公司基本信息 - 公司注册资本为69,613,044元[14] - 总股本69613044股，无限售股份20458713股占29.39%，有限售股份49154331股占70.61%[22] - 普通股股东人数为4771人[22] 财务数据关键指标变化（整体期间对比） - 报告期末（2022年9月30日）资产总计460,698,472.45元，较上年期末增长1.70%[16] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产346,974,540.16元，较上年期末增长6.13%[16] - 年初至报告期末（2022年1 - 9月）营业收入395,847,317元，较上年同期增长7.03%[16] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润24,416,175.88元，较上年同期增长68.24%[16] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润22,184,669.09元，较上年同期增长193.17%[16] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额27,287,910.67元，较上年同期增长275.95%[16] 财务数据关键指标变化（本报告期对比） - 本报告期（2022年7 - 9月）营业收入120,575,465.57元，较上年同期增长1.97%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10,219,580.75元，较上年同期增长221.69%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润7,833,062.84元，较上年同期增长332.03%[16] 资产项目变化 - 货币资金增加52.89%，因理财产品到期收回6000万元及销售现金增加[18] - 交易性金融资产减少51.58%，因理财产品到期收回6000万元[18] - 应收账款增加37.76%，受销售收入和汇率波动影响[18] - 2022年9月30日，公司流动资产合计380,659,676.47元，2021年12月31日为373,077,643.57元[35] - 2022年9月30日，公司非流动资产合计80,038,795.98元，2021年12月31日为79,923,805.74元[36] - 2022年存货为39325672.54元，较之前的48985772.84元有所减少[40] - 2022年其他流动资产为36544.56元，较之前的504975.95元大幅减少[40] - 2022年流动资产合计为280970076.72元，较之前的284445489.20元略有减少[40] - 2022年9月30日，母公司货币资金为109,166,860.76元，2021年12月31日为100,328,612.09元[39] 负债与所有者权益项目变化 - 2022年9月30日，公司流动负债合计107,803,158.58元，2021年12月31日为122,289,595.87元[36] - 2022年9月30日，公司非流动负债合计5,920,773.71元，2021年12月31日为3,771,867.26元[37] - 2022年9月30日，公司负债合计113,723,932.29元，2021年12月31日为126,061,463.13元[37] - 2022年9月30日，公司所有者权益合计346,974,540.16元，2021年12月31日为326,939,986.18元[37] - 2022年流动负债合计为106086590.64元，较之前的129726137.58元有所减少[41] - 2022年非流动负债合计为4932236.96元，较之前的2546978.24元有所增加[41] - 2022年所有者权益合计为326064420.30元，较之前的307380804.28元有所增加[41] 营业收入与成本变化 - 2022年营业总收入7 - 9月为120575465.57元，2021年同期为118246763.15元；1 - 9月为395847317.00元，2021年同期为369838631.42元[43] - 2022年营业总成本7 - 9月为109471529.03元，2021年同期为115960667.78元；1 - 9月为365820248.85元，2021年同期为364998884.05元[44] - 2022年7 - 9月公司营业收入为1.06亿元，2021年同期为1.11亿元；2022年1 - 9月营业收入为3.57亿元，2021年同期为3.40亿元[48] - 2022年7 - 9月公司营业成本为8787.49万元，2021年同期为9435.56万元；2022年1 - 9月营业成本为3.07亿元，2021年同期为3.01亿元[48] 利润相关指标变化 - 2022年营业利润7 - 9月为14559291.92元，2021年同期为3540235.58元；1 - 9月为32938006.09元，2021年同期为15054983.52元[44] - 2022年利润总额7 - 9月为14499092.25元，2021年同期为3530905.94元；1 - 9月为32787191.64元，2021年同期为14964642.59元[44] - 2022年7 - 9月公司净利润为1105.32万元，2021年同期为745.92万元；2022年1 - 9月净利润为2188.15万元，2021年同期为1548.64万元[49] - 2022年公司综合收益总额7 - 9月为1105.32万元，2021年同期为745.92万元；2022年1 - 9月为2188.15万元，2021年同期为1548.64万元[50] - 2022年7 - 9月公司基本每股收益为0.16元/股，2021年同期为0.11元/股；2022年1 - 9月为0.31元/股，2021年同期为0.26元/股[50] - 2022年7 - 9月公司稀释每股收益为0.16元/股，2021年同期为0.11元/股；2022年1 - 9月为0.31元/股，2021年同期为0.26元/股[50] - 2022年公司所得税费用7 - 9月为377.23万元，2021年同期为69.15万元；2022年1 - 9月为746.22万元，2021年同期为1.89万元[49] - 2022年公司其他综合收益的税后净额7 - 9月为 - 66.57万元，2021年同期为 - 1.08万元；2022年1 - 9月为 - 118.37万元，2021年同期为12.82万元[45] - 2022年公司营业利润7 - 9月为1487.57万元，2021年同期为816.07万元；2022年1 - 9月为2940.71万元，2021年同期为1552.24万元[49] - 2022年公司利润总额7 - 9月为1482.55万元，2021年同期为815.08万元；2022年1 - 9月为2934.37万元，2021年同期为1550.53万元[49] 现金流量相关指标变化 - 经营活动现金流量净额增加275.95%，因销售现金增加及支付现金减少[20] - 投资活动现金流量净额增加167.24%，因收回到期理财及减少购买[20] - 筹资活动现金流量净额减少107.85%，因去年募资及借款减少[20] - 2022年1 - 9月经营活动现金流入小计435,026,367.96元，2021年同期为434,502,467.28元，同比增长0.12%[52] - 2022年1 - 9月经营活动现金流出小计407,738,457.29元，2021年同期为450,011,063.25元，同比下降9.39%[52] - 2022年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额27,287,910.67元，2021年同期为 - 15,508,595.97元[52] - 2022年1 - 9月投资活动现金流入小计139,023,133.82元，2021年同期为25,392,699.17元，同比增长447.49%[53] - 2022年1 - 9月投资活动现金流出小计83,436,103.34元，2021年同期为108,064,709.14元，同比下降22.79%[53] - 2022年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额55,587,030.48元，2021年同期为 - 82,672,009.97元[53] - 2022年1 - 9月筹资活动现金流入小计31,133,826.55元，2021年同期为168,977,177.67元，同比下降81.69%[53] - 2022年1 - 9月筹资活动现金流出小计39,871,833.30元，2021年同期为57,599,812.06元，同比下降30.78%[53] - 2022年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 8,738,006.75元，2021年同期为111,377,365.61元[53] - 2022年1 - 9月现金及现金等价物净增加额83,105,384.80元，2021年同期为28,580,853.10元，同比增长190.77%[53] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计3227444元，净额2231506.79元[20] 股东持股情况 - 股东黄华侨期末持股21,500,000股，占比30.89%[23] - 股东蔡秀莹期末持股10,154,331股，占比14.59%[23] - 深圳市华汇通鼎投资合伙企业（有限合伙）期末持股10,000,000股，占比14.37%[23] 公司重大事项 - 公司存在其他重大关联交易事项、股份回购事项、已披露承诺事项、资产被查封等情况，均已事前及时履行相关程序[26] - 2022年4月27日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，5月20日召开2021年年度股东大会，审议通过《2022年年度控股股东及实际控制人为公司及子公司提供关联担保额度》议案[27] - 黄华侨为公司及子公司融资提供多笔担保，担保金额分别为50,000,000元、20,000,000元、18,000,000元、80,000,000元、20,000,000元、27,500,000元、1,300,000美元[28] - 截至2022年9月30日，公司回购股份158,667股，占总股本0.2279%，占预计回购总数量上限的5.2889%，已支付总金额969,689.04元，占拟回购资金总额上限的3.5914%[29] 受限资产情况 - 货币资金（保证金）质押账面价值6,766,550.01元，占总资产1.47%；固定资产（房屋建筑物）抵押账面价值6,253,945.66元，占总资产1.36%；无形资产（土地）抵押账面价值4,041,476.96元，占总资产0.88%；受限资产总计账面价值17,061,972.63元，占总资产3.70%[31]