收入和利润（同比环比） - 2015年公司营业收入为20.49亿元人民币，同比增长22.03%[20] - 公司2015年营业总收入204,902.01万元，同比增长22.03%[35] - 公司实现营业总收入204,902.01万元，较上年同期上升22.03%[57] - 公司2015年营业收入为20.49亿元人民币，同比增长22.03%[66] - 制造业主营业务收入为20.27亿元人民币，占总收入98.92%，同比增长21.58%[66][69] - 公司2015年营业总收入20.490亿元人民币，较上年同期上升22.03%[121] - 归属于上市公司股东的净利润为2.81亿元人民币，同比下降17.92%[20] - 归属于母公司所有者的净利润2015年为28,126.08万元[35] - 公司2015年实现归属于上市公司股东的净利润28,126.08万元，较去年同期下降17.92%[57] - 2015年归属于母公司所有者的净利润为2.8126亿元人民币[159] - 第四季度营业收入为6.81亿元人民币，为全年最高季度[25] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-89.27万元人民币[25] - 艾派克微电子实现承诺利润为24,208.48万元，较去年同期增长15.64%[57] - 耗材资产组实现承诺利润17,543.48万元，较去年同期增长15.80%[57] - 艾派克微电子及耗材资产包超额完成承诺利润[123] - 子公司微电子实现承诺利润2.421亿元人民币，耗材资产包实现承诺利润1.754亿元人民币[121] - 珠海艾派克微电子2014年预测盈利19,286.72万元，实际盈利21,827.23万元，超额13.2%[180] - 珠海艾派克微电子2015年预测盈利23,107.5万元，实际盈利24,208.48万元，超额4.8%[180] - 珠海赛纳打印耗材资产组2015年预测盈利15,233.59万元，实际盈利17,543.48万元，超额15.2%[180] - 赛纳科技承诺艾派克2016年扣非净利润不低于27,201.22万元[181] - 赛纳科技承诺耗材资产组2016年净利润不低于18,490.77万元[182] - 赛纳科技承诺耗材资产组2017年净利润不低于23,035.12万元[182] - 标的资产2015年承诺净利润1.52亿元，实际实现净利润1.75亿元[200] - 标的资产2016-2017年承诺净利润分别为1.85亿元和2.30亿元[200] - 2014年归属于母公司所有者的净利润2.02亿元人民币[152] - 2013年归属于上市公司普通股股东净利润为3.6212亿元人民币[156] - 基本每股收益为0.52元/股，同比下降31.58%[21] - 加权平均净资产收益率为23.75%，同比下降20.64个百分点[21] - 公司投资收益为1260.65万元，占利润总额3.73%，主要来自交易性金融产品[90] - 公允价值变动损失3159.27万元，占利润总额-9.36%，因持有的金融产品价值变动[90] - 营业外收入3221.01万元，占利润总额9.54%，主要来自软件退税及政府补助[90] - 公司总资产为9.247亿元人民币，净资产为8.091亿元人民币，营业收入为5.170亿元人民币，营业利润为2.640亿元人民币，净利润为2.484亿元人民币[114] - 子公司Static Control Components Inc.被购买后贡献收入4.351亿元人民币，但净亏损2793万元人民币[114] - 耗材事业部并购后贡献收入7.623亿元人民币，净利润1.156亿元人民币[114] - 2014年母公司实现净利润2780.35万元人民币[152] - 2015年母公司净利润为6397.13万元人民币，提取法定盈余公积金639.71万元人民币[159] 成本和费用（同比环比） - 制造业营业成本为12.02亿元人民币，同比增长23.20%，材料成本占比73.92%[72] - 销售费用同比增长62.33%至202,204,589.71元，主要因收购境外子公司所致[83] - 管理费用同比增长50.64%至267,213,882.92元，主因收购境外子公司及研发费用增加[83] - 财务费用同比下降28.69%至4,517,467.30元，受外币汇率波动影响[83] - 研发投入金额同比增长59.80%至126,374,607.17元，占营业收入比例6.17%[85] 各条业务线表现 - 芯片产品收入为4.43亿元人民币，同比增长27.02%，毛利率为66.40%[66][69] - 耗材产品收入为13.05亿元人民币，同比增长1.20%，毛利率为37.53%[66][69] - 配件产品收入为2.65亿元人民币，同比增长1,394.76%，毛利率为12.54%[66][69] - 芯片销售量同比增长7.86%至2.53亿件，生产量同比增长3.39%至2.33亿件[70] - 耗材销售量同比增长17.82%至7,775.16万件，生产量同比增长24.16%至7,827.33万件[70] - 公司拥有打印耗材技术专利600多项[44] - 公司累积全球专利1000多项，其中海外专利200多项[47] - 公司打印耗材芯片产品覆盖市场绝大部分原装墨盒及硒鼓芯片技术类型[43] - 公司通过并购重组形成覆盖通用耗材芯片及打印耗材产品的全产业链布局[49] - 公司非易失性存储器设计技术在行业内位居前列[42] - 公司拥有打印耗材技术专利600多项[59] - 销售网点覆盖全球58个国家和地区[51] - 公司SoC芯片将从130nm工艺向55nm工艺转化以提升产品利润率[124] - Unismart系统已覆盖五个系统共2500多个型号的打印机耗材芯片[127] - 公司大容量NFC卡芯片和指纹传感器芯片已进入产品验证阶段[128] - 公司耗材业务主要产品硒鼓和墨盒执行15%出口退税率，墨水类产品执行13%退税率[137] - 公司芯片业务采用Fabless模式，依赖外协晶圆制造和封装测试厂商[139] - 公司软件产品享受增值税实际税负超过3%部分即征即退政策[138] - 公司重点研发国产高性能CPU在打印机领域的应用及多核CPU处理技术[125] 各地区表现 - 外销收入为15.51亿元人民币，占总收入75.69%，同比增长30.49%[66] - 美国地区应收账款规模为1.064亿美元，占公司净资产5.46%[38] - 美国地区存货规模为1.955亿美元，占公司净资产10.03%[38] - 美国地区固定资产规模为1.833亿美元，占公司净资产9.41%[38] - 英国地区应收账款规模为6455万美元，占公司净资产3.31%[38] - 英国地区存货规模为5834万美元，占公司净资产2.99%[38] 管理层讨论和指引 - 公司2014年12月5日重大资产重组后主营业务变更为集成电路及打印机耗材业务[18] - 公司完成对美国SCC公司的收购[61] - 公司引入国家集成电路产业基金和国开金融装备基金等国家战略投资者[62] - 公司完成对Static Control Components, Inc.的100%股权收购，扩大合并范围[77] - 公司完成21.3亿非公开发行项目用于智能化生产改造、美国再生耗材生产基地和美国研发中心项目[123] - 公司计划通过产业基金投资国内外集成电路设计行业实现产业链整合[130] - 公司计划投入7.5亿募集资金和21.3亿非公开发行项目用于智能化生产改造和美国基地建设[120] - 非公开发行募集资金总额不超过21.3亿元人民币[144] - 预计未来五年全球打印耗材市场年均复合增长0.3%，2018年将达到777.3亿美元[117] - 全球集成电路重点应用市场近五年年均复合增长10.8%，2013年市场规模达2407.01亿美元[117] - 中国集成电路重点应用市场近五年年均复合增长率12.8%，2013年出货金额达6342.52亿元人民币[118] - 预计未来五年全球打印集成电路芯片出货量年均复合增长1.0%，出货金额年均复合增长2.2%[118] 现金流和融资活动 - 经营活动产生的现金流量净额为2.13亿元人民币，同比下降37.27%[20] - 经营活动现金流量净额同比下降37.27%至212,578,292.65元，主因归还往来款及费用增加[88][89] - 投资活动现金流量净额同比下降230.92%至-340,968,369.85元，主因收购境外子公司[88][89] - 筹资活动现金流量净额同比上升1000.57%至786,164,542.01元，主因募集资金及银行借款[88][89] - 公司2015年非公开发行募集资金总额为297,143.38万元[104] - 截至2015年12月31日累计使用募集资金248,740.91万元，占募集总额的83.7%[104][105] - 尚未使用的募集资金余额为48,402.47万元，占募集总额的16.3%[104][105] - 耗材资产组项目投资225,000万元，投资进度100%[108] - 耗材资产组项目报告期内实现效益17,543.48万元[108] - 核高基CPU项目承诺投资50,000万元，报告期仅投入1,599.22万元，投资进度3.2%[108] - 补充流动资金项目使用22,141.69万元，投资进度99.99%[108] - 募集资金专户余额为49,425.71万元，与未使用募集资金差异1,023.24万元[105] - 公司用募集资金置换先期投入自筹资金925.71万元[109] - 报告期投资额27.16亿元，较上年同期下降1.36%[96] - 收购Static Control Components耗资3.91亿元，持股100%[98] - 收购HONGKONGSANDIS TECHNOLOGY耗资3980万元，持股100%[98] - 对珠海盈芯科技增资3500万元，持股55%[99] - 长期借款3.81亿元，占总资产12.22%，主要因境外子公司借款增加[93] - 货币资金14.39亿元，占总资产46.15%，较上年下降1.93个百分点[92] - 应收账款5.20亿元，占总资产16.66%，较上年下降4.86个百分点[92] - 2015年末总资产为31.19亿元人民币，同比增长121.06%[21] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产为18.96亿元人民币，同比增长111.82%[21] - 期末总资产311,925.47万元，较上年增长121.06%[57] - 归属于上市公司股东的所有者权益189,630.98万元，较上年增长111.82%[57] 非经常性损益 - 2015年非经常性损益合计为101,826,304.75元，较2014年141,936,986.87元下降28.3%[29] - 计入当期损益的政府补助2015年为11,066,000.11元，较2014年3,683,759.11元增长200.4%[28] - 同一控制下企业合并产生的净损益2015年为131,631,520.18元，较2014年155,519,214.96元下降15.4%[29] - 交易性金融资产公允价值变动损益2015年为-36,885,355.50元，较2014年192,420.34元由盈转亏[29] - 非流动资产处置损益2015年为-4,765,671.20元，较2014年49,147.39元大幅下降[28] - 委托他人投资或管理资产的损益2015年为3,887.67元，较2014年6,545,397.47元下降99.9%[28] - 其他营业外收入和支出2015年为-1,855,242.62元，较2014年7,682.44元由盈转亏[29] - 所得税影响额2015年为-2,684,868.28元，较2014年-24,008,426.54元收窄88.8%[29] - 其他资产初始投资成本3,901,400元，本期公允价值变动损益为-3,901,400元[101] 关联交易 - 向Pantum International Limited采购材料金额为794.76万元，占同类交易金额的0.73%[194] - 向珠海赛纳打印科技股份有限公司采购材料金额为105.51万元，占同类交易金额的0.10%[194] - 向珠海奔图打印科技有限公司采购材料金额为143.94万元，占同类交易金额的0.13%[194] - 向珠海佳达科技有限公司采购材料金额为3万元[194] - 向Ninestar Technology Company Ltd采购材料金额为60.02万元，占同类交易金额的0.06%[195] - 向Ninestar Technology Company Ltd销售商品金额为5,899.08万元，占同类交易金额的2.88%[195] - 向Nihon Ninestar Company销售商品金额为2,525.76万元，占同类交易金额的1.23%[195] - 与AQA S.R.L.的关联销售商品交易金额为2,025.33万元，占总额0.99%[196] - 与济南格之密格科技有限公司的关联销售商品交易金额为312.02万元，占总额0.15%[196] - 与Pantum (Holland) B.V.的关联销售商品交易金额为763.54万元，占总额0.37%[196] - 与珠海奔图电子的关联销售商品交易金额为370.73万元，占总额0.18%[197] - 与Pantum (USA) Co., Ltd.的关联销售商品交易金额为43.6万元，占总额0.02%[197] - 向珠海赛纳打印科技租赁房屋交易金额为755.2万元，占总额56.37%[197] - 向珠海凯威置业租赁房屋交易金额为584.44万元，占总额43.63%[197] - 2015年度日常关联交易实际发生总额为14,386.93万元[198] - 关联交易实际发生额未超过日常关联交易预计总额[198] - 上市公司与关联方凯威置业在重组后一定时期内存在物业租赁关联交易[163] - 关联方赛纳科技及Seine Tech USA承诺12个月内停止所有关联交易[170] - 停止关联交易包括Seine Tech USA不再向Ninestar采购墨盒[170] - 停止关联交易执行期限为2015年5月5日至2016年6月6日[170] 公司治理和承诺 - 控股股东赛纳科技和实际控制人承诺避免与上市公司发生非经营性资金往来[163] - 控股股东赛纳科技承诺给予艾派克优先以成本价购买三期厂房物业的权利[163] - 控股股东和实际控制人承诺保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面的独立性[164] - 实际控制人承诺其控制的企业与上市公司之间的关联交易定价公允、决策程序合法[163] - 控股股东赛纳科技承诺自三期厂房通过竣工验收之日起两个月内执行物业购买优先权[163] - 实际控制人承诺若因资金拆借行为导致处罚将全额补偿上市公司经济损失[163] - 控股股东和实际控制人承诺不利用关联交易非法转移上市公司资金或利润[163] - 控股股东和实际控制人承诺建立持续性关联交易的独立审议机制并提高披露频率[163] - 实际控制人承诺上市公司高级管理人员专职在上市公司任职不在关联方兼职[164] - 赛纳科技承诺艾派克2014年扣非净利润不低于人民币192.8672百万元[166] - 赛纳科技承诺艾派克2015年扣非净利润不低于人民币231.075百万元[166] - 赛纳科技承诺艾派克2016年扣非净利润不低于人民币272.0122百万元[166] - 赛纳科技通过收购获得的新增股份锁定期为36个月[166] - 若交易完成后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[166] - 国家集成电路产业投资基金认购股份锁定期为36个月[166] - 珠海玫澋股权投资及吕如松认购股份锁定期为36个月[166] - 所有重组方保证提供信息真实准确完整并依法承担赔偿责任[167] - 公司保证建立独立财务核算体系及银行账户[165] - 公司保证机构独立并拥有完整法人治理结构[165] - 公司承诺在重大资产重组后保持人员、资产、财务、机构及业务独立[168] - 公司保证高级管理人员专职任职且不在关联方兼任除董事监事外职务[168] - 公司确保不占用上市公司资金资产且不以上市公司资产为关联方担保[168] - 公司建立独立财务核算体系并保证财务决策独立性[169] - 公司承诺关联交易按市场化原则公允定价并履行信息披露义务[169] - 公司承诺若违反关联交易承诺将赔偿上市公司损失[170] - 公司保证关联交易不存在违规情形且持续交易将建立独立审议机制[170] - 公司承诺避免同业竞争，若违反将承担法律责任和赔偿损失[171] - 公司承诺若出现竞争性企业将优先向公司出让出资或股份并提供优先购买权[178] - 公司承诺不向竞争对手提供专有技术销售渠道或客户信息等商业秘密[178] - 公司2012-2014年股东分红规划承诺每年现金分红不低于可分配利润10%[179] - 公司承诺2012-2014年三年累计现金分红不少于年均可分配利润30%[179] - 公司确认所有