收入和利润（同比环比） - 营业收入为52.27亿元人民币，同比增长675.75%[8] - 营业收入同比增长675.75%至52.27亿元人民币[17] - 归属于上市公司股东的净利润为-8.59亿元人民币，同比下降819.88%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8.76亿元人民币，同比下降1,016.58%[8] - 净利润同比暴跌1560.68%至亏损17.41亿元人民币[18] - 基本每股收益为-0.8620元/股，同比下降800.24%[8] - 稀释每股收益为-0.8484元/股，同比下降789.20%[8] - 基本每股收益同比下降800.24%至亏损0.8620元/股[18] - 加权平均净资产收益率为-63.83%，同比下降69.95个百分点[8] - 加权平均净资产收益率为负63.83%[18] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比激增1139.70%至48.40亿元人民币[17] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.64亿元人民币，同比下降552.35%[8] - 经营活动产生的现金流量净额恶化552.35%至负3.64亿元人民币[18] 资产和负债变化 - 总资产为511.49亿元人民币，较上年度末下降2.90%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为9.05亿元人民币，较上年度末下降49.08%[8] - 归属于母公司所有者权益合计下降49.08%至9.05亿元人民币[17] - 以公允价值计量金融资产下降32.25%至1.40亿元人民币[17] - 存货减少31.74%至23.46亿元人民币[17] - 长期待摊费用增长73.62%至4.16亿元人民币[17] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为1,691.76万元人民币，主要来自金融资产公允价值变动及政府补助[9][10] - 其他资产类别本期公允价值变动损益为34,612,997.72元[49] - 其他资产类别计入权益的累计公允价值变动为15,573,399.20元[49] - 其他资产类别累计投资收益为50,361,550.67元[49] - 其他资产类别期末金额为114,540,425.07元[49] - 其他资产类别报告期内购入金额为0元[49] - 其他资产类别报告期内售出金额为0元[49] 控股股东增持 - 控股股东赛纳科技完成增持计划，累计增持金额300,994,600.64元，增持股份10,700,128股，占总股本比例1.057%[22] - 赛纳科技增持后持股数量增至695,398,210股，持股比例从67.66%提升至68.717%[22] - 控股股东赛纳科技原计划增持金额不低于30,000万元，价格不高于28.00元/股[22] 收购与投资活动 - 公司以现金20,400万元收购珠海欣威科技有限公司51%股权[23] - 公司以现金13,005万元收购珠海中润靖杰打印科技有限公司51%股权[23] - 公司以现金22,236万元收购珠海市拓佳科技有限公司51%股权[23] 融资活动 - 公司计划非公开发行股票募集资金总额不超过213,000万元[25] - 非公开发行股票申请于2017年1月11日获证监会恢复审查[21] 重大资产重组 - 重大资产购买于2016年11月实施完毕[21] 业绩承诺与补偿 - APEX LEADER LIMITED承诺标的股权2016年扣非归母净利润不低于人民币909.36万元[30] - APEX LEADER LIMITED承诺标的股权2017年扣非归母净利润不低于人民币1007.6万元[30] - APEX LEADER LIMITED承诺标的股权2018年扣非归母净利润不低于人民币1131.65万元[30] - 珠海赛纳打印科技承诺标的资产2015年净利润不低于人民币15233.59万元[30] - 珠海赛纳打印科技承诺标的资产2016年净利润不低于人民币18490.77万元[30] - 珠海赛纳打印科技承诺标的资产2017年净利润不低于人民币23035.12万元[30] - 赛纳科技承诺净利润与实际净利润差额以股份形式补偿，补偿股份计算公式为（累积预测利润数－累积实际利润数）×（认购股份总数109,809,663股/预测利润总和）－已补偿股份数[32] - 补偿股份总数上限为109,809,663股，且各年计算补偿数小于0时按0取值不冲回[32] - 标的资产减值测试补偿要求：若期末减值额>已补偿股份总数×发行价格，需补股份数=期末减值额/发行价格－已补偿股份总数[32] - 补偿义务需在年报公告后30个工作日内启动董事会审议，股东大会通过后1个月内以1元总价回购注销股份[32] - 股份补偿公式设定为：(累积预测利润-累积实际利润)×(认购股份总数/预测利润总和)-已补偿股份数[44] - 补偿股份总数不超过发行股份总数且已补偿股份不冲回[44] - 减值测试补偿触发条件：期末减值额>已补偿股份总数×发行价格[44] - 另需补偿股份数量=期末减值额/发行价格-已补偿股份总数[44] - 现金分红收益需随补偿股份赠予上市公司[44] - 艾派克2014年预测净利润为19286.72万元[42] - 艾派克2015年预测净利润为23107.50万元[42] - 艾派克2016年预测净利润为27201.22万元[42] - 盈利预测补偿协议于2014年3月19日签订[42] - 资产评估报告由银信评估于2014年3月5日出具[42] - 补偿期可延长至2017年3月19日[42] - 实际利润以扣除非经常性损益后归属于母公司净利润为准[42] 关联交易与同业竞争承诺 - 控股股东及实际控制人承诺在2016年4月21日重组完成后对存在竞争打印机业务进行消除同业竞争安排[26] - 控股股东及实际控制人承诺在2016年4月21日重组完成后避免和减少关联交易并保证定价公允[26] - 控股股东及实际控制人承诺在2016年4月21日重组完成后保证上市公司人员独立且高级管理人员专职任职[28] - 控股股东及实际控制人承诺在2016年4月21日重组完成后保证上市公司资产独立且不占用资金资产[28] - 控股股东及实际控制人承诺在2016年4月21日重组完成后保证上市公司财务独立且建立独立核算体系[28] - 控股股东及实际控制人承诺在2016年4月21日重组完成后保证上市公司机构独立且法人治理结构完整[28] - 控股股东及实际控制人承诺在2016年4月21日重组完成后保证上市公司业务独立且具有自主经营能力[28] - 所有相关承诺均为长期有效且截至2017年第一季度仍在履行中[26][28] - 关联交易承诺要求定价公允并履行信息披露义务，避免资金占用（2015年5月6日生效）[32][34] - 控股股东赛纳科技及李东飞等承诺避免同业竞争，若发生则通过业务停止/转让等方式处理（长期有效）[34] - 资金占用承诺明确禁止代垫费用、借款等非经营性资金往来行为（2015年5月6日生效）[34] - 房产租赁关联交易涉及珠海2009-004地块不可分割转让，耗材业务资产以租赁方式使用S1区域厂房（长期有效）[34] - 赛纳科技承诺若因租赁物业问题导致耗材业务搬迁，将承担一切经济损失包括搬迁费用和停产损失[36] - 若因租赁物业未备案导致艾派克受罚，赛纳科技承诺以现金补偿全部损失[36] - 保证上市公司人员独立，高级管理人员专职任职且不在关联企业担任除董事监事外职务[36][38] - 保证上市公司资产独立，禁止关联方占用资金或使用资产为关联方债务担保[36][38] - 保证上市公司财务独立，拥有独立银行账户和财务体系，财务人员不在关联企业兼职[38] - 承诺避免同业竞争，若获得与上市公司主营业务竞争的商机将优先提供给上市公司[38] - 对于无法避免的关联交易承诺按市场化原则以公允价格进行[38] - 若因业务延伸导致同业竞争，将通过停止业务或资产转让等方式避免竞争[38] - 实际控制人及控股股东出具《关于规范关联交易的承诺函》确保减少关联交易[38] - 承诺若违反同业竞争承诺给上市公司造成损失将进行赔偿[38] - 珠海赛纳打印科技股份有限公司承诺避免与上市公司发生非经营性资金往来并全额补偿因处罚造成的经济损失[40] - 艾派克控股股东和实际控制人承诺保持上市公司在人员资产财务机构及业务方面的完全独立性[40] - 赛纳科技承诺在2014年2月25日起两个月内给予艾派克以成本价优先购买三期厂房物业的权利[40] - 曾阳云承诺关联交易定价公允合理并建立持续性关联交易的长效独立审议机制[40] - 珠海赛纳打印科技股份有限公司承诺自2014年3月19日起长期履行避免资金占用的承诺[40] - 控股股东承诺上市公司高级管理人员专职任职且不在关联方担任除董事监事外的职务[40] - 关联方凯威置业与艾派克在重组后一定时期内将继续存在物业租赁关联交易[40] 重组相关承诺 - 珠海艾派克承诺在重组交割后六个月内披露按中国企业会计准则编制的上市公司备考财务报告及审计报告[30] - 珠海艾派克承诺在重组交割后六个月内披露按中国企业会计准则编制的Lexmark财务报告及审计报告[30] 财务报告与披露 - 珠海艾派克科技股份有限公司2017年第一季度报告已发布[31] - 珠海艾派克科技股份有限公司2017年第一季度报告已发布[41] - 珠海艾派克科技股份有限公司发布2017年第一季度报告[43] 业绩预告 - 公司预计2017年1-6月净利润亏损范围为-70,000万元至-115,000万元[47] - 2016年同期归属于上市公司股东的净利润为23,258.32万元[47] - 业绩亏损主因包含美国利盟并购后资产增值导致的折旧摊销及存货转销增加[47] - 并购融资产生利息支出影响当期利润[47] - 打印耗材核心业务（不含美国利盟）保持较好增长[47] 公司治理与合规 - 公司报告期无违规对外担保情况[50] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[51] - 报告期内公司接待机构实地调研12次[53]