公司整体财务关键指标变化 - 2023年3月31日资产总计791,998,231.93元，较上年期末减少2.73%；归属于上市公司股东的净资产524,362,900.06元，较上年期末增加0.10%[11] - 2023年1 - 3月营业收入73,693,334.31元，较上年同期下降38.54%；归属于上市公司股东的净利润499,882.30元，较上年同期下降96.61%[11] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额32,779,899.09元，较上年同期增加87.88%[11] - 2023年3月31日公司资产总计791,998,231.93元，较2022年12月31日的814,188,627.59元下降2.72%[32][33][34] - 2023年3月31日流动资产合计378,483,396.21元，较2022年12月31日的402,613,968.40元下降6%[32] - 2023年3月31日非流动资产合计413,514,835.72元，较2022年12月31日的411,574,659.19元增长0.47%[33] - 2023年3月31日负债合计267,635,331.87元，较2022年12月31日的290,325,609.83元下降7.81%[33][34] - 2023年3月31日所有者权益合计524,362,900.06元，较2022年12月31日的523,863,017.76元增长0.09%[34] - 2023年1 - 3月营业总收入为73,693,334.31元，2022年1 - 3月为119,905,855.78元，同比下降38.54%[40] - 2023年1 - 3月营业总成本为78,999,473.62元，2022年1 - 3月为106,446,167.42元，同比下降25.78%[41] - 2023年1 - 3月营业利润为 - 3,992,859.11元，2022年1 - 3月为15,759,551.11元，同比下降125.33%[41] - 2023年1 - 3月净利润为499,882.30元，2022年1 - 3月为14,766,148.57元，同比下降96.61%[41] - 2023年流动负债合计为97,767,185.94元，2022年为95,780,896.40元，同比增长2.07%[38] - 2023年非流动负债合计为25,399,480.52元，2022年为15,804,426.52元，同比增长60.71%[38] - 2023年负债合计为123,166,666.46元，2022年为111,585,322.92元，同比增长10.38%[38] - 2023年1 - 3月综合收益总额为4240207.70元，2022年为2521036.50元[45] - 2023年1 - 3月经营活动销售商品、提供劳务收到现金74895366.88元，2022年同期为87764981.79元[46] - 2023年1 - 3月经营活动收到税费返还6130451.75元，2022年同期为140342.10元[46] - 2023年1 - 3月投资活动收回投资收到现金228000000.00元，2022年同期为65000000.00元[47] - 2023年1 - 3月筹资活动取得借款收到现金15000000.00元，2022年同期为10000000.00元[47] - 2023年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为19402185.83元，2022年为 - 31108739.99元[47] 母公司财务关键指标变化 - 2023年3月31日母公司资产总计540,065,991.12元，较2022年12月31日的524,244,439.88元增长3.02%[36][37] - 2023年3月31日母公司流动资产合计279,163,159.97元，较2022年12月31日的265,480,463.71元增长5.15%[36][37] - 2023年3月31日母公司非流动资产合计260,902,831.15元，较2022年12月31日的258,763,976.17元增长0.83%[37] - 2023年3月31日母公司流动负债合计100,647,353.85元，较2022年12月31日的99,056,067.87元增长1.61%[37] - 2023年1 - 3月母公司营业收入为33,285,559.14元，2022年1 - 3月为48,631,176.93元，同比下降31.56%[43] - 2023年1 - 3月母公司营业利润为 - 446,514.83元，2022年1 - 3月为2,545,973.59元，同比下降117.54%[44] - 2023年1 - 3月母公司净利润为4,240,207.70元，2022年1 - 3月为2,521,036.50元，同比增长68.19%[44] - 2023年1 - 3月母公司经营活动销售商品、提供劳务收到现金21884996.88元，2022年同期为37790389.64元[48] - 2023年1 - 3月母公司投资活动收回投资收到现金185000000.00元，2022年同期为50000000.00元[49] - 2023年1 - 3月母公司筹资活动取得借款收到现金10000000.00元[49] - 2023年1 - 3月母公司现金及现金等价物净增加额为5663037.36元，2022年为 - 26855166.25元[49] 特定项目财务指标变化 - 在建工程期末较期初上升189.41%，因募投项目“研发中心建设项目”研发大楼本期土建工程投入增加[12] - 应付票据期末较期初下降38.51%，因本期用于支付工程设备款的票据到期兑付[12] - 应付职工薪酬期末较期初下降40.90%，因上年度计提的奖金在本期发放[12] - 营业外收入本期较上期增加324.25%，因本期收到上市奖励370.67万元以及国家级专精特新“小巨人”奖励100万元[15] - 筹资活动产生的现金流量净额本期较上期下降531.32%，因本期减少银行贷款600万元[16] 非经常性损益及股本股东情况 - 非经常性损益合计7,229,910.02元，净额为6,150,400.49元[18] - 报告期末普通股总股本76,468,000股，股东人数8,115人[20] - 持股5%以上或前十名股东期初持股数为57353803股，期末持股数为57936498股，期末持股比例为75.77%[23] 担保及资产抵押质押情况 - 公司为全资子公司提供担保总金额不超10000万元，报告期末最高余额为1640万元[27] - 公司实控人及其关联方为公司银行贷款提供担保，报告期末余额为4540万元[27] - 货币资金质押账面价值为20146867.77元，占总资产比例2.54%[28] - 应收票据质押账面价值为740133.49元，占总资产比例0.09%[28] - 应收款项融资质押账面价值为7684706.51元，占总资产比例0.97%[28] - 房屋及建筑物抵押账面价值为19614354.44元，占总资产比例2.48%[28] - 土地使用权抵押账面价值为3146780元，占总资产比例0.40%[28] - 资产抵押、质押总计账面价值为51332842.21元，占总资产比例6.48%[28] 项目产能变更情况 - 原“年产10亿只超小型、高精度SMD石英晶体谐振器项目”产能变更为6亿只/年，新增“年产2.4亿只TF音叉晶体项目”及“TCXO温度补偿型晶体振荡器产业化项目”[28]