%[35][39] - 2023年1 - 9月税金及附加1,996,789.86元，较2022年1 - 9月的1,196,577.81元上升66.87%[42] - 2023年1-9月归属于母公司所有者的净利润为2584.91万元，2022年同期为3601.40万元[43] - 2023年1-9月基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元/股，2022年同期均为0.34元/股[43] - 2023年1-9月母公司营业收入为1.13亿元，2022年同期为1.19亿元[44] - 2023年1-9月母公司营业成本为5021.01万元，2022年同期为6118.30万元[44] - 2023年1-9月销售费用为919.68万元，2022年同期为738.04万元[45] - 2023年1-9月管理费用为1783.99万元，2022年同期为1117.43万元[45] - 2023年1-9月研发费用为1469.88万元，2022年同期为1263.13万元[45] - 2023年1-9月经营活动现金流入小计为1.38亿元，2022年同期为1.29亿元[47] - 2023年1-9月经营活动现金流出小计为1.20亿元，2022年同期为1.28亿元[47] - 2023年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为1.27亿元，2022年同期为1.18亿元[47] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为15321830.74元，2022年同期为 - 203621.50元[51] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 22607638.02元，2022年同期为57079611.36元[51] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 31527934.20元，2022年同期为 - 9101553.03元[51] - 2023年1 - 9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为54452.86元，2022年同期为107198.15元[51] - 2023年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 38759288.62元，2022年同期为47881634.98元[51] - 2023年1 - 9月期初现金及现金等价物余额为77256674.00元，2022年同期为39673399.25元[51] - 2023年1 - 9月期末现金及现金等价物余额为38497385.38元，2022年同期为87555034.23元[51] - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为123567401.19元，2022年同期为115136619.74元[50] - 2023年1 - 9月收到的税费返还为7685140.98元，2022年同期为2219719.99元[51] - 2023年第三季度收回投资收到的现金为130500000.00元，2022年同期为378000000.00元[48][51] 部分科目变动原因 - 货币资金较上年变动 - 48.36%，因注销通知存款、E周存账户，购买理财产品所致[12] - 预付款项较上年增加471.16%，因本期支付东南大学产学研500万元所致[12] - 管理费用较上年增加51.68%，因限制性股票本期分摊金额增加所致[12] - 投资活动产生的现金流量净额较上年减少152.65%，因理财产品现金净流出增加9,002.52万元，长期资产现金净流出减少1,205.08万元[13] 非经常性损益情况 - 年初至9月非经常性损益合计3516697.69元，净额2985596.09元，所得税影响数530860.87元，少数股东权益影响额（税后）240.73元[14] 股份结构情况 - 无限售股份总数期初和期末均为80690378股，占比49.47%；有限售股份总数期初和期末均为82431793股，占比50.53%，总股本163122171股[17] - 核心员工无限售股份期初1744256股，占比1.07%，期末1778524股，占比1.09%[17] - 赵浩华持股20186100股，占比12.37%；王志平持股15025500股，占比9.21%；任老二、王恒斌、高志齐、孙伯乐均持股13702500股，占比8.40%[18] - 唐玥持股9544500股，占比5.85%；袁萍持股4783620股，占比2.93%；常州同达实业投资合伙企业（有限合伙）持股3938918股，占比2.41%；夏军兰持股3079614股，占比1.89%[18] - 持股5%以上的股东或前十名股东合计持股111368252股，占比68.26%[18] 控股股东及实际控制人情况 - 赵浩华与唐玥是夫妻关系，赵浩华、王志平、孙伯乐、王恒斌、高志齐、任老二、唐玥互为一致行动人，共同为公司控股股东、实际控制人[18][19] 股权激励计划情况 - 公司存在股权激励计划和已披露承诺事项，均已事前及时履行并及时履行披露义务[22] - 2022年股权激励计划拟向激励对象授予300.50万股限制性股票，首次授予254.5万份，预留46万股[23] - 2022年10月17日公司股东大会审议通过2022年股权激励计划相关议案[24] - 2022年11月11日公司完成股权激励计划限制性股票首次授予登记[25] - 2023年9月12日公司股东大会审议通过提名核心员工议案[25] - 2023年9月14日公司董事会和监事会审议通过向激励对象授予预留限制性股票议案[26] 承诺履行及重大事项情况 - 报告期内诉讼、仲裁等多项重大事项均不存在[22] - 截至报告披露日，控股股东、实际控制人股份流通限制及自愿锁定承诺已履行完毕，其他承诺在履行中[29]