公司荣誉与资质 - 2023年1月公司获“中国软件行业协会”两项证书，入选第一届黄河住房金融研究院理事单位，制定并发布“中期人才战略”[5] - 公司拥有自主知识产权的软件著作权182项[40] - 公司被认定为省（市）级“专精特新”企业和“高新技术企业”[42] 公司上市与股本变动 - 2023年4月公司收到证监会同意公开发行股票注册的批复[6] - 2023年6月公司举办网上路演活动[6] - 公司于2023年7月10日在北京证券交易所上市[22][25] - 公司普通股总股本为4950万股，优先股总股本为0股[22] - 2023年6月公司计划变更注册地址至北京市西城区西外大街136号2层1 - 14 - 276，已完成工商变更登记[25] - 2023年8月11日公司总股本增加至6215.00万股[26] - 公司总股本为49,500,000股，无限售股份总数4,483,976股，占比9.0585%，有限售股份总数45,016,024股，占比90.9415%，普通股股东人数235人[88] - 持股5%以上的股东或前十名股东期末持股总数46,086,540股，占比93.1040%，其中北京众邦融鑫信息技术中心（有限合伙）持股8,949,000股，占比18.0788% [91] - 2023年第一次股票发行，发行价格10.38元，发行数量12,650,000股，募集金额131,307,000.00元，用于《综合服务能力提升项目》《数字智治一体化项目》[92] - 截至2023年6月30日，2023年公开发行募集资金尚未使用[93] - 截至募集资金到位前，公司利用自有资金支付发行费用3,688,679.23元（不含增值税），拟以募集资金置换[93] - 2023年6月30日股本为60,500,000.00元，较2022年12月31日的49,500,000.00元增长约22.22%[108] - 2023年半年度期末股本为60,500,000.00元，资本公积为211,197,419.19元，盈余公积为10,050,749.15元，未分配利润为48,827,672.89元，少数股东权益为 - 41,860.32元，所有者权益合计330,533,980.91元[128] - 2023年股东投入的普通股为11,000,000.00元，对应资本公积增加88,273,483.51元，股份支付计入所有者权益的金额为290,537.66元[126] - 2023年半年度母公司股本本期增加11,000,000.00元，资本公积本期增加88,564,021.17元[133] 财务数据关键指标变化 - 营业收入为54,837,498.49元，较上年同期增长3.09%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为 -22,547,647.40元，较上年同期下降28.13%[30] - 资产总计为398,779,262.33元，较上年期末增长23.74%[31] - 负债总计为68,245,281.42元，较上年期末下降0.46%[31] - 经营活动产生的现金流量净额为 -43,925,723.88元，较上年同期下降24.10%[32] - 总资产增长率为23.74%，上年同期为 -7.29%[33] - 非经常性损益净额为134,881.94元[35] - 截至2023年6月30日，公司总资产39,877.93万元，流动资产33,856.71万元，非流动资产6,021.22万元，负债6,824.53万元，归属于公司股东权益合计33,057.58万元，期末每股净资产5.46元，较上年年末增长6.64%[43] - 2023年1 - 6月公司实现营业收入5,483.75万元，较上年增长3.09%[44] - 2023年1 - 6月公司营业成本为3,993.23万元，较上年增长13.57%，毛利率为27.18%，较上年同期33.90%有所下降[45] - 报告期内，经营活动收到现金7,552.34万元，同比增加649.41万元，经营活动现金流量净额为 - 4,392.57万元，较上年同期减少24.10%[45] - 报告期内净利润同比下滑492.35万，研发成本同比增加576.82万[46] - 货币资金本期期末157,795,669.03元，占总资产39.57%，较上年期末增长50.62%[50] - 应收账款本期期末67,537,600.26元，占总资产16.94%，较上年期末下降7.07%[51] - 存货本期期末88,575,278.18元，占总资产22.21%，较上年期末增长50.93%[51] - 合同负债本期期末22,224,246.35元，占总资产5.57%，较上年期末增长47.28%[51] - 应交税费本期期末2,297,202.06元，占总资产0.58%，较上年期末下降63.57%[51] - 报告期末货币资金账面价值15779.57万元，较期初增加5302.90万元，增长50.62%，因发行股份收到募集资金10553.52万元[53] - 报告期末存货账面价值8857.53万元，较期初增加2988.92万元，增长50.93%，因执行项目增加[53] - 报告期末预付款项账面价值240.05万元，较期初增加171.94万元，增长252.44%，为保障项目交付[53] - 报告期营业收入54837498.49元，较上年同期增长3.09%；营业成本39932334.88元，增长13.57%；毛利率27.18%，较上年同期减少6.72个百分点[56] - 报告期研发费用1495.20万元，较上年同期增加576.82万元，增长62.81%，因增加研发投入和扩充人才[57] - 报告期信用减值损失111.72万元，较上年同期减少191.46万元，减少240.12%，因收回应收款项[58] - 报告期投资收益4.35万元，较上年同期增加4.35万元，增长100.00%，因购买理财产品[58][59] - 报告期营业利润为 - 2754.12万元，较上年同期减少673.78万元，减少32.39%，因业务季节性和研发投入增加[63] - 报告期营业外收入为0.01万元，较上年期减少1.51万元，减少99.66%，因未产生无关收入[63] - 报告期营业外支出为3.92万元，较上年期增长3.92万元，增长100.00%，因房租退租押金扣款[63] - 报告期内公司实现营业收入5483.75万元，较上年同期增加3.09%[65] - 经营活动产生的现金流量净额为-4392.57万元，较去年同期减少24.10%[67] - 投资活动产生的现金流量净额为-361.30万元，较去年同期减少234.27%[67] - 筹资活动产生的现金流量净额为10003.24万元，较去年同期增加844.08%[67] - 2023年1 - 6月公司经营活动现金流量净额较去年同期减少852.97万元，因购买商品等支付现金减少688.89万元，支付职工现金增加1419.83万元[71] - 2023年1 - 6月公司投资活动现金流量净额较去年同期减少253.21万元，因新增购置长期资产支付现金265.56万元[71] - 2023年1 - 6月公司筹资活动现金流量净额较去年同期增加11347.61万元，因发行股份收到募集资金10553.52万元[71] - 2023年上半年营业总收入为54837498.49元，2022年上半年为53193491.24元，同比增长3.09%[114] - 2023年上半年营业总成本为83963918.98元，2022年上半年为71224233.32元，同比增长17.90%[115] - 2023年上半年净利润为 -22752115.01元，2022年上半年为 -17828636.64元，亏损扩大27.61%[116] - 2023年流动资产合计328687043.60元，2022年为239450312.15元，同比增长37.27%[111] - 2023年非流动资产合计92102902.58元，2022年为91312596.11元，同比增长0.86%[111] - 2023年流动负债合计109801608.89元，2022年为102151607.46元，同比增长7.49%[112] - 2023年非流动负债合计6273018.43元，2022年为6872201.59元，同比下降8.72%[112] - 2023年所有者权益合计304715318.86元，2022年为221739099.21元，同比增长37.42%[112] - 2023年基本每股收益为 -0.46元/股，2022年为 -0.36元/股，亏损幅度加大[116] - 2023年稀释每股收益为 -0.46元/股，2022年为 -0.36元/股，亏损幅度加大[116] - 2023年1 - 6月营业收入为52,494,888.67元，2022年同期为51,240,259.21元，同比增长2.45%[118] - 2023年1 - 6月营业成本为43,725,987.05元，2022年同期为39,268,071.38元，同比增长11.35%[118] - 2023年1 - 6月净利润为 - 16,587,801.52元，2022年同期为 - 15,657,189.13元，亏损扩大5.94%[118] - 2023年1 - 6月经营活动现金流入小计为77,498,673.27元，2022年同期为71,228,581.84元，同比增长8.80%[120] - 2023年1 - 6月经营活动现金流出小计为121,424,397.15元，2022年同期为106,624,578.03元，同比增长13.88%[121] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 43,925,723.88元，2022年同期为 - 35,395,996.19元，亏损扩大24.09%[121] - 2023年1 - 6月投资活动现金流入小计为15,123,528.76元，2022年同期无数据[121] - 2023年1 - 6月投资活动现金流出小计为18,736,491.13元，2022年同期为1,080,846.08元，同比增长1633.50%[121] - 2023年1 - 6月筹资活动现金流入小计为105,535,188.68元，2022年同期无数据[121] - 2023年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为52,493,740.19元，2022年同期为 - 49,920,530.18元，由负转正[121] - 2023年1 - 6月经营活动现金流入小计72,536,326.76元，流出小计125,104,677.50元，净额-52,568,350.74元；2022年1 - 6月流入小计69,839,893.95元，流出小计101,107,628.84元，净额-31,267,734.89元[123] - 2023年1 - 6月投资活动现金流入小计15,123,528.76元，流出小计17,832,540.44元，净额-2,709,011.68元；2022年1 - 6月流出小计30,665,465.00元，净额-30,665,465.00元[123] - 2023年1 - 6月筹资活动现金流入小计105,535,188.68元，流出小计4,016,933.76元，净额101,518,254.92元；2022年1 - 6月流出小计12,458,368.70元，净额-12,458,368.70元[123] - 2023年现金及现金等价物净增加额46,240,892.50元，2022年为-74,391,568.59元[123] - 2023年期初现金及现金等价物余额89,252,781.56元，期末余额135,493,674.06元；20