公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日和6月30日，公司总资产分别为1.6371471亿美元和1.67034856亿美元，总负债分别为1.30533116亿美元和1.27796151亿美元，股东权益分别为3318.1594万美元和3923.8705万美元[9] - 2024年第四季度和2023年第四季度，公司营收分别为5114.3682万美元和4200.4083万美元，净利润分别为 - 165.924万美元和374.4825万美元[11] - 2024年前六个月和2023年前六个月，公司营收分别为9362.5578万美元和8324.9928万美元，净利润分别为 - 630.7111万美元和649.9601万美元[11] - 2024年前六个月和2023年前六个月，公司经营活动产生的净现金分别为 - 923.2468万美元和349.4935万美元，投资活动使用的净现金分别为 - 100.9065万美元和 - 394.8594万美元，融资活动提供的净现金分别为766.9896万美元和91.1415万美元[15] - 2024年前六个月和2023年前六个月，公司基本及摊薄后每股净亏损/收益分别为 - 0.15美元和0.16美元，加权平均普通股股数分别为4163.8221万股和4000万股[11] - 2024年和2023年截至12月31日的六个月，公司总收入分别为9360万美元和8320万美元，净亏损分别为630万美元和净收入650万美元[116] - 2024年和2023年截至12月31日的六个月，基本和摊薄后每股净收益分别为-0.15美元和0.16美元，净收入（亏损）分别为-6,307,111美元和6,499,601美元[99] - 2024年第四季度公司收入为5110万美元，同比增加910万美元，增幅21.8%；2024年前六个月收入为9360万美元，同比增加1040万美元，增幅12.5%[120][121] - 2024年第四季度销售成本为5070万美元，同比增加1630万美元，增幅47.6%；2024年前六个月销售成本为9670万美元，同比增加2640万美元，增幅37.5%[120][121] - 2024年第四季度毛利润率从2023年同期的18.3%降至0.9%；2024年前六个月毛利润率从2023年同期的15.5%降至 -3.3%[119][125][127] - 2024年第四季度一般及行政费用为270万美元，同比减少20万美元，降幅9%；2024年前六个月为630万美元，同比增加150万美元，增幅31%[129] - 2024年第四季度所得税费用同比减少150万美元，主要因税前利润减少690万美元；2024年前六个月所得税费用同比减少400万美元，主要因税前利润减少1700万美元[130] - 2024年第四季度净亏损170万美元，2023年同期净利润为370万美元，减少540万美元；2024年前六个月净亏损630万美元，2023年同期净利润为650万美元，减少1280万美元[131] - 2024年前六个月经营活动净现金使用923万美元，投资活动净现金使用101万美元，融资活动净现金流入767万美元[135] - 2024年截至12月31日的六个月经营活动净现金使用量为920万美元，2023年同期为提供净现金350万美元，净现金流入减少1270万美元[136] - 2024年截至12月31日的六个月投资活动净现金使用量为100万美元，2023年同期为390万美元[137][138] - 2024年截至12月31日的六个月融资活动提供净现金770万美元，2023年同期为90万美元[140][139] - 2024年和2023年其他收入和费用总额分别为177.0321万美元和98.8394万美元[95] 公司资产负债相关数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日和6月30日，公司现金分别为511.8815万美元和788.8711万美元，应收账款及其他应收款净额分别为3120.4112万美元和2546.5044万美元[9] - 截至2024年12月31日和6月30日，公司普通股发行及流通股数分别为4167.7147万股和4163.4万股，额外实收资本分别为1571.8863万美元和1546.8864万美元，留存收益分别为1746.2314万美元和2376.9425万美元[9][13] - 2024年12月31日和2024年6月30日，应收账款和其他应收款净额分别为31,204,112美元和25,465,044美元[64] - 2024年12月31日和2024年6月30日，财产和设备净值分别为11,796,130美元和11,010,407美元[66] - 2024年12月31日和2024年6月30日，无形资产净值分别为75,051美元和92,708美元[68] - 截至2024年12月31日，公司贷款应收款余额为3,812,293美元，其中应计利息收入为62,293美元[70] - 2024年12月31日和6月30日，应付账款和应计负债总额分别为553.3126万美元和750.2339万美元[80] - 公司授权发行1亿股普通股，2024年12月31日和6月30日分别发行和流通4167.7147万股和4163.4万股[96] - 截至2024年12月31日和6月30日，公司现金及受限现金分别为740万美元和1000万美元[133] - 截至2024年12月31日，租赁负债总额为1.15447419亿美元，其中经营租赁负债为1.15194478亿美元，融资租赁负债为25.2941万美元[77] - 截至2024年12月31日，租赁负债总额为1.15447419亿美元，其中非流动部分为9030.8134亿美元[143] - 2024年和2024年6月30日，财产和设备的历史成本分别为1673.6612万美元和1477.3842万美元[148] 公司各业务线数据关键指标变化 - 公司作为第三方物流公司，主要在美国提供多式联运和物流服务，包括安排运输、仓储、物料管理和分销以及海关经纪服务[17][18] - 2024年12月31日和2023年12月31日，运输服务收入分别为64,617,825美元和59,639,714美元，仓储服务收入分别为28,984,064美元和23,234,845美元，其他服务收入分别为23,689美元和375,369美元，总收入分别为93,625,578美元和83,249,928美元[37] - 2024年和2023年截至12月31日的六个月，从合同负债转入收入的金额分别为245,716美元和423,932美元[38] - 2024年第四季度运输服务收入增加620万美元，增幅20.8%；仓储服务收入增加310万美元，增幅25.7%；其他服务收入减少20万美元，降幅96%[120] - 2024年前六个月运输服务收入增加500万美元，增幅8.3%；仓储服务收入增加570万美元，增幅24.7%；其他服务收入减少40万美元，降幅93.7%[123] - 2024年和2023年截至12月31日的六个月，公司约86%和96%的收入来自中国客户[117] - 2024年截至12月31日的六个月，公司为DNA提供货运服务收入553美元（2023年为291,465美元），提供仓储服务收入884,700美元（2023年为零），代DNA支付费用52,802美元[104] - 公司目前在全美运营10个仓库，总面积约3,858,667平方英尺，截至2024年12月31日、6月30日和2023年，仓储和物流服务的活跃客户分别为298个、105个和83个[115] 公司会计政策相关 - 家具和固定装置年折旧率按7年直线法计算，汽车和卡车为5 - 8年，拖车和卡车底盘为15 - 17年，机器和设备为2 - 7年，租赁改良为租赁期限或15年中较短者[28] - 无形资产包括软件和安全系统，按直线法在五到七年摊销[30] - 运输服务收入按总额法列示于报表中，因公司在运输服务中作为主要责任人[36] - 经营租赁初始期限超12个月，使用权资产计入非流动资产，租赁负债计入流动和非流动负债；期限12个月及以下，租金按直线法计入费用[44] - 融资租赁使用权资产和负债在租赁开始日按租赁付款额现值确认，使用权资产一般在租赁期内摊销，负债利息计入利息费用[47] - 公司选择将包含租赁和非租赁组件的租赁作为单一租赁组件核算，初始期限12个月及以下的租赁不记录使用权资产和租赁负债[48] - 当期所得税按财务报告净利润或亏损调整后计算，递延所得税针对资产负债税基与报表金额差异等确认[49][50] 公司非现金交易及税费支付 - 2024年前六个月，公司非现金交易包括以经营租赁负债换取使用权资产618.4333万美元，因租赁条款重新计量导致使用权资产减少88.4394万美元，发行股份结算承诺费25万美元[16] - 2024年前六个月和2023年前六个月，公司支付的所得税现金分别为 - 8.7074万美元和 - 17.1559万美元，支付的利息现金分别为 - 1.6813万美元和 - 2.6738万美元[16] 公司租赁相关数据 - 2024年和2023年截至12月31日的六个月，公司分别确认租赁收入916,184美元和1,162,538美元[72] - 2024年截至12月31日的六个月，公司因签订新的经营租赁协议确认额外经营租赁负债6,184,333美元[73] - 2024年和2023年全年经营租赁费用分别为1585.8308万美元和1124.5735万美元[76] - 经营租赁和融资租赁的加权平均剩余租赁期限分别为5.67年和1.98年，加权平均折现率分别为10.28%和11.25%[79] - 2024年截至12月31日的六个月，公司因与DNA Motor Inc.的经营租赁，在一般及行政费用中记录租赁费用189,466美元（2023年为201,805美元），在销售成本中记录5,923,494美元（2023年为5,840,554美元），在其他费用中记录408,098美元（2023年为551,261美元）[104] - 截至2024年12月31日和6月30日，公司与经营租赁相关的租赁负债分别为27,513,398美元和37,409,782美元[104] 公司融资及股权相关 - 2024年11月25日，公司与YA II PN, Ltd.签订SEPA，有权出售最多5000万美元普通股，投资者将以可转换本票形式预支最多2100万美元，有10%原始发行折扣[81] - 公司需支付50万美元承诺费，已支付25万美元，剩余25万美元预计在SEPA签订三个月后支付[83] - 前两笔预支款各500万美元已发放，公司各收到450万美元，第三笔1100万美元预计在初始注册声明生效后第二个交易日发放[84] - 可转换本票年利率为0%，违约后增至18%，有效利率为13.85%[90][93] - 2024年12月13日，公司发行43,147股普通股，每股价格5.79美元，总计25万美元，作为向投资者支付的承诺费的50%[98] - 2024年5月公司完成首次公开募股，发行并出售160万股普通股，每股价格5美元，总收益800万美元[159] - 首次公开募股费用约为300万美元，扣除承销折扣和发行费用后净收益为521.4851万美元[160][161] - 截至本季度报告日期，首次公开募股所得款项已全部用于营运资金和其他一般公司用途[161] 公司其他事项 - 公司对旗下Armstrong Logistic Inc.等子公司持股比例均为100%[22] - 截至2024年12月31日，公司与Eastwest Bank的备用信用证总额为2,259,932美元[101] - 2024年截至12月31日的六个月，公司关联方未提供资金支持（2023年为50.1万美元），公司向关联方还款352,909美元（2023年为零）[104] - 截至2024年12月31日，公司与Eastwest Bank有总额为225.9932万美元的备用信用证，未使用信贷额度为225.9932万美元[144] - 公司章程文件于2023年9月22日提交[167] - 备用股权购买协议等多份协议于2024年11月26日提交[167] - 第二笔可转换本票于2024年12月20日提交[167] - 报告签署日期为2025年2月14日[172] 公司折旧与摊销数据 - 2024年和2023年截至12月31日的三个月，公司分别记录折旧费用637,990美元和485,906美元[66] - 2024年和2023年截至12月31日的六个月，公司分别记录折旧费用1,216,422美元和919,272美元[6