收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入3.21亿元,同比增长4.18%;年初至报告期末营业收入12.18亿元,同比增长25.93%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2387.52万元,同比下降36.03%;年初至报告期末为1.12亿元,同比下降13.81%[8] - 报告期营业成本为933,700,139.11元,较上期增加42.29%;财务费用为303,263.48元,较上期减少85.28%;资产减值损失为 - 2,963,780.03元,较上期减少205.02%;投资收益为9,837,114.10元,较上期增加229.80%;资产处置收益为115,487.36元,较上期增加 - 2337.23%;营业外收入为1,662,398.02元,较上期减少87.04%;所得税费用为6,870,717.89元,较上期减少49.85%;其他综合收益的税后净额为827,206.13元,较上期增加 - 176.92%[23] - 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-15.00%至15.00%,变动区间为13,825.11至18,704.57万元,2017年度该净利润为16,264.84万元[37] 成本和费用(同比环比) - 报告期经营活动产生的现金流量净额1.26亿元,同比下降305.25%;年初至报告期末为4.69亿元,同比下降169.11%[8] - 报告期经营活动产生的现金流量净额为469,020,082.49元,较上期增加 - 169.11%;投资活动产生的现金流量净额为 - 250,281,108.70元,较上期增加552.97%;筹资活动产生的现金流量净额为 - 71,126,184.75元,较上期增加 - 157.56%;汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 185,467.92元,较上期增加 - 96.53%[27] - 报告期经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加11.48亿元,销售商品、提供劳务收到的现金同比增加57.00%,购买商品、接受劳务支付的现金同比减少5.62亿元[28] - 报告期投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少2.12亿元,报告期投资净支付现金2.50亿元,去年同期投资净支付现金0.45亿元[28] - 报告期筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少157.56%,取得借款收到的现金同比减少1.52亿元,偿还债务支付的现金同比增加0.44亿元[28] - 报告期内汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期增加515.99万元[29] - 报告期内现金及现金等价物净增加额比去年同期增加7.46亿元[29] 其他财务数据 - 本报告期末总资产21.97亿元,较上年度末增长0.46%;归属于上市公司股东的净资产19.03亿元,较上年度末增长6.07%[8] - 报告期末货币资金5.05亿元,较年初增长42.03%,因特种通信物联网业务结算和回笼[18] - 应收票据期末余额460.25万元,较年初增长67.31%[18] - 预付款项期末余额2.07亿元,较年初下降65.98%[18] - 存货期末余额2.34亿元,较年初增长43.66%[18] - 报告期末公司应收票据比年初增加67.31%,预付款项比年初减少65.98%,存货比年初增加43.66%,其他流动资产比年初增加364.50%,长期待摊费用比年初增加80.85%,短期借款比年初减少76.14%,预收款项比年初减少48.50%,应付职工薪酬比年初减少46.82%,递延收益比年初减少87.05%,库存股金额比年初增加358.44万元,其他综合收益比年初增加80.88%[19][20][21] - 报告期公司应收账款金额比年初减少2685.60万元,去年同期应收账款金额比年初增加1.66亿元,影响资产减值损失[24] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数72730户,表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 钱京持股比例20.21%,持股数量1.44亿股,其中1.08亿股为限售股,质押1.44亿股[12] 股份回购 - 截止2018年9月30日公司累计回购股份569,100股,占公司总股本的0.080%,支付总金额为3,584,390.37元;截止报告披露日累计回购股份6,096,602股,占公司总股本的0.856%,支付总金额为36,667,081.32元[30] 股东承诺 - 公司股东钱平、江浩然等因2005年度利润分配增加的股份合计864万股,自2006年4月20日起三十六个月内不转让;其他股份合计4,320万股,自公司股票上市交易之日起一年内不转让[34] - 公司控股股东钱京自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其持有股份,也不由发行人回购,该承诺已履行完毕[34] - 公司董事、监事、高级管理人员等股东任职期间每年转让股份不得超过上年底所持有本公司股份总数的25%,离职后半年内不转让,该承诺正在履行中[35] - 公司承诺不为激励对象获取股票期权或限制性股票提供贷款及其他财务资助,该承诺已履行完毕[35] - 公司首次公开发行股票前持有5%以上股份的股东钱京、钱平等承诺在作为股东及任职期间不参与与公司构成竞争的业务或活动,严格履行[33] 各条业务线表现 - 公司目前积极进行业务延伸及技术升级,构建新增长引擎,受制卡类业务价格竞争影响,原智能卡销售额下降,特种通信物联网业务增长快但毛利率低[37] 各地区表现 - 公司积极开拓东南亚和中东非洲市场,目前处于投入阶段,费用提高,未来可实现区域业务收入结构平衡和新利润增长[37] 管理层讨论和指引 - 公司将加强成本费用控制,通过智能制造和数字化降低成本并保持业绩平稳[37] 其他重要内容 - 公司委托理财中银行理财产品委托理财发生额为18,000万元,未到期余额为31,580万元,逾期未收回金额为0 [41]
恒宝股份(002104) - 2018 Q3 - 季度财报