公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日，公司总资产为5.1424亿美元，较9月30日的4.2651亿美元增长20.57%[14] - 2024年第四季度，公司净收入为1257万美元，较2023年同期的1106万美元增长13.65%[16] - 2024年第四季度，公司毛利润为1134万美元，较2023年同期的610万美元增长85.90%[16] - 2024年第四季度，公司运营亏损为3898万美元，较2023年同期的2262万美元扩大72.33%[16] - 2024年第四季度，公司净亏损为3548万美元，较2023年同期的2748万美元扩大29.11%[16] - 2024年第四季度，公司经营活动提供的净现金为 - 3599万美元，较2023年同期的 - 1209万美元净流出增加197.68%[20] - 2024年第四季度，公司投资活动使用的净现金为380万美元，2023年同期为28万美元[20] - 2024年第四季度，公司融资活动使用的净现金为9240万美元，较2023年同期的8339万美元增加10.80%[20] - 截至2024年12月31日，信用损失备抵为10.3万美元，较2024年9月30日的19.7万美元有所下降[36] - 2024年12月31日和9月30日的存货分别为139.6万美元和114.8万美元[38] - 2024年12月31日和9月30日的物业及设备净值分别为80.2万美元和73.8万美元，2024年和2023年第四季度折旧费用分别为9000美元和1.5万美元[40] - 2024年12月31日和9月30日的无形资产净值分别为957.6万美元和762万美元，2024年和2023年第四季度摊销费用分别为49.9万美元和6.7万美元[42] - 2024年和2023年第四季度归属于普通股股东的净亏损分别为3548美元和2748美元，加权平均普通股股数分别为9578.5054万股和6430.9409万股，摊薄后每股净亏损均为0.04美元[62] - 截至2024年12月31日和2023年12月31日，公司无重大不确定税务状况，未计提与不确定税务状况相关的利息或罚款[63] - 2024年12月31日，公司经营租赁使用权资产为67.3万美元，经营租赁负债流动部分为20.9万美元，非流动部分为46.4万美元，总计67.3万美元；2024年9月30日对应数据分别为50.6万美元、15万美元、35.6万美元和50.6万美元[64] - 2024年第四季度经营租赁成本为4.9万美元，2023年同期为3.7万美元；截至2024年12月31日，未来最低租赁付款额约为65.9万美元[66] - 2024年第四季度总营收为125.7万美元，2023年同期为110.6万美元，增长15.1万美元，增幅14%，主要得益于服务和租赁业务的战略扩张[84][85] - 2024年第四季度净亏损为354.8万美元，2023年同期为275万美元，亏损增加79.8万美元[84] - 2024年第四季度总营收为125.7万美元，较2023年同期的110.6万美元增长15.1万美元[89] - 2024年第四季度成本收入降至12.3万美元，较2023年同期的49.7万美元减少37.4万美元，降幅75%[90] - 2024年第四季度毛利润达113.4万美元，较2023年同期的60.9万美元增加52.6万美元，增幅86%；毛利率从2023年的55%提升至2024年的90%[96][97] - 2024年销售和营销费用降至24.5万美元，较2023年的59.5万美元减少35万美元，降幅59%[100] - 2024年第四季度一般及行政费用为430.1万美元，较2023年的144.3万美元增加285.8万美元，增幅198%[107] - 2024年第四季度其他收入为32.9万美元，较2023年的其他费用48.6万美元净减少81.5万美元，降幅168%[109] - 截至2024年12月31日，公司现金及现金等价物总额为1980万美元，较上一财年末的1460万美元增加520万美元[111] - 2024年第四季度经营活动净现金使用量为359.8万美元，2023年同期约为121.2万美元[113][114] - 2024年第四季度投资活动净现金使用量为37.5万美元，2023年同期为2.8万美元[115] - 2024年第四季度融资活动提供的净现金为924万美元，2023年同期约为833.9万美元[116] 公司业务布局与发展 - 公司是服务机器人解决方案的领先提供商，其解决方案已在美国80多个城市的多个场所实施[24] - 2025财年第一季度，公司首家One Kitchen店在芝加哥附近的沃尔玛内开业，预计2025年春末在亚特兰大和圣地亚哥开设更多门店；首家Clouffee & Tea店于2025年2月开业[76][77] 公司新兴成长型公司相关情况 - 公司是新兴成长型公司，选择使用JOBS法案规定的延长过渡期来遵守新的或修订的会计准则[26][27] - 公司将保持新兴成长型公司身份，直至满足特定条件，如首个财年总收入至少达12.35亿美元等[28] - 公司作为新兴成长公司，独立注册会计师事务所无需对财务报告内部控制有效性提供鉴证报告，可能增加内控缺陷未被发现的风险[124] 公司股票与股权相关情况 - 2024年第四季度，公司共发行1382.8451万股B类普通股，包括行使认股权证、技术开发补偿等[43] - 2024年9月30日和12月31日季度，公司分别以547万美元现金加220万美元B类普通股、250万美元B类普通股收购无形资产[46] - 2024年10月25日，公司收到纳斯达克通知，因其B类普通股收盘价连续30个工作日低于每股1美元，不再符合继续上市的最低出价要求；2024年1月6日，公司已重新符合要求[67][79] - 2025年1月，公司收到三名投资者行使3814611份认股权证的通知，发行3814611股B类普通股，获得总收益5149724.85美元，罗德曼获得7%的费用[68][80] - 2025年2月10日，公司与认股权证持有人达成协议，持有人行使2699797份认股权证，产生约3644726美元的总收益，公司发行2699797份新认股权证；罗德曼获得7%的费用，并获得购买188986股B类普通股的认股权证[70][81] - 罗德曼因停战认股权证诱导事宜，获现有认股权证行使总收益的7%作为费用，并有权获得诱导认股权证行使收益的7%，公司还向其发行188,986股B类普通股认股权证，行权价5美元/股，有效期5年[138] 公司会计准则相关情况 - 公司于2022年1月1日采用新租赁准则，需在资产负债表上确认租赁资产和租赁负债[58] - 公司采用多项会计准则更新，如ASU 2019 - 12、ASU 2021 - 04，对财务报表和披露无重大影响[59][61] 公司内部控制相关情况 - 截至2024年12月31日，公司披露控制和程序有效，能确保信息按规定时间记录、处理、汇总和报告，并传达给管理层[128] - 2024年第四季度，公司财务报告内部控制无重大变化[130] - 公司实施多项内部控制措施，包括维护准确财务记录、确保GAAP合规报告、授权控制交易和防范欺诈[131] 公司法律诉讼与和解相关情况 - 管理层知悉，目前无针对公司、高管、董事或公司财产的诉讼[133] - 2025年2月13日，公司与ACSS达成和解协议，同意支付43万美元[72][82] - 2025年2月13日，公司与ACSS达成和解协议，同意支付430,000美元[139]