收入和利润（同比环比） - 营业收入111.24亿元，同比增长678.14%[19] - 公司实现营业总收入1,112,358.87万元，较上年同期上升678.14%[45] - 营业收入同比增长678.14%至111.24亿元[59] - 营业收入同比增长678.14%至111.24亿元[63] - 归属上市公司净利润为-101,539.35万元，较上年同期下降536.57%[45] - 归属于上市公司股东的净利润亏损10.15亿元，同比下降536.57%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损10.46亿元，同比下降587.36%[19] - 基本每股收益为负1.0199元/股，同比下降536.79%[19] - 加权平均净资产收益率为负79.68%，同比下降91.60%[19] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降536.57%至亏损10.15亿元[59] - 合并净利润亏损21.14亿元人民币，较上期盈利2.34亿元大幅恶化[192] - 归属于母公司股东的净利润亏损10.15亿元人民币，较上期盈利2.33亿元转亏[192] - 基本每股收益为-1.0199元，较上期0.2335元大幅下降[192] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长969.35%至88.01亿元[59] - 研发投入同比增长1,165.98%至9.52亿元[59] - 财务费用同比激增50,435.89%至8.40亿元[59] - 合并营业总成本达143.25亿元人民币，较上期11.84亿元增长1109.6%[189] - 营业成本大幅增至88.01亿元人民币，较上期8.23亿元增长969.4%[189] - 销售费用增至20.99亿元人民币，较上期1.87亿元增长1023.8%[189] - 管理费用增至25.39亿元人民币，较上期1.64亿元增长1449.3%[189] - 财务费用转为正8.40亿元人民币，上期为负166.78万元[189] 各条业务线表现 - 集成电路芯片业务营业收入和净利润分别较上年同期上升约30%和40%[45] - 打印耗材业务营业收入和净利润较上年同期分别上升约15%和14%[48] - 硒鼓业务完成全年目标65%，同比增长25%[48] - 硒鼓在中国兼容出口市场份额由2016年同期的9%增长至2017年的10.2%[48] - 2017年上半年利盟销售打印机71.7万台，较2016年同期的59.9万台增长19.7%[48] - 制造业收入101.22亿元占营业收入91%同比增长608.07%[63][64] - 其他产品收入13.64亿元同比增长4605.94%[63] - 芯片产品毛利率80.23%同比增长5.37个百分点[64] - 服务业毛利率-35.70%同比下降35.70个百分点[64] 各地区表现 - 中国境外收入104.27亿元占营业收入93.74%同比增长738.98%[63] - 公司销售网点覆盖全球150多个国家和地区[40] - 格之格数码已在国内30多个省市100多个城市建立800余家经销店[39] - 2017年上半年外销新客户销售金额占比达7.7%，国内硒鼓网销业务同比增长37%[48] 管理层讨论和指引 - 公司预测2017年1-9月归属母公司净利润区间为亏损7.5亿元至4.0亿元[7] - 公司预测2017年第三季度归属母公司净利润区间为2.5亿元至6.0亿元[7] - 2017年1-9月预计净利润亏损7.5亿至4.0亿人民币，同比下降幅度显著[95] - 2017年第三季度预测归属母公司净利润区间为2.5亿至6.0亿人民币[95] - 美国利盟公司被并购后因资产公允价值调整导致报告期间产生较大亏损[95] - 计划两年内将利盟耗材产量提升至800-1000万支[51] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为3108.61万元人民币，其中委托他人投资或管理资产的收益贡献最大，为3901.46万元人民币[22] - 计入当期损益的政府补助金额为872.72万元人民币[22] - 交易性金融资产及负债的公允价值变动和处置收益为1248.58万元人民币[22] - 非流动资产处置产生亏损33.02万元人民币[22] - 其他营业外收支净额为亏损511.99万元人民币[22] 境外资产规模 - 境外无形资产规模达81.09亿元人民币，占公司净资产比重为1079.28%[31] - 境外固定资产规模为35.85亿元人民币，占净资产比重为477.16%[31] - 境外存货规模为16.99亿元人民币，占净资产比重为226.21%[31] - 境外应收账款规模为14.42亿元人民币，占净资产比重为191.93%[31] 员工与研发 - 公司员工总数达21581人，其中硕士及以上学历人员占比9%[34] 收购与出售活动 - 公司以现金5.56亿元收购拓佳、欣威、中润靖杰三家公司各51%股权[54] - 公司控股子公司以现金13.5亿美元出售利盟ES业务[55] - 非公开发行募集资金总额不超过14.33亿元[55] - 收购珠海欣威科技51%股权，投资额2.04亿元，报告期投资收益39.95万元[76] - 收购珠海中润靖杰打印科技51%股权，投资额1.3005亿元，报告期投资收益94.79万元[76] - 收购珠海市拓佳科技51%股权，投资额2.2236亿元，报告期投资收益184.98万元[76] - 重大资产出售交易价格898,469.53万元[90] - 出售资产贡献净利润-25,554.54万元[90] - 以现金人民币2.04亿元收购欣威科技51%股权[152] - 以现金人民币1.3005亿元收购中润靖杰51%股权[152] - 以现金人民币2.2236亿元收购拓佳科技51%股权[152] - 三笔收购交易于2017年6月14日完成支付对价及工商变更[153] - 出售Kofax Limited 100%股权交易于2017年7月7日完成交割[156] - 重大资产出售交易价格确定为89.85亿元人民币，标的资产账面价值78.07亿元人民币，评估价值87.27亿元人民币[144] 资产和负债结构变化 - 总资产496.69亿元，较上年度末下降5.71%[19] - 归属于上市公司股东的净资产7.51亿元，较上年度末下降57.74%[19] - 货币资金占比下降61.45个百分点至2.85%[67] - 长期借款占比上升22.97个百分点至30.87%[67] - 商誉占比上升23.33个百分点至28.90%[67] - 划分为持有待售资产占比23.52%主要因ES软件业务调整[67] - 受限资产总额为9.699亿元人民币，其中货币资金2.676亿元、应收账款2.356亿元、存货2.869亿元[73][74] - 公司非流动资产总额从293.46亿元增长至409.92亿元，增幅39.7%[182] - 无形资产从82.22亿元大幅增加至146.41亿元，增长78.1%[182] - 商誉从143.52亿元增至188.10亿元，增长31.1%[182] - 递延所得税资产从15.94亿元增至20.28亿元，增长27.2%[182] - 短期借款从2.01亿元增至4.59亿元，增长128.4%[182] - 应付职工薪酬从4.12亿元增至6.88亿元，增长66.9%[182] - 长期借款保持稳定，从153.31亿元略增至153.83亿元[183] - 归属于母公司所有者权益从7.51亿元增至17.78亿元，增长136.8%[183] - 母公司应收账款从2.02亿元增至4.50亿元，增长122.6%[184] - 母公司未分配利润从5.89亿元增至10.32亿元，增长75.2%[188] - 公司货币资金期末余额为14.17亿元，较期初15.68亿元减少9.6%[181] - 应收账款期末余额为21.67亿元，较期初30.11亿元减少28.0%[181] - 存货期末余额为24.42亿元，较期初34.37亿元减少29.0%[181] - 其他流动资产期末余额为19.47亿元，较期初29.35亿元减少33.7%[181] - 流动资产合计期末余额为203.23亿元，较期初116.86亿元增长73.9%[181] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为负1.64亿元，同比下降182.93%[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降182.93%至-1.64亿元[59] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.639亿元，同比减少3.616亿元[199] - 经营活动现金流入总额121.9亿元，其中销售商品提供劳务收款占比61.5%[199] - 购买商品接受劳务支付现金74.92亿元，占经营活动现金流出总额60.7%[199] - 支付职工现金37.83亿元，同比增长1151%[199] - 收到税费返还1.153亿元，同比增长128%[199] - 投资活动现金流量净额1.775亿元，主要来自收回投资14.7亿元[199] - 购建固定资产等长期资产支付现金2.783亿元[199] - 取得子公司支付现金净额4.214亿元[199] - 取得借款收到现金5.272亿元，同比增长163%[199] - 投资支付现金6.005亿元，同比增长2904%[199] - 报告期投资额5.569亿元，较上年同期1.441亿元增长286.45%[74] 投资和募集资金使用 - 以公允价值计量的金融资产产生公允价值变动损失1.395亿元[78] - 募集资金总额29.714亿元，报告期投入0.0625亿元，累计投入25.305亿元[81][82] - 募集资金专户余额1.618亿元，与未使用资金差异2.791亿元系因购买3亿元理财产品[83] - 核高基SOC项目累计投入募集资金0.5906亿元[83] - 补充流动资金项目累计使用募集资金2.214亿元[83] - 耗材资产组项目投资进度100% 累计投入金额225,000万元[84] - 核高基CPU SoC项目投资进度11.81% 累计投入金额5,906.49万元[84] - 补充流动资金项目投入22,143.38万元 进度100%[84] - 核高基CPU SoC项目实现效益207.16万元[84] - 耗材资产组项目实现效益10,203.47万元[84] - 尚未使用募集资金44,093.51万元 用于SoC项目后续投入[86] - 公司使用30,000万元闲置募集资金购买理财产品[86] - SoC项目建设完成时间延长至2020年9月30日[86] - 2015年非公开发行股票原计划募集资金总额不超过21.3亿元人民币[150] - 重大资产购买事项于2016年11月实施完毕，导致非公开发行方案调整[151] - 非公开发行A股股票申请获得审核通过[152] - 公司非公开发行股票募集资金总额调整至不超过14.33亿元人民币，发行股份数量调整为不超过5164.02万股[151] 子公司表现 - 子公司Lexmark International总资产460.96亿人民币，净资产134.39亿人民币，营业收入93.70亿人民币，营业亏损31.49亿人民币，净亏损21.12亿人民币[93] - 子公司珠海艾派克微电子营业收入5.07亿人民币，营业利润2.59亿人民币，净利润2.53亿人民币[93] - 报告期内收购珠海拓佳科技产生收入3725.72万人民币及净利润39.95万人民币[93] - 报告期内收购珠海欣威科技产生收入3614.06万人民币及净利润94.79万人民币[93] - 报告期内收购珠海中润靖杰打印科技产生收入1773.48万人民币及净利润184.98万人民币[93] 风险因素 - 公司超过80%营业收入来自海外业务，面临多重汇率风险[101] - 公司通过金融衍生品交易制度对冲汇率风险[101] 承诺与协议 - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争 确保不与纳思达主营业务产生直接或间接竞争[107] - 关联交易承诺要求交易定价公允 依法履行信息披露义务并建立独立审议机制[107] - 资产独立性承诺保证公司资产完整 禁止资金占用及资产担保行为[108] - 财务独立性承诺确保独立核算体系 银行账户独立及财务决策自主[108] - 人员独立性承诺要求高管专职任职 财务人员不得在其他关联企业兼职[108] - 机构独立性承诺保障公司治理结构独立 避免与控股股东机构混同[108] - 业务独立性承诺确保自主经营能力 控股股东除行使股东权利外不干预业务[108] - 承诺有效期自2017年6月6日起长期持续 当前处于履行中状态[107][108] - 违反承诺导致损失需承担赔偿责任[107][108] - 2017年6月6日作出多项重组相关承诺 涉及同业竞争/关联交易/独立性保障[107][108] - 控股股东及实际控制人承诺避免关联交易违规并确保定价公允（2016年4月21日生效）[109] - 控股股东承诺通过业务注入/收购/委托管理方式消除打印机业务同业竞争[109] - 控股股东保证上市公司人员独立（高管专职任职/财务人员不兼职）[109] - 控股股东保证上市公司资产独立（资产权属清晰/独立运营）[109] - 控股股东保证上市公司财务独立（独立核算/银行账户分离）[109] - 控股股东保证上市公司机构独立（独立办公/董事会规范运作）[109] - 控股股东保证上市公司业务独立（独立经营/避免利益倾斜）[109] - 相关承诺为长期有效性且当前处于履行中状态[109] - 违反承诺导致损失时控股股东承担赔偿责任[109] - 承诺在重组交割完成后六个月内披露2016及2017年按中国企业会计准则编制的上市公司备考财务报告及审计报告[111] - 承诺在重组交割完成后六个月内披露按中国企业会计准则编制的Lexmark财务报告及审计报告[111] - 标的股权2016年度承诺扣非归母净利润不低于人民币909.36万元[111] - 标的股权2017年度承诺扣非归母净利润不低于人民币1007.6万元[111] - 标的股权2018年度承诺扣非归母净利润不低于人民币1131.65万元[111] - 未达业绩承诺时需按净利润差额以现金方式进行补偿[111] - 现金补偿金额计算公式：(累计承诺净利润-累计实际净利润)/承诺净利润总和×股权转让价款[111] - 补偿在每年度审计报告出具后30日内执行[111] - 珠海赛纳打印科技承诺标的资产2015年净利润不低于人民币15,233.59万元[112] - 珠海赛纳打印科技承诺标的资产2016年净利润不低于人民币18,490.77万元[112] - 珠海赛纳打印科技承诺标的资产2017年净利润不低于人民币23,035.12万元[112] - 补偿期间顺延情况下2018年成为承诺年度[112] - 实际净利润计算需扣除非经常性损益但保留定义的投资收益[112] - 补偿股份总数上限为109,809,663股[112] - 补偿股份回购价格为人民币1.00元总价[112] - 年度补偿公式采用累积预测与实际利润差额计算[112] - 标的资产需在补偿期满后接受减值测试[112] - 减值补偿需按期末减值额与发行价格比值计算[112] - 公司及关联方承诺避免与上市公司发生违规关联交易并确保定价公允合理[113] - 公司及关联方承诺不从事与上市公司构成直接或间接同业竞争的业务活动[113] - 若获得与上市公司存在竞争的商业机会将优先转让给上市公司[113] - 承诺不以任何形式占用上市公司资金包括代垫费用或借款等[113] - 关联交易需依法签订协议并履行信息披露义务[113] - 对于无法避免的关联交易将建立独立审议机制并提高披露频率[113] - 若违反承诺导致上市公司损失将承担赔偿责任[113] - 同业竞争相关承诺在作为控股股东期间持续有效[113] - 关联方赛纳科技拥有位于珠海市南屏科技工业园的房产资产[113] - 承诺采取停止竞争业务或资产转让等方式避免同业竞争[113] - 公司拟通过发行股份方式收购赛纳科技耗材业务资产[114] - 耗材业务部分厂房位于2009-004地块S1区域且不可分割转让[114] - 重组完成后相关物业将以公允价格重新签订租赁合同[114] - 若因拆迁导致搬迁需在30个工作日内出具专项审核报告[114] - 赛纳科技承诺以现金补偿搬迁费用及停产损失等经济损失[114] - 公司保证与控股方在人员、资产、财务等方面保持完全独立[114] - 高级管理人员专职在上市公司任职不兼任控股方其他职务[114] - 资产独立完整具有与经营相关的业务体系[114] - 人事任免通过合法程序不干预董事会决策[114] - 租赁物业若因未备案受处罚由赛纳科技现金补偿损失[114] - 赛纳科技承诺艾派克2014年扣非净利润不低于人民币192,867,200元[116] - 赛纳科技承诺艾派克2015年扣非净利润不低于人民币231,075,000元[116] - 赛纳科技承诺艾派