公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计1,592,955,777.90元，较上年期末增长10.30%；归属于上市公司股东的净资产715,453,946.88元，较上年期末增长27.15%[12] - 2023年1 - 9月，公司营业收入747,598,967.27元，较上年同期增长3.33%；归属于上市公司股东的净利润30,615,329.99元，较上年同期下降17.63%[12] - 2023年7 - 9月，公司营业收入256,839,169.63元，较上年同期增长16.90%；归属于上市公司股东的净利润7,253,387.55元，较上年同期下降48.74%[12] - 2023年1 - 9月，公司经营活动产生的现金流量净额为 - 97,213,347.04元，较上年同期增长45.41%；2023年7 - 9月为 - 43,602,246.28元，较上年同期增长119.91%[12] - 2023年9月30日公司资产总计15.93亿元，较2022年12月31日的14.44亿元增长10.31%[31][32][33] - 2023年9月30日流动资产合计12.34亿元，较2022年12月31日的10.91亿元增长13.11%[31] - 2023年9月30日非流动资产合计3.59亿元，较2022年12月31日的3.53亿元增长1.62%[32] - 2023年9月30日负债合计8.78亿元，较2022年12月31日的8.81亿元下降0.45%[32][33] - 2023年9月30日所有者权益合计7.15亿元，较2022年12月31日的5.63亿元增长27.15%[33] - 2023年1 - 9月营业总收入为747,598,967.27元，2022年1 - 9月为723,530,835.38元，同比增长3.33%[39] - 2023年1 - 9月营业总成本为712,279,259.58元，2022年1 - 9月为676,251,388.27元，同比增长5.33%[39] - 2023年1 - 9月净利润为30,615,329.99元，2022年1 - 9月为37,166,088.21元，同比下降17.62%[40] - 2023年基本每股收益为0.17元/股，2022年为0.26元/股，同比下降34.62%[41] - 2023年稀释每股收益为0.17元/股，2022年为0.26元/股，同比下降34.62%[41] - 2023年负债合计为792,556,573.15元，2022年为785,857,182.47元，同比增长0.85%[37] - 2023年所有者权益合计为657,586,942.52元，2022年为507,416,270.62元，同比增长29.60%[37] - 2023年负债和所有者权益总计为1,450,143,515.67元，2022年为1,293,273,453.09元，同比增长12.13%[37] - 公司2023年营业利润为28144082.55元，2022年为19580287.94元[43] - 公司2023年利润总额为31159130.59元，2022年为21603869.56元[43] - 公司2023年净利润为28021053.70元，2022年为21415379.60元[43] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计706422756.64元，2022年同期为466796314.48元[45] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计803636103.68元，2022年同期为644867388.64元[45] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 97213347.04元，2022年同期为 - 178071074.16元[45] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计17100.00元，2022年无对应数据[45][47] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计15037463.55元，2022年为64465248.42元[47] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流入小计411862049.08元，2022年为238084862.42元[47] - 2023年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为91544528.30元，2022年为 - 154308671.45元[47] - 经营活动现金流出小计为651,113,211.91元，上一时期为540,640,926.51元[50] - 经营活动产生的现金流量净额为 -163,442,240.55元，上一时期为 -149,128,466.93元[50] - 投资活动现金流入小计为4,500元[50] - 投资活动现金流出小计为1,548,833元，上一时期为50,076,191.21元[50] - 投资活动产生的现金流量净额为 -1,544,333元，上一时期为 -50,076,191.21元[50] - 筹资活动现金流入小计为315,742,605.26元，上一时期为132,750,565.35元[50] - 筹资活动现金流出小计为105,583,854.83元，上一时期为68,369,293.73元[50] - 筹资活动产生的现金流量净额为210,158,750.43元，上一时期为64,381,271.62元[50] - 现金及现金等价物净增加额为45,172,126.01元，上一时期为 -134,822,252.49元[50] - 期末现金及现金等价物余额为102,725,503.85元，上一时期为15,668,337.64元[50] 母公司财务数据关键指标变化 - 2023年9月30日母公司资产总计14.50亿元，较2022年12月31日的12.93亿元增长12.13%[35][36] - 2023年9月30日母公司流动资产合计10.13亿元，较2022年12月31日的8.54亿元增长18.60%[35][36] - 2023年9月30日母公司非流动资产合计4.37亿元，较2022年12月31日的4.39亿元下降0.45%[36] - 2023年母公司1 - 9月营业收入为601,758,310.93元，2022年1 - 9月为542,014,364.65元，同比增长11.02%[42] - 2023年母公司1 - 9月营业成本为513,857,092.10元，2022年1 - 9月为458,353,600.59元，同比增长12.11%[42] 资产项目关键指标变化 - 截至2023年9月30日，货币资金179,217,489.12元，较上年增长114.61%，原因是募集资金增加[14] - 截至2023年9月30日，应收票据23,489,284.55元，较上年下降43.39%，原因是收取客户银行承兑汇票减少[14] - 2023年9月30日货币资金为1.79亿元，较2022年12月31日的0.84亿元增长114.61%[31] - 2023年9月30日应收账款为5.75亿元，较2022年12月31日的6.03亿元下降4.49%[31] 费用及收益关键指标变化 - 2023年，销售费用10,298,556.92元，变动幅度36.15%，原因是业务人员差旅费及业务费用增加[14] - 2023年，财务费用8,316,052.52元，变动幅度188.88%，原因是受汇兑损益影响以及借款增加[14] - 2023年，其他收益5,012,621.94元，变动幅度88.98%，原因是收到政府补贴增加[14] 非经常性损益及股本相关指标变化 - 年初至报告期末非经常性损益合计11,659,053.25元，净额9,923,205.85元[16] - 报告期末公司总股本为181,263,297股，较期初增加37,800,000股[18][19] - 无限售股份期末数量为104,638,124股，占比57.73%，期初数量为75,013,399股，占比52.29%[18] - 有限售股份期末数量为76,625,173股，占比42.27%，期初数量为68,449,898股，占比47.71%[19] - 持股5%以上股东或前十名股东期末合计持股110,580,754股，占比61.01%[20][21] - 普通股股东人数为15115人[19] 诉讼及重大事项相关 - 2019年公司起诉宁夏如意科技时尚产业有限公司，法院判决被告支付工程款65,946,678元及利息等[26] - 公司对被告债权经破产管理人确认为普通债权，公司不服提起确权诉讼，优先受偿权尚在审理中[26][27] - 报告期内存在诉讼、仲裁、对外担保、股份回购、已披露承诺事项、资产被查封扣押冻结或抵押质押等重大事项[25] - 诉讼仲裁事项未及时履行披露义务，对外担保、股份回购、已披露承诺事项已事前及时履行并及时披露[25] 财务报告审计情况 - 公司财务报告未审计[30]