公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年3月31日资产总计794,039,013.68元，较上年期末下降5.83%；归属于上市公司股东的净资产558,433,763.13元，较上年期末增长3.35%[9] - 2023年1 - 3月营业收入102,003,787.85元，较上年同期增长36.18%；归属于上市公司股东的净利润16,111,225.97元，较上年同期下降3.65%[9] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额29,623,823.00元，较上年同期增长475.31%[10] - 报告期末应收票据较上年期末下降49.29%；应收款项融资较上年期末增长20,735.23%；其他非流动资产较上年期末增长136.46%[11] - 报告期末应付票据较上年期末下降100.00%；应交税费较上年期末下降54.74%；其他应付款较上年期末下降53.56%[11] - 年初至报告期末营业成本较上年同期增长54.30%；管理费用较上年同期增长39.52%[11] - 年初至报告期末其他收益下降73.47%；投资收益下降100.00%；信用减值损失下降711.32%；营业外收入下降91.37%[12] - 年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降141.51%；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降123.31%[12] - 2023年1 - 3月非经常性损益合计110,307.09元，净额93,761.03元[14] - 2022年公司营业收入为46560.37万元，同比增长54.05%，净利润为6139.79万元，同比增长1.30%[32] - 2023年3月31日货币资金为77184737.97元，2022年12月31日为61308911.11元[37] - 2023年3月31日应收票据为78022414.94元，2022年12月31日为153873109.52元[37] - 2023年3月31日应收账款为137680306.42元，2022年12月31日为144578347.23元[37] - 2023年3月31日流动资产合计为502381540.91元，2022年12月31日为550718112.16元[37] - 公司2023年3月31日资产总计794,039,013.68元，较2022年12月31日的843,164,641.66元下降5.83%[38] - 2023年3月31日流动负债合计229,111,794.62元，较2022年12月31日的296,229,050.60元下降22.66%[38] - 2023年3月31日负债合计235,605,250.55元，较2022年12月31日的302,823,239.52元下降22.20%[39] - 2023年3月31日所有者权益合计558,433,763.13元，较2022年12月31日的540,341,402.14元增长3.35%[39] - 公司2023年1 - 3月营业总收入102,003,787.85元，较2022年1 - 3月的74,903,573.52元增长36.18%[45] - 公司2023年1 - 3月营业收入102,003,787.85元，较2022年1 - 3月的74,903,573.52元增长36.18%[45] - 2023年1 - 3月公司营业收入为101,629,045.35元，2022年同期为74,903,573.52元，同比增长约35.68%[49] - 2023年1 - 3月营业成本为78,542,638.66元，2022年同期为48,381,165.80元，同比增长约62.34%[49] - 2023年1 - 3月营业利润为15,585,695.75元，2022年同期为19,661,266.76元，同比下降约20.73%[50] - 2023年1 - 3月净利润为13,509,661.61元，2022年同期为17,011,778.19元，同比下降约20.59%[50] - 2023年1 - 3月其他综合收益的税后净额为264,769.52元，2022年同期为214,359.51元，同比增长约23.52%[50] - 2023年1 - 3月综合收益总额为13,774,431.13元，2022年同期为17,226,137.70元，同比下降约19.92%[51] - 2023年1 - 3月基本每股收益为0.09元/股，2022年同期为0.10元/股，同比下降约10%[47] - 2023年1 - 3月经营活动现金流入小计为117,089,364.63元，2022年同期为61,932,147.57元，同比增长约89.06%[52] - 2023年1 - 3月经营活动现金流出小计为87,465,541.63元，2022年同期为56,782,998.56元，同比增长约54.03%[52] - 2023年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为115,804,362.16元，2022年同期为59,197,359.44元，同比增长约95.63%[52] - 经营活动产生的现金流量净额为29,623,823元，上一时期为5,149,149.01元[54] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 10,486,557.59元，上一时期为25,264,680.77元[54] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 4,844,281.33元，上一时期为20,780,317.08元[54] - 现金及现金等价物净增加额为14,292,984.08元，上一时期为51,194,146.86元[54] - 期末现金及现金等价物余额为67,005,804.93元，上一时期为193,177,038.40元[54] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2023年3月31日资产总计785,041,909.40元，较2022年12月31日的828,166,362.35元下降5.21%[42] - 母公司2023年3月31日流动负债合计226,280,721.88元，较2022年12月31日的284,795,238.47元下降20.54%[42] - 母公司2023年3月31日负债合计231,764,820.67元，较2022年12月31日的290,380,070.25元下降20.20%[43] - 母公司2023年3月31日所有者权益合计553,277,088.73元，较2022年12月31日的537,786,292.10元增长2.88%[43] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为31,818,077.49元，上一时期为3,989,867.44元[57] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 9,780,018.43元，上一时期为23,117,723.68元[57] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 3,888,001.50元，上一时期为14,851,236.39元[57] - 母公司现金及现金等价物净增加额为18,150,057.56元，上一时期为41,958,827.51元[57] - 母公司期末现金及现金等价物余额为63,457,983.15元，上一时期为170,843,687.38元[57] 股权结构相关 - 报告期末总股本172,198,000股，普通股股东人数5,744人[16] - 桑红梅自然人持股41,990,880，占比24.39%[18] - 罗锦自然人持股1,063,000，占比0.62%[18] - 李永锋自然人持股1,016,273，占比0.59%[18] - 广东力量其他持股600,000，占比0.35%[18] - 私募广东力量鼎泰股权投资合伙企业（有限合伙）合计持股129,247,868，占比75.06%[19] 关联交易相关 - 公司日常性关联交易预计2023年交易金额6,000.00万元，截至报告期末发生金额1,146.75万元[23] - 公司报告期内无新增其他重大关联交易[23] - 公司日常性关联交易预计及执行情况、其他重大关联交易事项、股权激励计划等已事前及时履行审议程序和披露义务[22] 公司合规及其他事项 - 公司诉讼、仲裁、对外担保等事项报告期内不存在[22] - 公司不存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况[22] - 公司控股股东、实际控制人等相关人员出具多项承诺，报告期内正常履行[33] - 公司货币资金、采矿权等资产权利受限，总计12018874.55元，占总资产账面价值比例为1.51%[33] 借款及担保相关 - 借款余额为6955万元[24] - 桑红梅、樊荣、樊小东等关联方为借款提供担保，担保金额从1000万元到3610万元不等，担保余额也各有不同，如桑红梅和樊荣部分担保余额为1440万元等[24] 股权激励计划相关 - 股权激励计划激励对象为公司（含控股子公司）的董事、高级管理人员及核心员工，共计37人[24] - 2022年2月14日，公司以5.2元/股的价格授予37名激励对象限制性股票合计131.8万股[25] - 截至报告期末，2022年股权激励计划第一个解除限售期限制性股票解除限售工作仍在进行中[26] - 至报告期末累计已授出但尚未解除限售的限制性股票总额为131.8万股[26] - 2022年5月18日，公司向全体股东每10股派发现金2元（含税），激励计划限制性股票每股回购价格调整为5元/股[26] - 公司董事、高级管理人员廖利、白华琴等6人于2022年2月14日获授限制性股票合计56万股，解除限售数量和失效回购数量均为0[26] - 本次限制性股票授予日为2022年2月14日，授予日的公允价值为7.54元/股[27] - 本激励计划授予的限制性股票对各期会计成本影响预估：第一个解锁期61.6824万元、第二个解锁期92.5236万元、第三个解锁期154.206万元，合计308.412万元[27] - 2022 - 2025年股权激励影响金额分别为1195096.50元、1130844.00元、629674.50元、128505.00元[28] - 2022年股权激励计划限制性股票第一个解限售期于2023年2月15日届满，解限售比例为20%[29] - 2022年股权激励计划中37名激励对象个人考核结果均为“合格”，个人解除限售系数均为“100%”[32]