公司上市与股本变动 - 公司于2022年7月18日成功登陆北京证券交易所[5] - 公司成立于2011年6月10日，上市于2022年7月18日[25] - 2022年7月18日，公司因发行股票上市，注册资本及总股本从3,350万增加至4,615万[27] - 2022年11月23日公司召开第四次临时股东大会，审议通过权益分派预案，向全体股东每10股转增10股，每10股派现金3元，并于12月5日实施完成[8] - 2022年12月5日权益分派后，公司总股本增至9,230万股[28] - 公司以总股本4,615万股为基数，每10股转增10股，每10股派3.00元现金（含税）[28] - 保荐机构持续督导期间为2022年7月18日 - 2025年12月31日[29] - 公司于2023年2月24日收到更换保荐代表人的函[30] - 期初总股本3350万股，本期变动5880万股，期末总股本增至9230万股[188] - 无限售股份期初980万股，占比29.25%，本期变动1220.4万股，期末2200.4万股，占比23.84%；有限售股份期初2370万股，占比70.75%，本期变动4659.6万股，期末7029.6万股，占比76.16%[188] - 2022年7月18日，公司向不特定合格投资者公开发行股票1265万股并上市，注册资本及总股本从3350万增至4615万[188] - 2022年12月5日完成权益分派，以4615万股为基数，每10股转增10股，每10股派3元现金，总股本增至9230万股[189] - 期末普通股股东人数为5155人[188] - 2022年6月29日为申购日，2022年7月5日为发行结果公告日[199] - 拟发行普通股数量为1100万股，实际发行1265万股[199] - 发行定价方式为发行人和主承销商自主协商直接定价，发行价格为28.18元/股[199] - 募集资金金额为3.56477亿元[199] - 募集资金用于金刚石微粉智能生产基地扩建项目、研发中心升级建设项目、补充流动资金[199] 公司战略合作与资质认定 - 2022年8月15日，全资子公司惠丰金刚石与哈工大郑州研究院签署《战略合作协议》[6] - 2022年9月19日，公司院士工作站再次被认定为河南省院士工作站[6] - 公司获得国家级“专精特新”“单项冠军”认定，是“高新技术企业”，设有河南省院士工作站[52] - 公司与河南工业大学、比亚迪电子有限公司共建联合实验室，开展培育钻石3C应用、金刚石复合手机背板材料、6G产品金刚石导热材料研发[111] - 公司与哈工大郑州研究院签订战略合作协议，委托开发“微波CVD化学气相沉积系统”及相关生产工艺，开展员工教育培训和学历提升服务[111] - 公司与郑州航空工业管理学院签订产学研合作协议，开展表面刻蚀金刚石多刃磨粒制造及应用研究，联合申报科研项目，建立产学研基地[111] 公司财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入431,442,552.86元，较2021年增长96.71%[35] - 2022年归属于上市公司股东的净利润73,507,821.81元，较2021年增长31.24%[35] - 2022年末资产总计825,768,492.99元，较2021年末增长138.36%[37] - 2022年末负债总计231,175,583.83元，较2021年末增长62.26%[37] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 -43,020,112.13元，较2021年减少269.84%[39] - 2022年应收账款周转率为4.49，存货周转率为1.92[39] - 2022年总资产增长率为138.36%，营业收入增长率为96.71%，净利润增长率为31.76%[40] - 2022年业绩快报与年度报告中，归属于上市公司股东的利润变动比例为 -0.09%[41] - 2022年非经常性损益合计6,253,236.20元，净额为5,112,231.90元[44] - 公司报告期实现营业收入43,144.26万元，比上年同期增长96.71%[54] - 公司报告期实现扣除非经营性损益后归属上市公司净利润6,839.56万元，比上年同期增长41.88%[54] - 货币资金期末余额15,664.92万元，较期初增长180.14%，因公开发行股票募资和承兑保证金增加[64][65] - 应收账款期末账面价值12,079.59万元，较期初增长97.41%，因营业收入增加[64][66] - 交易性金融资产期末余额13,131.32万元，较期初增加12,541.32万元，因闲置资金用于银行理财金额增加[66] - 固定资产期末账面价值8,534.77万元，较期初增长97.00%，因购置先进生产研发设备设施[64][66] - 存货期末账面价值19,438.06万元，较期初增长71.85%，因生产投入加大和材料采购成本上涨[64][66] - 营业收入43,144.26万元，较上年同期增长96.71%，因市场景气度向好，多产品销售收入增加[69][70] - 营业成本30,417.43万元，较上年同期增长135.44%，因收入增加和直接材料成本上涨[69][70] - 销售费用较上年减少12.30%，管理费用增长50.83%，研发费用增长70.82%，财务费用减少89.41%[69] - 营业利润较上年增长26.93%，净利润增长31.76%[69] - 营业外收入较上年减少98.46%，营业外支出增长213.73%[69] - 报告期毛利率为29.50%，较上年同期下降11.6个百分点[71] - 主营业务收入4.15亿元，同比增长103.07%；主营业务成本2.99亿元，同比增长135.97%[73] - 净利润7500.82万元，比上年同期增长31.76%[71] - 经营活动现金流量净额-4302.01万元，同比下降269.84%；投资活动现金流量净额-1.83亿元，同比下降3359.24%；筹资活动现金流量净额3.00亿元，同比增长1574.79%[85] - 报告期投资额3697.05万元，上年同期为0[87] - 报告期研发费用2104.51万元，比上年同期增长70.82%[71] - 理财产品自有资金发生额4605万元，募集资金发生额2.6亿元，未到期余额合计1.31亿元[94] - 本期研发支出金额2104.51万元，占营业收入的比例4.88%[102] - 公司2022年度和2021年度营业收入分别为43,144.26万元、21,933.47万元[114] - 货币资金抵押账面价值为61,812,684.00元，占总资产比例为7.49%，原因是保证金[183] - 不动产抵押账面价值为29,632,074.84元，占总资产比例为3.59%，原因是抵押贷款[183] - 无形资产抵押账面价值为6,877,973.66元，占总资产比例为0.83%，原因是抵押贷款[183] - 受限资产总计账面价值为98,322,732.50元，占总资产比例为11.91%[183] 公司业务线数据关键指标变化 - 报告期内，公司前五大客户的销售收入占比53.03%[16] - 前五大客户销售金额合计2.29亿元，占年度销售比53.03%[81] - 前五大供应商采购金额合计2.25亿元，占年度采购比58.69%[83] 公司股权结构 - 公司实际控制人王来福和寇景利夫妇合计控制公司股份超过70%[16] - 公司普通股总股本为92,300,000股，优先股总股本为0股[25][26] - 王来福期末持股5822万股，占比63.08%；商丘克拉创业管理中心（有限合伙）期末持股469.6万股，占比5.09%；寇景利期末持股184万股，占比1.99%等[192] - 持股5%以上的股东或前十名股东期末合计持股7045.7072万股，占比76.33%[192] - 公司控股股东王来福直接持股5822万股，占总股本63.08%[194] - 公司实际控制人王来福和寇景利夫妇直接和间接合计控制公司70.16%股份对应表决权[195] 公司业务相关情况 - 公司是从事人造单晶金刚石粉体研发、生产和销售的高新技术企业，产品有金刚石微粉和金刚石破碎整形料两大系列[47] - 公司报告期内所处行业、主营业务等均未发生变化[53] - 2022年8月公司成功研发出培育钻石产品，达到可售标准，已进行批量生产[55] - 公司主要采用“订单生产、市场预测、合理库存”的生产模式[48] - 公司产品销售以直销为主，少量向经销商买断式销售[50] - 公司建立了自主研发与产学研合作相结合的研发体系[51] - 公司围绕巩固金刚石粉体优势、加大培育钻石研发、布局新兴领域推进业务发展[55] - 公司进入第三代半导体领域市场，该类产品成收入增长重要支撑点之一[55] - 开展高端专用金刚石微粉研发，实现批量化生产，为业绩增长提供动力[106] - 进行金刚石微粉表面改性研究，实现稳定批量化生产线，提升产品性能[106] - 开展精密加工金刚石微粉应用技术研发，拓展其在半导体等领域应用[107] - 研究功能化金刚石，实现金刚石复合手机背板材料制备，拓展导热领域应用[107] - 开展培育钻石研究，建立MPCVD培育钻石生产线，实现产业化生产[108] - 进行生物医药用纳米金刚石研究，实现500nm以细高性能金刚石微粉批量化生产[108] - 开展第三代半导体材料及3C产品用新型金刚石研究，实现碳化硅晶圆加工专用微粉批量化生产[109] - 进行光伏用金刚石线锯专用微粉研发，提高线锯用微粉出料率，扩大产能[109] - 公司国内收入确认以货物出厂、承运人承运、客户签收为依据，出口业务收入确认以产品通过海关审批、装运后，取得出口报关单、货运提单为依据[114] 公司社会责任 - 报告期内，公司开展金秋助学活动，为4名贫困学生资助1.6万元现金及学习用品[116] - 疫情期间，公司为柘城县十多个乡镇村防疫卡点防控人员送去物资[117] 公司审计情况 - 天职国际会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告[13] - 审计无非标准审计意见，天职国际会计师事务所履职尽责，审计报告客观真实[112][115] 公司风险与对策 - 公司面临宏观经济波动、市场竞争加剧、客户稳定性等多种风险[15][16] - 公司面临技术迭代、存货规模较大、毛利率波动等风险[139][141][142] - 公司针对各类风险制定了相应对策，如巩固市场竞争力、加大研发投入等[131][132][133] - 公司针对各项风险采取加强研发投入、提高存货管理水平等对策[139][141][142] 公司未来发展战略 - 公司未来将深耕金刚石微粉业务，开拓培育钻石业务[122] - 2023年公司将以“四超一稳”产品质量战略和专业化、精细化、集团化、品牌化发展战略为指引开展经营[123] - 公司将强化生产管理，促进提质增效，控制内部物料损耗，消化库存，节约生产成本[124] - 公司将强化质量控制，减少因质量问题退货发生[125][126][127] - 公司将狠抓市场开拓，扩大销售团队，增加服务网点[128] - 公司将推进科技兴企，实施科技兴企发展战略，擦亮专精特新科技品牌[129] 公司子公司情况 - 对河南省惠丰金刚石有限公司股权投资4500万元，持股100%[89] - 全资子公司河南省惠丰金刚石有限公司注册资本5000万元，公司持股100%[95] - 控股子公司河南克拉钻石有限公司注册资本1538.46万元，公司持股87%[95] - 参股公司河南省功能金刚石研究院有限公司注册资本1500万元，公司持股13.33%[95] - 河南省惠丰金刚石有限公司主营业务收入3917.78万元，净利润93.27万元[98] - 河南克拉钻石有限公司主营业务收入2.09亿元，净利润1172.93万元[98] - 公司为河南克拉钻石有限公司担保金额500万元，担保余额60万元，实际履行担保责任金额500万元[150] - 公司为河南克拉钻石有限公司另一笔担保金额1000万元，担保余额440万元，实际履行担保责任金额60万元[150] - 公司为河南惠丰金刚石有限公司担保金额650万元，担保余额150万元，实际履行担保责任金额500万元[150] - 公司为河南惠丰金刚石有限公司另一笔担保金额500万元，担保余额0元，实际履行担保责任金额500万元[150] - 公司对外担保总金额2150万元，担保余额210万元，实际履行担保责任金额1940万元[151] - 公司对外提供担保金额为1940万美元，担保余额为210万美元[153] - 2022年8月25日公司对子公司增资4500万元，交易对方为河南省惠丰金刚石有限公司[162] - 2022年8月24日公司使用募集资金4500万元向全资子公司惠丰金刚石增资，其注册资本由500万元增至5000万元[164] 公司人员与研发情况 - 期末研发人员总计38人，占员工总量的比例16.10%[103] - 公司拥有的专利数量本期120个，发明专利数量本期6个[104] 公司关联交易与承诺事项 - 公司预计日常关联交易中“其他”项预计金额为8530万美元，发生金额为3400.88万美元[155] - 公司与关联方共同对外投资克拉钻石，其注册资本为1538.46万美元，总资产为1.42