整体财务数据关键指标变化 - 2023年9月30日资产总计4.11亿元，较上年期末减少6.33%[8] - 年初至2023年9月营业收入3.15亿元，较上年同期减少20.54%[8] - 年初至2023年9月归属于上市公司股东的净利润1431.39万元，较上年同期减少41.38%[8] - 2023年7 - 9月营业收入1.04亿元，较上年同期减少14.08%[8] - 2023年7 - 9月归属于上市公司股东的净利润502.07万元，较上年同期减少50.87%[8] - 2023年1-9月营业总收入3.15亿元，较2022年1-9月的3.96亿元下降20.54%[37] - 2023年1-9月营业总成本2.95亿元，较2022年1-9月的3.66亿元下降19.28%[38] - 2023年1-9月净利润1431.39万元，较2022年1-9月的2441.62万元下降41.37%[38] - 2023年资产总计3.15亿元，较之前的4.44亿元下降29.13%[34][35] - 2023年负债合计3071.98万元，较之前的1.30亿元下降76.49%[35] - 2023年所有者权益合计2.84亿元，较之前的3.15亿元下降9.68%[35] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.21元/股，较2022年的0.35元/股下降40%[39] - 2023年1 - 9月营业收入82,871,348.17元，2022年同期为356,797,739.58元[40] - 2023年1 - 9月净利润3,147,903.34元，2022年同期为21,881,525.14元[41] - 2023年1 - 9月基本每股收益0.05元/股，2022年同期为0.31元/股[41] 资产项目关键指标变化 - 2023年9月30日货币资金1.73亿元，较上年减少35%，因购买理财、分配股利及销售回款减少[9] - 2023年9月30日交易性金融资产5006.08万元，较上年增加100%，因购买理财产品[9] - 2023年9月30日应收账款4372.10万元，较上年增加39.69%，因大客户出货未结算及销售增长[9] - 2023年9月30日流动资产合计335,445,476.08元，2022年12月31日为362,052,794.91元[29] - 2023年9月30日非流动资产合计75,381,435.67元，2022年12月31日为76,549,092.41元[30] - 2023年9月30日母公司货币资金66,141,813.06元，2022年12月31日为195,913,138.48元[33] - 2023年9月30日母公司应收账款3,484,237.70元，2022年12月31日为25,100,597.86元[33] - 2023年存货4000.76万元[34] - 2023年长期股权投资1.14亿元，较之前的1.00亿元增长13.44%[34] - 2023年固定资产601.27万元，较之前的3654.87万元下降83.55%[34] 负债项目关键指标变化 - 2023年9月30日应付票据减少100%，因业务划转，新银行授信合同审批中[9] - 2023年9月30日合同负债59.66万元，较上年增加51.15%，因预收客户货款增加[9] - 一年内到期的非流动负债增加161.33%，达470.55万元，新增290.49万元[10] - 递延所得税负债增加53031.28%，达170.51万元，新增168.99万元[10] - 2023年9月30日流动负债合计76,826,569.68元，2022年12月31日为97,895,872.90元[30] - 2023年9月30日非流动负债合计7,987,487.91元，2022年12月31日为6,958,406.45元[31] - 2023年9月30日负债合计84,814,057.59元，2022年12月31日为104,854,279.35元[31] 其他综合收益及费用指标变化 - 其他综合收益减少40.14%，为-108.88万元，外币报表折算差额减少31.19万元[10] - 税金及附加增加63.03%，为214.21万元，新增47.93万元[10] - 财务费用增加70.70%，为-540.78万元，汇兑收益减少1386.98万元[10] 现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额减少131.18%，为-850.70万元，税费返还现金减少2563.45万元，销售现金净减少2197.17万元[10][11] - 投资活动产生的现金流量净额减少195.11%，为-5287.15万元，理财收入支出净减少11280.00万元[11] - 筹资活动产生的现金流量净额减少206.01%，为-2673.91万元，分配股利等现金增加1770.10万元[11] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计315,775,114.76元，2022年同期为435,026,367.96元[43] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计324,282,126.24元，2022年同期为407,738,457.29元[43] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额 - 8,507,011.48元，2022年同期为27,287,910.67元[43] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计10,061,996.92元，2022年同期为139,023,133.82元[43] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计62,933,518.77元，2022年同期为83,436,103.34元[43] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流入小计19,000,000.00元，2022年同期为31,133,826.55元[44] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流出小计45,739,103.40元，2022年同期为39,871,833.30元[44] - 投资活动现金流入小计为1000.98万美元和7323.22万美元[46] - 投资活动现金流出小计为4129.95万美元和4592.92万美元[46] - 投资活动产生的现金流量净额为-3128.97万美元和2730.30万美元[46] - 筹资活动现金流入小计为100万美元和1312.18万美元[46] - 筹资活动现金流出小计为2409.16万美元和2132.99万美元[46] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2309.16万美元和-820.80万美元[46] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-32.45万美元和398.54万美元[46] - 现金及现金等价物净增加额为-12462.36万美元和1195.77万美元[46] - 期初现金及现金等价物余额为19076.54万美元和9044.26万美元[46] - 期末现金及现金等价物余额为6614.18万美元和10240.03万美元[46] 非经常性损益及股本情况 - 非经常性损益净额为74.55万元，非经常性损益合计121.88万元[13] - 总股本为6961.30万股，无限售股份4399.73万股占比63.20%，有限售股份2561.57万股占比36.80%[15][16] 股东持股情况 - 前十大股东期初持股总数为57,556,300股，期末持股总数为57,522,400股，期末持股比例为82.63%[17][18] - 黄华侨期末持股21,500,000股，持股比例30.89%[17] - 蔡秀莹期末持股10,154,331股，持股比例14.59%[17] - 深圳市华汇通鼎投资合伙企业（有限合伙）期末持股10,000,000股，持股比例14.37%[17] - 赵望生持股变动为 - 33,900股，期末持股320,000股，持股比例0.46%[18] 担保及关联交易情况 - 黄华侨为公司及子公司融资提供多笔担保，担保金额包括27,500,000元、2,640,000美元、1,300,000美元等[23] - 公司于2023年4月20日召开第三届董事会第十二次会议等审议通过《2023年年度控股股东及实际控制人为公司及子公司提供关联担保额度》议案[22] - 报告期内其他重大关联交易事项已事前及时履行审议程序并及时披露，临时公告索引为2023 - 033、2023 - 037[21] 承诺及资产受限情况 - 报告期内已披露的承诺事项均正常履行，无超期未履行及违反承诺情形[24] - 报告期内资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况已事前及时履行并披露，临时公告索引为2023 - 033、2023 - 037[21] - 受限资产账面价值总计10,531,418.03元，占总资产的2.56%，其中固定资产（房屋建筑物）抵押账面价值6,616,350.80元，占比1.61%，无形资产（土地）抵押账面价值3,915,067.23元，占比0.95%[26]