财务数据关键指标变化 - 资产类 - 截至2024年12月28日，公司合并存货余额为1230万美元[217] - 2024年和2023年现金及现金等价物分别为4511.1万美元和5144.1万美元[223] - 2024年和2023年短期投资分别为2209.7万美元和1740.5万美元[223] - 2024年末股东权益为7.807亿美元，2023年末为1.15517亿美元，2022年末为1.23452亿美元[231] - 2024年末现金、现金等价物及受限现金为4581.1万美元，2023年末为5214.1万美元[234] - 截至2024年12月28日和2023年12月30日，受限现金均为60万美元，另向银行质押10万美元作为担保[249] - 2024年和2023年应收账款坏账准备均为0，且无应收账款核销[255] - 2024年合同资产中应收账款未开票项为13.3万美元，较2023年减少26万美元；合同负债中递延收入为44.5万美元，较2023年增加6.9万美元；客户预付款为1270.5万美元，较2023年减少918.4万美元[304] - 2024年12月28日贸易及其他应收账款净额为11153000美元，2023年12月30日为18613000美元[351] - 2024年12月28日存货为12335000美元，2023年12月30日为43795000美元，2024年第四季度公司决定放弃TRIO产品线，导致存货注销19000000美元[352][356] - 2024年12月28日物业和设备净值为1413000美元，2023年12月30日为7664000美元，2024年12月公司停止使用并放弃了账面价值为6200000美元的特定于TRIO产品线的物业和设备[356] - 2024年12月28日其他长期负债为132.8万美元，2023年12月30日为2.1万美元[362] - 2024年12月28日现金、现金等价物和投资的公允价值为7.8429亿美元，2023年12月30日为7.1533亿美元[363][366] - 截至2024年12月28日，公司有80项投资处于未实现亏损状态，未实现亏损总额为1.5万美元[367] - 2024年12月28日，公司投资证券按公允价值计量的层级中，Level 1为2466.2万美元，Level 2为3916.2万美元[374] - 2024年12月28日递延所得税资产为269万美元，2023年12月30日为565.1万美元[381] - 2024年12月28日净递延所得税资产为220.2万美元，2023年12月30日为334.2万美元[384] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润类 - 2024年和2023年净营收分别为6397.8万美元和5266.5万美元[225] - 2024年和2023年毛利润分别为252.8万美元和2022.6万美元[225] - 2024年和2023年运营亏损分别为4324.5万美元和1324.4万美元[225] - 2024年和2023年持续经营业务净亏损分别为4089.4万美元和1261万美元[225] - 2024年和2023年终止经营业务收入分别为109.5万美元和42万美元[225] - 2024年和2023年净亏损分别为3979.9万美元和1219万美元[225] - 2024年和2023年综合亏损分别为3972.1万美元和1190万美元[228] - 2024年净亏损3979.9万美元，2023年为1219万美元[234] - 2024年和2023年外汇交易损失分别为5.7万美元和16.5万美元[279] - 2024财年第一季度，公司申请240万美元员工保留信贷福利退款，2024年计入其他收入150万美元，计入终止经营93.3万美元[281] - 2024年和2023年综合收益表中，外币项目其他综合收益（损失）分别为 - 2.8万美元和 - 13.2万美元，可供出售投资分别为10.6万美元和42.2万美元[282] - 2024年和2023年共享服务协议收入分别为14.2万美元和14.3万美元，2024年和2023年末应收账款分别为3.1万美元和6.2万美元[293] - 2024年和2023年终止经营业务净收入分别为109.5万美元和42万美元[298] - 2024年和2023年终止经营业务权益薪酬分别为0和 - 26万美元[298] - 2024年总净收入为6397.8万美元，2023年为5266.5万美元[300][303][304] - 2024年美国市场净收入为327.9万美元，亚洲为6069.9万美元，欧洲为0；2023年美国为449.9万美元，亚洲为4805.8万美元，欧洲为10.8万美元[303] - 2024年公司确认客户预付款中的收入1760万美元，递延收入中的收入19.8万美元[305] - 2023年5月公司取消5460万美元订单，2024年应用1580万美元预付款；2023年12月取消1140万美元订单，2024年11月收到330万美元取消付款[306][309] - 截至2024年12月28日，公司剩余履约义务（积压订单）为4260万美元，预计99.5%在2025年、0.5%在2026年确认为收入[310] - 2024年持续经营业务净亏损40894000美元，基本和摊薄每股亏损1.53美元；2023年分别为12610000美元和0.48美元[340] - 2024年希捷科技占公司应收账款的60%，占合并净收入的91%；2023年分别为95%和92%[346][349] - 2024财年所得税费用为202.4万美元，2023财年为182.2万美元[381] - 2024财年税前亏损为3887万美元，2023财年为1078.8万美元[381] - 2024财年和2023财年持续经营业务所得税拨备分别为202.4万美元和182.2万美元[391] - 截至2024年12月28日，未确认税收利益总额为740万美元，2024财年和2023财年未确认税收利益余额有相应变化[392] - 2024财年第一季度申请240万美元员工保留信贷退款，在2024年综合运营报表中分别计入其他收入（费用）净额150万美元和终止经营业务93.3万美元[398] 财务数据关键指标变化 - 现金流类 - 2024年经营活动提供的净现金及现金等价物为792.2万美元，2023年使用3507.3万美元[234] - 2024年投资活动使用的净现金及现金等价物为1465.5万美元，2023年提供1828.1万美元[234] - 2024年融资活动提供的净现金及现金等价物为43.2万美元，2023年使用62.4万美元[234] 财务数据关键指标变化 - 股权与薪酬类 - 截至2024年12月28日，2020和2012股权计划授权未来发行590万股，2022激励股权计划授权130万股，2003员工股票购买计划剩余42.7万股可发行[313][314][318] - 2024年股权薪酬总计184.2万美元，2023年为437.3万美元[319] - 2024年公司估计股票期权加权平均公允价值假设：预期波动率47.45%，无风险利率4.39%，预期期限3.3年，股息收益率无[322] - 截至2024年12月28日，股票期权未确认补偿费用3.8万美元，将在0.38年确认；RSU未确认补偿费用130万美元，将在0.80年确认[325][326] - 2023年12月30日非归属绩效受限股票单位（PRSUs）为1160293股，加权平均授予日公允价值为4.04美元，剩余合同期限为1.99年，内在价值为5012466美元；2024年12月28日非归属PRSUs为1632978股，加权平均授予日公允价值为3.93美元，剩余合同期限为1.75年，内在价值为5731753美元[327] - 2024年公司评估认为2024年和2023年授予的PRSUs奖励无法达成绩效条件，冲回之前确认的股票薪酬费用，2024年与2023年PRSUs奖励相关的341000美元股票薪酬费用被冲回[330][331] - 2024年员工股票购买权加权平均每股公允价值为1.32美元，预期波动率为46.05%；2023年分别为0.91美元和40.33%[333] - 2024年员工股票购买权风险无风险利率为4.55%，预期期限为0.93年；2023年分别为5.15%和1.08年[337] - 2024年员工购买股票320000股，加权平均每股购买价格为3.02美元，行使购买权的总内在价值为310000美元；2023年分别为304000股、3.48美元和463000美元[338] - 2024财年和2023财年公司为员工储蓄和退休计划分别现金出资15.1万美元和15.4万美元[399] - 2024财年和2023财年员工奖金计划费用分别为200万美元和140万美元[400] 财务数据关键指标变化 - 税收抵免与递延税类 - 2014财年为新加坡递延税资产设立940万美元估值备抵，2018年第四季度转回该估值备抵，产生790万美元非现金所得税收益[385] - 2012财年为美国联邦递延税资产设立2340万美元估值备抵，2024财年增加720万美元，2023财年增加32.1万美元[386] - 截至2024年12月28日，联邦、外国和州净经营亏损结转额分别约为3600万美元、1160万美元和1.274亿美元，联邦和州净经营亏损结转额分别将于2034年和2028年开始到期，外国净经营亏损结转额无到期日；联邦和州税收抵免结转额分别约为1960万美元和1360万美元，联邦税收抵免结转额将于2025年开始到期，州税收抵免可无限期结转[387] 财务政策与计划类 - 2024年12月公司董事会批准重组计划，包括裁员、放弃5.1万平方英尺办公区、停止TRIO产品线开发，涉及130万美元遣散费、1900万美元库存注销和1280万美元资产减值[243] - 公司于2024财年年度期间追溯采用ASU 2023 - 07标准，影响限于财务报表披露[287] - ASU 2023 - 09将于2024年12月15日后年度生效，公司正评估影响[288] - ASU 2024 - 03将于2026年12月15日后年度和2027年12月15日后中期生效，公司正评估影响[289] - 公司股票回购计划授权最高4000万美元，截至2024年12月28日，还有1040万美元可用于未来回购[376] - 公司宣布自2025年第一季度起开始每季度支付每股0.05美元的股息[378] 其他事项类 - 公司采用52 - 53周财年，2024财年于12月28日结束，2023财年于12月30日结束[240] - 2021年公司出售光子业务，获7000万美元现金，最高3000万美元或有付款，截至2024年12月28日无或有付款[291] - 2024年12月公司停止使用并放弃圣克拉拉园区5.1万平方英尺（占比67.7%）用于TRIO产品线制造和开发的区域[401] - 公司因EOTECH承担部分租赁义务，向其支付210万美元未使用空间费用，2023年10月完成最终付款[402]